Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 22.969.359 |
| Posizioni attuali | 550 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
HLDAX - The Hartford Emerging Markets Local Debt Fund Class A ha dichiarato un totale di 550 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 22.969.359 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di HLDAX - The Hartford Emerging Markets Local Debt Fund Class A sono Mexican Bonos (MX:MX0MGO0001C8) , Malaysia Government Investment Issue (MY:MYBGL1800012) , Malaysia Government Bond (MY:MYBMO1500010) , South Africa - Corporate Bond/Note (ZA:R2035) , and QNB Finance Ltd (KY:XS2162033729) . Le nuove posizioni di HLDAX - The Hartford Emerging Markets Local Debt Fund Class A includono Mexican Bonos (MX:MX0MGO0001C8) , Malaysia Government Investment Issue (MY:MYBGL1800012) , Malaysia Government Bond (MY:MYBMO1500010) , South Africa - Corporate Bond/Note (ZA:R2035) , and QNB Finance Ltd (KY:XS2162033729) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,39 | 1,5666 | 1,5666 | ||
| 0,38 | 1,5145 | 1,5145 | ||
| 0,27 | 1,0932 | 1,0932 | ||
| 0,23 | 0,9072 | 0,9072 | ||
| 0,20 | 0,8148 | 0,8148 | ||
| 0,20 | 0,7991 | 0,7991 | ||
| 0,20 | 0,7857 | 0,7857 | ||
| 0,20 | 0,7833 | 0,7833 | ||
| 0,19 | 0,7740 | 0,7740 | ||
| 0,22 | 0,8934 | 0,7333 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 0,2251 | -1,1829 | ||
| 0,00 | 0,0000 | -0,8529 | ||
| 0,05 | 0,1893 | -0,7311 | ||
| -0,16 | -0,6393 | -0,6393 | ||
| 0,08 | 0,3282 | -0,4337 | ||
| 0,10 | 0,4084 | -0,3887 | ||
| 0,28 | 1,1061 | -0,3281 | ||
| 0,02 | 0,0736 | -0,3213 | ||
| 0,07 | 0,2657 | -0,3020 | ||
| -0,07 | -0,2934 | -0,2934 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-06-26 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Questo investitore non ha divulgato titoli conteggiati in azioni, pertanto le colonne relative alle azioni nella tabella seguente sono state omesse. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
| Titolo | Tipo | ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCT / Fincantieri S.p.A. | 0,39 | 1,5666 | 1,5666 | |||
| PTPP / PT PP (Persero) Tbk | 0,38 | 1,5145 | 1,5145 | |||
| MX0MGO0001C8 / Mexican Bonos | 0,36 | 8,84 | 1,4337 | 0,0594 | ||
| MYBGL1800012 / Malaysia Government Investment Issue | 0,33 | 3,13 | 1,3256 | -0,0123 | ||
| MYBMO1500010 / Malaysia Government Bond | 0,33 | 3,14 | 1,3198 | -0,0115 | ||
| R2035 / South Africa - Corporate Bond/Note | 0,32 | 66,84 | 1,2949 | 0,4878 | ||
| XS2162033729 / QNB Finance Ltd | 0,29 | 0,35 | 1,1640 | -0,0394 | ||
| European Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2870346520) | 0,28 | 47,15 | 1,1411 | 0,3318 | ||
| COL17CT03813 / Colombian TES | 0,28 | -19,83 | 1,1061 | -0,3281 | ||
| MX0MGO0001E4 / Mexican Bonos | 0,27 | 193,55 | 1,0977 | 0,7071 | ||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMP31) | 0,27 | 1,0932 | 1,0932 | |||
| India Government Bond / DBT (IN0020230051) | 0,23 | 99,15 | 0,9393 | 0,4505 | ||
| COL17CT03748 / Colombian TES | 0,23 | 77,10 | 0,9318 | 0,3818 | ||
| BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | 0,23 | 5,56 | 0,9170 | 0,0111 | ||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 0,23 | 0,9072 | 0,9072 | |||
| BRSTNCNTF204 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | 0,22 | 484,21 | 0,8934 | 0,7333 | ||
| CZ0001006688 / Czech Republic Government Bond | 0,21 | -12,45 | 0,8476 | -0,1618 | ||
| TH062303D603 / Thailand Government Bond | 0,21 | -20,15 | 0,8452 | -0,2543 | ||
| USG84228FQ64 / Standard Chartered PLC | 0,21 | 0,49 | 0,8340 | -0,0277 | ||
| NBK SPC Ltd / DBT (US62877P2A19) | 0,20 | 1,99 | 0,8231 | -0,0196 | ||
| AES Andes SA / DBT (US00111VAA52) | 0,20 | 0,50 | 0,8158 | -0,0317 | ||
| Petronas Capital Ltd / DBT (US716743AV14) | 0,20 | 0,8148 | 0,8148 | |||
| USP6040KAB37 / Kallpa Generacion SA | 0,20 | 2,02 | 0,8138 | -0,0163 | ||
| WE Soda Investments Holding PLC / DBT (US92943TAC71) | 0,20 | -1,46 | 0,8135 | -0,0442 | ||
| FS Luxembourg Sarl / DBT (US30315XAC83) | 0,20 | -0,99 | 0,8072 | -0,0443 | ||
| TCELL / Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | 0,20 | -0,50 | 0,8033 | -0,0395 | ||
| ZAG000125980 / Republic of South Africa Government Bond | 0,20 | -2,93 | 0,8007 | -0,0566 | ||
| XS2158697255 / DP World Salaam | 0,20 | 0,00 | 0,8006 | -0,0320 | ||
| Termocandelaria Power SA / DBT (USE90508AA52) | 0,20 | 0,7991 | 0,7991 | |||
| Trust Fibra Uno / DBT (US89834JAA16) | 0,20 | 0,51 | 0,7949 | -0,0255 | ||
| Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAE67) | 0,20 | 0,7857 | 0,7857 | |||
| 881 / Zhongsheng Group Holdings Limited | 0,20 | -1,52 | 0,7857 | -0,0422 | ||
| MYBMX0700034 / Malaysia Government Bond | 0,20 | 3,72 | 0,7855 | -0,0012 | ||
| XS2279432384 / Tower Bersama Infrastructure Tbk PT | 0,20 | 0,52 | 0,7853 | -0,0293 | ||
| XS2399476972 / Globe Telecom Inc | 0,20 | 0,52 | 0,7847 | -0,0271 | ||
| US46579R2031 / IVANPLATS LTD 144A | 0,20 | 0,7833 | 0,7833 | |||
| US05890PZA73 / Banco de Credito e Inversiones SA | 0,19 | 1,04 | 0,7824 | -0,0229 | ||
| Azule Energy Finance Plc / DBT (US05501YAA64) | 0,19 | -4,95 | 0,7741 | -0,0698 | ||
| IHS / IHS Holding Limited | 0,19 | 0,7740 | 0,7740 | |||
| XS2368566829 / Pingan Real Estate Capital Ltd. | 0,19 | 4,95 | 0,7669 | 0,0060 | ||
| USY00130VS35 / Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 0,19 | 1,08 | 0,7564 | -0,0225 | ||
| Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (US92243XAM39) | 0,18 | -8,50 | 0,7380 | -0,0976 | ||
| USP84527AA17 / SAN Miguel Industrias Pet SA / NG PET R&P Latin America SA | 0,18 | 0,55 | 0,7368 | -0,0257 | ||
| Inter-American Development Bank / DBT (XS2608242108) | 0,18 | 4,60 | 0,7311 | 0,0026 | ||
| USG5975LAE68 / Melco Resorts Finance Ltd | 0,18 | 0,7246 | 0,7246 | |||
| VEON Holdings BV / DBT (XS2824766146) | 0,18 | 1,70 | 0,7202 | -0,0175 | ||
| CL0002454248 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos | 0,18 | 6,59 | 0,7166 | 0,0168 | ||
| USL6388GHX18 / Millicom International Cellular SA | 0,18 | 0,7152 | 0,7152 | |||
| Sasol Financing USA LLC / DBT (XS2546248373) | 0,18 | -3,30 | 0,7086 | -0,0517 | ||
| USL6401PAJ23 / Minerva Luxembourg SA | 0,18 | 1,73 | 0,7067 | -0,0166 | ||
| USG85381AG95 / Studio City Finance Ltd | 0,18 | -3,85 | 0,7051 | -0,0562 | ||
| CND100067578 / China Government Bond | 0,17 | -0,57 | 0,7025 | -0,0321 | ||
| USN3700LAD75 / Greenko Dutch BV | 0,17 | -2,30 | 0,6840 | -0,0438 | ||
| MYBMX1800049 / Malaysia Government Bond | 0,17 | 4,94 | 0,6830 | 0,0049 | ||
| Republic of Poland Government Bond / DBT (PL0000116760) | 0,17 | 11,92 | 0,6788 | 0,0465 | ||
| XS2249741245 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd | 0,17 | 1,82 | 0,6755 | -0,0158 | ||
| IDG000020801 / Indonesia Treasury Bond | 0,17 | -1,19 | 0,6686 | -0,0344 | ||
| USP0608AAB28 / AES Panama Generation Holdings SRL | 0,17 | -1,20 | 0,6659 | 0,1783 | ||
| USP989MJBL47 / YPF SA | 0,17 | -2,94 | 0,6652 | -0,0457 | ||
| MHPSA / MHP Lux SA | 0,16 | -7,43 | 0,6520 | -0,0812 | ||
| XS2384373341 / Power Finance Corp Ltd | 0,16 | 10,42 | 0,6423 | 0,0397 | ||
| OTPD / OTP Bank Nyrt. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | 9,72 | 0,6355 | 0,0301 | ||
| R2032 / South Africa - Corporate Bond/Note | 0,15 | 0,67 | 0,6062 | -0,0196 | ||
| US279158AP43 / Ecopetrol SA | 0,14 | -18,75 | 0,5771 | -0,1593 | ||
| CZ0001007033 / CZECH REPUBLIC | 0,14 | 10,16 | 0,5693 | 0,0330 | ||
| IDG000021809 / INDONESIA GOV'T | 0,14 | -0,70 | 0,5692 | -0,0281 | ||
| MYBMS1900047 / Malaysia Government Bond | 0,14 | 231,71 | 0,5481 | 0,3764 | ||
| US05971V2C81 / Banco de Credito del Peru | 0,13 | 0,75 | 0,5400 | -0,0160 | ||
| Asian Infrastructure Investment Bank/The / DBT (XS2643319192) | 0,13 | 0,5342 | 0,5342 | |||
| PL0000113783 / Republic of Poland Government Bond | 0,13 | 13,91 | 0,5287 | 0,0461 | ||
| BRSTNCNTF1Q6 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | 0,13 | 8,55 | 0,5129 | 0,1404 | ||
| Republic of Poland Government Bond / DBT (PL0000116851) | 0,13 | 212,50 | 0,5031 | 0,3344 | ||
| TH0623A3C606 / Thailand Government Bond | 0,12 | 27,84 | 0,5013 | 0,0950 | ||
| US88323AAH59 / Thaioil Treasury Center Co Ltd | 0,12 | 0,4945 | 0,4945 | |||
| CZ0001006431 / Czech Republic Government Bond | 0,12 | 248,57 | 0,4903 | 0,3419 | ||
| MX0MGO0000R8 / Mexican Bonos | 0,12 | 11,01 | 0,4883 | 0,0304 | ||
| 55VX / Nova Ljubljanska Banka d.d. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 7,27 | 0,4776 | 0,0145 | ||
| XS2616733981 / BANCA TRANSILVANIA SA | 0,12 | 7,34 | 0,4730 | 0,0159 | ||
| Erste&Steiermaerkische Banka dd / DBT (AT0000A39UM6) | 0,12 | 9,35 | 0,4719 | 0,0233 | ||
| PL0000105391 / Republic of Poland Government Bond | 0,12 | 11,43 | 0,4701 | 0,0305 | ||
| PEO / Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 0,12 | 8,41 | 0,4694 | 0,0206 | ||
| XS2234571771 / Bulgaria Government International Bond | 0,12 | 582,35 | 0,4658 | 0,3927 | ||
| OTP Banka dd / DBT (XS2793675534) | 0,12 | 9,52 | 0,4635 | 0,0232 | ||
| USP3579EBV85 / Dominican Republic International Bond | 0,11 | 0,92 | 0,4432 | -0,0162 | ||
| XS2388876232 / mBank S.A. | 0,11 | 10,10 | 0,4397 | 0,0239 | ||
| XS2357132849 / Fortune Star BVI Ltd | 0,11 | 10,31 | 0,4327 | 0,0249 | ||
| XS2367164576 / Bulgarian Energy Holding EAD | 0,11 | 9,28 | 0,4271 | 0,0210 | ||
| MYBGK1900038 / Malaysia Government Investment Issue | 0,11 | 3,92 | 0,4256 | -0,0028 | ||
| MYBMO1900020 / Malaysia Government Bond | 0,11 | 3,96 | 0,4236 | 0,0012 | ||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,11 | 0,4219 | 0,4219 | |||
| CL0002839505 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos | 0,10 | 6,25 | 0,4108 | 0,0088 | ||
| MYBMX1700033 / Malaysia Government Bond | 0,10 | 4,12 | 0,4087 | 0,0021 | ||
| PL0000109427 / Republic of Poland Government Bond | 0,10 | -46,84 | 0,4084 | -0,3887 | ||
| XS2645737003 / AMERICA MOVIL SAB DE CV MXN SR UNSEC 9.5% 01-27-31 | 0,10 | 9,78 | 0,4071 | 0,0207 | ||
| ROZBOC49U096 / Romania Government Bond | 0,10 | 8,70 | 0,4033 | 0,0180 | ||
| CND100069PL7 / CHINA GOVERNMENT BOND | 0,10 | -1,00 | 0,3993 | -0,0187 | ||
| Asian Infrastructure Investment Bank/The / DBT (US04522KAN63) | 0,10 | 5,32 | 0,3984 | 0,0025 | ||
| MX0MGO000102 / Mexican Bonos | 0,10 | 10,11 | 0,3973 | 0,0254 | ||
| R209 / South Africa - Sovereign or Government Agency Debt | 0,10 | 86,54 | 0,3921 | 0,1722 | ||
| CZ0001004477 / Czech Republic Government Bond | 0,10 | -7,62 | 0,3918 | -0,0501 | ||
| XS2660434064 / Inter-American Development Bank | 0,10 | 4,35 | 0,3891 | 0,0010 | ||
| India Government Bond / DBT (IN0020240159) | 0,10 | 0,3882 | 0,3882 | |||
| US88167AAE10 / Teva Pharmaceutical Fin Neth 10/01/2026 3.150 Bond | 0,10 | 20,00 | 0,3879 | 0,1770 | ||
