Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 280.524.894 |
| Posizioni attuali | 51 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
HFCVX - Hennessy Cornerstone Value Fund Investor Class ha dichiarato un totale di 51 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 280.524.894 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di HFCVX - Hennessy Cornerstone Value Fund Investor Class sono Philip Morris International Inc. (US:PM) , CVS Health Corporation (US:CVS) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , AT&T Inc. (US:T) , and The Kroger Co. (US:KR) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 6,83 | 6,83 | 2,4318 | 1,1180 | |
| 0,04 | 7,71 | 2,7451 | 0,6680 | |
| 0,10 | 6,94 | 2,4698 | 0,3874 | |
| 0,09 | 6,77 | 2,4112 | 0,3615 | |
| 0,25 | 6,80 | 2,4215 | 0,3557 | |
| 0,09 | 6,45 | 2,2944 | 0,3496 | |
| 0,09 | 6,33 | 2,2547 | 0,2901 | |
| 0,16 | 6,52 | 2,3217 | 0,2754 | |
| 0,11 | 6,24 | 2,2215 | 0,2680 | |
| 0,14 | 6,22 | 2,2131 | 0,2428 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 4,60 | 1,6386 | -0,5564 | |
| 0,08 | 4,36 | 1,5520 | -0,5553 | |
| 0,40 | 4,50 | 1,6032 | -0,4063 | |
| 0,04 | 4,58 | 1,6312 | -0,3171 | |
| 0,07 | 4,68 | 1,6650 | -0,3095 | |
| 0,13 | 4,18 | 1,4867 | -0,3068 | |
| 0,10 | 4,88 | 1,7370 | -0,2943 | |
| 0,04 | 4,02 | 1,4317 | -0,2772 | |
| 0,06 | 4,76 | 1,6955 | -0,2629 | |
| 0,12 | 4,69 | 1,6696 | -0,2607 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-06-26 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,04 | 0,00 | 7,71 | 31,61 | 2,7451 | 0,6680 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,10 | 0,00 | 6,94 | 18,12 | 2,4698 | 0,3874 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 6,83 | 84,33 | 6,83 | 84,37 | 2,4318 | 1,1180 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,25 | 0,00 | 6,80 | 16,73 | 2,4215 | 0,3557 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,09 | 0,00 | 6,77 | 17,16 | 2,4112 | 0,3615 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | 0,00 | 6,52 | 12,98 | 2,3217 | 0,2754 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,09 | 0,00 | 6,45 | 17,50 | 2,2944 | 0,3496 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,06 | 0,00 | 6,35 | 9,60 | 2,2605 | 0,2067 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,09 | 0,00 | 6,33 | 14,29 | 2,2547 | 0,2901 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,05 | 0,00 | 6,30 | 2,21 | 2,2435 | 0,0575 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 0,00 | 6,25 | 10,74 | 2,2239 | 0,2243 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,11 | 0,00 | 6,24 | 13,25 | 2,2215 | 0,2680 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,02 | 0,00 | 6,23 | 10,73 | 2,2190 | 0,2232 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,03 | 0,00 | 6,22 | 6,09 | 2,2156 | 0,1359 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,14 | 0,00 | 6,22 | 11,86 | 2,2131 | 0,2428 | |||
| TD / The Toronto-Dominion Bank | 0,10 | 0,00 | 6,07 | 11,74 | 2,1615 | 0,2354 | |||
| HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 0,00 | 6,06 | 6,97 | 2,1581 | 0,1488 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,02 | 0,00 | 5,88 | -5,42 | 2,0919 | -0,1109 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,04 | 0,00 | 5,81 | 2,74 | 2,0700 | 0,0635 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,05 | 0,00 | 5,70 | -2,18 | 2,0295 | -0,0368 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,06 | 0,00 | 5,69 | 6,34 | 2,0249 | 0,1285 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,03 | 0,00 | 5,53 | -2,06 | 1,9677 | -0,0330 | |||
| RY / Royal Bank of Canada | 0,05 | 0,00 | 5,44 | -1,68 | 1,9375 | -0,0249 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,19 | 0,00 | 5,44 | -2,49 | 1,9372 | -0,0410 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,54 | 0,00 | 5,38 | -0,70 | 1,9157 | -0,0054 | |||
| SHEL / Shell plc | 0,08 | 0,00 | 5,29 | -2,07 | 1,8823 | -0,0320 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,06 | 0,00 | 5,26 | -6,67 | 1,8738 | -0,1256 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,09 | 0,00 | 5,25 | -4,74 | 1,8681 | -0,0847 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,00 | 5,23 | -2,02 | 1,8619 | -0,0307 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,05 | 0,00 | 5,15 | -1,11 | 1,8317 | -0,0131 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,15 | 0,00 | 5,12 | 1,61 | 1,8214 | 0,0362 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,21 | 0,00 | 5,08 | -7,96 | 1,8083 | -0,1481 | |||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,18 | 0,00 | 5,05 | -5,47 | 1,7965 | -0,0960 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,07 | 0,00 | 5,04 | -9,89 | 1,7948 | -0,1886 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,04 | 0,00 | 5,00 | -10,04 | 1,7810 | -0,1903 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,14 | 0,00 | 4,95 | -6,04 | 1,7613 | -0,1055 | |||
| STOHF / Equinor ASA | 0,22 | 0,00 | 4,89 | -7,10 | 1,7425 | -0,1251 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,10 | 0,00 | 4,88 | -14,84 | 1,7370 | -0,2943 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 0,00 | 4,83 | -12,50 | 1,7196 | -0,2375 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,06 | 0,00 | 4,76 | -13,79 | 1,6955 | -0,2629 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | 0,00 | 4,74 | -11,60 | 1,6882 | -0,2134 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,12 | 0,00 | 4,69 | -13,87 | 1,6696 | -0,2607 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,07 | 0,00 | 4,68 | -16,02 | 1,6650 | -0,3095 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,03 | 0,00 | 4,61 | -8,79 | 1,6408 | -0,1509 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,05 | 0,00 | 4,61 | -9,83 | 1,6402 | -0,1711 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,06 | 0,00 | 4,60 | -25,67 | 1,6386 | -0,5564 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,04 | 0,00 | 4,58 | -16,62 | 1,6312 | -0,3171 | |||
| PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,40 | 0,00 | 4,50 | -20,55 | 1,6032 | -0,4063 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,08 | 0,00 | 4,36 | -26,67 | 1,5520 | -0,5553 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,13 | 0,00 | 4,18 | -17,45 | 1,4867 | -0,3068 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,04 | 0,00 | 4,02 | -16,58 | 1,4317 | -0,2772 |
