Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 1.100.137.554 |
| Posizioni attuali | 50 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
OAKGX - Oakmark Global Fund Investor Class ha dichiarato un totale di 50 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 1.100.137.554 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di OAKGX - Oakmark Global Fund Investor Class sono Sysco Corporation (US:SYY) , CNH Industrial N.V. (DE:37C) , DSV A/S (DE:DS81) , IQVIA Holdings Inc. (US:IQV) , and Corebridge Financial, Inc. (US:CRBG) . Le nuove posizioni di OAKGX - Oakmark Global Fund Investor Class includono Ashtead Group plc (US:ASHTF) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , Molina Healthcare, Inc. (US:MOH) , adidas AG (DE:ADS) , and Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (DE:BMW) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,43 | 27,37 | 2,4804 | 2,4804 | |
| 0,29 | 26,42 | 2,3948 | 2,3948 | |
| 0,09 | 25,58 | 2,3183 | 2,3183 | |
| 0,09 | 20,96 | 1,9000 | 1,9000 | |
| 20,07 | 1,8189 | 1,8189 | ||
| 0,17 | 15,10 | 1,3688 | 1,3688 | |
| 0,21 | 28,33 | 2,5681 | 1,1176 | |
| 0,15 | 35,54 | 3,2215 | 0,5908 | |
| 5,32 | 20,70 | 1,8766 | 0,4758 | |
| 0,21 | 20,72 | 1,8778 | 0,4255 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 2,37 | 0,2145 | -1,7745 | |
| 0,25 | 14,85 | 1,3459 | -1,4873 | |
| 0,27 | 23,18 | 2,1007 | -1,1089 | |
| 0,07 | 12,26 | 1,1108 | -0,9130 | |
| 0,78 | 23,36 | 2,1174 | -0,6620 | |
| 0,04 | 15,14 | 1,3725 | -0,4620 | |
| 0,27 | 23,90 | 2,1661 | -0,4360 | |
| 0,03 | 14,80 | 1,3412 | -0,3837 | |
| 0,39 | 19,00 | 1,7225 | -0,3472 | |
| 0,09 | 28,14 | 2,5502 | -0,3362 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-29 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYY / Sysco Corporation | 0,53 | 0,00 | 40,07 | 0,93 | 3,6322 | -0,0619 | |||
| 37C / CNH Industrial N.V. | 2,98 | 0,00 | 38,66 | 5,54 | 3,5040 | 0,0958 | |||
| DS81 / DSV A/S | 0,15 | 1,16 | 35,54 | 25,71 | 3,2215 | 0,5908 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,21 | 18,91 | 33,60 | 6,29 | 3,0452 | 0,1042 | |||
| CRBG / Corebridge Financial, Inc. | 0,91 | -10,03 | 32,18 | 1,17 | 2,9171 | -0,0428 | |||
| AKZA / Akzo Nobel N.V. | 0,44 | -5,08 | 31,11 | 7,84 | 2,8201 | 0,1357 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,18 | 0,00 | 30,93 | 13,96 | 2,8032 | 0,2782 | |||
| NVST / Envista Holdings Corporation | 1,58 | 0,00 | 30,91 | 13,21 | 2,8020 | 0,2613 | |||
| BAER / Julius Bär Gruppe AG | 0,45 | 3,94 | 30,31 | 1,37 | 2,7469 | -0,0346 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,18 | 52,74 | 30,23 | 14,86 | 2,7399 | 0,2912 | |||
| CAP / Capgemini SE | 0,17 | 0,00 | 28,79 | 13,71 | 2,6094 | 0,2538 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,21 | 64,06 | 28,33 | 81,75 | 2,5681 | 1,1176 | |||
| WTY / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,09 | 0,00 | 28,14 | -9,31 | 2,5502 | -0,3362 | |||
| ASHTF / Ashtead Group plc | 0,43 | 27,37 | 2,4804 | 2,4804 | |||||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,29 | 26,42 | 2,3948 | 2,3948 | |||||