| IDG000010802 / Indonesia Treasury Bond | 0,09 | -1,06 | 0,3743 | -0,0195 | ||
| TH0623039C03 / Thailand Government Bond | 0,09 | 3,45 | 0,3620 | -0,0033 | ||
| MYBGO2000020 / Malaysia Government Investment Issue | 0,09 | 4,71 | 0,3584 | 0,0023 | ||
| China Government Bond / DBT (CND10007YHJ0) | 0,09 | 132,43 | 0,3480 | 0,1903 | ||
| CND10006KWD3 / China Government Bond | 0,09 | 0,00 | 0,3430 | -0,0154 | ||
| US715638CE05 / REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED REGS 02/29 5.94 | 0,09 | 1,19 | 0,3413 | -0,0098 | ||
| IDG000023607 / INDONESIA GOVERNMENT IDR 6.625% 02-15-34 | 0,08 | -4,55 | 0,3390 | -0,0319 | ||
| MX0MGO0000H9 / Mexican Bonos | 0,08 | 9,21 | 0,3344 | 0,0168 | ||
| TH0623A3N603 / Thailand Government Bond | 0,08 | 5,13 | 0,3299 | 0,0002 | ||
| MYBMO1600034 / Malaysia Government Bond | 0,08 | 3,80 | 0,3293 | -0,0018 | ||
| TRT061124T11 / Turkey Government Bond | 0,08 | -55,49 | 0,3282 | -0,4337 | ||
| COL17CT03490 / Colombian TES | 0,08 | -3,57 | 0,3275 | -0,0243 | ||
| TH0623036C06 / Thailand Government Bond | 0,08 | 1,28 | 0,3192 | -0,0077 | ||
| IDG000018706 / Indonesia Treasury Bond | 0,08 | 0,00 | 0,3176 | -0,0145 | ||
| TH062303I602 / Thailand Government Bond | 0,08 | 5,63 | 0,3035 | 0,0028 | ||
| SAGB / Republic of South Africa Government Bond | 0,08 | 78,57 | 0,3033 | 0,1245 | ||
| COL17CT03342 / Colombian TES | 0,07 | -2,63 | 0,3008 | -0,0177 | ||
| ROXL7LT7QZ66 / Romania Government Bond | 0,07 | -8,75 | 0,2932 | -0,0438 | ||
| IL0011736811 / Energean Israel Finance Ltd | 0,07 | 22,03 | 0,2905 | 0,0409 | ||
| IDG000015207 / Indonesia Treasury Bond | 0,07 | -1,39 | 0,2889 | -0,0140 | ||
| India Government Bond / DBT (IN0020240126) | 0,07 | 0,2885 | 0,2885 | |||
| International Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2976518469) | 0,07 | 0,2873 | 0,2873 | |||
| CZ0001006233 / Czech Republic Government Bond | 0,07 | 11,11 | 0,2832 | 0,0171 | ||
| MYBMY1500043 / Malaysia Government Bond | 0,07 | -35,19 | 0,2813 | 0,0036 | ||
| European Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2913247628) | 0,07 | 1,49 | 0,2763 | -0,0040 | ||
| TH0623039300 / THAILAND GOVERNMENT BOND SR UNSECURED 03/29 2.4 | 0,07 | 0,2746 | 0,2746 | |||
| IDG000009705 / Indonesia Treasury Bond | 0,07 | 0,00 | 0,2738 | -0,0133 | ||
| ZAG000096173 / Republic of South Africa Government Bond | 0,07 | -2,86 | 0,2732 | -0,0222 | ||
| ROO7A2H5YIN8 / ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.700000% 02/25/2032 | 0,07 | 9,84 | 0,2710 | 0,0141 | ||
| R2044 / South Africa - Sovereign or Government Agency Debt | 0,07 | -4,35 | 0,2684 | -0,0202 | ||
| Bulgaria Government International Bond / DBT (XS2890435600) | 0,07 | -51,11 | 0,2657 | -0,3020 | ||
| Asian Infrastructure Investment Bank/The / DBT (XS2977981112) | 0,07 | 0,2646 | 0,2646 | |||
| TH0623038C04 / Thailand Government Bond | 0,06 | 1,59 | 0,2592 | -0,0043 | ||
| Asian Infrastructure Investment Bank/The / DBT (XS2922070342) | 0,06 | 0,2592 | 0,2592 | |||
| COL17CT03615 / Colombian TES | 0,06 | -3,12 | 0,2502 | -0,0207 | ||
| MYBML1900018 / Malaysia Government Bond | 0,06 | 3,45 | 0,2441 | -0,0016 | ||
| IDG000018607 / Indonesia Treasury Bond | 0,06 | 0,00 | 0,2418 | -0,0122 | ||
| China Government Bond / DBT (CND100084T81) | 0,06 | 0,00 | 0,2416 | -0,0111 | ||
| MYBMY1900052 / Malaysia Government Bond | 0,06 | 5,45 | 0,2358 | 0,0032 | ||
| CND100063XD1 / China Government Bond | 0,06 | 0,00 | 0,2351 | -0,0106 | ||
| MYBMY2200023 / Malaysia Government Bond | 0,06 | 5,56 | 0,2302 | 0,0019 | ||
| Czech Republic Government Bond / DBT (CZ0001007256) | 0,06 | 9,80 | 0,2281 | 0,0138 | ||
| TRT051033T12 / TURKIYE GOVERNMENT BOND 26.200000% 10/05/2033 | 0,06 | -83,38 | 0,2251 | -1,1829 | ||
| Asian Infrastructure Investment Bank/The / DBT (XS2775796183) | 0,05 | 3,92 | 0,2162 | -0,0004 | ||
| IDG000010406 / Indonesia Treasury Bond | 0,05 | 0,00 | 0,2140 | -0,0109 | ||
| Hungary Government Bond / DBT (HU0000406624) | 0,05 | -12,07 | 0,2069 | 0,0184 | ||
| MYBGT1500037 / Malaysia Government Investment Issue | 0,05 | 4,17 | 0,2031 | 0,0009 | ||
| MX0MGO0000J5 / Mexican Bonos | 0,05 | 8,89 | 0,2002 | 0,0107 | ||
| CND10003W0P5 / China Government Bond | 0,05 | 0,00 | 0,1974 | -0,0094 | ||
| IL0011677908 / Leviathan Bond Ltd | 0,05 | 0,00 | 0,1940 | -0,0097 | ||
| MYBMO2000028 / Malaysia Government Bond | 0,05 | 0,1933 | 0,1933 | |||
| CZ0001005243 / Czech Republic Government Bond | 0,05 | 9,30 | 0,1916 | 0,0116 | ||
| CND10003N750 / China Government Bond | 0,05 | 0,00 | 0,1902 | -0,0086 | ||
| MX0MGO0000U2 / Mexican Bonos | 0,05 | -78,64 | 0,1893 | -0,7311 | ||
| MYBMT1800039 / Malaysia Government Bond | 0,05 | 4,55 | 0,1854 | 0,0005 | ||
| HU0000403001 / Hungary Government Bond | 0,05 | 9,76 | 0,1811 | 0,0098 | ||
| SB12AGO34 / Peru - Corporate Bond/Note | 0,04 | 2,33 | 0,1785 | -0,0022 | ||
| MYBMZ2300010 / Malaysia Government Bond | 0,04 | 4,88 | 0,1763 | 0,0021 | ||
| CND100029RW4 / China Government Bond | 0,04 | 0,00 | 0,1751 | -0,0082 | ||
| China Government Bond / DBT (CND10008D776) | 0,04 | 0,00 | 0,1741 | -0,0078 | ||
| India Government Bond / DBT (IN0020230085) | 0,04 | 4,88 | 0,1735 | 0,0017 | ||
| CND100047752 / China Government Bond | 0,04 | -2,38 | 0,1679 | -0,0079 | ||
| MYBGO1900014 / MALAYSIA INVESTMNT ISSUE BONDS 07/29 4.13 | 0,04 | 5,13 | 0,1665 | 0,0001 | ||
