Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 29.868.326
Posizioni attuali 18
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

HOLBX - Holland Balanced Fund ha dichiarato un totale di 18 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 29.868.326 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di HOLBX - Holland Balanced Fund sono United States Treasury Note/Bond (US:US912828C574) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128285S51) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , and Comcast Corporation (US:CMCSA) . Le nuove posizioni di HOLBX - Holland Balanced Fund includono United States Treasury Note/Bond (US:US912828C574) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128285S51) , .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,04 1,72 5,5990 0,8316
0,00 1,60 5,2197 0,8139
0,01 2,78 9,0598 0,8016
0,01 1,59 5,2033 0,7019
0,01 1,35 4,4122 0,4054
0,01 1,68 5,4884 0,2497
0,01 3,07 10,0180 0,2231
0,01 1,48 4,8381 0,1729
0,01 1,24 4,0554 0,1639
0,02 1,56 5,0878 0,0646
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,03 1,59 5,1860 -0,8691
0,01 0,49 1,6015 -0,5066
0,01 0,91 2,9639 -0,3019
4,04 13,1885 -0,2028
3,02 9,8446 -0,1579
0,02 0,25 0,8020 -0,1558
0,50 0,50 1,6322 -0,0171
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2020-11-17 per il periodo di riferimento 2020-09-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
US912828C574 / United States Treasury Note/Bond 4,04 -0,49 13,1885 -0,2028
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 3,07 3,33 10,0180 0,2231
US9128285S51 / United States Treasury Note/Bond 3,02 -0,56 9,8446 -0,1579
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,00 2,78 10,86 9,0598 0,8016
CMCSA / Comcast Corporation 0,04 0,00 1,72 18,67 5,5990 0,8316
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 1,68 5,85 5,4884 0,2497
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,60 19,76 5,2197 0,8139
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,00 1,59 16,78 5,2033 0,7019
INTC / Intel Corporation 0,03 0,00 1,59 -13,45 5,1860 -0,8691
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,00 1,56 2,36 5,0878 0,0646
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,00 1,48 4,81 4,8381 0,1729
DIS / The Walt Disney Company 0,01 0,00 1,35 11,28 4,4122 0,4054
AXP / American Express Company 0,01 0,00 1,24 5,34 4,0554 0,1639
MMM / 3M Company 0,01 0,00 0,99 2,69 3,2399 0,0516
CB / Chubb Limited 0,01 0,00 0,91 -8,28 2,9639 -0,3019
US31607A8027 / FIDELITY INVESTMENTS TREASURY ONLY PORTFOLIO INSTITUTIONAL SHARES 0,50 0,00 0,50 0,00 1,6322 -0,0171
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 0,49 -23,32 1,6015 -0,5066
SLB / Schlumberger Limited 0,02 0,00 0,25 -15,52 0,8020 -0,1558