Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 714.455.988 |
| Posizioni attuali | 90 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Intrinsic Edge Capital Management LLC ha dichiarato un totale di 90 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 714.455.988 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Intrinsic Edge Capital Management LLC sono Celestica Inc. (US:CLS) , WNS (Holdings) Limited (US:WNS) , CoStar Group, Inc. (US:CSGP) , Iron Mountain Incorporated (US:IRM) , and Levi Strauss & Co. (US:LEVI) . Le nuove posizioni di Intrinsic Edge Capital Management LLC includono Iron Mountain Incorporated (US:IRM) , Levi Strauss & Co. (US:LEVI) , O-I Glass, Inc. (US:OI) , MSC Industrial Direct Co., Inc. (US:MSM) , and Sensata Technologies Holding plc (US:ST) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,26 | 21,22 | 2,9707 | 2,9707 | |
| 0,18 | 18,96 | 2,6536 | 2,6536 | |
| 0,93 | 17,21 | 2,4085 | 2,4085 | |
| 0,03 | 15,08 | 2,1100 | 2,1100 | |
| 1,02 | 15,04 | 2,1054 | 2,1054 | |
| 0,28 | 14,66 | 2,0515 | 2,0515 | |
| 0,21 | 13,57 | 1,9000 | 1,9000 | |
| 0,58 | 12,89 | 1,8045 | 1,8045 | |
| 0,08 | 12,62 | 1,7665 | 1,7665 | |
| 0,14 | 12,27 | 1,7168 | 1,7168 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,21 | 3,60 | 0,5038 | -4,8090 | |
| 0,05 | 4,45 | 0,6225 | -3,0936 | |
| 0,08 | 5,87 | 0,8219 | -2,5376 | |
| 0,05 | 10,31 | 1,4432 | -2,4291 | |
| 0,15 | 2,36 | 0,3300 | -2,0403 | |
| 0,35 | 22,14 | 3,0984 | -2,0033 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,9942 | ||
| 0,07 | 8,33 | 1,1662 | -1,8377 | |
| 0,05 | 12,50 | 1,7497 | -1,5620 | |
| 0,38 | 16,47 | 2,3052 | -1,4818 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-13 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLS / Celestica Inc. | 0,18 | -35,58 | 27,64 | 27,61 | 3,8690 | -0,1131 | |||
| WNS / WNS (Holdings) Limited | 0,35 | -22,44 | 22,14 | -20,24 | 3,0984 | -2,0033 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,26 | 21,22 | 2,9707 | 2,9707 | |||||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,18 | 18,96 | 2,6536 | 2,6536 | |||||
| LEVI / Levi Strauss & Co. | 0,93 | 17,21 | 2,4085 | 2,4085 | |||||
| BLBD / Blue Bird Corporation | 0,38 | -40,04 | 16,47 | -20,05 | 2,3052 | -1,4818 | |||
| CLS / Celestica Inc. | Put | 0,10 | 42,86 | 15,61 | 183,01 | 2,1850 | 1,1709 | ||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,05 | 0,00 | 15,24 | 5,79 | 2,1333 | -0,5151 | |||
| CACI / CACI International Inc | 0,03 | 15,08 | 2,1100 | 2,1100 | |||||
| OI / O-I Glass, Inc. | 1,02 | 15,04 | 2,1054 | 2,1054 | |||||
| GLW / Corning Incorporated | 0,28 | 14,66 | 2,0515 | 2,0515 | |||||
| ATEC / Alphatec Holdings, Inc. | 1,29 | 0,00 | 14,32 | 9,47 | 2,0050 | -0,4005 | |||
| BLKB / Blackbaud, Inc. | 0,21 | 13,57 | 1,9000 | 1,9000 | |||||
| REZI / Resideo Technologies, Inc. | 0,58 | 12,89 | 1,8045 | 1,8045 | |||||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,08 | 12,62 | 1,7665 | 1,7665 | |||||
| CRS / Carpenter Technology Corporation | 0,05 | -54,51 | 12,50 | -30,61 | 1,7497 | -1,5620 | |||
| HOOD / Robinhood Markets, Inc. | 0,13 | 17,98 | 12,29 | 165,46 | 1,7199 | 0,8688 | |||
| MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. | 0,14 | 12,27 | 1,7168 | 1,7168 | |||||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,25 | 234,45 | 12,22 | 316,75 | 1,7098 | 1,1710 | |||
| VITL / Vital Farms, Inc. | 0,32 | 12,18 | 1,7043 | 1,7043 | |||||
| RSI / Rush Street Interactive, Inc. | 0,81 | 439,63 | 12,07 | 650,40 | 1,6900 | 1,3941 | |||
