Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 726.663.245 |
| Posizioni attuali | 70 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
HWAIX - Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund Class I ha dichiarato un totale di 70 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 726.663.245 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di HWAIX - Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund Class I sono F5, Inc. (US:FFIV) , Workday, Inc. (US:WDAY) , Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ERIC) , Dominion Energy, Inc. (US:D) , and Schlumberger Limited (US:SLB) . Le nuove posizioni di HWAIX - Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund Class I includono Schlumberger Limited (US:SLB) , Jones Lang LaSalle Incorporated (US:JLL) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF (US:VGLT) , Cummins Inc. (US:CMI) , and Constellation Brands, Inc. (US:STZ) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,77 | 26,04 | 3,5915 | 3,5915 | |
| 0,07 | 18,42 | 2,5402 | 2,5402 | |
| 16,73 | 2,3081 | 2,3081 | ||
| 0,23 | 12,91 | 1,7811 | 1,7811 | |
| 0,03 | 9,23 | 1,2737 | 1,2737 | |
| 0,03 | 7,87 | 1,0850 | 1,0850 | |
| 0,23 | 55,44 | 7,6469 | 1,0325 | |
| 0,16 | 11,60 | 1,5996 | 0,7943 | |
| 10,63 | 18,27 | 2,5197 | 0,6312 | |
| 0,01 | 3,67 | 0,5059 | 0,5059 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 1,96 | 1,96 | 0,2706 | -4,3163 | |
| 0,10 | 12,68 | 1,7491 | -1,9447 | |
| 0,02 | 9,34 | 1,2876 | -1,8067 | |
| 0,91 | 11,32 | 1,5609 | -1,7937 | |
| 0,15 | 10,45 | 1,4407 | -1,0593 | |
| 0,49 | 8,91 | 1,2293 | -0,8626 | |
| 0,05 | 24,38 | 3,3625 | -0,7159 | |
| 0,79 | 1,36 | 0,1871 | -0,6315 | |
| 0,03 | 7,26 | 1,0015 | -0,5801 | |
| 0,06 | 11,66 | 1,6078 | -0,5663 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-19 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFIV / F5, Inc. | 0,21 | 0,00 | 61,27 | 10,54 | 8,4517 | 0,2698 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,23 | 20,38 | 55,44 | 23,71 | 7,6469 | 1,0325 | |||
| ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) | 4,69 | -10,15 | 39,76 | -1,81 | 5,4848 | -0,4925 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,59 | 3,72 | 33,53 | 4,56 | 4,6245 | -0,1083 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,77 | 26,04 | 3,5915 | 3,5915 | |||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,05 | -33,42 | 24,38 | -11,78 | 3,3625 | -0,7159 | |||
| UHALB / U-Haul Holding Company - Series N | 0,39 | 0,00 | 20,94 | -8,13 | 2,8887 | -0,4758 | |||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,07 | 18,42 | 2,5402 | 2,5402 | |||||
| JP70 / Havas N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 10,63 | 18,30 | 18,27 | 42,77 | 2,5197 | 0,6312 | |||
| SIE / Siemens Aktiengesellschaft | 0,07 | 0,00 | 17,70 | 11,22 | 2,4410 | 0,0925 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,45 | 45,07 | 17,14 | 35,59 | 2,3644 | 0,4308 | |||
| Skandinaviska Enskilda Banken / STIV (N/A) | 16,73 | 2,3081 | 2,3081 | ||||||
| QAN / Qantas Airways Limited | 2,36 | 0,00 | 16,67 | 23,91 | 2,2993 | 0,3138 | |||
| ECVT / Ecovyst Inc. | 2,01 | 0,00 | 16,55 | 32,75 | 2,2826 | 0,4426 | |||
| 4368 / Fuso Chemical Co.,Ltd. | 0,56 | 4,26 | 15,10 | 20,85 | 2,0828 | 0,2385 | |||
| GM / General Motors Company | 0,30 | 15,29 | 14,68 | 20,63 | 2,0244 | 0,2287 | |||
| VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF | 0,23 | 12,91 | 1,7811 | 1,7811 | |||||
| C / Citigroup Inc. | 0,15 | 0,00 | 12,84 | 19,91 | 1,7705 | 0,1905 | |||
| SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | -60,61 | 12,68 | -47,49 | 1,7491 | -1,9447 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,17 | 0,00 | 12,55 | -8,23 | 1,7317 | -0,2874 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,06 | -31,03 | 11,66 | -20,87 | 1,6078 | -0,5663 | |||
| HEN / Henkel AG & Co. KGaA | 0,16 | 179,55 | 11,60 | 176,03 | 1,5996 | 0,7943 | |||
| STGW / Stagwell Inc. | 2,55 | 21,50 | 11,47 | -9,63 | 1,5827 | -0,2912 | |||
| NOV / NOV Inc. | 0,91 | -39,03 | 11,32 | -50,21 | 1,5609 | -1,7937 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,30 | 0,00 | 10,80 | -3,28 | 1,4896 | -0,1584 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 10,47 | 29,55 | 1,4448 | 0,2515 | |||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | -35,82 | 10,45 | -38,33 | 1,4407 | -1,0593 | |||
