Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 36.512.986 |
| Posizioni attuali | 27 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
ICNCX - ICON Fund Class C ha dichiarato un totale di 27 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 36.512.986 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di ICNCX - ICON Fund Class C sono Skyworks Solutions, Inc. (US:SWKS) , Global Payments Inc. (US:GPN) , EPAM Systems, Inc. (US:EPAM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Adobe Inc. (US:ADBE) . Le nuove posizioni di ICNCX - ICON Fund Class C includono EPAM Systems, Inc. (US:EPAM) , Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , Kansas City Southern (US:KSU) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , and Voya Financial, Inc. (US:VOYA) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 3,59 | 9,8545 | 9,7748 | |
| 0,01 | 2,49 | 6,8213 | 6,7542 | |
| 0,01 | 2,14 | 5,8753 | 5,8753 | |
| 0,09 | 2,06 | 5,6405 | 5,5759 | |
| 0,00 | 2,05 | 5,6117 | 5,5642 | |
| 0,02 | 1,88 | 5,1635 | 5,1223 | |
| 0,01 | 1,81 | 4,9709 | 4,9239 | |
| 0,01 | 1,80 | 4,9292 | 4,8758 | |
| 0,02 | 1,63 | 4,4576 | 4,4172 | |
| 0,00 | 1,51 | 4,1319 | 4,0849 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -0,0519 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,0349 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,0254 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,0149 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,0107 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,0055 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2020-08-27 per il periodo di riferimento 2020-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,03 | 0,00 | 3,59 | 43,05 | 9,8545 | 9,7748 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,49 | 17,60 | 6,8213 | 6,7542 | |||
| EPAM / EPAM Systems, Inc. | 0,01 | 2,14 | 5,8753 | 5,8753 | |||||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,09 | -9,60 | 2,06 | 1,13 | 5,6405 | 5,5759 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,05 | 36,79 | 5,6117 | 5,5642 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,02 | 22,29 | 1,88 | 44,88 | 5,1635 | 5,1223 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | 0,00 | 1,81 | 22,43 | 4,9709 | 4,9239 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,01 | -2,25 | 1,80 | 6,71 | 4,9292 | 4,8758 | |||
| SBNY / Signature Bank | 0,02 | -3,80 | 1,63 | 27,95 | 4,4576 | 4,4172 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,51 | 1,62 | 4,1319 | 4,0849 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,01 | 0,00 | 1,47 | 37,61 | 4,0350 | 4,0010 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,02 | -2,05 | 1,41 | 3,31 | 3,8545 | 3,8114 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,01 | 1,30 | 3,5578 | 3,5578 | |||||
| US0153511094 / Alexion Pharmaceuticals, Inc. | 0,01 | -4,31 | 1,25 | 19,58 | 3,4199 | 3,3868 | |||
| KSU / Kansas City Southern | 0,01 | 1,18 | 3,2348 | 3,2348 | |||||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,14 | -5,80 | 3,1180 | 3,0797 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 34,17 | 3,0919 | 3,0653 | |||
| MG / Magna International Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,92 | 39,55 | 2,5282 | 2,5073 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 0,77 | 2,0987 | 2,0987 | |||||
| DG / Dollar General Corporation | 0,00 | -48,05 | 0,76 | -34,42 | 2,0901 | 2,0532 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 15,69 | 2,0644 | 2,0437 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 29,04 | 1,8420 | 1,8255 | |||
| VOYA / Voya Financial, Inc. | 0,01 | 0,66 | 1,8169 | 1,8169 | |||||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,59 | 58,18 | 1,6199 | 1,6081 | |||
| EBIX / Ebix, Inc. | 0,02 | 0,55 | 1,5026 | 1,5026 | |||||
| PXD / Pioneer Natural Resources Company | 0,01 | 0,00 | 0,52 | 39,25 | 1,4213 | 1,4095 | |||
| SPXL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0,01 | 0,00 | 0,51 | 60,76 | 1,3954 | 1,3853 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0107 | ||||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0254 | ||||
| SIVB / SVB Financial Group | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0149 | ||||
| KEY / KeyCorp | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0055 | ||||
| QRVO / Qorvo, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0519 | ||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0349 |
