Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 4.824.336.523 |
| Posizioni attuali | 279 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
OMFL - Invesco Russell 1000(R) Dynamic Multifactor ETF ha dichiarato un totale di 279 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 4.824.336.523 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di OMFL - Invesco Russell 1000(R) Dynamic Multifactor ETF sono Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , Walmart Inc. (US:WMT) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,55 | 253,76 | 5,2814 | 0,7241 | |
| 0,31 | 75,54 | 1,5721 | 0,2749 | |
| 1,31 | 177,67 | 3,6977 | 0,2716 | |
| 0,43 | 78,29 | 1,6294 | 0,2235 | |
| 0,04 | 50,08 | 1,0422 | 0,1941 | |
| 8,16 | 8,16 | 0,1698 | 0,1698 | |
| 0,17 | 42,00 | 0,8741 | 0,1374 | |
| 0,04 | 32,98 | 0,6865 | 0,1268 | |
| 0,08 | 56,57 | 1,1775 | 0,1258 | |
| 0,08 | 32,54 | 0,6772 | 0,1196 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,99 | 199,00 | 4,1417 | -0,8619 | |
| 0,12 | 37,06 | 0,7713 | -0,4463 | |
| 1,10 | 226,27 | 4,7092 | -0,1829 | |
| 0,04 | 30,56 | 0,6361 | -0,1593 | |
| 0,10 | 15,77 | 0,3281 | -0,1472 | |
| 0,31 | 200,40 | 4,1708 | -0,1444 | |
| 0,19 | 51,10 | 1,0635 | -0,1322 | |
| 0,23 | 42,57 | 0,8861 | -0,1106 | |
| 0,14 | 51,31 | 1,0678 | -0,0830 | |
| 0,11 | 27,50 | 0,5723 | -0,0654 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-28 per il periodo di riferimento 2025-05-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,51 | -0,47 | 259,15 | -2,38 | 5,3935 | -0,0144 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,55 | -2,18 | 253,76 | 13,43 | 5,2814 | 0,7241 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,24 | -2,37 | 252,93 | -3,15 | 5,2641 | -0,0561 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 2,55 | -2,29 | 252,02 | -2,18 | 5,2452 | -0,0034 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 1,10 | -2,44 | 226,27 | -5,78 | 4,7092 | -0,1829 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,31 | -2,37 | 200,40 | -5,39 | 4,1708 | -0,1444 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,99 | -2,45 | 199,00 | -18,98 | 4,1417 | -0,8619 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 1,31 | -2,34 | 177,67 | 5,64 | 3,6977 | 0,2716 | |||
| V / Visa Inc. | 0,43 | -2,25 | 155,45 | -1,58 | 3,2352 | 0,0177 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,74 | -2,47 | 127,81 | -1,64 | 2,6601 | 0,0131 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,20 | -1,80 | 118,91 | -0,22 | 2,4748 | 0,0471 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,63 | -2,44 | 108,92 | -2,08 | 2,2669 | 0,0008 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,53 | -2,26 | 90,78 | -4,48 | 1,8894 | -0,0467 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,43 | -2,46 | 78,29 | 13,44 | 1,6294 | 0,2235 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,31 | -2,27 | 75,54 | 18,62 | 1,5721 | 0,2749 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,01 | -2,22 | 63,68 | 7,58 | 1,3253 | 0,1195 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,08 | -2,49 | 56,57 | 9,58 | 1,1775 | 0,1258 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,14 | -2,20 | 51,31 | -9,18 | 1,0678 | -0,0830 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,19 | -2,29 | 51,10 | -12,94 | 1,0635 | -0,1322 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,04 | -2,31 | 50,08 | 20,27 | 1,0422 | 0,1941 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,36 | -2,26 | 45,24 | -0,58 | 0,9415 | 0,0146 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,13 | -2,25 | 43,13 | 0,96 | 0,8977 | 0,0274 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,23 | -2,26 | 42,57 | -12,98 | 0,8861 | -0,1106 | |||