| OVV / Ovintiv Inc. | 0,26 | 71,83 | 10,00 | 52,76 | 1,3798 | 0,4133 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,12 | 0,00 | 9,49 | 11,60 | 1,3095 | 0,0539 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,02 | -50,21 | 9,34 | -55,47 | 1,2876 | -1,8067 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,05 | -2,05 | 9,27 | 11,62 | 1,2786 | 0,0529 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,03 | 9,23 | 1,2737 | 1,2737 | |||||
| WPP / WPP plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,26 | 51,51 | 9,14 | 39,73 | 1,2613 | 0,2954 | |||
| APA / APA Corporation | 0,49 | -27,73 | 8,91 | -37,12 | 1,2293 | -0,8626 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,09 | 0,00 | 8,00 | 8,64 | 1,1034 | 0,0165 | |||
| Iracore Investments Holdings Inc / EC (N/A) | 0,03 | 7,87 | 1,0850 | 1,0850 | |||||
| AVT / Avnet, Inc. | 0,14 | -17,92 | 7,37 | -9,41 | 1,0162 | -0,1840 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,03 | -26,67 | 7,26 | -32,24 | 1,0015 | -0,5801 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,07 | 0,00 | 7,11 | 18,78 | 0,9813 | 0,0972 | |||
| BPOP / Popular, Inc. | 0,06 | -1,12 | 6,83 | 17,99 | 0,9425 | 0,0877 | |||
| VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation | 0,09 | 0,00 | 6,28 | 12,55 | 0,8657 | 0,0427 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,07 | 0,00 | 6,13 | -2,99 | 0,8452 | -0,0871 | |||
| MUR / Murphy Oil Corporation | 0,24 | -4,82 | 5,29 | -24,59 | 0,7296 | -0,3057 | |||
| Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) | 0,08 | -38,91 | 5,28 | -31,09 | 0,7283 | -0,4437 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,07 | 0,00 | 4,95 | 1,81 | 0,6822 | -0,0348 | |||
| SLM / SLM Corporation | 0,14 | -22,46 | 4,58 | -13,43 | 0,6323 | -0,1493 | |||
| HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 0,00 | 4,35 | 7,22 | 0,6003 | 0,0012 | |||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,09 | -40,18 | 4,12 | -34,66 | 0,5679 | -0,3622 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,01 | 3,67 | 0,5059 | 0,5059 | |||||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,02 | 3,55 | 0,4892 | 0,4892 | |||||
| COP / ConocoPhillips | 0,04 | 3,28 | 0,4530 | 0,4530 | |||||
| GBLI / Global Indemnity Group, LLC | 0,10 | 0,00 | 3,21 | -8,98 | 0,4434 | -0,0778 | |||
| LAD / Lithia Motors, Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,18 | 15,08 | 0,4380 | 0,0307 | |||
| FLR / Fluor Corporation | 0,06 | 0,00 | 3,16 | 43,12 | 0,4363 | 0,1101 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,02 | -62,23 | 3,01 | -46,43 | 0,4148 | -0,4137 | |||
| FMCCN / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Preferred Stock | 0,12 | 0,00 | 2,07 | 3,25 | 0,2851 | -0,0104 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 1,96 | -93,69 | 1,96 | -93,69 | 0,2706 | -4,3163 | |||
| Iracore International Inc / LON (N/A) | 1,69 | 0,2325 | 0,2325 | ||||||
| KOS / Kosmos Energy Ltd. | 0,79 | -67,58 | 1,36 | -75,55 | 0,1871 | -0,6315 | |||
| UTEX Industries Inc / EC (N/A) | 0,02 | 1,00 | 0,1374 | 0,1374 | |||||
| SRG / Seritage Growth Properties | 0,31 | 0,00 | 0,95 | -4,64 | 0,1305 | -0,0159 | |||
| XAN5200EAB73 / Lealand Finance Company BV, Term Loan | 0,79 | 21,64 | 0,1087 | 0,0130 | |||||
| FMCCK / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Preferred Stock | 0,03 | 0,00 | 0,66 | 10,59 | 0,0908 | 0,0030 | |||
| FMCCS / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Preferred Stock | 0,02 | 0,00 | 0,34 | 5,33 | 0,0464 | -0,0007 | |||
| XAN5200EAC56 / McDermott Technology Americas Inc 2020 Make Whole Term Loan | 0,29 | 23,93 | 0,0400 | 0,0054 | |||||
| AU0000303976 / Articore Group Ltd | 1,99 | -58,37 | 0,26 | -56,81 | 0,0360 | -0,0529 | |||
| MCDIF / Mcdermott International Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,07 | -33,03 | 0,0101 | -0,0061 | |||
| METALS RECOVERY HOLDINGS LLC / EC (N/A) | 0,01 | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||||
| Citigroup, Inc. / STIV (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Citigroup, Inc. / STIV (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