| Asian Development Bank / DBT (XS2866413938) | 0,04 | 11,43 | 0,1587 | 0,0084 | ||
| US760942BF85 / Uruguay Government International Bond | 0,04 | -53,01 | 0,1586 | -0,1898 | ||
| IDG000020900 / INDONESIA GOV'T | 0,04 | 0,00 | 0,1580 | -0,0088 | ||
| BRSTNCNTF212 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | 0,04 | 8,82 | 0,1503 | 0,0045 | ||
| IDG000012303 / Indonesia Treasury Bond | 0,04 | -59,55 | 0,1485 | -0,2243 | ||
| CL0002686989 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos | 0,04 | 5,88 | 0,1471 | 0,0026 | ||
| AR022670 / Hungary Government Bond | 0,04 | 9,09 | 0,1449 | 0,0063 | ||
| ZAG000195280 / Republic of South Africa Government Bond | 0,03 | -5,56 | 0,1394 | -0,0111 | ||
| CL0002798016 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos | 0,03 | 6,25 | 0,1387 | 0,0019 | ||
| PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,03 | 0,1373 | 0,1373 | |||
| XS2419123612 / Asian Infrastructure Investment Bank | 0,03 | 0,1371 | 0,1371 | |||
| TH0623X3BC03 / Thailand Government Bond | 0,03 | 3,13 | 0,1346 | -0,0004 | ||
| China Government Bond / DBT (CND10007LB61) | 0,03 | 0,00 | 0,1339 | -0,0059 | ||
| PEP01000C2Z1 / Peru Government Bond | 0,03 | 266,67 | 0,1331 | 0,0940 | ||
| TH062303M604 / Thailand Government Bond | 0,03 | 6,45 | 0,1327 | 0,0009 | ||
| LB356A / Thailand Government Bond | 0,03 | 0,1258 | 0,1258 | |||
| CBAV3 / Companhia Brasileira de Alumínio | 0,03 | 3,45 | 0,1240 | 0,0000 | ||
| PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) | 0,03 | 0,1205 | 0,1205 | |||
| CZECH / Czech Republic Government Bond | 0,03 | 7,41 | 0,1203 | 0,0060 | ||
| IDG000009804 / Indonesia Treasury Bond | 0,03 | -3,33 | 0,1193 | -0,0065 | ||
| European Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2831092759) | 0,03 | 3,57 | 0,1174 | -0,0003 | ||
| China Government Bond / DBT (CND10008WR28) | 0,03 | 0,1158 | 0,1158 | |||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,03 | 0,1156 | 0,1156 | |||
| USG20038AA61 / Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL | 0,03 | 0,00 | 0,1153 | -0,0043 | ||
| IDG000013202 / Indonesia Treasury Bond | 0,03 | 0,00 | 0,1147 | -0,0057 | ||
| Long: S9D10G9K8 IRS PLN R F 4.92900 99D10G9K8 CCPVANILLA / Short: S9D10G9K8 IRS PLN P V 06MWIBOR 99D10G9J1 CCPVANILLA / DIR (000000000) | 0,03 | 0,1118 | 0,1118 | |||
| CZ0001005888 / Czech Republic Government Bond | 0,03 | 8,33 | 0,1081 | 0,0070 | ||
| IDG000020702 / INDONESIA GOVERNMENT BONDS 08/28 6.375 | 0,03 | 0,00 | 0,1006 | -0,0049 | ||
| European Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2783648012) | 0,02 | 4,55 | 0,0955 | 0,0000 | ||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,02 | 0,0942 | 0,0942 | |||
| TH062303Q605 / Thailand Government Bond | 0,02 | 4,55 | 0,0932 | 0,0011 | ||
| TH0623A3B608 / Thailand Government Bond | 0,02 | 4,76 | 0,0892 | -0,0007 | ||
| PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0881 | 0,0881 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 0,02 | 0,0856 | 0,0856 | |||
| MXMSGO000001 / Mexican Bonos | 0,02 | 11,11 | 0,0837 | 0,0053 | ||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,0823 | 0,0823 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,0808 | 0,0808 | |||
| CL0002187822 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos | 0,02 | 11,11 | 0,0806 | 0,0018 | ||
| CZ0001006316 / Czech Republic Government Bond | 0,02 | 5,56 | 0,0797 | 0,0039 | ||
| IDG000023904 / Indonesia Treasury Bond | 0,02 | -86,05 | 0,0736 | -0,3213 | ||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,02 | 0,0713 | 0,0713 | |||
| PL0000111498 / Republic of Poland Government Bond | 0,02 | 13,33 | 0,0690 | 0,0051 | ||
| Long: S9D10G7W4 IRS PLN R F 5.18000 99D10G7W4 CCPVANILLA / Short: S9D10G7W4 IRS PLN P V 03MWIBOR 99D10G7V6 CCPVANILLA / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0684 | 0,0684 | |||
| XS2100726160 / Country Garden Holdings Co Ltd | 0,02 | -20,00 | 0,0667 | -0,0183 | ||
| BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | 0,02 | 6,67 | 0,0667 | 0,0018 | ||
| Long: S9D0ZTSN7 IRS MXN R F 9.02000 99D0ZTSN7 CCPOIS / Short: S9D0ZTSN7 IRS MXN P V 01MTIEF 99D0ZTSM9 CCPOIS / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0626 | 0,0626 | |||
| PURCHASED CZK / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0568 | 0,0568 | |||
| IDG000013509 / Indonesia Treasury Bond | 0,01 | 0,00 | 0,0525 | -0,0027 | ||
| ZAG000077488 / Republic of South Africa Government Bond | 0,01 | -7,69 | 0,0515 | -0,0034 | ||
| China Government Bond / DBT (CND10008RFM0) | 0,01 | 0,0500 | 0,0500 | |||
| IDG000018805 / INDOGB 7.125 06/15/42 FR92 | 0,01 | 0,00 | 0,0448 | -0,0024 | ||
| CZ0001006894 / CZECH REPUBLIC BONDS 04/34 4.9 | 0,01 | -77,27 | 0,0429 | -0,1447 | ||
| CL0002886803 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos | 0,01 | -78,72 | 0,0428 | -0,1003 | ||
| CZ0001005920 / Czech Republic Government Bond | 0,01 | 11,11 | 0,0413 | 0,0017 | ||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,01 | 0,0410 | 0,0410 | |||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,01 | 0,0347 | 0,0347 | |||
| PURCHASED THB / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0325 | 0,0325 | |||
| PURCHASED RON / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0321 | 0,0321 | |||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,01 | 0,0321 | 0,0321 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,01 | 0,0310 | 0,0310 | |||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,01 | 0,0285 | 0,0285 | |||
