Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 214.096.150
Posizioni attuali 151
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

IMS Capital Management ha dichiarato un totale di 151 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 214.096.150 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di IMS Capital Management sono iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Le nuove posizioni di IMS Capital Management includono Palo Alto Networks, Inc. (US:PANW) , Diamondback Energy, Inc. (US:FANG) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) , and Arista Networks Inc (US:ANET) .

IMS Capital Management - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,06 8,71 4,0670 1,0179
0,02 11,03 5,1514 0,9294
0,01 1,70 0,7956 0,7956
0,01 1,56 0,7288 0,7288
0,01 1,75 0,8177 0,6532
0,08 3,48 1,6237 0,5589
0,00 1,70 0,7933 0,5480
0,01 6,38 2,9817 0,4729
0,00 1,00 0,4693 0,4693
0,01 0,94 0,4372 0,4372
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,06 11,63 5,4334 -1,0683
0,00 0,20 0,0941 -0,9730
0,01 1,46 0,6841 -0,9598
0,00 0,28 0,1307 -0,8182
0,69 2,69 1,2560 -0,8147
0,00 0,53 0,2457 -0,8050
0,00 0,28 0,1285 -0,7883
0,00 0,00 -0,6994
0,01 2,08 0,9718 -0,6814
0,03 0,36 0,1699 -0,5673
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-15 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,03 -1,38 12,15 15,96 5,6738 0,3925
AAPL / Apple Inc. 0,06 -2,34 11,63 -9,80 5,4334 -1,0683
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 -0,49 11,05 14,75 5,1608 0,3060
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -0,61 11,03 31,69 5,1514 0,9294
NVDA / NVIDIA Corporation 0,06 -1,24 8,71 43,99 4,0670 1,0179
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 0,17 6,38 28,28 2,9817 0,4729
GOOG / Alphabet Inc. 0,03 -0,23 6,05 13,28 2,8254 0,1332
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,16 4,64 -8,65 2,1669 -0,3934
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,03 -0,40 4,52 17,56 2,1105 0,1728
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 3,13 4,10 14,05 1,9149 0,1025
WFC / Wells Fargo & Company 0,05 1,52 3,97 13,31 1,8530 0,0877
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -3,29 3,86 1,20 1,8050 -0,1202
V / Visa Inc. 0,01 -1,52 3,71 -0,24 1,7313 -0,1418
USB / U.S. Bancorp 0,08 53,57 3,48 64,58 1,6237 0,5589
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 0,38 3,03 1,34 1,4136 -0,0923
BROS / Dutch Bros Inc. 0,04 18,90 3,01 31,70 1,4069 0,2536
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -10,83 2,89 46,80 1,3513 0,3577
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -1,06 2,81 16,92 1,3136 0,1010
JELD / JELD-WEN Holding, Inc. 0,69 -0,29 2,69 -34,53 1,2560 -0,8147
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,02 0,52 2,66 -0,60 1,2441 -0,1067
SBUX / Starbucks Corporation 0,03 -0,72 2,59 -7,25 1,2080 -0,1980
PAYX / Paychex, Inc. 0,02 2,56 2,56 -3,29 1,1939 -0,1389
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -1,52 2,33 12,25 1,0871 0,0415
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 2,22 3,78 1,0385 -0,0416
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -2,12 2,22 -2,12 1,0378 -0,1062
VZ / Verizon Communications Inc. 0,05 0,14 2,20 -4,48 1,0265 -0,1334
MCO / Moody's Corporation 0,00 -1,20 2,15 6,42 1,0064 -0,0144
NVR / NVR, Inc. 0,00 0,35 2,13 2,31 0,9935 -0,0547
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 86,95 2,11 11,35 0,9853 0,0302
DHR / Danaher Corporation 0,01 -1,07 2,11 -4,66 0,9843 -0,1301
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -31,11 2,08 -36,57 0,9718 -0,6814
BAC / Bank of America Corporation 0,04 -0,65 2,04 12,68 0,9550 0,0400
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 0,32 2,01 5,83 0,9411 -0,0187
PFE / Pfizer Inc. 0,08 2,03 1,91 -2,40 0,8936 -0,0947
GE / General Electric Company 0,01 317,04 1,75 436,81 0,8177 0,6532
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 1,70 0,7956 0,7956
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 196,61 1,70 249,38 0,7933 0,5480
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 -1,71 1,61 41,99 0,7536 0,1807
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -1,78 1,58 -13,03 0,7361 -0,1770
VST / Vistra Corp. 0,01 1,56 0,7288 0,7288
WMT / Walmart Inc. 0,02 -8,72 1,56 1,70 0,7269 -0,0449
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 3,92 1,52 5,40 0,7116 -0,0174
BA / The Boeing Company 0,01 1,25 1,46 24,38 0,6841 0,0904
