Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 236.166.117 |
| Posizioni attuali | 79 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Hoertkorn Richard Charles ha dichiarato un totale di 79 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 236.166.117 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Hoertkorn Richard Charles sono Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , The Hershey Company (US:HSY) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Le nuove posizioni di Hoertkorn Richard Charles includono APA Corporation (US:APA) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 20,86 | 8,8288 | 1,4782 | |
| 0,02 | 8,95 | 3,7887 | 1,3984 | |
| 0,27 | 21,02 | 8,8983 | 1,1896 | |
| 0,07 | 17,34 | 7,3429 | 1,1018 | |
| 0,05 | 15,19 | 6,4339 | 0,3862 | |
| 0,01 | 2,13 | 0,9021 | 0,3504 | |
| 0,03 | 7,04 | 2,9795 | 0,3214 | |
| 0,01 | 1,22 | 0,5178 | 0,1795 | |
| 0,07 | 11,91 | 5,0396 | 0,0981 | |
| 0,28 | 13,40 | 5,6730 | 0,0978 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 19,86 | 8,4077 | -1,7775 | |
| 0,04 | 9,75 | 4,1259 | -1,1453 | |
| 0,06 | 10,13 | 4,2890 | -0,7594 | |
| 0,12 | 3,67 | 1,5516 | -0,4870 | |
| 0,50 | 14,80 | 6,2622 | -0,4296 | |
| 0,02 | 7,33 | 3,1028 | -0,2972 | |
| 0,03 | 3,02 | 1,2762 | -0,2901 | |
| 0,01 | 1,98 | 0,8371 | -0,2577 | |
| 0,01 | 2,88 | 1,2171 | -0,2267 | |
| 0,00 | 1,72 | 0,7266 | -0,1736 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-07 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,27 | 0,36 | 21,02 | 26,16 | 8,8983 | 1,1896 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,04 | -0,93 | 20,86 | 31,27 | 8,8288 | 1,4782 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,10 | -2,36 | 19,86 | -9,82 | 8,4077 | -1,7775 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,07 | -0,05 | 17,34 | 28,54 | 7,3429 | 1,1018 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,05 | -1,66 | 15,19 | 16,22 | 6,4339 | 0,3862 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,50 | -0,75 | 14,80 | 2,27 | 6,2622 | -0,4296 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,28 | -1,93 | 13,40 | 11,21 | 5,6730 | 0,0978 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,07 | -2,19 | 11,91 | 11,46 | 5,0396 | 0,0981 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,06 | -0,68 | 10,13 | -7,15 | 4,2890 | -0,7594 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,04 | -4,24 | 9,75 | -14,45 | 4,1259 | -1,1453 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,02 | -0,06 | 8,95 | 73,23 | 3,7887 | 1,3984 | |||
| SCHWAB CHARLES CORP NEW / (808513015) | 0,09 | 8,22 | 0,0000 | ||||||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,02 | -0,34 | 7,33 | -0,30 | 3,1028 | -0,2972 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,03 | -0,33 | 7,04 | 22,45 | 2,9795 | 0,3214 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,06 | -0,22 | 4,22 | 13,67 | 1,7882 | 0,0693 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,06 | 0,41 | 3,95 | 12,88 | 1,6700 | 0,0532 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,35 | -0,43 | 3,80 | 7,72 | 1,6081 | -0,0229 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,12 | -2,20 | 3,67 | -16,81 | 1,5516 | -0,4870 | |||
| PARA / Paramount Global | 0,25 | 0,91 | 3,29 | 8,84 | 1,3911 | -0,0058 | |||
| APA / APA Corporation | 0,17 | 3,17 | 0,0000 | ||||||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,03 | -1,76 | 3,02 | -10,96 | 1,2762 | -0,2901 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | -1,50 | 2,88 | -7,88 | 1,2171 | -0,2267 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,48 | 15,27 | 1,0513 | 0,0549 | |||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0,01 | 22,58 | 2,13 | 78,78 | 0,9021 | 0,3504 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | -2,37 | 1,98 | -16,44 | 0,8371 | -0,2577 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,08 | -0,49 | 1,83 | -1,82 | 0,7755 | -0,0880 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -3,28 | 1,72 | -11,82 | 0,7266 | -0,1736 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | -20,16 | 1,60 | 0,31 | 0,6756 | -0,0605 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,39 | 7,64 | 0,5904 | -0,0088 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,01 | 21,08 | 1,22 | 67,17 | 0,5178 | 0,1795 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | -0,96 | 1,21 | -15,40 | 0,5119 | -0,1492 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | -3,99 | 1,05 | -11,58 | 0,4431 | -0,1045 | |||
