Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 1.016.943.919
Posizioni attuali 25
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

OAKWX - Oakmark Global Select Fund Investor Class ha dichiarato un totale di 25 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 1.016.943.919 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di OAKWX - Oakmark Global Select Fund Investor Class sono CNH Industrial N.V. (DE:37C) , Sysco Corporation (US:SYY) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , IQVIA Holdings Inc. (US:IQV) , and Reckitt Benckiser Group plc (GB:RKT) . Le nuove posizioni di OAKWX - Oakmark Global Select Fund Investor Class includono BNP Paribas SA (CH:BNP) , Becton, Dickinson and Company (US:BDX) , DSV A/S (DE:DS81) , Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (DE:BMW) , and .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,58 51,86 5,0892 5,0892
0,28 48,28 4,7377 4,7377
32,13 3,1532 3,1532
0,13 38,25 3,7531 2,8688
0,12 28,86 2,8319 2,8319
0,23 20,45 2,0070 2,0070
0,32 56,76 5,5692 1,2148
0,41 36,53 3,5849 0,7870
0,22 47,53 4,6640 0,7072
5,16 66,82 6,5565 0,5640
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,04 2,39 0,2349 -3,0428
0,36 21,00 2,0603 -2,0091
0,17 30,42 2,9849 -1,5528
0,50 42,64 4,1837 -1,0236
0,06 24,69 2,4225 -0,3046
0,47 42,89 4,2088 -0,3039
0,11 45,16 4,4318 -0,0997
0,14 44,19 4,3365 -0,0754
1,42 42,72 4,1915 -0,0714
1,79 45,01 4,4167 -0,0236
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-29 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
37C / CNH Industrial N.V. 5,16 4,36 66,82 10,14 6,5565 0,5640
SYY / Sysco Corporation 0,83 0,00 63,07 0,93 6,1887 0,0162
GOOGL / Alphabet Inc. 0,32 12,98 56,76 28,75 5,5692 1,2148
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,34 24,13 53,27 10,95 5,2267 0,4846
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,78 3,28 52,73 3,88 5,1744 0,1600
BNP / BNP Paribas SA 0,58 51,86 5,0892 5,0892
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,28 48,28 4,7377 4,7377
COF / Capital One Financial Corporation 0,22 0,00 47,53 18,66 4,6640 0,7072
PRX / Prosus N.V. 0,84 -8,23 46,88 10,45 4,6002 0,4075
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,11 -11,25 45,16 -1,55 4,4318 -0,0997
DGE / Diageo plc 1,79 4,28 45,01 0,13 4,4167 -0,0236
ROG / Roche Holding AG 0,14 0,00 44,19 -1,05 4,3365 -0,0754
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,47 -19,45 42,89 -6,11 4,2088 -0,3039
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 1,42 -21,11 42,72 -1,02 4,1915 -0,0714
AIG / American International Group, Inc. 0,50 -17,84 42,64 -19,12 4,1837 -1,0236
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,13 372,41 38,25 327,25 3,7531 2,8688
COP / ConocoPhillips 0,41 50,95 36,53 28,99 3,5849 0,7870
2RR / Alibaba Group Holding Limited 2,32 43,26 32,41 21,10 3,1805 0,5367
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 32,13 3,1532 3,1532
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,17 -37,74 30,42 -33,78 2,9849 -1,5528
DS81 / DSV A/S 0,12 28,86 2,8319 2,8319
ELV / Elevance Health, Inc. 0,06 0,00 24,69 -10,57 2,4225 -0,3046
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,36 -48,56 21,00 -49,03 2,0603 -2,0091
BMW / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 0,23 20,45 2,0070 2,0070
CNC / Centene Corporation 0,04 -91,93 2,39 -92,79 0,2349 -3,0428