Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 202.691.756 |
| Posizioni attuali | 453 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
CPUAX - AAM/Insight Select Income Fund Class A ha dichiarato un totale di 453 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 202.691.756 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di CPUAX - AAM/Insight Select Income Fund Class A sono Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , Bank of America Corp (US:US06051GKK49) , JPMorgan Chase & Co (US:US46647PDR47) , Morgan Stanley (US:US61747YFJ91) , and Fortress Credit Opportunities IX CLO Ltd., Series 2017-9A, Class A1TR (KY:US34961JAY01) . Le nuove posizioni di CPUAX - AAM/Insight Select Income Fund Class A includono Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , Bank of America Corp (US:US06051GKK49) , JPMorgan Chase & Co (US:US46647PDR47) , Morgan Stanley (US:US61747YFJ91) , and Fortress Credit Opportunities IX CLO Ltd., Series 2017-9A, Class A1TR (KY:US34961JAY01) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 4,90 | 2,3635 | 2,2711 | ||
| 3,91 | 1,8870 | 1,8870 | ||
| 1,39 | 0,6710 | 0,6710 | ||
| 0,86 | 0,4160 | 0,4160 | ||
| 0,82 | 0,3948 | 0,3948 | ||
| 0,73 | 0,3504 | 0,3504 | ||
| 0,72 | 0,3487 | 0,3487 | ||
| 0,62 | 0,2994 | 0,2994 | ||
| 0,62 | 0,2976 | 0,2976 | ||
| 0,70 | 0,3385 | 0,2844 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 1,28 | 0,6192 | -1,6988 | ||
| -2,69 | -1,2963 | -1,2963 | ||
| -1,45 | -0,7012 | -0,7012 | ||
| 0,03 | 0,0155 | -0,1579 | ||
| 0,60 | 0,2894 | -0,1556 | ||
| 0,74 | 0,3552 | -0,1281 | ||
| -0,19 | -0,0895 | -0,0895 | ||
| 0,13 | 0,0641 | -0,0478 | ||
| 0,37 | 0,1778 | -0,0403 | ||
| 0,05 | 0,0241 | -0,0375 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-27 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Questo investitore non ha divulgato titoli conteggiati in azioni, pertanto le colonne relative alle azioni nella tabella seguente sono state omesse. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
| Titolo | Tipo | ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund | 4,90 | 2.531,72 | 2,3635 | 2,2711 | ||
| United States Treasury Note / DBT (US91282CNE74) | 3,91 | 1,8870 | 1,8870 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,82 | 0,94 | 0,8767 | -0,0148 | ||
| US06051GKK49 / Bank of America Corp | 1,70 | 2,35 | 0,8194 | -0,0022 | ||
| US46647PDR47 / JPMorgan Chase & Co | 1,60 | 1,46 | 0,7708 | -0,0085 | ||
| US61747YFJ91 / Morgan Stanley | 1,56 | 1,23 | 0,7530 | -0,0100 | ||
| FCT / Fincantieri S.p.A. | 1,56 | 1,77 | 0,7515 | -0,0061 | ||
| US34961JAY01 / Fortress Credit Opportunities IX CLO Ltd., Series 2017-9A, Class A1TR | 1,50 | 0,07 | 0,7248 | -0,0182 | ||
| US59156RBS67 / MetLife Inc | 1,45 | 0,49 | 0,6981 | -0,0150 | ||
| US38141GXR00 / Goldman Sachs Group Inc/The | 1,42 | 2,31 | 0,6854 | -0,0017 | ||
| GM / General Motors Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,39 | 0,6710 | 0,6710 | |||
| United States Treasury Bond / DBT (US912810UJ50) | 1,28 | -72,60 | 0,6192 | -1,6988 | ||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,27 | 0,87 | 0,6135 | -0,0102 | ||
| BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,26 | 1,70 | 0,6081 | -0,0054 | ||
| US89832QAD16 / Truist Financial Corp | 1,23 | 0,73 | 0,5959 | -0,0111 | ||
| WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,23 | 1,40 | 0,5942 | -0,0069 | ||
| US682680BL63 / CORPORATE BONDS | 1,22 | 0,91 | 0,5894 | -0,0101 | ||
| US17302XAN66 / CITGO Petroleum Corp. | 1,21 | 2,20 | 0,5835 | -0,0022 | ||
| US59156RAP38 / Metlife Inc. 6.4% Jr Sub 12/15/36 | 1,20 | 3,00 | 0,5798 | 0,0019 | ||
| US46647PCC86 / JPMorgan Chase & Co | 1,14 | 1,78 | 0,5516 | -0,0046 | ||
| INTC / Intel Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,12 | 1,82 | 0,5405 | -0,0041 | ||
| Bank of America Corp. / DBT (US06051GMM86) | 1,09 | 1,40 | 0,5238 | -0,0066 | ||
| US210385AD21 / Constellation Energy Generation LLC | 1,08 | 2,47 | 0,5201 | -0,0008 | ||
| San Diego Gas & Electric Co. / DBT (US797440CG74) | 1,05 | 1,64 | 0,5093 | -0,0048 | ||
| US37045XDE31 / General Motors Financial Co Inc | 1,05 | 2,54 | 0,5070 | -0,0006 | ||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,03 | 1,57 | 0,4986 | -0,0049 | ||
| DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,03 | 1,68 | 0,4959 | -0,0048 | ||
| US06051GLU12 / Bank of America Corp | 1,02 | 1,39 | 0,4917 | -0,0060 | ||
| Baltimore Gas and Electric Co. / DBT (US059165ES50) | 1,02 | 1,60 | 0,4910 | -0,0053 | ||
| US00206RLJ94 / AT&T, Inc. | 1,01 | 0,30 | 0,4896 | -0,0115 | ||
| US11135FBL40 / Broadcom Inc | 1,01 | 1,82 | 0,4853 | -0,0040 | ||
| Bain Capital Credit CLO 2020-3 Ltd. / ABS-CBDO (US05684CAW55) | 1,00 | 0,20 | 0,4829 | -0,0116 | ||
| Regatta XXII Funding Ltd. / ABS-CBDO (US758968AN14) | 1,00 | 0,00 | 0,4826 | -0,0122 | ||
| Consolidated Edison Co. of New York, Inc. / DBT (US209111GK37) | 1,00 | 0,60 | 0,4822 | -0,0096 | ||
| US643821AA93 / New Economy Assets Phase 1 Sponsor LLC, Series 2021-1, Class A1 | 1,00 | 1,11 | 0,4819 | -0,0075 | ||
| LCM 37 Ltd. / ABS-CBDO (US50204JAL17) | 1,00 | 0,30 | 0,4818 | -0,0109 | ||
