Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 316.349.578 |
| Posizioni attuali | 80 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Highland Global Allocation Fund ha dichiarato un totale di 80 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 316.349.578 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Highland Global Allocation Fund sono Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HV54) , NEXPOINT EVENT DRIVEN F-Z MUTUAL FUND (US:US4301018739) , Vistra Corp. (US:VST) , and NexPoint Real Estate Finance, Inc. (US:NREF) . Le nuove posizioni di Highland Global Allocation Fund includono Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HV54) , Hess Corporation (US:HES) , Victoria's Secret & Co. (US:VSCO) , DICK'S Sporting Goods, Inc. (US:DKS) , and YETI Holdings, Inc. (US:YETI) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,17 | 72,11 | 25,8497 | 25,8497 | |
| 27,78 | 9,9603 | 9,9603 | ||
| 1,15 | 12,01 | 4,3057 | 4,3057 | |
| 0,16 | 10,36 | 3,7126 | 3,7126 | |
| 0,00 | 7,02 | 2,5172 | 2,5172 | |
| 5,76 | 2,0660 | 2,0660 | ||
| 0,07 | 12,89 | 4,6204 | 1,8710 | |
| 4,87 | 1,7441 | 1,7441 | ||
| 0,03 | 4,39 | 1,5729 | 1,5729 | |
| 0,22 | 4,10 | 1,4706 | 1,4706 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| -0,03 | -4,65 | -1,6664 | -1,6664 | |
| -0,01 | -13,33 | -4,7776 | -1,5105 | |
| -0,11 | -2,78 | -0,9977 | -0,9977 | |
| -0,05 | -2,25 | -0,8082 | -0,8082 | |
| 0,88 | 10,92 | 3,9159 | -0,5735 | |
| 0,07 | 11,45 | 4,1063 | -0,5374 | |
| -0,02 | -1,40 | -0,5033 | -0,5033 | |
| -0,01 | -1,32 | -0,4730 | -0,4730 | |
| -0,04 | -1,17 | -0,4177 | -0,4177 | |
| -0,02 | -1,12 | -0,4009 | -0,4009 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-29 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel 
.
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDWAVE WIRELESS, INC COMMON STOCK / EC (N/A) | 0,17 | 72,11 | 25,8497 | 25,8497 | |||||
| MIDWAVE WIRELESS 2/27/2020 / LON (N/A) | 27,78 | 9,9603 | 9,9603 | ||||||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 1,13 | 0,00 | 20,44 | -2,48 | 7,3278 | -0,0507 | |||
| US040114HV54 / Argentine Republic Government International Bond | 17,94 | 7,25 | 6,4310 | 0,5425 | |||||
| US4301018739 / NEXPOINT EVENT DRIVEN F-Z MUTUAL FUND | 1,04 | 0,00 | 17,43 | 3,07 | 6,2481 | 0,2952 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,07 | 0,00 | 12,89 | 65,04 | 4,6204 | 1,8710 | |||
| NREF / NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 0,90 | 0,00 | 12,43 | -9,81 | 4,4561 | -0,3958 | |||
| GAF REIT / EC (N/A) | 1,15 | 12,01 | 4,3057 | 4,3057 | |||||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,07 | 0,00 | 11,45 | -13,16 | 4,1063 | -0,5374 | |||
| WSR / Whitestone REIT | 0,88 | 0,00 | 10,92 | -14,34 | 3,9159 | -0,5735 | |||
| GAF REIT SUB III, LLC / EC (N/A) | 0,16 | 10,36 | 3,7126 | 3,7126 | |||||
| GAF REIT SUB II, LLC / EC (N/A) | 0,00 | 7,02 | 2,5172 | 2,5172 | |||||
| NXRT / NexPoint Residential Trust, Inc. | 0,19 | 1,27 | 6,31 | -14,63 | 2,2632 | -0,3403 | |||
| RWE / RWE Aktiengesellschaft | 0,15 | 150,00 | 6,24 | 206,08 | 2,2364 | 1,4640 | |||
