Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 406.899.725
Posizioni attuali 127
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Inlet Private Wealth, LLC ha dichiarato un totale di 127 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 406.899.725 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Inlet Private Wealth, LLC sono Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , McKesson Corporation (US:MCK) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Le nuove posizioni di Inlet Private Wealth, LLC includono The Campbell's Company (US:CPB) , Everus Construction Group, Inc. (US:ECG) , The J. M. Smucker Company (US:SJM) , Eagle Materials Inc. (US:EXP) , and Capital One Financial Corporation (US:COF) .

Inlet Private Wealth, LLC - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,04 19,58 4,8121 0,9581
0,06 8,61 2,1158 0,7942
0,37 2,91 0,7157 0,6122
0,07 2,12 0,5214 0,5214
0,03 1,77 0,4356 0,4356
0,03 5,59 1,3739 0,4264
0,05 14,63 3,5955 0,3674
0,03 8,37 2,0582 0,3653
0,01 1,16 0,2847 0,2847
0,02 5,98 1,4692 0,2644
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,01 0,72 0,1767 -1,2160
0,03 16,40 4,0297 -0,6503
0,08 17,27 4,2448 -0,6191
0,32 5,12 1,2577 -0,4030
0,04 1,76 0,4320 -0,3288
0,02 6,62 1,6281 -0,3016
0,03 3,23 0,7927 -0,2396
0,04 4,08 1,0023 -0,2119
0,04 5,75 1,4122 -0,1919
0,04 2,14 0,5250 -0,1826
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-05 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 -0,33 19,58 32,07 4,8121 0,9581
AAPL / Apple Inc. 0,08 -0,06 17,27 -7,69 4,2448 -0,6191
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,03 -0,15 16,40 -8,93 4,0297 -0,6503
MCK / McKesson Corporation 0,02 -0,23 16,14 8,64 3,9665 0,1046
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 -0,32 14,63 17,81 3,5955 0,3674
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,15 0,00 10,57 12,43 2,5978 0,1538
WM / Waste Management, Inc. 0,04 -0,75 9,13 -1,90 2,2427 -0,1754
CME / CME Group Inc. 0,03 0,00 8,73 3,89 2,1445 -0,0388
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,06 -0,33 8,61 69,34 2,1158 0,7942
C / Citigroup Inc. 0,10 -0,30 8,48 19,54 2,0842 0,2401
RPRX / Royalty Pharma plc 0,23 0,04 8,46 15,79 2,0795 0,1799
GE / General Electric Company 0,03 0,00 8,37 28,59 2,0582 0,3653
GOOG / Alphabet Inc. 0,05 0,00 8,27 13,54 2,0315 0,1390
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,05 0,00 7,86 3,68 1,9319 -0,0390
MO / Altria Group, Inc. 0,13 -0,08 7,77 -2,39 1,9094 -0,1597
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 -0,09 7,51 2,43 1,8465 -0,0602
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 6,96 14,41 1,7114 0,1291
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,09 0,00 6,92 9,01 1,7011 0,0505
AMGN / Amgen Inc. 0,02 -0,42 6,62 -10,76 1,6281 -0,3016
BAC / Bank of America Corporation 0,13 -0,07 6,34 13,31 1,5585 0,1037
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,05 0,00 6,11 1,41 1,5005 -0,0646
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,02 0,00 5,98 29,00 1,4692 0,2644
MRK / Merck & Co., Inc. 0,07 10,15 5,89 -2,85 1,4468 -0,1286
DVA / DaVita Inc. 0,04 0,00 5,75 -6,87 1,4122 -0,1919
ORCL / Oracle Corporation 0,03 -1,92 5,59 53,40 1,3739 0,4264
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,39 5,32 -5,21 1,3065 -0,1515
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 0,00 5,24 4,67 1,2882 -0,0136
ITRN / Ituran Location and Control Ltd. 0,13 0,00 5,20 7,10 1,2788 0,0159
KLG / WK Kellogg Co 0,32 0,16 5,12 -19,90 1,2577 -0,4030
CVS / CVS Health Corporation 0,07 0,00 4,73 1,81 1,1624 -0,0452
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 0,12 4,56 14,10 1,1199 0,0817
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,04 8,35 4,08 -12,68 1,0023 -0,2119
SU / Suncor Energy Inc. 0,11 0,00 4,00 -3,29 0,9835 -0,0921
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,01 0,05 3,92 12,83 0,9641 0,0604
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 0,00 3,90 -2,62 0,9593 -0,0826
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 3,79 10,86 0,9306 0,0427
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 0,00 3,75 -7,90 0,9225 -0,1369
PAYX / Paychex, Inc. 0,03 0,00 3,66 -5,70 0,8993 -0,1096
FLEX / Flex Ltd. 0,07 2,61 3,33 54,88 0,8192 0,2596
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,03 -11,49 3,23 -18,77 0,7927 -0,2396
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 0,00 3,15 -11,40 0,7734 -0,1500
EBAY / eBay Inc. 0,04 0,00 3,13 9,94 0,7690 0,0291
AXP / American Express Company 0,01 0,00 3,12 18,56 0,7679 0,0828
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,03 0,00 3,05 15,66 0,7497 0,0642
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 3,01 28,27 0,7394 0,1297
FHI / Federated Hermes, Inc. 0,07 -12,38 2,92 -4,73 0,7172 -0,0792
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. 0,37 647,32 2,91 631,66 0,7157 0,6122
MA / Mastercard Incorporated 0,01 0,00 2,90 2,51 0,7139 -0,0226
EMR / Emerson Electric Co. 0,02 0,00 2,65 21,64 0,6520 0,0849
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 0,00 2,55 18,52 0,6279 0,0677
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,03 -0,18 2,54 8,40 0,6247 0,0154
NEM / Newmont Corporation 0,04 1,21 2,43 22,14 0,5981 0,0801
IAU / iShares Gold Trust 0,04 -0,36 2,42 5,39 0,5957 -0,0022
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,20 -0,35 2,38 -9,94 0,5838 -0,1017
WMT / Walmart Inc. 0,02 0,00 2,14 11,39 0,5263 0,0265