| Churchill MMSLF CLO-IV Ltd. / ABS-CBDO (US171929AA05) | 0,99 | -0,40 | 0,4797 | -0,0145 | ||
| BANK5 2024-5YR12 / ABS-MBS (US06644XBB10) | 0,99 | 0,92 | 0,4763 | -0,0080 | ||
| Voya CLO 2019-1 Ltd. / ABS-CBDO (US92917NAW83) | 0,95 | 0,32 | 0,4601 | -0,0106 | ||
| US001192AH64 / Agl Capital Corp. 5.875% 03/15/41 | 0,95 | 1,39 | 0,4579 | -0,0056 | ||
| CSXC34 / CSX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,93 | -0,32 | 0,4511 | -0,0131 | ||
| US78449AAA07 / SLAM 2021-1 LTD / SLAM 2021-1 LLC 2.434% 06/15/2046 144A | 0,93 | 0,43 | 0,4497 | -0,0097 | ||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,93 | 0,76 | 0,4489 | -0,0081 | ||
| Colombia Government International Bond / DBT (US195325EP60) | 0,93 | 0,54 | 0,4478 | -0,0090 | ||
| US460599AE31 / International Game Technology PLC | 0,92 | 1,54 | 0,4451 | -0,0052 | ||
| ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,92 | 1,33 | 0,4428 | -0,0055 | ||
| US55284AAC27 / MF1 Ltd., Series 2021-FL7, Class AS | 0,91 | 0,78 | 0,4374 | -0,0076 | ||
| US961214EP44 / Westpac Banking Corp | 0,89 | 1,71 | 0,4300 | -0,0035 | ||
| US30161NAX93 / EXELON CORP SR UNSECURED 04/30 4.05 | 0,89 | 1,71 | 0,4297 | -0,0041 | ||
| US07274NAN30 / Bayer US Finance II LLC | 0,89 | 2,90 | 0,4280 | 0,0013 | ||
| INWI / Inwido AB (publ) | 0,88 | 1,50 | 0,4259 | -0,0050 | ||
| S56431109 / Northam Platinum Holdings Ltd | 0,87 | -0,23 | 0,4217 | -0,0122 | ||
| Mars, Inc. / DBT (US571676BA26) | 0,86 | 56,24 | 0,4174 | 0,1434 | ||
| HPQ / HP Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,86 | 0,4160 | 0,4160 | |||
| US26882PBE16 / ERAC USA Finance LLC | 0,86 | 0,94 | 0,4155 | -0,0069 | ||
| ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,86 | 0,82 | 0,4155 | -0,0071 | ||
| C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,86 | 1,42 | 0,4152 | -0,0045 | ||
| US94974BGU89 / Wells Fargo & Co. | 0,86 | 2,15 | 0,4139 | -0,0020 | ||
| US309601AE28 / Farmers Insurance Exchange | 0,86 | 0,71 | 0,4138 | -0,0080 | ||
| XS2196324011 / Exxon Mobil Corp | 0,85 | 10,05 | 0,4124 | 0,0275 | ||
| US11135FBQ37 / Broadcom Inc | 0,85 | 1,31 | 0,4122 | -0,0053 | ||
| Cerberus Loan Funding XLIX LLC / ABS-CBDO (US15675LAA35) | 0,85 | -0,35 | 0,4091 | -0,0122 | ||
| Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAE85) | 0,85 | 1,44 | 0,4090 | -0,0049 | ||
| M1TT34 / Marriott International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,85 | 1,56 | 0,4083 | -0,0043 | ||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,84 | -0,59 | 0,4073 | -0,0128 | ||
| US62912XAC83 / NGPL PipeCo LLC | 0,84 | 1,57 | 0,4061 | -0,0041 | ||
| US26443TAD81 / Duke Energy Indiana LLC | 0,83 | 0,73 | 0,4005 | -0,0073 | ||
| US87612BBQ41 / CORPORATE BONDS | 0,82 | 0,61 | 0,3963 | -0,0078 | ||
| JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings, Inc. / JBS USA Food Co. / DBT (US472140AE22) | 0,82 | 0,3948 | 0,3948 | |||
| US62912XAF15 / NGPL PipeCo LLC | 0,82 | -0,24 | 0,3938 | -0,0113 | ||
| Bank of America Corp. / DBT (US06051GMQ90) | 0,81 | 2,14 | 0,3920 | -0,0019 | ||
| US38141GVX95 / Goldman Sachs Group Inc/the Mtn Variable Rate 10/28/2027 Bond | 0,80 | -0,25 | 0,3877 | -0,0115 | ||
| C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,80 | 1,79 | 0,3842 | -0,0030 | ||
| US161175BC79 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | 0,79 | 5,87 | 0,3834 | 0,0115 | ||
| US55336VAP58 / MPLX LP | 0,79 | -1,37 | 0,3812 | -0,0155 | ||
| H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,78 | 0,00 | 0,3767 | -0,0100 | ||
| HD / The Home Depot, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,77 | -0,13 | 0,3735 | -0,0099 | ||
| American Homes 4 Rent LP / DBT (US02666TAG22) | 0,76 | 1,74 | 0,3667 | -0,0029 | ||
| US37045XCY04 / General Motors Financial Co Inc | 0,75 | 2,05 | 0,3598 | -0,0018 | ||
| TransCanada PipeLines Ltd. / DBT (US89352HBG39) | 0,74 | -24,62 | 0,3552 | -0,1281 | ||
| Rogers Communications, Inc. / DBT (US775109DH13) | 0,73 | 1,94 | 0,3548 | -0,0024 | ||
| US78081BAK98 / Royalty Pharma PLC | 0,73 | 2,66 | 0,3546 | -0,0000 | ||
| US092113AW94 / Black Hills Corp | 0,73 | 0,41 | 0,3546 | -0,0077 | ||
| Zayo Issuer LLC / ABS-O (US98919WAG87) | 0,73 | 0,3504 | 0,3504 | |||
| United States Treasury Note / DBT (US91282CMM00) | 0,72 | 0,3487 | 0,3487 | |||
| US20030NCZ24 / Comcast Corp. | 0,72 | -0,55 | 0,3463 | -0,0108 | ||
| US949746TD35 / Wells Fargo & Co | 0,71 | 1,14 | 0,3439 | -0,0052 | ||
| US96950FAP99 / Williams Cos. Inc. | 0,70 | 0,43 | 0,3396 | -0,0076 | ||
| Republic of Poland Government International Bond / DBT (US857524AF94) | 0,70 | 1,01 | 0,3396 | -0,0052 | ||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,70 | 2,03 | 0,3390 | -0,0018 | ||
| US26441CBU80 / Duke Energy Corp | 0,70 | 1,01 | 0,3388 | -0,0054 | ||
| Cousins Properties LP / DBT (US222793AB73) | 0,70 | 543,12 | 0,3385 | 0,2844 | ||
| US53079EBJ29 / Liberty Mutual Group Inc | 0,68 | 0,44 | 0,3287 | -0,0068 | ||
| US14040HDC60 / Capital One Financial Corp | 0,68 | 1,50 | 0,3271 | -0,0035 | ||
| C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,68 | 1,65 | 0,3268 | -0,0027 | ||