| GE / General Electric Company | 0,17 | -2,24 | 42,00 | 16,14 | 0,8741 | 0,1374 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,07 | -2,30 | 41,41 | -5,85 | 0,8619 | -0,0341 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,68 | -2,23 | 41,12 | 6,10 | 0,8559 | 0,0663 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,12 | -2,46 | 37,06 | -38,00 | 0,7713 | -0,4463 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,34 | -2,24 | 35,04 | -10,17 | 0,7293 | -0,0653 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,08 | -2,54 | 33,42 | -8,04 | 0,6956 | -0,0448 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,04 | -2,19 | 32,98 | 20,06 | 0,6865 | 0,1268 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,08 | -2,28 | 32,54 | 18,87 | 0,6772 | 0,1196 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,11 | -2,19 | 32,49 | -1,17 | 0,6762 | 0,0065 | |||
| T / AT&T Inc. | 1,16 | -2,23 | 32,20 | -0,84 | 0,6701 | 0,0086 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,04 | -2,31 | 30,56 | -21,72 | 0,6361 | -0,1593 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,13 | -2,31 | 30,02 | 6,63 | 0,6248 | 0,0513 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,13 | -2,28 | 29,46 | -4,00 | 0,6131 | -0,0120 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,03 | -2,67 | 28,84 | 5,84 | 0,6003 | 0,0452 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,18 | -2,20 | 28,43 | -8,01 | 0,5917 | -0,0379 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,11 | -2,20 | 27,50 | -12,16 | 0,5723 | -0,0654 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,08 | -2,21 | 27,18 | -1,05 | 0,5657 | 0,0061 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,02 | -2,10 | 24,99 | -2,54 | 0,5202 | -0,0022 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,05 | -2,23 | 24,91 | 4,72 | 0,5184 | 0,0339 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,08 | -2,29 | 24,08 | 6,67 | 0,5012 | 0,0413 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,02 | -2,68 | 22,79 | 3,64 | 0,4744 | 0,0264 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,15 | -2,24 | 21,01 | 0,32 | 0,4373 | 0,0107 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,22 | -2,25 | 20,58 | -0,35 | 0,4284 | 0,0076 | |||
| LIN / Linde plc | 0,04 | -2,33 | 19,19 | -2,22 | 0,3995 | -0,0004 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,06 | -2,25 | 19,19 | -14,64 | 0,3994 | -0,0586 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,04 | -2,42 | 18,95 | -7,19 | 0,3944 | -0,0215 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,41 | -2,25 | 17,99 | -0,30 | 0,3744 | 0,0068 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,07 | -2,37 | 17,53 | 1,07 | 0,3647 | 0,0115 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,20 | -2,24 | 17,07 | -8,97 | 0,3553 | -0,0267 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,04 | -2,24 | 16,39 | -3,13 | 0,3411 | -0,0036 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,10 | -2,18 | 15,77 | -32,43 | 0,3281 | -0,1472 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,06 | -2,23 | 15,62 | 0,33 | 0,3250 | 0,0080 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,37 | 95,45 | 15,34 | 6,69 | 0,3192 | 0,0264 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,21 | -2,27 | 15,22 | -1,05 | 0,3169 | 0,0034 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,05 | -2,42 | 15,04 | -11,29 | 0,3130 | -0,0323 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,09 | -3,43 | 14,54 | 0,54 | 0,3026 | 0,0080 | |||
| AON / Aon plc | 0,04 | -2,45 | 14,53 | -11,28 | 0,3025 | -0,0312 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,23 | -3,38 | 14,21 | -4,99 | 0,2958 | -0,0089 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,28 | -2,25 | 14,05 | -9,30 | 0,2924 | -0,0231 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,20 | -2,24 | 13,90 | -1,59 | 0,2892 | 0,0016 | |||
| AXP / American Express Company | 0,05 | -2,08 | 13,59 | -4,32 | 0,2827 | -0,0065 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,15 | -3,79 | 13,08 | 29,92 | 0,2723 | 0,0671 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,04 | -2,35 | 12,81 | -0,60 | 0,2665 | 0,0041 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,04 | -2,35 | 12,78 | 3,31 | 0,2660 | 0,0140 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,12 | -3,40 | 12,15 | -2,02 | 0,2528 | 0,0002 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,11 | -3,60 | 11,94 | -7,17 | 0,2486 | -0,0135 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,12 | -3,67 | 11,17 | -1,47 | 0,2324 | 0,0016 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,01 | -3,19 | 10,82 | -2,99 | 0,2252 | -0,0020 | |||