| Long: S9D0ZRF13 IRS MXN R F 9.11250 99D0ZRF13 CCPOIS / Short: S9D0ZRF13 IRS MXN P V 01MTIEF 99D0ZRF05 CCPOIS / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0272 | 0,0272 | |||
| Long: S9D10G6K1 IRS HUF R F 6.53610 99D10G6K1 CCPVANILLA / Short: S9D10G6K1 IRS HUF P V 06MBUBOR 99D10G6J4 CCPVANILLA / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0266 | 0,0266 | |||
| RO3B41D8EX14 / ROMANIA GOVT | 0,01 | 20,00 | 0,0248 | 0,0013 | ||
| Long: S9D10GBW9 IRS ZAR R F 8.93500 99D10GBW9 CCPVANILLA / Short: S9D10GBW9 IRS ZAR P V 03MJIBAR 99D10GBV1 CCPVANILLA / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0225 | 0,0225 | |||
| Long: S9D10G688 IRS HUF R F 6.50000 99D10G688 CCPVANILLA / Short: S9D10G688 IRS HUF P V 06MBUBOR 99D10G670 CCPVANILLA / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0219 | 0,0219 | |||
| PURCHASED HUF / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0198 | 0,0198 | |||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | 0,00 | 0,0189 | 0,0189 | |||
| Long: S9D100X83 IRS MXN R F 8.66000 99D100X83 CCPOIS / Short: S9D100X83 IRS MXN P V 01MTIEF 99D100X75 CCPOIS / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0187 | 0,0187 | |||
| Long: S9D10LTM1 IRS BRL R F 14.48750 99D10LTM1 CCPNDFPREDISWAP / Short: S9D10LTM1 IRS BRL P V 00MBRCDI 99D10LTL3 CCPNDFPREDISWAP / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0183 | 0,0183 | |||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | 0,00 | 0,0182 | 0,0182 | |||
| China Government Bond / DBT (CND100088H81) | 0,00 | 0,00 | 0,0176 | -0,0007 | ||
| US 5YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0174 | 0,0174 | |||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,00 | 0,0171 | 0,0171 | |||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,00 | 0,0166 | 0,0166 | |||
| COL17CT03862 / Colombia TES | 0,00 | -94,20 | 0,0163 | -0,2729 | ||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0162 | 0,0162 | |||
| ARARGE4502K0 / REPUBLIC OF ARGENTINA BONDS 10/26 15.5 | 0,00 | 0,00 | 0,0162 | -0,0037 | ||
| Long: S9D10G0W1 IRS CLP R F 5.16000 99D10G0W1 CCPNDFCAMARAPROMEDIO / Short: S9D10G0W1 IRS CLP P V 12MCLICP 99D10G0V3 CCPNDFCAMARAPROMEDIO / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0159 | 0,0159 | |||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0144 | 0,0144 | |||
| Long: S9D10H3L0 IRS BRL R F 14.74930 99D10H3L0 CCPNDFPREDISWAP / Short: S9D10H3L0 IRS BRL P V 00MBRCDI 99D10H3K2 CCPNDFPREDISWAP / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0134 | 0,0134 | |||
| PURCHASED CZK / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0132 | 0,0132 | |||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | 0,00 | 0,0130 | 0,0130 | |||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0125 | 0,0125 | |||
| Long: S9D10VCI6 IRS BRL R F 14.30000 99D10VCI6 CCPNDFPREDISWAP / Short: S9D10VCI6 IRS BRL P V 00MBRCDI 99D10VCH8 CCPNDFPREDISWAP / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0125 | 0,0125 | |||
| US 10YR ULTRA FUT JUN25 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0123 | 0,0123 | |||
| PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0117 | 0,0117 | |||
| PURCHASED PHP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0116 | 0,0116 | |||
| PURCHASED RSD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0115 | 0,0115 | |||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0112 | 0,0112 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,00 | 0,0109 | 0,0109 | |||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,00 | 0,0108 | 0,0108 | |||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0107 | 0,0107 | |||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,00 | 0,0106 | 0,0106 | |||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,00 | 0,0103 | 0,0103 | |||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | 0,00 | 0,0102 | 0,0102 | |||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | 0,00 | 0,0100 | 0,0100 | |||
| Long: S9D10WGV1 IRS BRL R F 14.25250 99D10WGV1 CCPNDFPREDISWAP / Short: S9D10WGV1 IRS BRL P V 00MBRCDI 99D10WGU3 CCPNDFPREDISWAP / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0099 | 0,0099 | |||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | 0,00 | 0,0098 | 0,0098 | |||
| Long: S9D10GDW7 IRS CLP R F 5.16000 99D10GDW7 CCPNDFCAMARAPROMEDIO / Short: S9D10GDW7 IRS CLP P V 12MCLICP 99D10GDV9 CCPNDFCAMARAPROMEDIO / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0095 | 0,0095 | |||
| Long: S9D10GBK5 IRS ZAR R F 8.36700 99D10GBK5 CCPVANILLA / Short: S9D10GBK5 IRS ZAR P V 03MJIBAR 99D10GBJ8 CCPVANILLA / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0095 | 0,0095 | |||
| PURCHASED EGP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0091 | 0,0091 | |||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | 0,00 | 0,0090 | 0,0090 | |||
| US 2YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0088 | 0,0088 | |||