| C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,68 | 1,96 | 0,3260 | -0,0023 | ||
| XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond | 0,67 | 2,28 | 0,3254 | -0,0012 | ||
| US8426EPAC26 / Southern Co Gas Capital Corp | 0,67 | 0,00 | 0,3228 | -0,0085 | ||
| US928563AL97 / VMware Inc | 0,67 | 2,30 | 0,3216 | -0,0013 | ||
| BlackRock Shasta CLO XIII LLC / ABS-CBDO (US09263EAA01) | 0,67 | -0,45 | 0,3215 | -0,0097 | ||
| TAKP34 / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,66 | 0,61 | 0,3193 | -0,0064 | ||
| US00206RCQ39 / AT&T Inc | 0,66 | 0,92 | 0,3163 | -0,0052 | ||
| US12662PAD06 / CVR Energy Inc | 0,64 | 2,73 | 0,3087 | 0,0004 | ||
| US224050AE41 / COX ENTERPRISES INC 144A 7.375000% 07/15/2027 | 0,63 | 0,00 | 0,3052 | -0,0079 | ||
| LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,63 | 0,00 | 0,3042 | -0,0081 | ||
| XS2497520887 / CELANESE US HOLDINGS EUR SR UNSEC 5.337% 01-19-29 | 0,63 | 10,04 | 0,3021 | 0,0203 | ||
| US830867AB33 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd | 0,62 | 0,65 | 0,3014 | -0,0059 | ||
| US040555CY86 / Arizona Public Service Co. | 0,62 | -0,32 | 0,3000 | -0,0089 | ||
| US718172BL29 / Philip Morris International Inc | 0,62 | 1,81 | 0,2996 | -0,0023 | ||
| US715638CE05 / REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED REGS 02/29 5.94 | 0,62 | 0,2994 | 0,2994 | |||
| US03522AAH32 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,62 | 1,48 | 0,2992 | -0,0034 | ||
| Rio Tinto Finance USA PLC / DBT (US76720AAV89) | 0,62 | 0,49 | 0,2987 | -0,0063 | ||
| U.S. LONG BOND FUTURE SEPT 2025 / / DIR (999999999) | 0,62 | 0,2976 | 0,2976 | |||
| US832696AZ12 / J M Smucker Co/The | 0,61 | -0,81 | 0,2964 | -0,0104 | ||
| JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product | 0,61 | 2,35 | 0,2945 | -0,0010 | ||
| US92343VEU44 / Verizon Communications Inc | 0,61 | 1,51 | 0,2929 | -0,0033 | ||
| US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 0,61 | 2,37 | 0,2924 | -0,0008 | ||
| US62877VAB71 / NBM US HOLDINGS INC | 0,60 | 0,67 | 0,2913 | -0,0058 | ||
| US68389XBJ37 / Oracle Corp | 0,60 | 1,35 | 0,2907 | -0,0038 | ||
| MCF CLO IX Ltd. / ABS-CBDO (US55281XAZ42) | 0,60 | -0,33 | 0,2902 | -0,0088 | ||
| Avianca Midco 2 PLC / DBT (US05369YAA73) | 0,60 | 0,34 | 0,2894 | -0,0064 | ||
| HCA, Inc. / DBT (US404119DC05) | 0,60 | -33,30 | 0,2894 | -0,1556 | ||
| C1OG34 / Coterra Energy Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,60 | 0,67 | 0,2886 | -0,0052 | ||
| TotalEnergies Capital S.A. / DBT (US89157XAF87) | 0,60 | 0,00 | 0,2873 | -0,0075 | ||
| NBN Co., Ltd. / DBT (US62878U2J00) | 0,59 | 0,68 | 0,2861 | -0,0054 | ||
| US018820AA81 / Allianz SE | 0,59 | 1,73 | 0,2847 | -0,0022 | ||
| N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,59 | 0,2842 | 0,2842 | |||
| MTH / Meritage Homes Corporation | 0,59 | 1,91 | 0,2832 | -0,0019 | ||
| US95000U3H45 / Wells Fargo & Co | 0,58 | 1,39 | 0,2823 | -0,0030 | ||
| A1UT34 / Autodesk, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,58 | 0,2823 | 0,2823 | |||
| US233046AN14 / DB Master Finance LLC | 0,58 | 0,70 | 0,2791 | -0,0053 | ||
| Retained Vantage Data Centers Issuer LLC / ABS-O (US76134KAH77) | 0,58 | 0,88 | 0,2783 | -0,0047 | ||
| US61747YEU55 / Morgan Stanley | 0,58 | 1,77 | 0,2779 | -0,0024 | ||
| US23802WAG69 / DataBank Issuer | 0,57 | 0,35 | 0,2775 | -0,0060 | ||
| Store Capital LLC / DBT (US862123AA45) | 0,57 | 1,24 | 0,2758 | -0,0037 | ||
| US345397D674 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSEC 7.122% 11-07-33 | 0,57 | 1,24 | 0,2756 | -0,0034 | ||
| US058498AZ97 / Ball Corp | 0,57 | 1,25 | 0,2734 | -0,0038 | ||
| VENTURE GLOBAL 7.00% 01/31/2036 / / DBT (999999999) | 0,56 | 0,2708 | 0,2708 | |||
| Mars, Inc. / DBT (US571676BB09) | 0,56 | 0,36 | 0,2697 | -0,0060 | ||
| US92553PAU66 / Viacom, Inc. Bond | 0,56 | -0,18 | 0,2693 | -0,0074 | ||
| US69346MAD11 / PNMAC GMSR Issuer Trust | 0,56 | -0,18 | 0,2688 | -0,0076 | ||
| ITH / Ithaca Energy plc | 0,56 | 1,09 | 0,2685 | -0,0045 | ||
| Global Partners LP / GLP Finance Corp. / DBT (US37954FAK03) | 0,54 | 2,45 | 0,2629 | -0,0002 | ||
| IVW / Meta Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,54 | 0,00 | 0,2621 | -0,0068 | ||
| US034863AW07 / Anglo American Capital PLC | 0,54 | 2,07 | 0,2617 | -0,0014 | ||
| US097023CW33 / BOEING CO 5.805 5/50 | 0,53 | 1,52 | 0,2580 | -0,0030 | ||
| US33938MAA71 / Flexential Issuer 2021-1 | 0,53 | 1,54 | 0,2546 | -0,0030 | ||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AK91) | 0,52 | 1,36 | 0,2525 | -0,0033 | ||
| US29379VAQ68 / Enterprise Products 6.45% 09/01/40 | 0,52 | 0,19 | 0,2516 | -0,0060 | ||
| US62954HAV06 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | 0,52 | 1,17 | 0,2516 | -0,0035 | ||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,52 | 0,78 | 0,2509 | -0,0046 | ||
| US58547DAD12 / Melco Resorts Finance Ltd | 0,52 | 1,77 | 0,2504 | -0,0017 | ||
| US404119BW86 / HCA Inc 5.875% 02/01/2029 | 0,52 | 0,78 | 0,2504 | -0,0047 | ||
| SNAP / Snap Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,52 | 2,79 | 0,2491 | 0,0005 | ||