| CG / The Carlyle Group Inc. | 0,02 | -16,67 | 1,03 | -1,72 | 0,4353 | -0,0487 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | -8,89 | 0,61 | 3,41 | 0,2572 | -0,0145 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,00 | 0,55 | -5,71 | 0,2311 | -0,0364 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,49 | -0,40 | 0,2093 | -0,0202 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,40 | -14,25 | 0,1684 | -0,0462 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | 0,00 | 0,33 | -1,22 | 0,1379 | -0,0147 | |||
| DNP / DNP Select Income Fund Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,25 | -0,78 | 0,1072 | -0,0112 | |||
| VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 18,54 | 0,0896 | 0,0070 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 10,56 | 0,0844 | 0,0007 | |||
| JHI / John Hancock Investors Trust | 0,01 | 0,00 | 0,19 | 2,12 | 0,0820 | -0,0058 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 6,71 | 0,0744 | -0,0016 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,13 | -4,55 | 0,0537 | -0,0076 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -12,23 | 0,0520 | -0,0125 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 1,77 | 0,0490 | -0,0033 | |||
| PSA / Public Storage | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -1,89 | 0,0444 | -0,0051 | |||
| MMT / MFS Multimarket Income Trust | 0,02 | 0,00 | 0,10 | 0,98 | 0,0438 | -0,0036 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 29,49 | 0,0429 | 0,0064 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | -9,52 | 0,09 | -14,71 | 0,0369 | -0,0108 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -9,09 | 0,0341 | -0,0070 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -4,29 | 0,0286 | -0,0040 | |||
| SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF | 0,00 | -8,15 | 0,06 | 1,72 | 0,0250 | -0,0019 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -5,17 | 0,0233 | -0,0037 | |||
| VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 10,81 | 0,0175 | 0,0003 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,0162 | -0,0016 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 27,27 | 0,0122 | 0,0018 | |||
| WYNN / Wynn Resorts, Limited | 0,00 | -25,00 | 0,03 | -15,15 | 0,0119 | -0,0036 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -22,22 | 0,0093 | -0,0033 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -8,70 | 0,0092 | -0,0017 | |||
| PFG / Principal Financial Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -4,55 | 0,0091 | -0,0015 | |||
| ERTH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco MSCI Sustainable Future ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 11,76 | 0,0081 | 0,0000 | |||
| AWR / American States Water Company | 0,00 | -32,66 | 0,02 | -33,33 | 0,0076 | -0,0051 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0069 | -0,0005 | |||
| TCBK / TriCo Bancshares | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0061 | -0,0005 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 50,00 | 0,01 | 80,00 | 0,0040 | 0,0016 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0036 | 0,0003 | |||
| KIM / Kimco Realty Corporation | 0,00 | -36,17 | 0,01 | -36,36 | 0,0031 | -0,0023 | |||
| XYZ / Block, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0029 | 0,0004 | |||
| TLSI / TriSalus Life Sciences, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0015 | -0,0002 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0013 | -0,0003 | |||
| ESPR / Esperion Therapeutics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0008 | -0,0005 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0001 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | -0,0001 | |||
| MAT / Mattel, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | ||||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| CHDN / Churchill Downs Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| HAL / Halliburton Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| HAS / Hasbro, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| IVZ / Invesco Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