| NHT CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE / DBT (N/A) | 5,76 | 2,0660 | 2,0660 | ||||||
| WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership | 0,14 | 0,00 | 5,38 | -5,51 | 1,9291 | -0,0759 | |||
| SFR OPERATING PARTNERSHIP, L.P. CONVERTIBLE NOTE / DBT (N/A) | 4,87 | 1,7441 | 1,7441 | ||||||
| TSAT / Telesat Corporation | 0,19 | 0,00 | 4,64 | 29,81 | 1,6642 | 0,4051 | |||
| HES / Hess Corporation | 0,03 | 4,39 | 1,5729 | 1,5729 | |||||
| VSCO / Victoria's Secret & Co. | 0,22 | 4,10 | 1,4706 | 1,4706 | |||||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,06 | 0,00 | 4,07 | -21,49 | 1,4581 | -0,3657 | |||
| US55336L1026 / MPM HOLDINGS INC/DE ESCROW SECURITY | 0,73 | 0,00 | 3,65 | 0,00 | 1,3094 | 0,0236 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,03 | 140,61 | 3,26 | 132,48 | 1,1677 | 0,6744 | |||
| BHR.PRB / Braemar Hotels & Resorts Inc. - Preferred Stock | 0,24 | 0,00 | 3,16 | 1,31 | 1,1329 | 0,0347 | |||
| BB VOTORANTIM HIGH MUTUAL FUND / EC (N/A) | 0,01 | 3,10 | 1,1098 | 1,1098 | |||||
| TALO / Talos Energy Inc. | 0,36 | 0,00 | 3,03 | -12,75 | 1,0868 | -0,1365 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,01 | 2,97 | 1,0637 | 1,0637 | |||||
| YETI / YETI Holdings, Inc. | 0,09 | 2,95 | 1,0577 | 1,0577 | |||||
| SW / Smurfit Westrock Plc | 0,06 | 2,76 | 0,9900 | 0,9900 | |||||
| IP / International Paper Company | 0,06 | 2,70 | 0,9695 | 0,9695 | |||||
| NXDT / NexPoint Diversified Real Estate Trust | 0,62 | 2,67 | 2,61 | 12,32 | 0,9350 | 0,1175 | |||
| APNIMED, INC SERIES C-1 / EP (N/A) | 0,20 | 2,54 | 0,9097 | 0,9097 | |||||
| SHC / Sotera Health Company | 0,22 | 2,49 | 0,8939 | 0,8939 | |||||
| CEPU / Central Puerto S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | 0,00 | 2,36 | 5,35 | 0,8469 | 0,0572 | |||
| WAL.PRA / Western Alliance Bancorporation - Preferred Stock | 0,09 | 0,00 | 1,94 | -0,56 | 0,6962 | 0,0088 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,06 | 0,00 | 1,94 | 42,93 | 0,6961 | 0,2179 | |||
| LW / Lamb Weston Holdings, Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,90 | -2,76 | 0,6822 | -0,0065 | |||
| TRS / TriMas Corporation | 0,06 | 0,00 | 1,83 | 22,15 | 0,6564 | 0,1285 | |||
| CACI / CACI International Inc | 0,00 | 1,83 | 0,6561 | 0,6561 | |||||
| REYN / Reynolds Consumer Products Inc. | 0,08 | 0,00 | 1,75 | -10,21 | 0,6278 | -0,0589 | |||
| ECVT / Ecovyst Inc. | 0,21 | 0,00 | 1,75 | 32,70 | 0,6259 | 0,1629 | |||
| HFRO / Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund | 0,33 | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 0,6226 | 0,0112 | |||
| PSN / Parsons Corporation | 0,02 | 1,74 | 0,6221 | 0,6221 | |||||
| GTLS / Chart Industries, Inc. | 0,01 | 1,55 | 0,5548 | 0,5548 | |||||
| GPRE / Green Plains Inc. | 0,25 | 0,00 | 1,51 | 24,34 | 0,5404 | 0,1136 | |||
| APNIMED, INC SERIES C-2 / EP (N/A) | 0,11 | 1,45 | 0,5201 | 0,5201 | |||||
| COTY / Coty Inc. | 0,31 | 0,00 | 1,43 | -14,99 | 0,5124 | -0,0795 | |||
| KBR / KBR, Inc. | 0,03 | 1,37 | 0,4909 | 0,4909 | |||||