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC / ABS-O (US23284BAJ35) | 0,51 | 0,00 | 0,2473 | -0,0064 | ||
| US78574MAA18 / Sabra Health Care LP | 0,51 | 2,83 | 0,2459 | 0,0003 | ||
| US97064GAA13 / WILLIS ENGINE SECURITIZATION TRUST | 0,51 | -1,55 | 0,2459 | -0,0106 | ||
| GT / The Goodyear Tire & Rubber Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,51 | 0,2458 | 0,2458 | |||
| US10112RBE36 / Boston Properties LP | 0,51 | 2,63 | 0,2456 | 0,0000 | ||
| USP3143NBK92 / Corp Nacional del Cobre de Chile | 0,51 | 1,20 | 0,2439 | -0,0036 | ||
| US88732JAJ79 / Time Warner Cable 6.55% Guaranteed Notes 5/1/37 | 0,51 | 4,55 | 0,2439 | 0,0042 | ||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security | 0,50 | 0,81 | 0,2403 | -0,0042 | ||
| US12530MAA36 / CF Hippolyta LLC, Series 2020-1, Class A1 | 0,50 | 0,20 | 0,2392 | -0,0056 | ||
| Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP / DBT (US71845JAD00) | 0,49 | 0,2387 | 0,2387 | |||
| US18453HAA41 / Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5.125% 08/15/2027 144A | 0,49 | 2,49 | 0,2387 | -0,0006 | ||
| US29279FAA75 / Energy Transfer Operating LP | 0,49 | -0,20 | 0,2384 | -0,0064 | ||
| US25755TAN00 / Domino's Pizza Master Issuer LLC | 0,49 | 0,62 | 0,2365 | -0,0044 | ||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,48 | 1,68 | 0,2335 | -0,0022 | ||
| US74166MAF32 / Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc | 0,48 | 2,11 | 0,2335 | -0,0012 | ||
| Constellation Energy Generation LLC / DBT (US210385AF78) | 0,48 | 0,2335 | 0,2335 | |||
| US71654QCG55 / Petroleos Mexicanos | 0,48 | 1,69 | 0,2325 | -0,0019 | ||
| US03512TAE10 / AngloGold Ashanti Holdings PLC | 0,48 | 1,26 | 0,2325 | -0,0031 | ||
| US92343VGB45 / Verizon Communications Inc | 0,48 | 0,85 | 0,2296 | -0,0042 | ||
| IVY Hill Middle Market Credit Fund XII Ltd. / ABS-CBDO (US46600CBE93) | 0,47 | 1,73 | 0,2275 | -0,0020 | ||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,47 | 0,2249 | 0,2249 | |||
| US824348BP04 / SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | 0,47 | 0,65 | 0,2249 | -0,0041 | ||
| US929043AK39 / VORNADO REALTY LP 2.15% 06/01/2026 | 0,46 | 0,66 | 0,2228 | -0,0041 | ||
| LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,46 | 1,55 | 0,2220 | -0,0023 | ||
| US37940XAQ51 / Global Payments Inc | 0,46 | 1,10 | 0,2216 | -0,0034 | ||
| BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | 0,46 | 0,2215 | 0,2215 | |||
| US744320BF81 / Prudential Financial Inc | 0,45 | 0,89 | 0,2186 | -0,0034 | ||
| US83283WAE30 / Smyrna Ready Mix Concrete LLC | 0,45 | 1,12 | 0,2177 | -0,0030 | ||
| E1TR34 / Entergy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,45 | 2,28 | 0,2163 | -0,0008 | ||
| US59156RAV06 / Metlife Inc 10.75% Senior Notes 08/01/39 | 0,45 | 1,14 | 0,2152 | -0,0030 | ||
| US97064EAA64 / Willis Engine Structured Trust IV | 0,45 | -6,71 | 0,2150 | -0,0214 | ||
| US55284JAG40 / MF1 2022-FL8 Ltd | 0,45 | 0,91 | 0,2150 | -0,0035 | ||
| Centersquare Issuer LLC / ABS-O (US15201EAD67) | 0,44 | 0,45 | 0,2137 | -0,0045 | ||
| US92858RAB69 / Vmed O2 UK Financing I PLC | 0,44 | 0,2130 | 0,2130 | |||
| US054989AC24 / BAT CAPITAL CORP 7.079000% 08/02/2043 | 0,44 | 1,15 | 0,2129 | -0,0029 | ||
| US68389XBH70 / Oracle Corp | 0,44 | 2,09 | 0,2126 | -0,0014 | ||
| Medco Cypress Tree Pte Ltd. / DBT (US58406VAA70) | 0,43 | 0,2076 | 0,2076 | |||
| BLDR / Builders FirstSource, Inc. | 0,43 | 2,66 | 0,2056 | 0,0001 | ||
| US77578JAC27 / Rolls-Royce PLC | 0,42 | 0,24 | 0,2051 | -0,0047 | ||
| US08263DAA46 / Benteler International AG | 0,42 | -0,24 | 0,2032 | -0,0056 | ||
| US045054AJ25 / Ashtead Capital Inc | 0,42 | 1,47 | 0,2006 | -0,0022 | ||
| Syensqo Finance America LLC / DBT (US834423AF20) | 0,41 | 1,97 | 0,2001 | -0,0014 | ||
| US05964HAU95 / BANCO SANTANDER SA 5.588000% 08/08/2028 | 0,41 | 0,49 | 0,1994 | -0,0042 | ||
| US90932JAA07 / United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust | 0,41 | -2,38 | 0,1988 | -0,0102 | ||
| F2RT34 / First Industrial Realty Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,41 | 0,1988 | 0,1988 | |||
| US74365PAJ75 / Prosus NV | 0,41 | -0,49 | 0,1976 | -0,0061 | ||
| US00109AAB35 / AES Panama Generation Holdings SRL | 0,41 | 1,75 | 0,1970 | -0,0018 | ||
| M1TB34 / M&T Bank Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,41 | 0,1967 | 0,1967 | |||
| US043436AX21 / Asbury Automotive Group Inc | 0,40 | 5,21 | 0,1952 | 0,0045 | ||
| US78355HKY44 / Ryder System Inc | 0,40 | 1,26 | 0,1948 | -0,0028 | ||
| US78403DAX84 / SBA Tower Trust | 0,40 | 3,34 | 0,1945 | 0,0015 | ||
| US09031WAD56 / Bimbo Bakeries USA Inc | 0,40 | 0,25 | 0,1936 | -0,0042 | ||
| UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,40 | 0,1935 | 0,1935 | |||
| US92537RAA77 / THYELE 5 1/4 07/15/27 | 0,40 | 1,79 | 0,1929 | -0,0017 | ||
| Bank of America Corp. / DBT (US06051GMA49) | 0,39 | 1,55 | 0,1905 | -0,0020 | ||
| US98313RAH93 / Wynn Macau Ltd | 0,39 | 2,34 | 0,1898 | -0,0008 | ||
| US89115A2S07 / Toronto-Dominion Bank (The) | 0,39 | 0,00 | 0,1867 | -0,0050 | ||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,39 | 1,58 | 0,1861 | -0,0021 | ||