| PSA / Public Storage | 0,03 | -3,71 | 10,64 | -2,19 | 0,2214 | -0,0002 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,02 | -2,41 | 10,51 | -10,09 | 0,2188 | -0,0194 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,04 | -2,14 | 10,43 | 12,41 | 0,2172 | 0,0281 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,07 | -3,38 | 10,43 | -10,74 | 0,2170 | -0,0210 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,04 | -2,48 | 9,92 | 5,86 | 0,2064 | 0,0156 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,07 | -2,34 | 9,85 | -5,47 | 0,2049 | -0,0073 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,04 | -3,90 | 9,72 | 2,33 | 0,2023 | 0,0088 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,06 | -4,06 | 9,41 | 14,44 | 0,1958 | 0,0283 | |||
| RMD / ResMed Inc. | 0,04 | -2,02 | 9,30 | 2,71 | 0,1936 | 0,0091 | |||
| CRH / CRH plc | 0,10 | -3,64 | 9,23 | -14,32 | 0,1921 | -0,0273 | |||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,01 | 0,66 | 9,21 | -7,88 | 0,1917 | -0,0120 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,06 | -3,94 | 9,06 | -2,75 | 0,1885 | -0,0012 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,05 | -3,81 | 9,05 | -4,11 | 0,1884 | -0,0039 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,03 | -3,84 | 9,04 | -4,75 | 0,1881 | -0,0052 | |||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,04 | -2,17 | 8,96 | -13,27 | 0,1864 | -0,0240 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,05 | -2,41 | 8,71 | -8,96 | 0,1813 | -0,0136 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,07 | -2,30 | 8,46 | -2,96 | 0,1762 | -0,0015 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,02 | -2,17 | 8,37 | 38,07 | 0,1742 | 0,0507 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,10 | -2,28 | 8,19 | -2,42 | 0,1704 | -0,0005 | |||
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | 8,16 | 8,16 | 0,1698 | 0,1698 | |||||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,07 | -4,04 | 7,80 | -8,61 | 0,1623 | -0,0115 | |||
| MMM / 3M Company | 0,05 | -4,12 | 7,73 | -8,31 | 0,1608 | -0,0108 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,11 | -2,30 | 7,72 | 7,36 | 0,1606 | 0,0142 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,03 | -1,99 | 7,65 | -2,24 | 0,1593 | -0,0002 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,03 | -2,25 | 7,58 | 1,76 | 0,1578 | 0,0060 | |||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,02 | -2,39 | 7,55 | 12,62 | 0,1571 | 0,0206 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,15 | -2,23 | 7,50 | -14,51 | 0,1560 | -0,0226 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,03 | -2,55 | 7,44 | -8,62 | 0,1548 | -0,0110 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,03 | -2,33 | 7,41 | -11,34 | 0,1543 | -0,0160 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,04 | -4,54 | 7,17 | -3,54 | 0,1492 | -0,0022 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,07 | -2,30 | 7,03 | -14,51 | 0,1462 | -0,0212 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,05 | -2,25 | 6,99 | -15,75 | 0,1455 | -0,0236 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,07 | -2,23 | 6,99 | -7,87 | 0,1454 | -0,0091 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,05 | -2,37 | 6,97 | 8,71 | 0,1452 | 0,0145 | |||