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 -56,68 1,46 -55,09 0,6841 -0,9598
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,03 17,50 1,36 17,62 0,6362 0,0523
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -5,43 1,35 4,73 0,6315 -0,0191
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -4,92 1,30 -2,47 0,6087 -0,0653
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 -1,40 1,28 14,94 0,5967 0,0362
CME / CME Group Inc. 0,00 5,01 1,27 9,10 0,5939 0,0064
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -0,16 1,22 2,34 0,5720 -0,0311
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 77,12 1,22 104,71 0,5684 0,2685
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 6,64 1,20 17,76 0,5609 0,0469
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 0,02 -0,42 1,19 0,76 0,5556 -0,0394
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -9,14 1,14 -19,94 0,5306 -0,1852
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,02 3,47 1,01 3,48 0,4724 -0,0202
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 1,00 0,4693 0,4693
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -8,97 1,00 -5,59 0,4656 -0,0667
CRH / CRH plc 0,01 0,00 0,97 4,40 0,4545 -0,0156
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 0,94 0,4372 0,4372
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -8,71 0,88 -19,51 0,4108 -0,1400
NKE / NIKE, Inc. 0,01 -1,39 0,87 10,38 0,4076 0,0089
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,01 0,87 0,4062 0,4062
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 80,25 0,85 79,07 0,3960 0,1575
MCD / McDonald's Corporation 0,00 4,59 0,83 -2,14 0,3856 -0,0398
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,80 0,3726 0,3726
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,79 5,75 0,3698 -0,0075
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 1,20 0,79 45,47 0,3678 0,0946
WM / Waste Management, Inc. 0,00 -14,22 0,78 -15,28 0,3656 -0,0998
SUSL / iShares Trust - iShares ESG MSCI USA Leaders ETF 0,01 0,00 0,78 13,02 0,3650 0,0166
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 3,60 0,76 -3,08 0,3531 -0,0404
SPHD / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 0,02 -11,07 0,73 -15,86 0,3399 -0,0958
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 -7,45 0,72 27,79 0,3374 0,0525
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 11,06 0,65 11,36 0,3024 0,0093
TRI / Thomson Reuters Corporation 0,00 0,00 0,63 16,39 0,2953 0,0215
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 0,59 0,2762 0,2762
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -2,44 0,59 -11,69 0,2756 -0,0608
ANET / Arista Networks Inc 0,01 0,58 0,2724 0,2724
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 1,66 0,57 -0,88 0,2639 -0,0238
NWN / Northwest Natural Holding Company 0,01 0,00 0,56 -7,08 0,2636 -0,0424
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 -4,62 0,56 -3,29 0,2609 -0,0303
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 0,56 -2,63 0,2601 -0,0283
SCI / Service Corporation International 0,01 -6,35 0,53 -5,00 0,2488 -0,0338
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,53 4,53 0,2481 -0,0081
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -79,91 0,53 -74,76 0,2457 -0,8050
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -2,29 0,49 9,95 0,2271 0,0040
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -19,17 0,48 26,44 0,2260 0,0330
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,46 -5,34 0,2155 -0,0301
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 38,24 0,46 35,61 0,2138 0,0436
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,61 0,46 -1,09 0,2130 -0,0194
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 5,24 0,44 -0,89 0,2072 -0,0185
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,01 -5,11 0,44 7,30 0,2062 -0,0016
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 0,00 0,43 -1,83 0,2006 -0,0202
VNT / Vontier Corporation 0,01 0,00 0,40 12,61 0,1878 0,0073
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 -15,42 0,40 -20,32 0,1871 -0,0661
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,01 -3,10 0,39 -3,43 0,1841 -0,0220
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,00 0,37 6,57 0,1742 -0,0027
HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. 0,03 -74,37 0,36 -75,17 0,1699 -0,5673
CIK / Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc. 0,12 -8,33 0,36 -6,23 0,1686 -0,0259