| ERAC USA Finance LLC / DBT (US26884TAZ57) | 0,38 | 1,32 | 0,1854 | -0,0026 | ||
| US92556HAD98 / ViacomCBS Inc | 0,38 | 2,14 | 0,1847 | -0,0010 | ||
| US693475AQ81 / Pnc Financial Se 5.000 11/01 Bond | 0,38 | 0,80 | 0,1828 | -0,0034 | ||
| US928668CC41 / VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FIN | 0,38 | 1,62 | 0,1823 | -0,0018 | ||
| WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,37 | 0,81 | 0,1809 | -0,0032 | ||
| Viking Baked Goods Acquisition Corp. / DBT (US92676AAA51) | 0,37 | 5,65 | 0,1809 | 0,0055 | ||
| US34535AAF75 / Ford Credit Auto Owner Trust 2022-C | 0,37 | -0,27 | 0,1794 | -0,0049 | ||
| US55037AAB44 / Lundin Energy Finance BV | 0,37 | 1,65 | 0,1784 | -0,0019 | ||
| Braskem Netherlands Finance B.V. / DBT (US10554TAJ43) | 0,37 | -16,36 | 0,1778 | -0,0403 | ||
| US68389XBW48 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/40 3.6 | 0,37 | 2,23 | 0,1769 | -0,0008 | ||
| FCT / Fincantieri S.p.A. | 0,37 | 0,1764 | 0,1764 | |||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-AIR2 / ABS-MBS (US05613QAA85) | 0,36 | -3,98 | 0,1749 | -0,0119 | ||
| TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security | 0,36 | 2,28 | 0,1734 | -0,0009 | ||
| US874060AZ95 / Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 0,36 | 0,28 | 0,1726 | -0,0039 | ||
| L1NC34 / Lincoln National Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,35 | 0,29 | 0,1694 | -0,0039 | ||
| US591894CC27 / Metropolitan Edison Co. | 0,35 | 0,57 | 0,1693 | -0,0034 | ||
| US55903VBE20 / Warnermedia Holdings Inc | 0,35 | -3,87 | 0,1684 | -0,0114 | ||
| US29278GBA58 / ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV | 0,34 | 1,18 | 0,1651 | -0,0027 | ||
| US42704LAA26 / Herc Holdings, Inc. | 0,34 | 0,60 | 0,1622 | -0,0033 | ||
| US872480AE88 / TIF Funding II LLC | 0,34 | -2,90 | 0,1618 | -0,0092 | ||
| US23345MAC10 / DT Midstream, Inc. | 0,33 | 0,91 | 0,1617 | -0,0027 | ||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 0,33 | 1,52 | 0,1614 | -0,0021 | ||
| UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,33 | 0,1605 | 0,1605 | |||
| Alumina Pty Ltd. / DBT (US02220AAB35) | 0,33 | 3,47 | 0,1585 | 0,0011 | ||
| CLI Funding IX LLC / ABS-O (US12571WAG87) | 0,33 | 0,1581 | 0,1581 | |||
| CRBD / Corebridge Financial, Inc. - Preferred Security | 0,33 | 0,1578 | 0,1578 | |||
| CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,32 | 1,60 | 0,1538 | -0,0016 | ||
| CLF / Cleveland-Cliffs Inc. | 0,32 | 0,32 | 0,1535 | -0,0035 | ||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,32 | 0,64 | 0,1525 | -0,0025 | ||
| F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,31 | 0,65 | 0,1501 | -0,0028 | ||
| US716564AA72 / Petroleos del Peru SA | 0,31 | 3,01 | 0,1492 | 0,0009 | ||
| US694308JJ74 / Pacific Gas and Electric Co | 0,31 | -3,14 | 0,1491 | -0,0086 | ||
| TIF Funding III LLC / ABS-O (US88655AAA88) | 0,31 | -0,97 | 0,1477 | -0,0055 | ||
| XS2291692890 / Chile Government International Bond | 0,31 | 0,99 | 0,1474 | -0,0023 | ||
| US143658BR27 / Carnival Corp | 0,30 | 2,02 | 0,1463 | -0,0011 | ||
| Harbour Energy PLC / DBT (US411618AD32) | 0,30 | 0,00 | 0,1453 | -0,0041 | ||
| US95000U3E14 / Wells Fargo & Co. | 0,30 | 0,67 | 0,1445 | -0,0029 | ||
| US715638CE05 / REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED REGS 02/29 5.94 | 0,30 | 0,00 | 0,1439 | -0,0041 | ||
| US02377LAA26 / American Airlines Pass Through Trust, Series 2019-1, Class AA | 0,30 | 0,68 | 0,1434 | -0,0032 | ||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,30 | 1,37 | 0,1425 | -0,0018 | ||
| Corp Andina de Fomento / DBT (US219868CM66) | 0,30 | 0,1425 | 0,1425 | |||
| US462613AP51 / CORP. NOTE | 0,29 | 1,03 | 0,1423 | -0,0022 | ||
| US46647PDU75 / JPMorgan Chase & Co. | 0,29 | 0,68 | 0,1422 | -0,0027 | ||
| IBM International Capital Pte Ltd. / DBT (US449276AG99) | 0,29 | 0,69 | 0,1416 | -0,0028 | ||
| US86964WAJ18 / Suzano Austria GmbH | 0,29 | 3,55 | 0,1414 | 0,0015 | ||
| US91324PEE88 / UNITEDHEALTH GROUP INC 3.05% 05/15/2041 | 0,29 | 0,34 | 0,1410 | -0,0033 | ||
| US85917PAA57 / STERIS Irish FinCo UnLtd Co | 0,29 | 1,40 | 0,1400 | -0,0017 | ||
| S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,29 | 1,76 | 0,1398 | -0,0013 | ||
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RKQ64) | 0,29 | 0,1385 | 0,1385 | |||
| US05526DBV64 / BAT Capital Corp | 0,29 | 0,1378 | 0,1378 | |||
| UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,28 | 0,1370 | 0,1370 | |||
| US30303M8J41 / Meta Platforms, Inc. | 0,28 | -0,70 | 0,1365 | -0,0042 | ||
| Pine Street Trust III / DBT (US72284KAB70) | 0,28 | -3,15 | 0,1338 | -0,0080 | ||
| A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,28 | 0,73 | 0,1331 | -0,0025 | ||
| Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings, Inc. / DBT (US01330AAA43) | 0,28 | 0,1330 | 0,1330 | |||
| US476556DD44 / Jersey Central Power & Light Co | 0,28 | 1,85 | 0,1329 | -0,0013 | ||
| USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,28 | 1,85 | 0,1328 | -0,0011 | ||
| US38141GFD16 / Goldman Sachs 6.75% Notes 10/1/37 | 0,27 | 1,86 | 0,1326 | -0,0009 | ||
