Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 187.597.388 |
| Posizioni attuali | 51 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Hrc Wealth Management, Llc ha dichiarato un totale di 51 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 187.597.388 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Hrc Wealth Management, Llc sono Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF (US:VOT) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) . Le nuove posizioni di Hrc Wealth Management, Llc includono Walmart Inc. (US:WMT) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 2,27 | 66,24 | 35,3099 | 1,9226 | |
| 0,03 | 8,85 | 4,7188 | 0,8673 | |
| 1,25 | 30,50 | 16,2600 | 0,3229 | |
| 0,01 | 1,81 | 0,9669 | 0,1948 | |
| 0,00 | 1,11 | 0,5898 | 0,1160 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,1127 | 0,1127 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,1103 | 0,1103 | |
| 0,00 | 0,37 | 0,1950 | 0,0580 | |
| 0,01 | 0,46 | 0,2431 | 0,0542 | |
| 0,00 | 1,56 | 0,8335 | 0,0462 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 1,28 | 35,31 | 18,8209 | -0,9688 | |
| 0,25 | 6,59 | 3,5135 | -0,7646 | |
| 0,02 | 4,86 | 2,5887 | -0,6373 | |
| 0,00 | 1,46 | 0,7770 | -0,2139 | |
| 0,07 | 6,45 | 3,4399 | -0,1950 | |
| 0,01 | 0,90 | 0,4793 | -0,1201 | |
| 0,02 | 1,98 | 1,0554 | -0,0695 | |
| 0,01 | 0,49 | 0,2635 | -0,0638 | |
| 0,03 | 0,78 | 0,4146 | -0,0477 | |
| 0,00 | 0,35 | 0,1866 | -0,0455 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-22 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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