Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 182.184.329
Posizioni attuali 81
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

H&H Retirement Design & Management INC ha dichiarato un totale di 81 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 182.184.329 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di H&H Retirement Design & Management INC sono SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (US:CWB) , Vanguard World Fund - Vanguard Extended Duration Treasury ETF (US:EDV) , iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF (US:TIP) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond ETF (US:BLV) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (US:VCLT) . Le nuove posizioni di H&H Retirement Design & Management INC includono Coinbase Global, Inc. (DE:1QZ) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (US:SPTM) , Rigetti Computing, Inc. (US:RGTI) , iShares Trust - iShares Dow Jones U.S. ETF (GB:0JH7) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,02 4,93 2,7072 0,4822
0,41 34,87 19,1411 0,3221
0,00 0,53 0,2883 0,2883
0,00 0,50 0,2724 0,2724
0,04 5,96 3,2687 0,2622
0,01 0,43 0,2339 0,2339
0,00 0,67 0,3654 0,2301
0,00 1,51 0,8269 0,2141
0,02 0,38 0,2092 0,2092
0,00 0,35 0,1911 0,1911
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,18 11,72 6,4325 -0,5366
0,07 7,97 4,3771 -0,5263
0,07 6,05 3,3202 -0,3671
0,10 7,42 4,0737 -0,2832
0,11 7,44 4,0841 -0,2764
0,04 5,10 2,8017 -0,2496
0,11 5,78 3,1724 -0,2199
0,00 0,24 0,1332 -0,1768
0,00 0,52 0,2858 -0,1757
0,04 2,18 1,1977 -0,1584
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-23 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,41 7,31 34,87 23,34 19,1411 0,3221
EDV / Vanguard World Fund - Vanguard Extended Duration Treasury ETF 0,18 12,54 11,72 11,93 6,4325 -0,5366
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,07 6,76 7,97 8,25 4,3771 -0,5263
BLV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond ETF 0,11 11,50 7,44 13,57 4,0841 -0,2764
VCLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF 0,10 9,50 7,42 13,38 4,0737 -0,2832
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund 0,07 8,43 6,08 23,11 3,3390 0,0502
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,07 9,47 6,05 9,19 3,3202 -0,3671
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,04 7,19 5,96 31,86 3,2687 0,2622
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,11 10,17 5,78 13,40 3,1724 -0,2199
DES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund 0,17 10,85 5,57 23,75 3,0579 0,0615
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,04 12,60 5,10 11,34 2,8017 -0,2496
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,05 8,98 4,96 24,28 2,7199 0,0660
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,02 6,12 4,93 47,58 2,7072 0,4822
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,05 11,32 4,56 19,31 2,5033 -0,0409
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,05 5,26 4,44 16,49 2,4395 -0,1002
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,09 7,68 3,73 24,27 2,0467 0,0496
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,01 6,91 3,49 30,97 1,9152 0,1414
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,02 8,91 3,37 34,72 1,8511 0,1849
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,04 5,88 2,18 7,07 1,1977 -0,1584
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,04 13,31 1,92 14,03 1,0528 -0,0667
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,02 9,14 1,77 9,51 0,9738 -0,1050
PID / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Dividend Achievers ETF 0,08 8,89 1,65 19,11 0,9073 -0,0163
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,02 4,60 1,60 4,91 0,8796 -0,1374
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,01 14,30 1,60 24,18 0,8767 0,0206
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,03 3,87 1,57 19,28 0,8591 -0,0148
PKW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco BuyBack Achievers ETF 0,01 7,60 1,54 31,08 0,8431 0,0632
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 15,17 1,51 63,70 0,8269 0,2141
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,83 1,39 39,52 0,7637 0,1001