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -18,78 0,36 -27,33 0,1680 -0,0813
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 0,36 6,23 0,1675 -0,0026
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,00 0,36 -10,75 0,1670 -0,0348
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 15,36 0,35 36,68 0,1655 0,0349
AOS / A. O. Smith Corporation 0,01 -20,52 0,35 -20,14 0,1631 -0,0577
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -20,49 0,34 -35,16 0,1602 -0,1067
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,34 8,28 0,1589 0,0003
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,01 -1,26 0,33 -7,48 0,1563 -0,0260
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,33 0,1554 0,1554
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,32 6,27 0,1506 -0,0024
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,00 0,32 18,96 0,1496 0,0135
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,00 0,32 42,15 0,1482 0,0354
CSX / CSX Corporation 0,01 -13,39 0,32 -3,95 0,1479 -0,0183
INTC / Intel Corporation 0,01 -0,25 0,31 -1,60 0,1434 -0,0139
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,31 10,87 0,1430 0,0034
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,30 31,03 0,1424 0,0254
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -14,39 0,30 -1,63 0,1412 -0,0139
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 -26,77 0,30 -26,17 0,1400 -0,0646
DVN / Devon Energy Corporation 0,01 0,00 0,29 -14,87 0,1366 -0,0368
HELO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF 0,00 0,29 0,1364 0,1364
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,00 0,29 -3,00 0,1363 -0,0150
AVA / Avista Corporation 0,01 0,16 0,29 -9,06 0,1360 -0,0257
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -32,01 0,28 -20,06 0,1326 -0,0462
WAFD / WaFd, Inc 0,01 0,00 0,28 2,55 0,1315 -0,0070
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -84,25 0,28 -85,18 0,1307 -0,8182
CVX / Chevron Corporation 0,00 -5,85 0,28 -19,42 0,1302 -0,0442
COP / ConocoPhillips 0,00 -82,29 0,28 -84,87 0,1285 -0,7883
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 0,27 0,1276 0,1276
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,01 0,00 0,27 0,00 0,1269 -0,0099
T / AT&T Inc. 0,01 6,01 0,26 8,37 0,1211 0,0006
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,26 0,1204 0,1204
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 0,00 0,24 0,00 0,1129 -0,0088
XAR / SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,00 -20,82 0,24 3,91 0,1120 -0,0044
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,24 0,1113 0,1113
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 -4,01 0,23 9,35 0,1097 0,0014
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 0,23 0,1092 0,1092
NYCB.PRU / New York Community Capital Trust V - Preferred Security 0,01 -4,74 0,23 -1,69 0,1084 -0,0107
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,00 0,23 2,21 0,1079 -0,0065
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,01 0,23 0,1071 0,1071
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -3,34 0,22 -4,68 0,1050 -0,0135
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,22 0,1039 0,1039
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,22 1,84 0,1032 -0,0065
SRE / Sempra 0,00 -14,71 0,22 -9,50 0,1026 -0,0197
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,22 0,1024 0,1024
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,01 0,22 0,1024 0,1024
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,00 0,22 9,50 0,1023 0,0012
ATI / ATI Inc. 0,00 0,22 0,1008 0,1008
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,21 0,0984 0,0984
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 -6,16 0,21 -28,72 0,0963 -0,0496
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 0,20 0,0950 0,0950
RTX / RTX Corporation 0,00 -91,36 0,20 -90,50 0,0941 -0,9730
PPIH / Perma-Pipe International Holdings, Inc. 0,01 0,20 0,0940 0,0940
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,20 0,0937 0,0937
FDX / FedEx Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1109
NUE / Nucor Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6994
MO / Altria Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1580
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1145
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1065
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1456