| SRG / Seritage Growth Properties | 0,42 | 0,00 | 1,29 | -4,67 | 0,4610 | -0,0138 | |||
| NEXPOINT MERGER ARBITRAGE CLASS Z / EC (N/A) | 0,06 | 1,26 | 0,4499 | 0,4499 | |||||
| TXSE GROUP INC COMMON STOCK / EC (N/A) | 0,10 | 1,00 | 0,3585 | 0,3585 | |||||
| AMRIZE LTD COMMON STOCK / EC (CH1430134226) | 0,02 | 0,94 | 0,3367 | 0,3367 | |||||
| FHN.PRC / First Horizon Corporation - Preferred Stock | 0,03 | 0,00 | 0,63 | 0,80 | 0,2268 | 0,0058 | |||
| MidWave Wireless, Inc. Tranche J Loan 12/31/2025 / LON (N/A) | 0,55 | 0,1988 | 0,1988 | ||||||
| RC / Ready Capital Corporation | 0,12 | 0,00 | 0,51 | -14,02 | 0,1825 | -0,0262 | |||
| HRTX / Heron Therapeutics, Inc. | 0,23 | 0,00 | 0,48 | -6,05 | 0,1728 | -0,0075 | |||
| SUPV / Grupo Supervielle S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,26 | -18,93 | 0,0923 | -0,0195 | |||
| IHRT / iHeartMedia, Inc. | 0,25 | 2,88 | 0,0897 | 0,0039 | |||||
| IHRT / iHeartMedia, Inc. | 0,23 | -1,29 | 0,0826 | 0,0003 | |||||
| US12532CAA36 / CFCRE Commercial Mortgage Trust 2017-C8 | 0,21 | 2,40 | 0,0765 | 0,0030 | |||||
| NXDT.PRA / NexPoint Diversified Real Estate Trust - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 0,19 | -10,85 | 0,0680 | -0,0070 | |||
| GCLA / Grupo Clarín S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 0,00 | 0,17 | -4,92 | 0,0626 | -0,0021 | |||
| PARATEK PHARMACEUTICALS INC CONTINGENT VALUE RIGHT - PRTK US / EC (N/A) | 2,16 | 0,17 | 0,0618 | 0,0618 | |||||
| US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A | 0,14 | -46,01 | 0,0510 | -0,0418 | |||||
| US040114HX11 / Argentine Republic Government International Bond | 0,07 | 7,94 | 0,0246 | 0,0023 | |||||
| STNE / StoneCo Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 56,10 | 0,0230 | 0,0082 | |||
| CIO / City Office REIT, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 4,88 | 0,0154 | 0,0007 | |||
| HLS / HLS Therapeutics Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 9,09 | 0,0132 | 0,0013 | |||
| RIG / Transocean Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||
| 910187903 / UNITED DEV FDG IV | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| WDFC / WD-40 Company | Short | -0,00 | -0,00 | -0,91 | -6,56 | -0,3271 | 0,0165 | ||
| MMS / Maximus, Inc. | Short | -0,02 | -1,12 | -0,4009 | -0,4009 | ||||
| BAX / Baxter International Inc. | Short | -0,04 | -1,17 | -0,4177 | -0,4177 | ||||
| STE / STERIS plc | Short | -0,01 | -1,32 | -0,4730 | -0,4730 | ||||
| SOLV / Solventum Corporation | Short | -0,02 | -1,40 | -0,5033 | -0,5033 | ||||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | Short | -0,01 | 232,01 | -1,49 | 278,43 | -0,5348 | -0,3961 | ||
| VLO / Valero Energy Corporation | Short | -0,01 | 215,54 | -1,57 | 221,22 | -0,5644 | -0,3918 | ||
| PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF | Short | -0,05 | -2,25 | -0,8082 | -0,8082 | ||||
| FL / Foot Locker, Inc. | Short | -0,11 | -2,78 | -0,9977 | -0,9977 | ||||
| CVX / Chevron Corporation | Short | -0,03 | -4,65 | -1,6664 | -1,6664 | ||||
| NFLX / Netflix, Inc. | Short | -0,01 | -0,00 | -13,33 | 43,61 | -4,7776 | -1,5105 |
