Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 512.610.373
Posizioni attuali 48
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

GASFX - Hennessy Gas Utility Fund Investor Class ha dichiarato un totale di 48 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 512.610.373 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di GASFX - Hennessy Gas Utility Fund Investor Class sono TC Energy Corporation (US:TRP) , Sempra (US:SRE) , Enbridge Inc. (US:ENB) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , and Atmos Energy Corporation (US:ATO) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
9,38 9,38 1,8288 1,3885
0,11 25,92 5,0530 0,3952
0,56 26,17 5,1026 0,2916
0,53 26,71 5,2078 0,2840
0,14 15,38 2,9991 0,2486
0,42 16,37 3,1922 0,2338
0,36 26,64 5,1935 0,2096
0,20 14,55 2,8371 0,2075
0,16 25,83 5,0352 0,0618
0,09 6,95 1,3557 0,0353
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,15 14,54 2,8349 -0,4179
0,17 13,96 2,7222 -0,4172
0,48 23,82 4,6439 -0,3528
0,11 7,64 1,4897 -0,2777
0,83 13,78 2,6866 -0,2459
0,11 7,74 1,5093 -0,2135
0,27 24,58 4,7922 -0,2010
0,40 15,60 3,0414 -0,1828
0,12 5,99 1,1672 -0,1441
0,00 24,82 4,8382 -0,1246
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-06-26 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
TRP / TC Energy Corporation 0,53 0,72 26,71 12,71 5,2078 0,2840
SRE / Sempra 0,36 23,99 26,64 11,05 5,1935 0,2096
ENB / Enbridge Inc. 0,56 4,67 26,17 13,02 5,1026 0,2916
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,11 11,87 25,92 15,60 5,0530 0,3952
ATO / Atmos Energy Corporation 0,16 -4,29 25,83 7,89 5,0352 0,0618
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -8,82 24,82 3,88 4,8382 -0,1246
SO / The Southern Company 0,27 -6,57 24,58 2,27 4,7922 -0,2010
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,91 9,06 24,04 4,37 4,6859 -0,0981
OKE / ONEOK, Inc. 0,29 26,34 23,96 6,83 4,6708 0,0116
EQT / EQT Corporation 0,48 2,40 23,82 -0,96 4,6439 -0,3528
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,17 -4,41 18,54 5,48 3,6136 -0,0372
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,42 -3,43 16,37 14,99 3,1922 0,2338
NI / NiSource Inc. 0,40 -4,13 15,60 0,52 3,0414 -0,1828
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,14 -3,40 15,38 16,19 2,9991 0,2486
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -3,30 14,55 14,97 2,8371 0,2075
DTM / DT Midstream, Inc. 0,15 -3,42 14,54 -7,13 2,8349 -0,4179
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,17 -3,43 13,96 -7,60 2,7222 -0,4172
PCG / PG&E Corporation 0,83 -7,52 13,78 -2,37 2,6866 -0,2459
DUK / Duke Energy Corporation 0,11 -3,37 13,65 5,29 2,6617 -0,0322
CMS / CMS Energy Corporation 0,16 -7,13 11,98 3,62 2,3361 -0,0661
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 9,38 342,59 9,38 342,66 1,8288 1,3885
XEL / Xcel Energy Inc. 0,11 -11,26 7,74 -6,64 1,5093 -0,2135
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,11 -7,11 7,64 -10,18 1,4897 -0,2777
DTE / DTE Energy Company 0,05 -7,13 6,96 6,15 1,3569 -0,0055
OGS / ONE Gas, Inc. 0,09 -1,56 6,95 9,43 1,3557 0,0353
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,17 -7,09 6,90 7,71 1,3455 0,0143
EXC / Exelon Corporation 0,14 -7,10 6,76 8,93 1,3170 0,0287
PPL / PPL Corporation 0,18 -7,12 6,62 0,90 1,2910 -0,0724
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,12 -7,07 5,99 -5,13 1,1672 -0,1441
FTS / Fortis Inc. 0,12 -6,73 5,77 8,34 1,1243 0,0186
NFG / National Fuel Gas Company 0,07 -7,23 5,71 1,71 1,1140 -0,0531
SR / Spire Inc. 0,06 -6,90 4,65 0,43 0,9064 -0,0554
AEE / Ameren Corporation 0,04 -7,06 4,05 -2,08 0,7890 -0,0697
CPK / Chesapeake Utilities Corporation 0,03 -7,27 3,69 -0,14 0,7203 -0,0482
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,21 -4,80 3,60 -8,45 0,7018 -0,1149
UGI / UGI Corporation 0,11 -7,12 3,55 -0,89 0,6920 -0,0521
D / Dominion Energy, Inc. 0,06 -5,58 3,50 -7,64 0,6815 -0,1047
BKH / Black Hills Corporation 0,04 -7,03 2,74 -3,59 0,5337 -0,0562
NWN / Northwest Natural Holding Company 0,06 -4,58 2,43 3,01 0,4731 -0,0162
LNT / Alliant Energy Corporation 0,03 -4,45 1,83 -0,92 0,3576 -0,0271
AVA / Avista Corporation 0,03 -4,52 1,05 8,12 0,2051 0,0030
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,02 -4,76 1,05 2,95 0,2043 -0,0073
UTL / Unitil Corporation 0,01 -4,55 0,86 4,61 0,1681 -0,0033
MGEE / MGE Energy, Inc. 0,01 0,00 0,85 0,71 0,1653 -0,0097
AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. 0,11 -7,11 0,61 12,52 0,1192 0,0064
ETR / Entergy Corporation 0,01 -4,46 0,53 -2,02 0,1041 -0,0091
RGCO / RGC Resources, Inc. 0,02 0,00 0,33 -1,20 0,0640 -0,0052
ALE / ALLETE, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0048 -0,0003