Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 295.267.359 |
| Posizioni attuali | 81 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Hamel Associates, Inc. ha dichiarato un totale di 81 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 295.267.359 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Hamel Associates, Inc. sono Walmart Inc. (US:WMT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Dividend Equity ETF (US:SCHY) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) . Le nuove posizioni di Hamel Associates, Inc. includono Huntington Ingalls Industries, Inc. (US:HII) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (US:IBTK) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (US:IBTJ) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (US:IBTI) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,54 | 14,77 | 5,0015 | 3,6712 | |
| 0,02 | 11,83 | 4,0079 | 0,9357 | |
| 0,16 | 15,93 | 5,3963 | 0,4511 | |
| 0,06 | 11,08 | 3,7527 | 0,3986 | |
| 0,00 | 0,81 | 0,2753 | 0,2753 | |
| 0,02 | 6,06 | 2,0526 | 0,2161 | |
| 0,09 | 8,43 | 2,8558 | 0,1872 | |
| 0,03 | 6,16 | 2,0872 | 0,1744 | |
| 0,01 | 3,07 | 1,0413 | 0,1666 | |
| 0,03 | 2,98 | 1,0076 | 0,1419 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,28 | 0,0944 | -1,3196 | |
| 0,02 | 0,67 | 0,2260 | -1,1668 | |
| 0,07 | 15,25 | 5,1642 | -0,5291 | |
| 0,09 | 8,48 | 2,8716 | -0,5091 | |
| 0,01 | 0,29 | 0,0985 | -0,4693 | |
| 0,05 | 6,74 | 2,2840 | -0,4045 | |
| 0,02 | 1,23 | 0,4171 | -0,3971 | |
| 0,11 | 11,32 | 3,8355 | -0,3442 | |
| 0,07 | 10,20 | 3,4537 | -0,3068 | |
| 0,01 | 1,26 | 0,4262 | -0,2735 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-13 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT / Walmart Inc. | 0,16 | -1,69 | 15,93 | 9,51 | 5,3963 | 0,4511 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,07 | -1,46 | 15,25 | -8,97 | 5,1642 | -0,5291 | |||
| SCHY / Schwab Strategic Trust - Schwab International Dividend Equity ETF | 0,54 | 250,11 | 14,77 | 277,29 | 5,0015 | 3,6712 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | -1,21 | 11,83 | 30,92 | 4,0079 | 0,9357 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,11 | 1,59 | 11,32 | -7,91 | 3,8355 | -0,3442 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,06 | -1,13 | 11,08 | 12,28 | 3,7527 | 0,3986 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,04 | -1,83 | 10,88 | -5,81 | 3,6841 | -0,2411 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,07 | 0,06 | 10,20 | -7,84 | 3,4537 | -0,3068 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,06 | -0,62 | 9,06 | -7,08 | 3,0681 | -0,2453 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,09 | -0,24 | 8,48 | -14,76 | 2,8716 | -0,5091 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,09 | -1,14 | 8,43 | 7,40 | 2,8558 | 0,1872 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,09 | 8,51 | 7,39 | -4,29 | 2,5012 | -0,1215 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,03 | -0,66 | 7,26 | -0,97 | 2,4598 | -0,0327 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,10 | 0,29 | 6,94 | -0,90 | 2,3502 | -0,0299 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,05 | -0,43 | 6,74 | -14,75 | 2,2840 | -0,4045 | |||
| IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 0,26 | -2,65 | 6,24 | -2,27 | 2,1127 | -0,0570 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,02 | -3,26 | 6,20 | -9,51 | 2,0991 | -0,2290 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,03 | -0,43 | 6,16 | 9,51 | 2,0872 | 0,1744 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | -5,11 | 6,06 | 12,16 | 2,0526 | 0,2161 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,03 | -1,54 | 6,00 | -4,09 | 2,0307 | -0,0944 | |||
| IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 0,24 | -3,34 | 5,92 | -3,17 | 2,0041 | -0,0731 | |||
| IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 0,23 | -2,34 | 5,88 | -1,72 | 1,9925 | -0,0420 | |||
| IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF | 0,23 | -4,11 | 5,68 | -3,99 | 1,9240 | -0,0871 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,02 | 10,47 | 5,48 | -0,99 | 1,8564 | -0,0253 | |||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,02 | 1,29 | 5,45 | 7,18 | 1,8465 | 0,1173 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -0,74 | 4,93 | 7,73 | 1,6703 | 0,1146 | |||
| IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 0,21 | -2,88 | 4,79 | -2,04 | 1,6232 | -0,0397 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,05 | -2,77 | 4,73 | -11,79 | 1,6022 | -0,2202 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,01 | -0,55 | 4,53 | 3,10 | 1,5345 | 0,0410 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 1,32 | 4,19 | 1,35 | 1,4192 | 0,0141 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,02 | -0,72 | 3,82 | -12,06 | 1,2922 | -0,1822 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,02 | 0,49 | 3,71 | -2,50 | 1,2574 | -0,0367 | |||
| XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund | 0,04 | -0,48 | 3,56 | 3,07 | 1,2048 | 0,0318 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,08 | 0,34 | 3,33 | -4,28 | 1,1287 | -0,0546 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,01 | 0,74 | 3,07 | 19,47 | 1,0413 | 0,1666 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,01 | -0,51 | 3,01 | 0,43 | 1,0199 | 0,0007 | |||
| SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0,11 | -8,58 | 2,98 | -13,35 | 1,0093 | -0,1596 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,03 | 20,73 | 2,98 | 16,80 | 1,0076 | 0,1419 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,69 | 6,07 | 0,9108 | 0,0491 | |||
| IBDV / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 0,11 | 3,19 | 2,47 | 4,43 | 0,8381 | 0,0326 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | 1,23 | 1,72 | 3,74 | 0,5825 | 0,0193 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | 6,09 | 1,60 | -6,50 | 0,5414 | -0,0398 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | -2,97 | 1,56 | 10,59 | 0,5273 | 0,0488 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,01 | -34,56 | 1,26 | -38,87 | 0,4262 | -0,2735 | |||
| TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 0,02 | -48,58 | 1,23 | -48,60 | 0,4171 | -0,3971 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,01 | -15,87 | 1,21 | 9,48 | 0,4108 | 0,0341 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,18 | 16,58 | 0,4000 | 0,0556 | |||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,01 | 0,00 | 1,14 | -3,81 | 0,3851 | -0,0169 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,01 | 0,00 | 1,13 | 21,61 | 0,3832 | 0,0670 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | -11,62 | 1,02 | 13,30 | 0,3463 | 0,0395 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | -5,12 | 0,85 | 9,36 | 0,2890 | 0,0239 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | -5,83 | 0,82 | 10,88 | 0,2764 | 0,0265 | |||
| HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. | 0,00 | 0,81 | 0,2753 | 0,2753 | |||||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -12,44 | 0,75 | -15,72 | 0,2525 | -0,0481 | |||
| VMI / Valmont Industries, Inc. | 0,00 | -12,70 | 0,71 | 0,00 | 0,2395 | -0,0010 | |||
| CPB / The Campbell's Company | 0,02 | -78,79 | 0,67 | -83,72 | 0,2260 | -1,1668 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,61 | -11,69 | 0,2075 | -0,0283 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,01 | -1,82 | 0,52 | -9,79 | 0,1749 | -0,0199 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,47 | -9,42 | 0,1598 | -0,0171 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 2,41 | 0,1587 | 0,0034 | |||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,43 | -3,62 | 0,1444 | -0,0062 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,40 | -6,76 | 0,1355 | -0,0103 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | -56,63 | 0,40 | -53,00 | 0,1352 | -0,1535 | |||
| TPL / Texas Pacific Land Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,40 | -20,16 | 0,1342 | -0,0347 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,39 | -7,88 | 0,1310 | -0,0117 | |||
| BXP / Boston Properties, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,36 | 0,55 | 0,1234 | 0,0001 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | 0,33 | 0,1110 | 0,1110 | |||||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,01 | -79,91 | 0,29 | -82,63 | 0,0985 | -0,4693 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | -94,01 | 0,28 | -93,32 | 0,0944 | -1,3196 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 3,16 | 0,0886 | 0,0023 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,25 | -4,21 | 0,0848 | -0,0042 | |||
| IBTK / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | 0,01 | 0,24 | 0,0809 | 0,0809 | |||||
| IBTJ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 0,01 | 0,24 | 0,0805 | 0,0805 | |||||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 0,24 | 0,0803 | 0,0803 | |||||
| IBTI / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 0,01 | 0,24 | 0,0802 | 0,0802 | |||||
| IBTH / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 0,01 | 0,24 | 0,0797 | 0,0797 | |||||
| IBTG / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 0,01 | 0,23 | 0,0793 | 0,0793 | |||||
| IBTF / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 0,01 | 0,23 | 0,0791 | 0,0791 | |||||
| JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0,00 | 0,23 | 0,0782 | 0,0782 | |||||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | -13,19 | 0,23 | -2,54 | 0,0781 | -0,0022 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,0710 | 0,0710 | |||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