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 10,03 1,35 41,64 0,7397 0,1065
SRVR / Pacer Funds Trust - Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF 0,04 5,61 1,27 21,38 0,6950 0,0002
ARTY / iShares Trust - iShares Future AI & Tech ETF 0,03 6,66 1,21 55,74 0,6630 0,1465
REZ / iShares Trust - iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 0,01 7,01 1,20 10,41 0,6582 -0,0649
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 6,84 1,18 13,47 0,6472 -0,0444
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,03 7,99 1,17 14,43 0,6405 -0,0378
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -3,19 1,16 56,49 0,6360 0,1428
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -16,56 1,15 22,68 0,6328 0,0077
MORT / VanEck ETF Trust - VanEck Mortgage REIT Income ETF 0,11 15,28 1,14 27,60 0,6272 0,0313
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 2,66 1,11 31,83 0,6095 0,0489
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -0,51 1,11 27,50 0,6087 0,0297
IDRV / iShares Trust - iShares Self-Driving EV and Tech ETF 0,03 6,54 1,10 33,86 0,6011 0,0560
ITB / iShares Trust - iShares U.S. Home Construction ETF 0,01 13,40 1,06 22,97 0,5820 0,0078
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,01 32,34 0,85 49,12 0,4667 0,0868
DIS / The Walt Disney Company 0,01 2,96 0,75 48,12 0,4111 0,0745
V / Visa Inc. 0,00 -9,35 0,73 -0,55 0,3996 -0,0880
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -18,43 0,72 -11,21 0,3961 -0,1446
AAPL / Apple Inc. 0,00 45,79 0,68 60,43 0,3717 0,0906
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 167,51 0,67 227,59 0,3654 0,2301
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 2,88 0,58 46,00 0,3210 0,0547
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 -0,54 0,56 14,17 0,3101 -0,0191
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,53 0,2883 0,2883
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 10,44 0,52 -24,96 0,2858 -0,1757
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 -1,77 0,50 21,45 0,2771 0,0006
1QZ / Coinbase Global, Inc. 0,00 0,50 0,2724 0,2724
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 1,47 0,49 12,67 0,2687 -0,0206
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,00 0,49 -2,21 0,2675 -0,0639
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 -0,12 0,47 15,97 0,2592 -0,0119
ADBE / Adobe Inc. 0,00 5,34 0,46 12,90 0,2547 -0,0190
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 2,27 0,44 19,41 0,2435 -0,0037
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 2,16 0,44 9,70 0,2426 -0,0256
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,01 0,43 0,2339 0,2339
KMX / CarMax, Inc. 0,01 3,40 0,42 1,94 0,2307 -0,0436
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -0,23 0,41 -1,22 0,2229 -0,0509
COR / Cencora, Inc. 0,00 -1,24 0,39 2,60 0,2166 -0,0390
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 3,11 0,39 17,88 0,2136 -0,0067
RGTI / Rigetti Computing, Inc. 0,02 0,38 0,2092 0,2092
0JH7 / iShares Trust - iShares Dow Jones U.S. ETF 0,00 0,35 0,1911 0,1911
WPC / W. P. Carey Inc. 0,01 0,00 0,34 0,89 0,1865 -0,0377
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,00 6,24 0,32 -15,18 0,1779 -0,0767
ARI / Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 0,03 0,00 0,32 18,82 0,1769 -0,0038
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 2,91 0,32 34,18 0,1750 0,0167
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 0,81 0,32 35,04 0,1737 0,0175
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,01 1,46 0,28 15,42 0,1521 -0,0081
ECL / Ecolab Inc. 0,00 2,33 0,26 18,81 0,1424 -0,0033
ABR / Arbor Realty Trust, Inc. 0,02 0,00 0,25 4,20 0,1363 -0,0224
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,24 0,1338 0,1338
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0,00 -48,03 0,24 -47,96 0,1332 -0,1768
CVX / Chevron Corporation 0,00 -0,32 0,24 11,90 0,1290 -0,0112
DHC / Diversified Healthcare Trust 0,07 0,00 0,23 53,64 0,1276 0,0267
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 10,57 0,22 -26,60 0,1199 -0,0783
RC / Ready Capital Corporation 0,02 0,00 0,07 -3,95 0,0404 -0,0103
OPI / Office Properties Income Trust 0,02 0,00 0,00 -33,33 0,0025 -0,0017
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000