| SO / The Southern Company | 0,08 | -2,24 | 6,92 | -2,01 | 0,1440 | 0,0002 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,01 | -1,64 | 6,65 | -6,05 | 0,1383 | -0,0058 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,01 | -1,94 | 6,60 | -2,50 | 0,1374 | -0,0005 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | -3,24 | 6,46 | 3,41 | 0,1345 | 0,0072 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,03 | -2,21 | 6,38 | -9,21 | 0,1327 | -0,0104 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,09 | -2,20 | 6,37 | 10,53 | 0,1326 | 0,0152 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,02 | -2,51 | 6,33 | -7,71 | 0,1317 | -0,0080 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,02 | -2,46 | 6,21 | -3,69 | 0,1292 | -0,0021 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,13 | -3,92 | 6,18 | -22,20 | 0,1286 | -0,0332 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,02 | -2,59 | 6,15 | 7,41 | 0,1280 | 0,0113 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,05 | -2,24 | 6,05 | -2,06 | 0,1259 | 0,0001 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,12 | -2,29 | 6,03 | -8,21 | 0,1255 | -0,0083 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,02 | -2,34 | 5,97 | -1,68 | 0,1242 | 0,0006 | |||
| ROL / Rollins, Inc. | 0,10 | -2,23 | 5,90 | 6,84 | 0,1229 | 0,0103 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,04 | -4,56 | 5,90 | -13,40 | 0,1228 | -0,0160 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,01 | -1,70 | 5,83 | -5,55 | 0,1212 | -0,0044 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,09 | -2,25 | 5,82 | 2,88 | 0,1211 | 0,0059 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,03 | -2,21 | 5,58 | 17,47 | 0,1162 | 0,0194 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,02 | -2,24 | 5,49 | -8,09 | 0,1143 | -0,0074 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,02 | -2,42 | 5,41 | 28,74 | 0,1126 | 0,0270 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,08 | -2,28 | 5,31 | -3,33 | 0,1106 | -0,0014 | |||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,06 | -2,25 | 4,87 | -5,86 | 0,1013 | -0,0040 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,06 | -2,19 | 4,72 | -18,53 | 0,0982 | -0,0198 | |||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,01 | -2,59 | 4,71 | -2,97 | 0,0980 | -0,0008 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,03 | -2,25 | 4,69 | -3,06 | 0,0976 | -0,0010 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,02 | -2,49 | 4,66 | 6,42 | 0,0970 | 0,0078 | |||
| J / Jacobs Solutions Inc. | 0,04 | -2,09 | 4,64 | -3,47 | 0,0966 | -0,0014 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,03 | -2,19 | 4,59 | -16,23 | 0,0956 | -0,0161 | |||
| CINF / Cincinnati Financial Corporation | 0,03 | -2,51 | 4,59 | -0,54 | 0,0954 | 0,0015 | |||
| HLI / Houlihan Lokey, Inc. | 0,03 | -2,22 | 4,53 | -1,46 | 0,0943 | 0,0006 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,04 | -2,17 | 4,49 | 15,79 | 0,0934 | 0,0144 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,05 | -2,21 | 4,32 | -11,82 | 0,0899 | -0,0099 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,02 | -5,30 | 4,23 | 2,92 | 0,0881 | 0,0043 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,05 | -2,15 | 4,18 | 6,87 | 0,0871 | 0,0073 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,17 | -2,23 | 4,10 | -1,13 | 0,0853 | 0,0009 | |||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,02 | -2,41 | 4,05 | 21,40 | 0,0843 | 0,0163 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,04 | -2,40 | 4,03 | -1,15 | 0,0838 | 0,0008 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,05 | -2,38 | 4,01 | -6,89 | 0,0835 | -0,0043 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,01 | -5,66 | 4,01 | -1,74 | 0,0834 | 0,0003 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,01 | -2,67 | 3,99 | -14,12 | 0,0830 | -0,0116 | |||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,00 | -3,76 | 3,94 | 3,38 | 0,0821 | 0,0044 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,06 | -2,22 | 3,92 | -21,05 | 0,0816 | -0,0195 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,01 | 6,52 | 3,88 | 13,75 | 0,0808 | 0,0113 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,02 | -2,31 | 3,87 | 44,08 | 0,0806 | 0,0258 | |||
| SRE / Sempra | 0,05 | -2,27 | 3,70 | 7,32 | 0,0769 | 0,0068 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,01 | 6,79 | 3,68 | 16,81 | 0,0767 | 0,0124 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,01 | -6,61 | 3,67 | -4,25 | 0,0764 | -0,0017 | |||
