Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 212.696.044 |
| Posizioni attuali | 49 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC ha dichiarato un totale di 49 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 212.696.044 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC sono Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 53,46 | 25,1362 | 1,4111 | |
| 0,25 | 14,49 | 6,8103 | 0,6108 | |
| 0,20 | 13,41 | 6,3027 | 0,2868 | |
| 0,08 | 17,75 | 8,3469 | 0,1955 | |
| 0,01 | 4,34 | 2,0405 | 0,1954 | |
| 0,01 | 3,97 | 1,8674 | 0,1726 | |
| 0,04 | 11,12 | 5,2268 | 0,1527 | |
| 0,02 | 11,61 | 5,4591 | 0,1496 | |
| 0,13 | 6,63 | 3,1193 | 0,1267 | |
| 0,01 | 0,27 | 0,1261 | 0,1261 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 6,68 | 3,1410 | -0,7004 | |
| 0,07 | 7,12 | 3,3475 | -0,4152 | |
| 0,01 | 5,58 | 2,6233 | -0,4055 | |
| 0,05 | 5,84 | 2,7464 | -0,2903 | |
| 0,02 | 3,98 | 1,8696 | -0,1805 | |
| 0,01 | 1,82 | 0,8557 | -0,1522 | |
| 0,07 | 11,56 | 5,4353 | -0,1492 | |
| 0,05 | 4,87 | 2,2898 | -0,1296 | |
| 0,01 | 0,45 | 0,2094 | -0,1269 | |
| 0,02 | 1,61 | 0,7569 | -0,1134 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-22 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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