| Long: S9D100WZ4 IRS MXN R F 9.12500 99D100WZ4 CCPOIS / Short: S9D100WZ4 IRS MXN P V 01MTIEF 99D100WY7 CCPOIS / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0085 | 0,0085 | |||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | 0,00 | 0,0082 | 0,0082 | |||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | 0,0082 | 0,0082 | |||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | 0,00 | 0,0081 | 0,0081 | |||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0081 | 0,0081 | |||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,00 | 0,0080 | 0,0080 | |||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0079 | 0,0079 | |||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | 0,00 | 0,0076 | 0,0076 | |||
| RO4KELYFLVK4 / Romania Government Bond | 0,00 | 0,00 | 0,0074 | 0,0004 | ||
| PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0074 | 0,0074 | |||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,00 | 0,0073 | 0,0073 | |||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | 0,0073 | 0,0073 | |||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | 0,0072 | 0,0072 | |||
| PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0071 | 0,0071 | |||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0070 | 0,0070 | |||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0067 | 0,0067 | |||
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| PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0046 | 0,0046 | |||
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| Long: S9D10V891 IRS CLP R F 4.87000 99D10V891 CCPNDFCAMARAPROMEDIO / Short: S9D10V891 IRS CLP P V 06MCLICP 99D10V883 CCPNDFCAMARAPROMEDIO / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0044 | 0,0044 | |||
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| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | 0,00 | 0,0033 | 0,0033 | |||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0033 | 0,0033 | |||
| Long: S9D10Y1K7 IRS BRL R F 13.82500 99D10Y1K7 CCPNDFPREDISWAP / Short: S9D10Y1K7 IRS BRL P V 00MBRCDI 99D10Y1J0 CCPNDFPREDISWAP / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0030 | 0,0030 | |||
| EURO-BOBL FUTURE JUN25 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0029 | 0,0029 | |||
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| Long: S9D10XPA5 IRS USD R F 3.68650 99D10XPA5 CCPOIS / Short: S9D10XPA5 IRS USD P V 12MSOFR 99D10XP98 CCPOIS / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0028 | 0,0028 | |||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0028 | 0,0028 | |||
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| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | 0,0023 | 0,0023 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,00 | 0,0023 | 0,0023 | |||
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| PURCHASED COP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0022 | 0,0022 | |||
| PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0022 | 0,0022 | |||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,00 | 0,0021 | 0,0021 | |||
| Long: S9D10G4W7 IRS CZK R F 3.59100 99D10G4W7 CCPVANILLA / Short: S9D10G4W7 IRS CZK P V 06MPRIBO 99D10G4V9 CCPVANILLA / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0019 | 0,0019 | |||
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| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | |||
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| PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | |||
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| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | |||
| PURCHASED EGP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | |||
| PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | |||
| PURCHASED EGP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | |||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | |||
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| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||
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| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | |||
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| PURCHASED EGP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||
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| PURCHASED PEN / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
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| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
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| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| PURCHASED USD / SOLD COP / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| PURCHASED PEN / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| Long: S9D0ZY402 IRS BRL R F 14.04930 99D0ZY402 CCPNDFPREDISWAP / Short: S9D0ZY402 IRS BRL P V 00MBRCDI 99D0ZY3Z6 CCPNDFPREDISWAP / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| XS0842078536 / VTB Bank OJSC Via VTB Capital SA | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| FCT / Fincantieri S.p.A. | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,8529 | ||
| HU0000404744 / Hungary Government Bond | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,1098 | ||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | |||
| PURCHASED USD / SOLD PEN / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| PURCHASED USD / SOLD COP / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| PURCHASED USD / SOLD PEN / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| PURCHASED USD / SOLD CLP / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | |||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | |||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| PURCHASED USD / SOLD HUF / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | |||
| PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| PURCHASED CZK / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | |||
| US ULTRA BOND CBT JUN25 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | |||
| PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | |||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | |||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | |||
| PURCHASED USD / SOLD HUF / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | |||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | |||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0013 | -0,0013 | |||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | -0,00 | -0,0013 | -0,0013 | |||
| PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0014 | -0,0014 | |||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | -0,00 | -0,0014 | -0,0014 | |||
| PURCHASED HUF / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0014 | -0,0014 | |||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | -0,00 | -0,0015 | -0,0015 | |||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | -0,00 | -0,0015 | -0,0015 | |||
| PURCHASED USD / SOLD PEN / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0015 | -0,0015 | |||
| PURCHASED PEN / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0015 | -0,0015 | |||
| PURCHASED USD / SOLD HUF / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0015 | -0,0015 | |||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | -0,00 | -0,0016 | -0,0016 | |||
| PURCHASED PEN / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0016 | -0,0016 | |||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0016 | -0,0016 | |||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,00 | -0,0017 | -0,0017 | |||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | -0,00 | -0,0018 | -0,0018 | |||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | -0,00 | -0,0020 | -0,0020 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | -0,00 | -0,0020 | -0,0020 | |||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | -0,00 | -0,0022 | -0,0022 | |||
| PURCHASED KZT / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0022 | -0,0022 | |||
| PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0023 | -0,0023 | |||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | -0,00 | -0,0023 | -0,0023 | |||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | -0,00 | -0,0024 | -0,0024 | |||
| PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0024 | -0,0024 | |||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,00 | -0,0025 | -0,0025 | |||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | -0,00 | -0,0026 | -0,0026 | |||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,00 | -0,0026 | -0,0026 | |||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0027 | -0,0027 | |||
| PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0028 | -0,0028 | |||
| PURCHASED USD / SOLD SGD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0030 | -0,0030 | |||
| PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0032 | -0,0032 | |||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | -0,00 | -0,0032 | -0,0032 | |||
| PURCHASED PEN / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0032 | -0,0032 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,00 | -0,0032 | -0,0032 | |||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -0,0032 | -0,0032 | |||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,00 | -0,0033 | -0,0033 | |||
| ANZ / ANZ Group Holdings Limited | -0,00 | -0,0033 | -0,0033 | |||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | -0,00 | -0,0033 | -0,0033 | |||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | -0,00 | -0,0033 | -0,0033 | |||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0034 | -0,0034 | |||
| PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0034 | -0,0034 | |||
| EURO-BUND FUTURE JUN25 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0034 | -0,0034 | |||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,00 | -0,0034 | -0,0034 | |||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0035 | -0,0035 | |||
| Long: S9D10PEY2 IRS USD R F 4.30700 99D10PEY2 CCPOIS / Short: S9D10PEY2 IRS USD P V 12MSOFR 99D10PEX4 CCPOIS / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0035 | -0,0035 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,00 | -0,0036 | -0,0036 | |||
| PURCHASED USD / SOLD HUF / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0036 | -0,0036 | |||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0036 | -0,0036 | |||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -0,0036 | -0,0036 | |||
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| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -0,0039 | -0,0039 | |||
| PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0039 | -0,0039 | |||
| PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0039 | -0,0039 | |||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,00 | -0,0040 | -0,0040 | |||
| PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0041 | -0,0041 | |||
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| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -0,0045 | -0,0045 | |||