| FIX / Comfort Systems USA, Inc. | 0,01 | -2,56 | 3,57 | 28,28 | 0,0742 | 0,0176 | |||
| CW / Curtiss-Wright Corporation | 0,01 | -2,37 | 3,56 | 33,57 | 0,0740 | 0,0198 | |||
| NVR / NVR, Inc. | 0,00 | -3,70 | 3,52 | -5,41 | 0,0732 | -0,0026 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,01 | -2,77 | 3,34 | 2,08 | 0,0695 | 0,0029 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,03 | -2,29 | 3,29 | -13,60 | 0,0685 | -0,0091 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,05 | -2,25 | 3,26 | 14,41 | 0,0679 | 0,0098 | |||
| K / Kellanova | 0,04 | -2,45 | 3,23 | -2,77 | 0,0672 | -0,0004 | |||
| TW / Tradeweb Markets Inc. | 0,02 | -2,61 | 3,17 | 3,90 | 0,0659 | 0,0038 | |||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | 3,16 | 3,16 | 0,0657 | 0,0657 | |||||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,06 | -2,24 | 3,15 | -2,18 | 0,0655 | -0,0000 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,04 | -2,05 | 3,13 | -1,17 | 0,0651 | 0,0006 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,03 | -2,13 | 3,10 | -4,50 | 0,0644 | -0,0016 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,04 | -2,17 | 3,09 | -4,89 | 0,0644 | -0,0019 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,01 | -2,37 | 3,07 | 21,56 | 0,0640 | 0,0125 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,03 | -2,35 | 3,04 | -13,55 | 0,0634 | -0,0084 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,03 | -2,40 | 3,04 | -6,75 | 0,0632 | -0,0031 | |||
| SEIC / SEI Investments Company | 0,04 | -2,16 | 3,03 | 4,20 | 0,0630 | 0,0038 | |||
| ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. | 0,03 | -2,02 | 2,96 | -0,30 | 0,0615 | 0,0011 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,05 | -2,35 | 2,95 | 1,58 | 0,0614 | 0,0022 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,08 | -2,27 | 2,92 | -5,84 | 0,0607 | -0,0024 | |||
| LII / Lennox International Inc. | 0,01 | 8,43 | 2,90 | 1,83 | 0,0603 | 0,0023 | |||
| ITT / ITT Inc. | 0,02 | -2,00 | 2,89 | 4,44 | 0,0602 | 0,0038 | |||
| AAON / AAON, Inc. | 0,03 | -1,96 | 2,83 | 22,95 | 0,0590 | 0,0120 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,01 | -6,90 | 2,80 | -12,43 | 0,0582 | -0,0068 | |||
| CR / Crane Company | 0,02 | -2,40 | 2,73 | 2,63 | 0,0568 | 0,0026 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,01 | -2,68 | 2,71 | 8,57 | 0,0564 | 0,0056 | |||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0,02 | -1,81 | 2,68 | 18,63 | 0,0557 | 0,0097 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,01 | -3,29 | 2,64 | -4,00 | 0,0549 | -0,0011 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,01 | -2,16 | 2,63 | 5,66 | 0,0548 | 0,0040 | |||
| CNM / Core & Main, Inc. | 0,05 | -2,39 | 2,63 | 4,91 | 0,0547 | 0,0037 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,01 | -2,12 | 2,53 | 22,17 | 0,0526 | 0,0105 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,03 | -2,25 | 2,53 | -2,88 | 0,0526 | -0,0004 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,02 | -2,36 | 2,52 | -7,67 | 0,0524 | -0,0031 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,02 | -2,13 | 2,50 | -15,75 | 0,0520 | -0,0084 | |||
| CPAY / Corpay, Inc. | 0,01 | -2,50 | 2,49 | -13,62 | 0,0518 | -0,0069 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,01 | -2,27 | 2,48 | -11,41 | 0,0516 | -0,0054 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,02 | -2,51 | 2,45 | -1,80 | 0,0511 | 0,0002 | |||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,01 | -3,44 | 2,44 | -15,09 | 0,0509 | -0,0078 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,02 | -2,34 | 2,43 | 11,64 | 0,0505 | 0,0062 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,02 | -2,37 | 2,35 | -6,87 | 0,0488 | -0,0025 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,02 | -2,52 | 2,34 | -0,89 | 0,0488 | 0,0006 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,01 | -2,31 | 2,33 | -0,89 | 0,0486 | 0,0006 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,07 | -2,28 | 2,33 | -3,56 | 0,0485 | -0,0007 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | -2,38 | 2,32 | -8,68 | 0,0482 | -0,0035 | |||
