Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 326.724.429
Posizioni attuali 120
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

HORAN Wealth, LLC ha dichiarato un totale di 120 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 326.724.429 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di HORAN Wealth, LLC sono iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Victory Portfolios II - VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (US:UITB) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Le nuove posizioni di HORAN Wealth, LLC includono iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Victory Portfolios II - VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (US:UITB) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) .

HORAN Wealth, LLC - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,37 22,79 6,9759 6,9759
0,04 18,28 5,5960 5,5960
0,08 16,71 5,1155 5,1155
0,35 16,38 5,0138 5,0138
0,05 13,20 4,0414 4,0414
0,48 11,50 3,5209 3,5209
0,15 10,87 3,3256 3,3256
0,20 10,23 3,1305 3,1305
0,05 9,19 2,8134 2,8134
0,03 8,90 2,7253 2,7253
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-06 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,37 22,79 6,9759 6,9759
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 18,28 5,5960 5,5960
AAPL / Apple Inc. 0,08 16,71 5,1155 5,1155
UITB / Victory Portfolios II - VictoryShares Core Intermediate Bond ETF 0,35 16,38 5,0138 5,0138
AVGO / Broadcom Inc. 0,05 13,20 4,0414 4,0414
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,48 11,50 3,5209 3,5209
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,15 10,87 3,3256 3,3256
USTB / Victory Portfolios II - VictoryShares Short-Term Bond ETF 0,20 10,23 3,1305 3,1305
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 9,19 2,8134 2,8134
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 8,90 2,7253 2,7253
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,27 7,63 2,3358 2,3358
TT / Trane Technologies plc 0,02 7,11 2,1767 2,1767
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,09 5,79 1,7711 1,7711
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,04 5,61 1,7169 1,7169
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 5,53 1,6940 1,6940
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,07 5,38 1,6475 1,6475
WMT / Walmart Inc. 0,05 5,30 1,6229 1,6229
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,04 4,97 1,5220 1,5220
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 4,44 1,3581 1,3581
ABT / Abbott Laboratories 0,03 4,40 1,3482 1,3482
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 4,24 1,2970 1,2970
FI / Fiserv, Inc. 0,02 4,03 1,2321 1,2321
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 3,96 1,2133 1,2133
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,02 3,95 1,2080 1,2080
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 3,85 1,1785 1,1785
AMGN / Amgen Inc. 0,01 3,83 1,1726 1,1726
GPC / Genuine Parts Company 0,03 3,77 1,1540 1,1540
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,65 1,1182 1,1182
V / Visa Inc. 0,01 3,57 1,0930 1,0930
VZ / Verizon Communications Inc. 0,08 3,42 1,0465 1,0465
CIWV / Citizens Financial Corp. 0,08 3,41 1,0451 1,0451
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 3,30 1,0096 1,0096
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 3,29 1,0069 1,0069
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,05 3,21 0,9821 0,9821
MRK / Merck & Co., Inc. 0,04 3,19 0,9758 0,9758
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 3,08 0,9437 0,9437
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 2,98 0,9111 0,9111
CMCSA / Comcast Corporation 0,08 2,97 0,9082 0,9082
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 2,96 0,9074 0,9074
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 2,82 0,8631 0,8631
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,72 0,8314 0,8314
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,01 2,67 0,8162 0,8162
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 2,62 0,8033 0,8033
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 2,58 0,7907 0,7907
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,10 2,26 0,6931 0,6931
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,02 2,26 0,6925 0,6925
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,07 2,26 0,6912 0,6912
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 2,26 0,6907 0,6907
SLB / Schlumberger Limited 0,07 2,20 0,6737 0,6737
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 2,17 0,6641 0,6641
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,03 2,13 0,6516 0,6516
ADBE / Adobe Inc. 0,01 1,94 0,5951 0,5951
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,04 1,76 0,5398 0,5398
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,02 1,59 0,4854 0,4854
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,55 0,4732 0,4732
TGT / Target Corporation 0,02 1,53 0,4670 0,4670
USB / U.S. Bancorp 0,03 1,35 0,4136 0,4136
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,35 0,4130 0,4130
WPC / W. P. Carey Inc. 0,02 1,12 0,3427 0,3427
IAU / iShares Gold Trust 0,02 0,96 0,2936 0,2936
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,87 0,2664 0,2664
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,02 0,80 0,2460 0,2460
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,80 0,2439 0,2439
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,72 0,2210 0,2210
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 0,69 0,2102 0,2102
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 0,68 0,2077 0,2077
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,01 0,65 0,2003 0,2003
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,63 0,1940 0,1940
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,63 0,1931 0,1931
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,62 0,1909 0,1909
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,57 0,1751 0,1751
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,54 0,1657 0,1657
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,00 0,53 0,1609 0,1609
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,53 0,1608 0,1608
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,51 0,1568 0,1568
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,47 0,1450 0,1450
PDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December 0,01 0,47 0,1450 0,1450
AFL / Aflac Incorporated 0,00 0,47 0,1444 0,1444
LWE / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,46 0,1412 0,1412
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,46 0,1397 0,1397
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,02 0,46 0,1396 0,1396
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,45 0,1380 0,1380
RTX / RTX Corporation 0,00 0,43 0,1311 0,1311
HI / Hillenbrand, Inc. 0,02 0,42 0,1283 0,1283
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,41 0,1259 0,1259
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,41 0,1258 0,1258
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,41 0,1254 0,1254
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,40 0,1216 0,1216
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 0,37 0,1120 0,1120
GE / General Electric Company 0,00 0,34 0,1047 0,1047
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,33 0,1022 0,1022
PKB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF 0,00 0,33 0,1018 0,1018
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,31 0,0956 0,0956
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,30 0,0919 0,0919
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,30 0,0909 0,0909
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,29 0,0887 0,0887
DE / Deere & Company 0,00 0,29 0,0881 0,0881
CI / The Cigna Group 0,00 0,28 0,0865 0,0865
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,28 0,0863 0,0863
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,00 0,28 0,0846 0,0846
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 0,27 0,0836 0,0836
BTC / Grayscale Bitcoin Mini Trust 0,01 0,26 0,0789 0,0789
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,26 0,0785 0,0785
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,25 0,0773 0,0773
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,25 0,0763 0,0763
FITB / Fifth Third Bancorp 0,01 0,25 0,0761 0,0761
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,25 0,0751 0,0751
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,23 0,0704 0,0704
INTF / iShares Trust - iShares International Equity Factor ETF 0,01 0,23 0,0696 0,0696
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,23 0,0694 0,0694
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,23 0,0694 0,0694
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,22 0,0681 0,0681
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,22 0,0675 0,0675
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,22 0,0666 0,0666
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,21 0,0648 0,0648
0Q89 / Thomson Reuters Corporation 0,00 0,21 0,0645 0,0645
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,21 0,0641 0,0641
MCDCL / McDonald's Corporation 0,00 0,21 0,0630 0,0630
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,01 0,17 0,0510 0,0510
OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation 0,01 0,16 0,0492 0,0492