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,04 -0,67 2,14 -21,53 0,5250 -0,1826
CVX / Chevron Corporation 0,01 -0,33 2,13 -14,68 0,5243 -0,1258
CPB / The Campbell's Company 0,07 2,12 0,5214 0,5214
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 0,00 2,04 -9,38 0,5013 -0,0837
HPQ / HP Inc. 0,08 35,79 2,04 19,94 0,5012 0,0592
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,02 0,00 2,04 5,06 0,5004 -0,0035
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 0,00 1,97 8,06 0,4844 0,0103
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 1,91 15,31 0,4685 0,0387
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,06 0,00 1,89 3,06 0,4639 -0,0123
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,04 -11,92 1,82 -0,66 0,4466 -0,0289
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,03 1,77 0,4356 0,4356
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 0,00 1,77 -6,51 0,4343 -0,0571
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,04 -20,87 1,76 -39,95 0,4320 -0,3288
TGT / Target Corporation 0,02 -16,62 1,64 -21,17 0,4018 -0,1375
PHM / PulteGroup, Inc. 0,02 0,40 1,60 3,02 0,3938 -0,0106
SKT / Tanger Inc. 0,05 -4,71 1,55 -13,77 0,3803 -0,0861
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,02 0,00 1,45 -0,89 0,3556 -0,0238
FN / Fabrinet 0,00 6,75 1,45 59,32 0,3552 0,1193
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -13,07 1,35 -23,44 0,3316 -0,1266
T / AT&T Inc. 0,05 -2,12 1,33 0,23 0,3279 -0,0184
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 1,33 64,64 0,3263 0,1167
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -30,35 1,29 -28,49 0,3172 -0,1518
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 1,28 3,63 0,3157 -0,0064
VTS / Vitesse Energy, Inc. 0,06 -2,80 1,26 -12,72 0,3105 -0,0656
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,00 1,16 -5,78 0,2848 -0,0347
SJM / The J. M. Smucker Company 0,01 1,16 0,2847 0,2847
MDT / Medtronic plc 0,01 0,00 1,11 -2,98 0,2721 -0,0246
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 1,04 28,10 0,2566 0,0447
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,00 1,04 5,37 0,2557 -0,0011
CPRI / Capri Holdings Limited 0,06 -8,64 0,98 -18,02 0,2416 -0,0702
EXP / Eagle Materials Inc. 0,00 0,98 0,2404 0,2404
AFL / Aflac Incorporated 0,01 0,00 0,94 -5,16 0,2307 -0,0266
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,94 0,97 0,2301 -0,0110
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,89 -4,81 0,2191 -0,0245
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 -11,51 0,82 0,74 0,2015 -0,0100
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,81 25,62 0,1989 0,0315
WPP / WPP plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -19,71 0,78 -25,97 0,1927 -0,0826
CCI / Crown Castle Inc. 0,01 -86,38 0,72 -86,58 0,1767 -1,2160
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,69 1,02 0,1703 -0,0078
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 0,00 0,68 -4,61 0,1680 -0,0183
SLB / Schlumberger Limited 0,02 -0,76 0,66 -19,81 0,1623 -0,0516
MKL / Markel Group Inc. 0,00 0,33 0,61 7,17 0,1507 0,0020
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 0,00 0,60 -6,65 0,1486 -0,0197
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 0,58 4,50 0,1427 -0,0018
LKQ / LKQ Corporation 0,02 0,00 0,57 -13,05 0,1410 -0,0304
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 -8,70 0,57 -4,36 0,1406 -0,0147
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,57 -0,35 0,1398 -0,0085
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,56 -1,25 0,1366 -0,0097
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,53 -3,65 0,1299 -0,0127
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,17 0,53 30,12 0,1296 0,0242
PFE / Pfizer Inc. 0,02 -0,51 0,47 -4,83 0,1163 -0,0130
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 -6,86 0,44 2,81 0,1080 -0,0032
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,41 0,1015 0,1015
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,38 10,43 0,0938 0,0040
RTX / RTX Corporation 0,00 -2,28 0,38 7,76 0,0922 0,0017
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,34 8,33 0,0832 0,0018
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -44,74 0,34 -36,65 0,0829 -0,0554
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,02 0,00 0,33 32,40 0,0814 0,0164
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,30 -4,46 0,0740 -0,0078
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,30 -3,90 0,0729 -0,0072
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 0,00 0,28 4,87 0,0689 -0,0006
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,26 -5,11 0,0640 -0,0075
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 0,00 0,26 11,16 0,0639 0,0031
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,25 0,0607 0,0607
TXT / Textron Inc. 0,00 0,00 0,24 11,01 0,0597 0,0029
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,24 0,0596 0,0596
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,00 0,24 -24,69 0,0593 -0,0241
KMX / CarMax, Inc. 0,00 0,00 0,23 -13,64 0,0562 -0,0127
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 0,23 -2,58 0,0560 -0,0048
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,21 0,0527 0,0527
CB / Chubb Limited 0,00 0,70 0,21 -3,27 0,0509 -0,0048
DYAI / Dyadic International, Inc. 0,03 0,00 0,03 -27,50 0,0073 -0,0032
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COP / ConocoPhillips 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFS / Discover Financial Services 0,00 -100,00 0,00 0,0000