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| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -0,0051 | -0,0051 | |||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0054 | -0,0054 | |||
| US LONG BOND(CBT) JUN25 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0055 | -0,0055 | |||
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| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,00 | -0,0056 | -0,0056 | |||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,00 | -0,0056 | -0,0056 | |||
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| PURCHASED KZT / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0059 | -0,0059 | |||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,00 | -0,0059 | -0,0059 | |||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0063 | -0,0063 | |||
| Long: B9D10G3V0 IRS CZK R V 06MPRIBO 99D10G3W8 CCPVANILLA / Short: B9D10G3V0 IRS CZK P F 3.36800 99D10G3V0 CCPVANILLA / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0065 | -0,0065 | |||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0065 | -0,0065 | |||
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| BNP / BNP Paribas SA | -0,00 | -0,0070 | -0,0070 | |||
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| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0073 | -0,0073 | |||
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| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | -0,00 | -0,0076 | -0,0076 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,00 | -0,0086 | -0,0086 | |||
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| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,00 | -0,0090 | -0,0090 | |||
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| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -0,0110 | -0,0110 | |||
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| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | -0,00 | -0,0113 | -0,0113 | |||
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| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0116 | -0,0116 | |||
| Long: S9D0WUOD3 IRS BRL R F 10.43500 99D0WUOD3 CCPNDFPREDISWAP / Short: S9D0WUOD3 IRS BRL P V 00MBRCDI 99D0WUOC5 CCPNDFPREDISWAP / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0117 | -0,0117 | |||
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| PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0215 | -0,0215 | |||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,01 | -0,0260 | -0,0260 | |||
| Long: B9D10G5J5 IRS HUF R V 06MBUBOR 99D10G5K2 CCPVANILLA / Short: B9D10G5J5 IRS HUF P F 6.19410 99D10G5J5 CCPVANILLA / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0269 | -0,0269 | |||
| US 10YR NOTE (CBT)JUN25 / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0280 | -0,0280 | |||
| Long: S9D0W5BH3 IRS BRL R F 10.32500 99D0W5BH3 CCPNDF / Short: S9D0W5BH3 IRS BRL P V 00MBRCDI 99D0W5BG5 CCPNDF / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0290 | -0,0290 | |||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,01 | -0,0300 | -0,0300 | |||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,01 | -0,0306 | -0,0306 | |||
| PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0328 | -0,0328 | |||
| Long: B9D100WJ0 IRS MXN R V 01MTIEF 99D100WK7 CCPOIS / Short: B9D100WJ0 IRS MXN P F 8.76500 99D100WJ0 CCPOIS / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0329 | -0,0329 | |||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | -0,01 | -0,0337 | -0,0337 | |||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,01 | -0,0338 | -0,0338 | |||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0375 | -0,0375 | |||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,01 | -0,0377 | -0,0377 | |||
| Long: B9D10GB74 IRS ZAR R V 03MJIBAR 99D10GB82 CCPVANILLA / Short: B9D10GB74 IRS ZAR P F 7.90500 99D10GB74 CCPVANILLA / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0401 | -0,0401 | |||
| Long: B9D0ZS2G2 IRS MXN R V 01MTIEF 99D0ZS2H0 CCPOIS / Short: B9D0ZS2G2 IRS MXN P F 8.91500 99D0ZS2G2 CCPOIS / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0458 | -0,0458 | |||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,01 | -0,0471 | -0,0471 | |||
| Long: B9D10G274 IRS CLP R V 06MCLICP 99D10G282 CCPNDFCAMARAPROMEDIO / Short: B9D10G274 IRS CLP P F 5.48150 99D10G274 CCPNDFCAMARAPROMEDIO / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0504 | -0,0504 | |||
| PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0519 | -0,0519 | |||
| Long: S9D0XROC1 IRS BRL R F 10.19000 99D0XROC1 CCPNDFPREDISWAP / Short: S9D0XROC1 IRS BRL P V 00MBRCDI 99D0XROB3 CCPNDFPREDISWAP / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0537 | -0,0537 | |||
| Long: B9D10G977 IRS PLN R V 06MWIBOR 99D10G985 CCPVANILLA / Short: B9D10G977 IRS PLN P F 4.80500 99D10G977 CCPVANILLA / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0603 | -0,0603 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,02 | -0,0630 | -0,0630 | |||
| Long: B9D10G8V5 IRS PLN R V 06MWIBOR 99D10G8W3 CCPVANILLA / Short: B9D10G8V5 IRS PLN P F 4.72650 99D10G8V5 CCPVANILLA / DIR (000000000) | -0,03 | -0,1149 | -0,1149 | |||
| PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,06 | -0,2503 | -0,2503 | |||
| RY.PRM / Royal Bank of Canada - Preferred Stock | -0,07 | -0,2934 | -0,2934 | |||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,16 | -0,6393 | -0,6393 |
