Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 7.207.668
Posizioni attuali 92
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

ARSSX - Aristotle Strategic Credit Fund Class I ha dichiarato un totale di 92 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 7.207.668 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di ARSSX - Aristotle Strategic Credit Fund Class I sono United Airlines Holdings, Inc. (US:US910047AK50) , Capital One Financial Corp (US:US14040HCU77) , Springleaf Finance Corp Bond (US:US85172FAN96) , MGM Resorts International (US:US552953CH22) , and Pnc Financial Services Group Bond (US:US693475AK12) . Le nuove posizioni di ARSSX - Aristotle Strategic Credit Fund Class I includono United Airlines Holdings, Inc. (US:US910047AK50) , Capital One Financial Corp (US:US14040HCU77) , Springleaf Finance Corp Bond (US:US85172FAN96) , MGM Resorts International (US:US552953CH22) , and Pnc Financial Services Group Bond (US:US693475AK12) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,10 1,3827 1,3827
0,10 1,3492 1,3492
0,09 1,2570 1,2570
0,09 1,1624 1,1624
0,09 1,1356 1,1356
0,08 1,0969 1,0969
0,08 1,0964 1,0964
0,08 1,0840 1,0840
0,08 1,0826 1,0826
0,07 0,9380 0,9380
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,05 0,6788 -2,4055
0,07 0,9957 -0,3691
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2023-08-25 per il periodo di riferimento 2023-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
US910047AK50 / United Airlines Holdings, Inc. 0,15 0,67 2,0186 0,2324
US14040HCU77 / Capital One Financial Corp 0,14 0,72 1,8687 0,2142
US85172FAN96 / Springleaf Finance Corp Bond 0,13 1,61 1,6856 0,2167
US552953CH22 / MGM Resorts International 0,12 -2,38 1,6418 0,1422
US693475AK12 / Pnc Financial Services Group Bond 0,12 0,83 1,6341 0,1967
US44106MAT99 / Service Properties Trust 0,12 2,52 1,6332 0,2182
US85571BAL99 / CORP. NOTE 0,12 0,84 1,5969 0,1787
US90932KAA79 / United Airlines Pass Through Trust, Series 2019-2, Class B 0,12 -8,40 1,5964 0,0358
US436106AB48 / HollyFrontier Corp 0,12 0,87 1,5430 0,1792
US398433AP71 / Griffon Corp 0,11 0,88 1,5171 0,1772
US07556QBR56 / Beazer Homes USA, Inc. 0,11 1,82 1,5006 0,1949
US143658AF97 / Carnival Corp 7.20% Debentures 10/01/23 0,11 0,00 1,4743 0,1630
US57164PAF36 / MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS INC 4.75% 01/15/2028 0,11 0,92 1,4722 0,1702
US382550BF73 / Goodyear Tire Bond 0,11 0,92 1,4690 0,1747
US98310WAN83 / Wyndham Destinations Inc 0,11 -2,75 1,4200 0,1274
US28035QAA04 / Edgewell Personal Care Co 0,10 1,3827 1,3827
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,10 -0,96 1,3729 0,1356
US86765LAN73 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 0,10 0,00 1,3556 0,1503
US864486AK16 / Suburban Propane Partners Limited Partnership/Suburban Energy Finance Corp. 0,10 1,3492 1,3492
US63938CAB46 / Navient Corp 0,10 1,00 1,3462 0,1611
US444454AF95 / HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORPORATION 6.625% 08/01/2026 0,10 -1,96 1,3429 0,1345
US88830MAM47 / Titan International Inc 0,10 4,17 1,3304 0,1885
US00912XBK90 / Air Lease Corp 0,10 23,08 1,2870 0,3527
US87265HAF64 / TRI Pointe Group Inc 0,10 0,00 1,2739 0,1374
US451102BZ91 / CORP. NOTE 0,09 1,2570 1,2570
US749571AF20 / RHP Hotel Properties LP 0,09 0,00 1,2512 0,1300
US42809HAG20 / Hess Corp 0,09 -1,12 1,1730 0,1104
US15135BAT89 / CORPORATE BONDS 0,09 1,1624 1,1624
US88033GDK31 / Tenet Healthcare Corp 0,09 0,00 1,1523 0,1335
US281020AX52 / Edison International 0,09 1,19 1,1400 0,1359
US226373AP35 / CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP/FINANCE CORP 5.75% 04/01/2025 0,09 1,19 1,1368 0,1305
US172441BD81 / Cinemark USA Inc 0,09 1,1356 1,1356
US043436AV64 / Asbury Automotive Group Inc 0,09 0,00 1,1347 0,1170
US87927VAF58 / Telecom Italia Capital 6.375% Guaranteed Notes 11/15/33 0,08 -6,67 1,1266 0,0541
US79546VAL09 / Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 0,08 0,00 1,1149 0,1236