| US78081BAN38 / Royalty Pharma PLC | 0,27 | 2,62 | 0,1324 | -0,0002 | ||
| Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co.-Issuer / DBT (US70052LAD55) | 0,27 | 2,30 | 0,1290 | -0,0005 | ||
| TotalEnergies Capital S.A. / DBT (US89157XAB73) | 0,27 | 0,00 | 0,1287 | -0,0036 | ||
| OLN / Olin Corporation | 0,27 | 1,14 | 0,1286 | -0,0019 | ||
| US90932LAH06 / United Airlines Inc | 0,26 | 2,33 | 0,1279 | -0,0001 | ||
| US07274EAL74 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.5% 11-21-33 | 0,26 | 2,33 | 0,1278 | -0,0005 | ||
| City of New York NY / DBT (US64966SNJ14) | 0,26 | 0,1255 | 0,1255 | |||
| US09031WAA18 / BIMBO BAKERIES USA INC | 0,26 | -1,15 | 0,1251 | -0,0050 | ||
| US83192CAC10 / SMB Private Education Loan Trust 2019-B | 0,26 | -10,73 | 0,1248 | -0,0186 | ||
| SLAM 2025-1 Ltd. / ABS-O (US78450TAA51) | 0,26 | 0,1248 | 0,1248 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,26 | 0,1243 | 0,1243 | |||
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2025-1 / ABS-O (US446438SX24) | 0,26 | -9,86 | 0,1239 | -0,0170 | ||
| PPL Capital Funding, Inc. / DBT (US69352PAT03) | 0,26 | 1,59 | 0,1231 | -0,0013 | ||
| LD Celulose International GmbH / DBT (US50206BAA08) | 0,25 | 2,44 | 0,1219 | 0,0001 | ||
| Golub Capital Partners Clo 47M Ltd. / ABS-CBDO (US381948AG35) | 0,25 | 0,00 | 0,1211 | -0,0028 | ||
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-B / ABS-O (US80280BAC28) | 0,25 | 0,00 | 0,1210 | -0,0031 | ||
| US72650RBL50 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp | 0,25 | 0,40 | 0,1209 | -0,0029 | ||
| AASET 2025-1 / ABS-O (US00258PAA12) | 0,25 | -0,40 | 0,1204 | -0,0035 | ||
| DT Midstream, Inc. / DBT (US23345MAD92) | 0,25 | 1,63 | 0,1204 | -0,0014 | ||
| US02376AAA79 / American Airlines Pass Through Trust, Series 2017-2, Class AA | 0,25 | -3,91 | 0,1189 | -0,0079 | ||
| US86765BAV18 / Sunoco Logistics Partners Operations LP | 0,25 | -0,41 | 0,1183 | -0,0036 | ||
| US914455VJ63 / University of Michigan | 0,24 | -0,41 | 0,1172 | -0,0032 | ||
| US29379VCB71 / Enterprise Products Operating LLC | 0,24 | -0,41 | 0,1170 | -0,0035 | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V - Preferred Security | 0,24 | -3,64 | 0,1153 | -0,0072 | ||
| CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership | 0,24 | 0,1144 | 0,1144 | |||
| Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP / DBT (US71845JAC27) | 0,24 | 2,16 | 0,1141 | -0,0004 | ||
| US20268CAA62 / Commonbond Student Loan Trust 2019-A-GS | 0,24 | -3,69 | 0,1139 | -0,0071 | ||
| XS2262961076 / ZF Finance GmbH | 0,23 | -0,85 | 0,1128 | -0,0040 | ||
| E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,23 | -0,43 | 0,1126 | -0,0038 | ||
| South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAE21) | 0,23 | 1,32 | 0,1118 | -0,0013 | ||
| US404280CF48 / HSBC Holdings PLC | 0,23 | 1,34 | 0,1100 | -0,0012 | ||
| US225401AU28 / Credit Suisse Group AG | 0,23 | 1,80 | 0,1095 | -0,0005 | ||
| US09229CAB54 / Blackbird Capital Aircraft, Series 2021-1A, Class B | 0,23 | -1,74 | 0,1095 | -0,0045 | ||
| US745310AM41 / Puget Energy Inc | 0,23 | 1,81 | 0,1089 | -0,0010 | ||
| US28504KAA51 / Electricite de France SA | 0,23 | 0,45 | 0,1089 | -0,0025 | ||
| US30225VAG23 / Extra Space Storage LP | 0,22 | 1,36 | 0,1086 | -0,0010 | ||
| US10554TAE55 / Braskem Netherlands Finance BV | 0,22 | -8,75 | 0,1058 | -0,0132 | ||
| US458140CJ73 / Intel Corp | 0,22 | 1,87 | 0,1053 | -0,0008 | ||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BV94) | 0,22 | 0,94 | 0,1042 | -0,0015 | ||
| E1XC34 / Exelon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,22 | 1,90 | 0,1041 | -0,0005 | ||
| Rio Tinto Finance USA PLC / DBT (US76720AAW62) | 0,22 | 0,00 | 0,1039 | -0,0028 | ||
| US38141GES93 / Goldman Sachs Group 5.95% Notes 1/15/27 | 0,21 | 0,00 | 0,1036 | -0,0025 | ||
| Iliad Holding SASU / DBT (US449691AF14) | 0,21 | 1,91 | 0,1033 | -0,0007 | ||
| Prologis LP / DBT (US74340XCK54) | 0,21 | -0,47 | 0,1030 | -0,0032 | ||
| BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 0,96 | 0,1021 | -0,0014 | ||
| US98956PAX06 / Zimmer Biomet Holdings Inc | 0,21 | 0,96 | 0,1015 | -0,0017 | ||
| US26138EAT64 / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,21 | 0,1014 | 0,1014 | |||
| US013822AC54 / Alcoa Nederland Holding BV | 0,21 | 1,95 | 0,1013 | -0,0007 | ||
| Diageo Investment Corp. / DBT (US25245BAE74) | 0,21 | 0,1010 | 0,1010 | |||
| US06051GEN51 / Bank Of Amer Crp 5.875% 02/07/42 | 0,21 | 0,48 | 0,1010 | -0,0022 | ||
| US65473PAJ49 / NISOURCE INC | 0,21 | 1,46 | 0,1009 | -0,0012 | ||
| US045054AR41 / Ashtead Capital, Inc. | 0,21 | 2,46 | 0,1005 | -0,0003 | ||
| UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 1,47 | 0,1003 | -0,0011 | ||
| US718546AL86 / Phillips 66 | 0,21 | 0,0998 | 0,0998 | |||
| US125896BV12 / CMS Energy Corp | 0,21 | 1,99 | 0,0994 | -0,0002 | ||
| 5YR T-NOTE FUTURE SEPT 2025 / / DIR (999999999) | 0,21 | 0,0993 | 0,0993 | |||
| Siemens Funding B.V. / DBT (US82622RAF38) | 0,21 | 0,0993 | 0,0993 | |||
| US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 | 0,21 | 0,49 | 0,0993 | -0,0022 | ||
| BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 1,99 | 0,0991 | -0,0006 | ||
| US566007AC41 / MARB BondCo PLC | 0,20 | 2,54 | 0,0980 | 0,0002 | ||
| Smurfit Kappa Treasury ULC / DBT (US83272GAE17) | 0,20 | 0,0979 | 0,0979 | |||
| US29245JAJ16 / Empresa Nacional del Petroleo | 0,20 | 0,00 | 0,0977 | -0,0026 | ||
| CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Preferred Security | 0,20 | 0,0975 | 0,0975 | |||
| US040114HV54 / Argentine Republic Government International Bond | 0,20 | 7,53 | 0,0967 | 0,0042 | ||
| US06051GGC78 / Bank of America Corp | 0,20 | 0,51 | 0,0962 | -0,0020 | ||
| US42981DAA46 / High Street Funding Trust II | 0,20 | 1,03 | 0,0956 | -0,0012 | ||
| IMB / Imperial Brands PLC | 0,20 | 0,51 | 0,0954 | -0,0022 | ||
| Ford Credit Auto Owner Trust 2024-REV1 / ABS-O (US34533BAA89) | 0,20 | 0,51 | 0,0953 | -0,0019 | ||
| EnFin Residential Solar Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US29281EAA64) | 0,20 | -4,37 | 0,0952 | -0,0069 | ||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | 0,52 | 0,0946 | -0,0017 | ||
| US575767AL25 / Massachusetts Mutual Life Insurance Co | 0,19 | 0,00 | 0,0938 | -0,0027 | ||
| P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 0,0924 | 0,0924 | |||
| US46590XAU00 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | 0,19 | 1,62 | 0,0909 | -0,0010 | ||
| Cross 2024-H2 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22757BAB09) | 0,19 | -9,27 | 0,0902 | -0,0118 | ||
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-2 / ABS-O (US44644NAG43) | 0,19 | -12,32 | 0,0896 | -0,0150 | ||
| A1PH34 / Amphenol Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 0,00 | 0,0893 | -0,0026 | ||
| Novartis Capital Corp. / DBT (US66989HAW88) | 0,18 | 0,00 | 0,0892 | -0,0021 | ||
| US76169XAB01 / Rexford Industrial Realty LP | 0,18 | 2,79 | 0,0890 | 0,0001 | ||
| HCA, Inc. / DBT (US404119CU12) | 0,18 | 2,23 | 0,0884 | -0,0005 | ||
| US29250NAN57 / Enbridge Inc. Bond | 0,18 | 1,13 | 0,0868 | -0,0011 | ||
| US233868AC20 / Daimler Trucks Retail Trust, Series 2023-1, Class A3 | 0,18 | -22,84 | 0,0868 | -0,0284 | ||
| US020002AU59 / Allstate Corp/The | 0,18 | 0,56 | 0,0867 | -0,0017 | ||
| TEX / Terex Corporation | 0,18 | 3,55 | 0,0847 | 0,0006 | ||
| US018820AB64 / Allianz SE | 0,18 | 0,57 | 0,0846 | -0,0018 | ||
| US80287HAE80 / Santander Drive Auto Receivables Trust 2022-5 | 0,18 | -26,16 | 0,0845 | -0,0333 | ||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBQ78) | 0,17 | 0,58 | 0,0841 | -0,0018 | ||
| Global Partners LP / GLP Finance Corp. / DBT (US37954FAL85) | 0,17 | 0,0833 | 0,0833 | |||
| US693475BT12 / PNC Financial Services Group Inc/The | 0,17 | -0,58 | 0,0824 | -0,0023 | ||
| US90352WAD65 / ITE Rail Fund Levered LP | 0,17 | 0,60 | 0,0808 | -0,0015 | ||
| US29250NBZ78 / ENBRIDGE INC SR UNSEC 6.7% 11-15-53 | 0,16 | 0,62 | 0,0784 | -0,0016 | ||
| US00253XAB73 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd | 0,16 | 2,55 | 0,0778 | -0,0001 | ||
| Jersey Mike's Funding LLC / ABS-O (US476681AD37) | 0,16 | 0,63 | 0,0778 | -0,0016 | ||
| X1EL34 / Xcel Energy Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | 1,91 | 0,0774 | -0,0005 | ||
| Aircastle Ltd. / Aircastle Ireland DAC / DBT (US00929JAA43) | 0,16 | 1,27 | 0,0774 | -0,0013 | ||
| US828807DV66 / Simon Property Group LP | 0,16 | 0,00 | 0,0769 | -0,0022 | ||
| US023761AA74 / American Airlines Pass Through Trust, Series 2017-1, Class AA | 0,16 | 0,63 | 0,0769 | -0,0017 | ||
| P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | 0,0759 | 0,0759 | |||
| JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-CES1 / ABS-MBS (US46658CAD39) | 0,16 | 0,00 | 0,0758 | -0,0020 | ||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) | 0,16 | 1,31 | 0,0753 | -0,0005 | ||
| US008911BK48 / Air Canada | 0,15 | 1,32 | 0,0741 | -0,0010 | ||
| LTM / LATAM Airlines Group S.A. | 0,15 | 0,0730 | 0,0730 | |||
| US02209SBF92 / Altria Group Inc | 0,15 | 1,34 | 0,0730 | -0,0010 | ||
| EnFin Residential Solar Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US29281LAA08) | 0,15 | -3,82 | 0,0730 | -0,0052 | ||
| US90932LAJ61 / United Airlines 2023-1 Class A Pass Through Trust | 0,15 | 1,34 | 0,0729 | -0,0013 | ||
| US05609JAL61 / BXHPP TRUST 2021-FILM BXHPP 2021-FILM C | 0,15 | -3,27 | 0,0716 | -0,0046 | ||
| Oscar U.S. Funding XVI LLC / ABS-O (US68784GAC78) | 0,15 | 0,00 | 0,0716 | -0,0019 | ||
| US595112BS19 / Micron Technology Inc | 0,14 | 2,13 | 0,0697 | -0,0003 | ||
| US907818FG88 / Union Pacific Corp | 0,14 | 0,00 | 0,0696 | -0,0020 | ||
| K1RC34 / The Kroger Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 1,42 | 0,0693 | -0,0010 | ||
| Vale Overseas Ltd. / DBT (US91911TAS24) | 0,14 | -0,69 | 0,0692 | -0,0022 | ||
| US209111GG25 / CONSOLIDATED EDISON CO OF NY 5.9% 11/15/2053 | 0,14 | 0,70 | 0,0691 | -0,0013 | ||
| US031162DT45 / Amgen Inc | 0,14 | 0,00 | 0,0690 | -0,0016 | ||
| US655844CT30 / NORFOLK SOUTHERN CORP | 0,14 | 1,43 | 0,0686 | -0,0012 | ||
| Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAE88) | 0,14 | 1,43 | 0,0686 | -0,0009 | ||
| BBD.A / Bombardier Inc. | 0,14 | 0,0680 | 0,0680 | |||