| GM / General Motors Company | 0,05 | -2,06 | 2,31 | -1,07 | 0,0481 | 0,0005 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,01 | -2,22 | 2,29 | 4,77 | 0,0476 | 0,0031 | |||
| TXRH / Texas Roadhouse, Inc. | 0,01 | -1,66 | 2,27 | 4,27 | 0,0473 | 0,0029 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,02 | -2,05 | 2,23 | -3,84 | 0,0464 | -0,0008 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | -7,41 | 2,20 | 4,96 | 0,0458 | 0,0031 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,01 | -2,52 | 2,17 | -4,83 | 0,0451 | -0,0013 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,03 | -2,17 | 2,11 | 9,53 | 0,0440 | 0,0047 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,01 | -7,89 | 2,08 | -13,06 | 0,0432 | -0,0054 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,07 | -2,33 | 2,08 | -3,62 | 0,0432 | -0,0007 | |||
| IT / Gartner, Inc. | 0,00 | -4,00 | 2,05 | -15,92 | 0,0428 | -0,0070 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 2,02 | 487,35 | 2,02 | 487,50 | 0,0421 | 0,0351 | |||
| KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. | 0,00 | -1,70 | 2,02 | 7,45 | 0,0420 | 0,0037 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,01 | -1,78 | 1,92 | -12,15 | 0,0400 | -0,0046 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,01 | -2,08 | 1,91 | -10,51 | 0,0397 | -0,0037 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,03 | -2,23 | 1,83 | 9,92 | 0,0381 | 0,0042 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,01 | -2,28 | 1,83 | -18,94 | 0,0381 | -0,0079 | |||
| ATR / AptarGroup, Inc. | 0,01 | -1,67 | 1,82 | 6,12 | 0,0379 | 0,0029 | |||
| RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0,01 | -2,63 | 1,81 | 2,20 | 0,0377 | 0,0016 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,01 | -2,92 | 1,80 | 3,58 | 0,0374 | 0,0020 | |||
| RPM / RPM International Inc. | 0,02 | -2,51 | 1,73 | -10,44 | 0,0361 | -0,0033 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,02 | -2,13 | 1,73 | -4,84 | 0,0360 | -0,0010 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,04 | -2,48 | 1,69 | -3,32 | 0,0352 | -0,0004 | |||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,01 | -2,59 | 1,67 | 8,88 | 0,0347 | 0,0035 | |||
| RLI / RLI Corp. | 0,02 | -2,17 | 1,64 | -1,14 | 0,0342 | 0,0003 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,02 | -1,97 | 1,64 | -28,92 | 0,0341 | -0,0129 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,04 | -2,33 | 1,63 | -5,36 | 0,0338 | -0,0012 | |||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,02 | -1,83 | 1,57 | 16,26 | 0,0328 | 0,0052 | |||
| GGG / Graco Inc. | 0,02 | -2,09 | 1,56 | -4,78 | 0,0324 | -0,0009 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,01 | -2,86 | 1,55 | -16,26 | 0,0323 | -0,0054 | |||
| PNR / Pentair plc | 0,02 | -2,46 | 1,54 | 2,73 | 0,0321 | 0,0015 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,54 | -23,82 | 0,0320 | -0,0091 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,01 | -3,64 | 1,49 | 10,39 | 0,0310 | 0,0035 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,49 | -3,32 | 0,0310 | -0,0004 | |||
| NYT / The New York Times Company | 0,03 | -2,21 | 1,48 | 16,12 | 0,0309 | 0,0049 | |||
| WWD / Woodward, Inc. | 0,01 | -2,85 | 1,44 | 11,25 | 0,0301 | 0,0036 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,02 | -2,43 | 1,43 | -25,57 | 0,0298 | -0,0094 | |||
| EXEL / Exelixis, Inc. | 0,03 | -2,32 | 1,42 | 8,65 | 0,0296 | 0,0029 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | -12,91 | 1,38 | -3,98 | 0,0286 | -0,0005 | |||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,01 | -1,54 | 1,36 | -1,38 | 0,0284 | 0,0002 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,00 | -2,04 | 1,35 | -8,70 | 0,0282 | -0,0020 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,01 | -1,85 | 1,35 | 7,67 | 0,0281 | 0,0026 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,01 | -2,05 | 1,35 | -9,85 | 0,0280 | -0,0024 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,01 | -3,13 | 1,34 | -12,95 | 0,0280 | -0,0035 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | -12,24 | 1,33 | -9,71 | 0,0277 | -0,0023 | |||