| MOH / Molina Healthcare, Inc. | 0,09 | 25,58 | 2,3183 | 2,3183 | |||||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,53 | 0,00 | 25,16 | 13,40 | 2,2800 | 0,2160 | |||
| PRU / Prudential plc | 1,99 | -16,18 | 24,94 | -2,69 | 2,2602 | -0,1242 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,11 | 0,00 | 24,28 | 18,66 | 2,2003 | 0,2969 | |||
| BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,36 | 14,96 | 23,99 | 17,42 | 2,1742 | 0,2734 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,27 | 0,00 | 23,90 | -14,55 | 2,1661 | -0,4360 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,06 | -15,50 | 23,63 | -6,26 | 2,1417 | -0,2036 | |||
| KER / Kering SA | 0,11 | -1,90 | 23,61 | 2,51 | 2,1399 | -0,0028 | |||
| BAYN / Bayer Aktiengesellschaft | 0,78 | -37,67 | 23,36 | -21,80 | 2,1174 | -0,6620 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,14 | 0,00 | 23,24 | 19,36 | 2,1066 | 0,2948 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,27 | -31,75 | 23,18 | -32,81 | 2,1007 | -1,1089 | |||
| ROG / Roche Holding AG | 0,07 | 0,00 | 21,95 | -1,05 | 1,9895 | -0,0745 | |||
| ADS / adidas AG | 0,09 | 20,96 | 1,9000 | 1,9000 | |||||
| 005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,47 | 12,39 | 20,74 | 25,61 | 1,8794 | 0,3436 | |||
| RI / Pernod Ricard SA | 0,21 | 31,58 | 20,72 | 32,73 | 1,8778 | 0,4255 | |||
| GLEN / Glencore plc | 5,32 | 29,30 | 20,70 | 37,52 | 1,8766 | 0,4758 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 20,07 | 1,8189 | 1,8189 | ||||||
| GM / General Motors Company | 0,39 | -18,35 | 19,00 | -14,57 | 1,7225 | -0,3472 | |||
| DGE / Diageo plc | 0,75 | -10,61 | 18,75 | -14,17 | 1,6995 | -0,3331 | |||
| PRX / Prosus N.V. | 0,33 | 6,00 | 18,47 | 27,58 | 1,6742 | 0,3271 | |||
| BC / Brunswick Corporation | 0,30 | 0,00 | 16,56 | 2,58 | 1,5005 | -0,0010 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,50 | 21,40 | 16,54 | 12,05 | 1,4991 | 0,0589 | |||
| STJ / St. James's Place plc | 0,96 | -22,49 | 15,55 | -0,90 | 1,4090 | -0,0505 | |||
| 2RR / Alibaba Group Holding Limited | 1,11 | 67,55 | 15,54 | 41,64 | 1,4087 | 0,3878 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,04 | -14,12 | 15,14 | -23,20 | 1,3725 | -0,4620 | |||
| BMW / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 0,17 | 15,10 | 1,3688 | 1,3688 | |||||
| RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,26 | -6,81 | 15,00 | 26,85 | 1,3593 | 0,2592 | |||
| MBG / Mercedes-Benz Group AG | 0,25 | -50,79 | 14,85 | -51,24 | 1,3459 | -1,4873 | |||
| DE / Deere & Company | 0,03 | -26,33 | 14,80 | -20,18 | 1,3412 | -0,3837 | |||
| MTN / Vail Resorts, Inc. | 0,08 | 0,00 | 12,95 | -1,81 | 1,1735 | -0,0533 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,07 | -47,03 | 12,26 | -43,66 | 1,1108 | -0,9130 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,70 | 0,00 | 8,02 | 6,80 | 0,7271 | 0,0283 | |||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,15 | 0,00 | 4,08 | 39,66 | 0,3699 | 0,0980 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,57 | 15,31 | 0,2328 | 0,0256 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,04 | -87,62 | 2,37 | -88,93 | 0,2145 | -1,7745 |