| SCE.PRK / SCE Trust V - Preferred Security | 0,14 | 0,72 | 0,0678 | -0,0014 | ||
| US89680YAC93 / Triton Container International Ltd | 0,14 | 0,00 | 0,0670 | -0,0016 | ||
| US90932NAA19 / United Airlines Pass Through Trust, Series 2018-1, Class B | 0,14 | 0,00 | 0,0656 | -0,0017 | ||
| EQT / EQT Corporation | 0,13 | 0,0642 | 0,0642 | |||
| US88167QAC06 / Tesla Auto Lease Trust 2023-B | 0,13 | -41,33 | 0,0641 | -0,0478 | ||
| US90931CAA62 / United Airlines Pass Through Trust, Series 2019-1, Class AA | 0,13 | 0,76 | 0,0638 | -0,0015 | ||
| US428104AA14 / Hess Midstream Operations LP | 0,13 | 1,57 | 0,0623 | -0,0011 | ||
| US054989AA67 / BAT CAPITAL CORP 6.343000% 08/02/2030 | 0,13 | 1,59 | 0,0619 | -0,0007 | ||
| US24703TAK25 / CORPORATE BONDS | 0,13 | 2,46 | 0,0604 | -0,0004 | ||
| US29379VBR33 / Enterprise Products Operating LLC | 0,12 | 0,00 | 0,0598 | -0,0012 | ||
| XS2066744231 / Carnival PLC | 0,12 | 3,36 | 0,0598 | 0,0006 | ||
| AGCO / AGCO Corporation | 0,12 | 0,00 | 0,0583 | -0,0013 | ||
| US00909DAA19 / Air Canada 2020-2 Class A Pass Through Trust | 0,12 | -9,16 | 0,0575 | -0,0074 | ||
| RCKT Mortgage Trust 2024-CES2 / ABS-MBS (US74938PAC05) | 0,12 | 0,00 | 0,0574 | -0,0014 | ||
| US744573AX43 / Public Service Enterprise Group Inc | 0,12 | 0,86 | 0,0569 | -0,0009 | ||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,12 | 0,0566 | 0,0566 | |||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 0,87 | 0,0563 | -0,0010 | ||
| US00253XAA90 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd | 0,12 | -19,44 | 0,0560 | -0,0157 | ||
| US65473PAP09 / NiSource Inc | 0,11 | 1,79 | 0,0553 | -0,0003 | ||
| MU / Micron Technology, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 0,91 | 0,0539 | -0,0006 | ||
| US19688RAB50 / COLT Mortgage Loan Trust, Series 2023-3, Class A2 | 0,11 | -9,32 | 0,0518 | -0,0069 | ||
| C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 0,95 | 0,0515 | -0,0009 | ||
| US89788MAQ50 / Truist Financial Corp | 0,10 | 0,00 | 0,0501 | -0,0010 | ||
| GOOGL / Alphabet Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 0,0500 | 0,0500 | |||
| 30064K105 / Exacttarget, Inc. | 0,10 | 0,00 | 0,0496 | -0,0013 | ||
| E1SE34 / Eversource Energy - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 1,03 | 0,0477 | -0,0005 | ||
| US91159HJN17 / US Bancorp | 0,10 | 2,08 | 0,0477 | -0,0003 | ||
| US19828TAC09 / CORPORATE BONDS | 0,10 | -1,04 | 0,0460 | -0,0017 | ||
| US90931GAA76 / United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust | 0,09 | -6,93 | 0,0458 | -0,0045 | ||
| US64831EAA82 / NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST SER 2021-NQ2R CL A1 V/R REGD 144A P/P 0.94054000 | 0,09 | -3,12 | 0,0450 | -0,0026 | ||
| US8426EPAB43 / Southern Co. Gas Capital Corp. | 0,09 | 1,09 | 0,0449 | -0,0009 | ||
| US594918CD48 / Microsoft Corp | 0,09 | 0,00 | 0,0432 | -0,0012 | ||
| US12656KAJ60 / COMM_20-CX | 0,09 | 3,53 | 0,0429 | 0,0005 | ||
| US925524AX89 / Viacom Inc Bond | 0,09 | 1,19 | 0,0410 | -0,0010 | ||
| ULTRA LONG T-BOND FUTURE SEP 2025 / / DIR (999999999) | 0,08 | 0,0399 | 0,0399 | |||
| Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP / DBT (US71845JAB44) | 0,08 | 2,50 | 0,0397 | -0,0002 | ||
| US80282KBF21 / Santander Holdings USA, Inc. | 0,08 | 1,25 | 0,0393 | -0,0007 | ||
| US11044MAA45 / British Airways 2020-1 Class A Pass Through Trust | 0,08 | -1,22 | 0,0391 | -0,0020 | ||
| US05565QDU94 / COMPANY GUAR 12/99 VAR | 0,08 | 0,00 | 0,0390 | -0,0010 | ||
| US63111XAH44 / Nasdaq Inc | 0,08 | 1,27 | 0,0388 | -0,0007 | ||
| B1BT34 / Truist Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 1,41 | 0,0350 | -0,0003 | ||
| US37954FAJ30 / CORP. NOTE | 0,07 | 2,99 | 0,0333 | -0,0003 | ||
| US89788MAP77 / Truist Financial Corp | 0,07 | 1,49 | 0,0333 | -0,0003 | ||
| US90932LAG23 / United Airlines Inc | 0,06 | 0,00 | 0,0307 | -0,0005 | ||
| US031162DQ06 / Amgen Inc | 0,06 | 0,00 | 0,0303 | -0,0006 | ||
| Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAD03) | 0,06 | 1,64 | 0,0301 | -0,0003 | ||
| Howard Midstream Energy Partners LLC / DBT (US442722AC80) | 0,06 | 3,33 | 0,0299 | 0,0001 | ||
| US63942BAA26 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-A | 0,06 | -6,35 | 0,0288 | -0,0028 | ||
| US893647BR70 / TransDigm, Inc. | 0,05 | 1,92 | 0,0256 | -0,0005 | ||
| US165183CZ56 / Chesapeake Funding II LLC, Series 2023-2A, Class A1 | 0,05 | -19,05 | 0,0248 | -0,0066 | ||
| US05377RDU59 / Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | 0,05 | -60,48 | 0,0241 | -0,0375 | ||
| US87264ACZ66 / T-Mobile USA Inc | 0,05 | 0,00 | 0,0236 | -0,0005 | ||
| US05335JAB98 / Auxilior Term Funding 2023-1 LLC | 0,05 | -24,19 | 0,0229 | -0,0079 | ||
| US432917AA05 / Hilton Grand Vacations Trust, Series 2023-1A, Class A | 0,05 | -11,54 | 0,0224 | -0,0034 | ||
| 2YR T-NOTE FUT SEP15 INDEX SEP 2025 / / DIR (999999999) | 0,04 | 0,0207 | 0,0207 | |||
| US28470RAK86 / COLT MERGER SUB INC SR UNSECURED 144A 07/27 8.125 | 0,04 | 0,00 | 0,0179 | -0,0005 | ||
| US21871XAS80 / Corebridge Financial Inc | 0,03 | -90,86 | 0,0155 | -0,1579 | ||
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