| MXL / MaxLinear, Inc. | 0,84 | -14,17 | 11,92 | 12,31 | 1,6689 | -0,2827 | |||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0,04 | 11,84 | 1,6574 | 1,6574 | |||||
| HAE / Haemonetics Corporation | 0,15 | 11,22 | 1,5701 | 1,5701 | |||||
| CORT / Corcept Therapeutics Incorporated | 0,15 | 20,40 | 10,83 | -22,63 | 1,5159 | -1,0574 | |||
| HURN / Huron Consulting Group Inc. | 0,08 | 10,81 | 1,5131 | 1,5131 | |||||
| ST / Sensata Technologies Holding plc | 0,35 | 10,54 | 1,4750 | 1,4750 | |||||
| OSIS / OSI Systems, Inc. | 0,05 | -57,69 | 10,31 | -51,05 | 1,4432 | -2,4291 | |||
| MTZ / MasTec, Inc. | 0,06 | -54,64 | 10,10 | -33,76 | 1,4135 | -1,3894 | |||
| GPI / Group 1 Automotive, Inc. | 0,02 | 19,08 | 9,60 | 36,16 | 1,3440 | 0,0475 | |||
| ATEC / Alphatec Holdings, Inc. | Put | 0,86 | 81,05 | 9,55 | 98,21 | 1,3361 | 0,4507 | ||
| SPHD / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | 0,20 | 33,33 | 9,51 | 26,25 | 1,3314 | -0,0537 | |||
| CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. | 0,18 | 8,68 | 1,2146 | 1,2146 | |||||
| CORZ / Core Scientific, Inc. | 0,51 | 0,00 | 8,64 | 135,81 | 1,2094 | 0,5357 | |||
| GLXY / Galaxy Digital Inc. | 0,38 | 8,39 | 1,1737 | 1,1737 | |||||
| ATGE / Adtalem Global Education Inc. | 0,07 | -59,67 | 8,33 | -49,01 | 1,1662 | -1,8377 | |||
| CRS / Carpenter Technology Corporation | Put | 0,03 | 8,29 | 1,1605 | 1,1605 | ||||
| THS / TreeHouse Foods, Inc. | 0,39 | 7,59 | 1,0628 | 1,0628 | |||||
| SNEX / StoneX Group Inc. | 0,08 | 26,36 | 7,43 | 50,77 | 1,0397 | 0,1340 | |||
| PRDO / Perdoceo Education Corporation | 0,22 | 7,32 | 1,0248 | 1,0248 | |||||
| ALG / Alamo Group Inc. | 0,03 | 7,14 | 0,9989 | 0,9989 | |||||
| FN / Fabrinet | 0,02 | 7,07 | 0,9898 | 0,9898 | |||||
| WLY / John Wiley & Sons, Inc. | 0,15 | 48,50 | 6,69 | 48,72 | 0,9370 | 0,1096 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | 6,58 | 0,9212 | 0,9212 | |||||
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 6,47 | 0,9055 | 0,9055 | |||||
| CLSK / CleanSpark, Inc. | 0,58 | 74,69 | 6,45 | 186,75 | 0,9027 | 0,4892 | |||
| GVA / Granite Construction Incorporated | 0,07 | 6,35 | 0,8887 | 0,8887 | |||||
| PRIM / Primoris Services Corporation | 0,08 | -9,44 | 6,29 | 22,94 | 0,8806 | -0,0601 | |||
| TWI / Titan International, Inc. | 0,61 | 25,28 | 6,27 | 53,35 | 0,8776 | 0,1260 | |||
| MYRG / MYR Group Inc. | 0,03 | 6,05 | 0,8466 | 0,8466 | |||||
| HEI / HEICO Corporation | 0,02 | 0,00 | 6,03 | 22,77 | 0,8445 | -0,0590 | |||
| HUT / Hut 8 Corp. | 0,32 | 5,95 | 0,8331 | 0,8331 | |||||
| EZPW / EZCORP, Inc. | 0,43 | 5,94 | 0,8313 | 0,8313 | |||||
| CORT / Corcept Therapeutics Incorporated | Put | 0,08 | -50,00 | 5,87 | -67,87 | 0,8219 | -2,5376 | ||
| AIR / AAR Corp. | 0,08 | 5,70 | 0,7977 | 0,7977 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,02 | 5,51 | 0,7716 | 0,7716 | |||||
| GEF / Greif, Inc. | 0,08 | -22,91 | 5,47 | -8,90 | 0,7650 | -0,3378 | |||
| CARS / Cars.com Inc. | 0,44 | 5,21 | 0,7293 | 0,7293 | |||||
| CRTO / Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,22 | 5,16 | 0,7227 | 0,7227 | |||||
| JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0,04 | 5,03 | 0,7035 | 0,7035 | |||||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,07 | 4,93 | 0,6895 | 0,6895 | |||||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,03 | -23,44 | 4,89 | -24,88 | 0,6840 | -0,5121 | |||
| CEVA / CEVA, Inc. | 0,22 | 4,83 | 0,6765 | 0,6765 | |||||
| LPX / Louisiana-Pacific Corporation | 0,05 | -76,47 | 4,45 | -78,00 | 0,6225 | -3,0936 | |||
| HZO / MarineMax, Inc. | 0,17 | 4,27 | 0,5982 | 0,5982 | |||||
| PHIN / PHINIA Inc. | 0,09 | 4,00 | 0,5604 | 0,5604 | |||||
| AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF | 0,08 | 3,91 | 0,5471 | 0,5471 | |||||
| PRIM / Primoris Services Corporation | Put | 0,05 | -42,86 | 3,90 | -22,42 | 0,5454 | -0,3780 | ||
| DEFTF / DeFi Technologies Inc. | 1,26 | 3,69 | 0,5167 | 0,5167 | |||||
| CVLT / Commvault Systems, Inc. | 0,02 | 3,63 | 0,5075 | 0,5075 | |||||
| CWH / Camping World Holdings, Inc. | 0,21 | -88,29 | 3,60 | -87,55 | 0,5038 | -4,8090 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,11 | 0,00 | 3,59 | -14,94 | 0,5022 | -0,2733 | |||
| UTI / Universal Technical Institute, Inc. | 0,10 | -74,46 | 3,49 | -66,30 | 0,4882 | -1,4139 | |||
| MTZ / MasTec, Inc. | Put | 0,02 | 3,41 | 0,4771 | 0,4771 | ||||
| MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. | Put | 0,04 | 3,40 | 0,4760 | 0,4760 | ||||
| IREN / IREN Limited | 0,23 | 3,35 | 0,4690 | 0,4690 | |||||
| STKL / SunOpta Inc. | 0,51 | -45,03 | 2,97 | -34,39 | 0,4163 | -0,4171 | |||
| FNKO / Funko, Inc. | 0,60 | 2,85 | 0,3985 | 0,3985 | |||||
| APA / APA Corporation | 0,14 | 0,00 | 2,60 | -12,99 | 0,3639 | -0,1854 | |||
| ZETA / Zeta Global Holdings Corp. | 0,16 | -62,21 | 2,47 | -56,84 | 0,3457 | -0,7059 | |||
| RXO / RXO, Inc. | 0,15 | -77,78 | 2,36 | -81,71 | 0,3300 | -2,0403 | |||
| MRP / Millrose Properties, Inc. | 0,07 | 2,00 | 0,2793 | 0,2793 | |||||
| KAR / OPENLANE, Inc. | 0,08 | 1,96 | 0,2738 | 0,2738 | |||||
| FNKO / Funko, Inc. | Put | 0,37 | 1,76 | 0,2470 | 0,2470 | ||||
| OSK / Oshkosh Corporation | 0,01 | 1,14 | 0,1589 | 0,1589 | |||||
| ETHE / Grayscale Ethereum Trust | 0,05 | 0,00 | 1,04 | 37,06 | 0,1460 | 0,0061 | |||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 103,51 | 0,0892 | 0,0316 | |||
| BTM / Bitcoin Depot Inc. | 0,10 | 0,51 | 0,0710 | 0,0710 | |||||
| ETOR / eToro Group Ltd. | 0,01 | 0,33 | 0,0466 | 0,0466 | |||||
| SSSS / SuRo Capital Corp. | 0,02 | 0,16 | 0,0226 | 0,0226 | |||||
| RRGB / Red Robin Gourmet Burgers, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| JBI / Janus International Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SKY / Champion Homes, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| REAX / The Real Brokerage Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MGNI / Magnite, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CVCO / Cavco Industries, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ZETA / Zeta Global Holdings Corp. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,9942 | |||
| ARRY / Array Technologies, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| KBR / KBR, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HLF / Herbalife Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| OXM / Oxford Industries, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| BAND / Bandwidth Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MHK / Mohawk Industries, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SAH / Sonic Automotive, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| KNF / Knife River Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FSS / Federal Signal Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EPC / Edgewell Personal Care Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FOLD / Amicus Therapeutics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BCO / The Brink's Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AMBA / Ambarella, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TWST / Twist Bioscience Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SKY / Champion Homes, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