| BRBR / BellRing Brands, Inc. | 0,02 | -1,82 | 1,33 | -15,67 | 0,0277 | -0,0044 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,01 | -1,82 | 1,32 | -13,56 | 0,0275 | -0,0036 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,02 | -2,07 | 1,30 | -7,40 | 0,0271 | -0,0015 | |||
| DCI / Donaldson Company, Inc. | 0,02 | -2,06 | 1,29 | -1,45 | 0,0269 | 0,0002 | |||
| AYI / Acuity Inc. | 0,00 | -3,81 | 1,29 | -15,90 | 0,0268 | -0,0044 | |||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,04 | -2,00 | 1,28 | 5,26 | 0,0267 | 0,0019 | |||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,01 | -2,95 | 1,27 | -7,86 | 0,0263 | -0,0016 | |||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,26 | -5,20 | 0,0262 | -0,0008 | |||
| IP / International Paper Company | 0,03 | -2,20 | 1,25 | -17,05 | 0,0260 | -0,0047 | |||
| AWI / Armstrong World Industries, Inc. | 0,01 | -2,40 | 1,24 | -1,11 | 0,0259 | 0,0003 | |||
| SN / SharkNinja, Inc. | 0,01 | -2,87 | 1,22 | -15,04 | 0,0254 | -0,0039 | |||
| EVR / Evercore Inc. | 0,01 | -3,62 | 1,21 | -7,71 | 0,0252 | -0,0015 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,02 | -2,11 | 1,20 | -5,72 | 0,0251 | -0,0009 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,01 | -2,99 | 1,20 | -8,51 | 0,0251 | -0,0017 | |||
| EXP / Eagle Materials Inc. | 0,01 | -3,24 | 1,19 | -13,50 | 0,0247 | -0,0032 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,02 | -2,18 | 1,18 | -20,07 | 0,0245 | -0,0055 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,02 | -2,43 | 1,17 | -3,46 | 0,0244 | -0,0004 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | -3,93 | 1,17 | 13,83 | 0,0243 | 0,0034 | |||
| INGR / Ingredion Incorporated | 0,01 | -2,29 | 1,16 | 4,11 | 0,0242 | 0,0014 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,01 | -2,57 | 1,16 | -9,22 | 0,0242 | -0,0019 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,00 | -13,95 | 1,14 | -9,80 | 0,0238 | -0,0020 | |||
| ALLE / Allegion plc | 0,01 | -2,43 | 1,12 | 8,19 | 0,0234 | 0,0022 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,01 | -1,70 | 1,10 | -19,43 | 0,0230 | -0,0049 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,02 | -2,32 | 1,09 | -6,51 | 0,0227 | -0,0011 | |||
| GWRE / Guidewire Software, Inc. | 0,00 | -3,84 | 1,06 | 2,63 | 0,0220 | 0,0010 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,01 | -2,57 | 1,04 | -2,71 | 0,0217 | -0,0001 | |||
| EIX / Edison International | 0,02 | -2,09 | 1,02 | 0,10 | 0,0213 | 0,0005 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0,01 | -2,00 | 1,02 | -13,11 | 0,0213 | -0,0027 | |||
| CACI / CACI International Inc | 0,00 | -15,56 | 1,01 | 7,87 | 0,0211 | 0,0020 | |||
| COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0,01 | 765,26 | 1,01 | -30,04 | 0,0211 | -0,0084 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,97 | -29,88 | 0,0201 | -0,0080 | |||
| MANH / Manhattan Associates, Inc. | 0,01 | -3,69 | 0,97 | 2,77 | 0,0201 | 0,0010 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,02 | -2,19 | 0,95 | -12,45 | 0,0198 | -0,0023 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | -15,87 | 0,87 | -14,58 | 0,0182 | -0,0027 | |||
| OC / Owens Corning | 0,01 | -2,94 | 0,87 | -15,61 | 0,0180 | -0,0029 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,00 | -18,32 | 0,86 | -16,13 | 0,0180 | -0,0030 | |||
| MRP / Millrose Properties, Inc. | 0,00 | -3,91 | 0,13 | 17,54 | 0,0028 | 0,0005 | |||
| ARD / Ardagh Group S.A. - Class A | 0,02 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,0014 | 0,0000 | |||
| AMTM / Amentum Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| US361ESC0496 / ESC GCI LIBERTY INC SR | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
