Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 267.208.000 |
| Posizioni attuali | 69 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Heritage Way Advisors, LLC ha dichiarato un totale di 69 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 267.208.000 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Heritage Way Advisors, LLC sono iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , and iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,12 | 55,93 | 20,9301 | 0,8533 | |
| 0,31 | 15,59 | 5,8348 | 0,2416 | |
| 0,01 | 5,57 | 2,0856 | 0,2300 | |
| 0,06 | 7,30 | 2,7312 | 0,2192 | |
| 0,03 | 7,36 | 2,7537 | 0,1963 | |
| 0,03 | 4,61 | 1,7245 | 0,1916 | |
| 0,02 | 4,92 | 1,8394 | 0,1814 | |
| 0,01 | 3,53 | 1,3226 | 0,1565 | |
| 0,01 | 3,70 | 1,3839 | 0,1281 | |
| 0,01 | 5,27 | 1,9722 | 0,1178 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 2,16 | 0,8069 | -0,3102 | |
| 0,06 | 2,83 | 1,0602 | -0,2359 | |
| 0,02 | 4,86 | 1,8173 | -0,2199 | |
| 0,02 | 3,52 | 1,3162 | -0,2092 | |
| 0,02 | 3,26 | 1,2193 | -0,1961 | |
| 0,05 | 4,03 | 1,5093 | -0,1814 | |
| 0,01 | 3,10 | 1,1605 | -0,1568 | |
| 0,07 | 7,92 | 2,9629 | -0,1407 | |
| 0,06 | 2,34 | 0,8742 | -0,1406 | |
| 0,02 | 1,77 | 0,6617 | -0,1268 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2022-01-13 per il periodo di riferimento 2021-12-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,12 | 4,52 | 55,93 | 15,72 | 20,9301 | 0,8533 | |||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,31 | 14,51 | 15,59 | 15,80 | 5,8348 | 0,2416 | |||
| SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0,07 | -3,15 | 7,92 | 5,97 | 2,9629 | -0,1407 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,03 | 11,08 | 7,36 | 19,53 | 2,7537 | 0,1963 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,06 | 15,10 | 7,30 | 20,69 | 2,7312 | 0,2192 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | -10,03 | 7,17 | 7,33 | 2,6852 | -0,0919 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | -1,32 | 5,57 | 24,76 | 2,0856 | 0,2300 | |||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,01 | -1,53 | 5,53 | 7,49 | 2,0688 | -0,0677 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,03 | -0,75 | 5,42 | 16,83 | 2,0291 | 0,1012 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,01 | -8,89 | 5,27 | 18,06 | 1,9722 | 0,1178 | |||
| VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0,04 | 13,81 | 5,14 | 14,05 | 1,9232 | 0,0513 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,02 | -1,03 | 4,92 | 23,15 | 1,8394 | 0,1814 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,03 | -8,60 | 4,87 | 4,88 | 1,8240 | -0,1064 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,02 | -0,94 | 4,86 | -0,98 | 1,8173 | -0,2199 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,03 | -0,74 | 4,66 | 18,27 | 1,7421 | 0,1070 | |||
| VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0,09 | 17,50 | 4,62 | 16,21 | 1,7301 | 0,0776 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,03 | -0,52 | 4,61 | 24,88 | 1,7245 | 0,1916 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,05 | -1,01 | 4,03 | -0,91 | 1,5093 | -0,1814 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 0,01 | -9,59 | 3,97 | 4,45 | 1,4857 | -0,0933 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,02 | -2,16 | 3,90 | 11,83 | 1,4614 | 0,0108 | |||
| EMN / Eastman Chemical Company | 0,03 | -1,13 | 3,83 | 18,66 | 1,4352 | 0,0926 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,02 | -2,30 | 3,76 | 12,81 | 1,4071 | 0,0225 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,02 | -0,52 | 3,71 | 5,39 | 1,3899 | -0,0740 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,01 | -0,80 | 3,70 | 22,33 | 1,3839 | 0,1281 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,03 | -2,17 | 3,68 | 13,14 | 1,3761 | 0,0260 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,06 | -0,75 | 3,55 | 15,55 | 1,3289 | 0,0523 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | -2,05 | 3,53 | 25,90 | 1,3226 | 0,1565 | |||
| AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note | 0,02 | -0,99 | 3,52 | -4,22 | 1,3162 | -0,2092 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,03 | -0,48 | 3,30 | 5,53 | 1,2354 | -0,0641 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,02 | 4,45 | 3,26 | -4,37 | 1,2193 | -0,1961 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,03 | -0,61 | 3,21 | 10,24 | 1,2002 | -0,0083 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 1,29 | 3,11 | 8,35 | 1,1650 | -0,0285 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | -0,42 | 3,10 | -2,21 | 1,1605 | -0,1568 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,05 | -1,79 | 3,01 | 10,80 | 1,1250 | -0,0021 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | -2,17 | 2,86 | 8,75 | 1,0700 | -0,0222 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,06 | 0,91 | 2,83 | -9,20 | 1,0602 | -0,2359 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,02 | -0,80 | 2,74 | 4,14 | 1,0269 | -0,0677 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,01 | -2,22 | 2,74 | 16,16 | 1,0247 | 0,0455 | |||
| MMM / 3M Company | 0,02 | -0,58 | 2,72 | 0,67 | 1,0194 | -0,1047 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,03 | -2,08 | 2,69 | 10,55 | 1,0078 | -0,0041 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,01 | 0,00 | 2,61 | 8,75 | 0,9771 | -0,0203 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,05 | 4,66 | 2,58 | 1,18 | 0,9644 | -0,0937 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | -1,81 | 2,53 | 13,59 | 0,9476 | 0,0216 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,01 | -1,57 | 2,53 | 5,81 | 0,9468 | -0,0464 | |||
| ALLE / Allegion plc | 0,02 | -1,67 | 2,53 | -1,48 | 0,9461 | -0,1199 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,06 | -2,60 | 2,34 | -4,38 | 0,8742 | -0,1406 | |||
| QDEF / FlexShares Trust - FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund | 0,04 | 0,00 | 2,31 | 11,38 | 0,8641 | 0,0030 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,02 | -2,84 | 2,16 | -19,82 | 0,8069 | -0,3102 | |||
| SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF | 0,05 | 1,29 | 1,98 | 1,75 | 0,7410 | -0,0674 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,02 | -15,17 | 1,77 | -6,85 | 0,6617 | -0,1268 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | -1,95 | 1,30 | 23,02 | 0,4880 | 0,0477 | |||
| SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0,01 | 0,48 | 1,10 | 2,71 | 0,4117 | -0,0333 | |||
| SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF | 0,01 | -0,58 | 0,89 | 4,32 | 0,3342 | -0,0214 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | 17,22 | 0,68 | 20,68 | 0,2534 | 0,0203 | |||
| VTIAX / Vanguard Star Funds - Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral | 0,01 | 0,00 | 0,68 | 0,45 | 0,2534 | -0,0266 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 11,46 | 0,2403 | 0,0010 | |||
| SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF | 0,01 | 0,94 | 0,61 | -0,49 | 0,2290 | -0,0264 | |||
| SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0,02 | 2,82 | 0,59 | 0,00 | 0,2201 | -0,0242 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,54 | 4,63 | 0,2028 | -0,0123 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 10,68 | 0,1901 | -0,0006 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 9,58 | 0,1755 | -0,0023 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | -0,35 | 0,38 | 3,84 | 0,1418 | -0,0098 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 5,78 | 0,1302 | -0,0064 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,33 | 12,20 | 0,1239 | 0,0013 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,34 | 0,1097 | -0,0117 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | 0,29 | 0,1078 | 0,1078 | |||||
| SNV / Synovus Financial Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,29 | 9,13 | 0,1074 | -0,0018 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 200,00 | 0,24 | 8,48 | 0,0909 | -0,0021 | |||
| PLXP / PLx Pharma Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,20 | -58,59 | 0,0748 | -0,1258 |