US37954FAG90 / Global Partners LP / GLP Finance Corp 0,08 1,0969 1,0969
US875484AJ66 / Tanger Properties LP 0,08 1,0964 1,0964
US69327RAG65 / PDC Energy Inc 0,08 0,00 1,0900 0,1235
US008911BD05 / Air Canada 2020-1 Class C Pass Through Trust 0,08 1,0840 1,0840
US88167AAE10 / Teva Pharmaceutical Fin Neth 10/01/2026 3.150 Bond 0,08 1,0826 1,0826
US852060AT99 / Sprint Capital Corp 8.750% Notes 03/15/32 0,08 -1,23 1,0770 0,1096
US85205TAG58 / Spirit AeroSystems Inc 0,08 -2,44 1,0746 0,0933
US703481AB79 / Patterson-UTI Energy Inc 0,08 1,27 1,0721 0,1264
US103304BU40 / CORP. NOTE 0,08 -1,23 1,0711 0,1029
US150190AK25 / Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 0,08 0,00 1,0635 0,1211
US172967PC98 / Citigroup, Inc. 0,08 1,28 1,0561 0,1231
VICI / VICI Properties Inc. 0,08 0,00 1,0452 0,1168
US477164AB33 / JetBlue 2020-1 Class B Pass Through Trust 0,08 -6,02 1,0443 0,0507
US6944PL2E89 / PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 0,08 0,00 1,0333 0,1100
US559665AA25 / Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp 0,08 0,00 1,0290 0,1076
US588056AW17 / Mercer International Inc 0,07 -30,19 0,9957 -0,3691
US923725AD77 / Vermilion Energy Inc 0,07 1,39 0,9803 0,1166
US29260FAE07 / Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 5.75% 01/30/2028 144A 0,07 -1,35 0,9757 0,0940
US25470DBJ72 / DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 3.625% 05/15/2030 0,07 -1,37 0,9684 0,0972
US235825AG15 / Dana Inc 0,07 0,00 0,9624 0,1059
US118230AR27 / Buckeye Partners LP 0,07 5,88 0,9579 0,1429
US030981AJ33 / AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 0,07 0,9380 0,9380
US361841AH26 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,07 1,45 0,9373 0,1101
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,00 0,00 0,07 -1,43 0,9223 0,0924
US626717AN25 / Murphy Oil Corp 0,07 0,9176 0,9176
US172967KM26 / Citigroup Inc 0,07 1,49 0,9161 0,1201
US29261AAA88 / ENCOMPASS HEALTH CORP COMPANY GUAR 02/28 4.5 0,07 -1,49 0,8907 0,0963
US750236AX98 / Radian Group Inc 0,06 0,00 0,8633 0,0966
US01741RAM43 / Allegheny Technologies, Inc. 0,06 -1,56 0,8414 0,0761
US144285AM55 / Carpenter Technology Corp. 0,06 -3,12 0,8339 0,0742
US18538RAJ23 / Clearwater Paper Corp 0,06 0,8194 0,8194
US37185LAK89 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 0,06 -1,64 0,8060 0,0824
US675232AA07 / Oceaneering International Inc 0,06 0,00 0,7789 0,0839
US36186CBY84 / Ally Financial Inc 0,06 0,00 0,7723 0,0764
US00774CAB37 / AECOM 0,06 0,7721 0,7721
US59156RAV06 / Metlife Inc 10.75% Senior Notes 08/01/39 0,06 0,00 0,7553 0,0802
US92343VGJ70 / Verizon Communications Inc 0,06 -1,75 0,7545 0,0688
US61747YEV39 / Morgan Stanley 0,06 -1,75 0,7514 0,0669
US1248EPCN14 / CORPORATE BONDS 0,06 -3,51 0,7434 0,0653
US501797AQ79 / L Brands Inc 0,06 1,85 0,7353 0,0854
US31620MBY12 / Fidelity National Information Services, Inc. 0,05 0,00 0,7095 0,0755
US316773DJ68 / Fifth Third Bancorp 0,05 -1,92 0,6883 0,0688
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,05 -80,38 0,6788 -2,4055
US16411QAG64 / Cheniere Energy Partners LP 0,05 0,6712 0,6712
US22822VAR24 / SR UNSECURED 07/30 3.3 0,05 -2,04 0,6461 0,0591
US67059TAG04 / NuStar Logistics LP 0,05 0,00 0,6353 0,0709
US70959WAJ27 / Penske Automotive Group Inc 0,05 0,00 0,6320 0,0750
US62954HBE71 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 0,04 -2,27 0,5784 0,0520
US29273VAN01 / Energy Transfer LP 0,04 2,44 0,5677 0,0773
US29273VAL45 / Energy Transfer LP 0,04 2,56 0,5326 0,0635
US911365BN33 / United Rentals North America Inc 0,04 -2,50 0,5301 0,0512
US87612GAA94 / Targa Resources Corp 0,04 -2,56 0,5175 0,0493
US576485AE64 / Matador Resources Co 0,04 -2,56 0,5155 0,0481
US29261AAB61 / ENCOMPASS HEALTH CORP COMPANY GUAR 02/30 4.75 0,04 0,00 0,4843 0,0535
US651229AW64 / Newell Brands Inc 0,03 0,00 0,3742 0,0322
US37185LAL62 / GENESIS ENERGY LP 0,02 0,3162 0,3162
US61747YFB65 / Morgan Stanley 0,02 0,00 0,2755 0,0283