Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 41.069.335 |
| Posizioni attuali | 35 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
DIVS - SmartETFs Dividend Builder ETF ha dichiarato un totale di 35 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 41.069.335 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di DIVS - SmartETFs Dividend Builder ETF sono Deutsche Börse AG (DE:DB1) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Danone S.A. (FR:BN) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Nestlé S.A. (CH:NESN) . Le nuove posizioni di DIVS - SmartETFs Dividend Builder ETF includono Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HLN) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,21 | 1,09 | 2,6200 | 2,6200 | |
| 0,00 | 1,32 | 3,1800 | 1,1400 | |
| 0,01 | 1,22 | 2,9300 | 0,6700 | |
| 0,00 | 1,35 | 3,2500 | 0,6600 | |
| 0,00 | 1,26 | 3,0400 | 0,6000 | |
| 0,01 | 1,18 | 2,8300 | 0,3700 | |
| 0,01 | 1,15 | 2,7700 | 0,3400 | |
| 0,02 | 1,20 | 2,8900 | 0,2700 | |
| 0,00 | 1,17 | 2,8200 | 0,2700 | |
| 0,01 | 1,28 | 3,0800 | 0,2600 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,10 | 2,6300 | -0,5100 | |
| 0,01 | 1,02 | 2,4600 | -0,4900 | |
| 0,01 | 1,10 | 2,6500 | -0,3900 | |
| 0,00 | 1,11 | 2,6700 | -0,3700 | |
| 0,01 | 1,06 | 2,5600 | -0,3300 | |
| 0,01 | 1,11 | 2,6600 | -0,3200 | |
| 0,01 | 1,15 | 2,7600 | -0,3100 | |
| 0,01 | 1,15 | 2,7600 | -0,2800 | |
| 0,04 | 1,04 | 2,5000 | -0,2400 | |
| 0,01 | 1,30 | 3,1200 | -0,2300 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-27 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB1 / Deutsche Börse AG | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 10,92 | 3,4900 | 0,1600 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 32,58 | 3,2500 | 0,6600 | |||
| BN / Danone S.A. | 0,02 | 0,00 | 1,33 | 6,68 | 3,1900 | 0,0300 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 64,68 | 3,1800 | 1,1400 | |||
| NESN / Nestlé S.A. | 0,01 | 0,00 | 1,30 | -1,59 | 3,1200 | -0,2300 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,28 | -0,62 | 3,0900 | -0,1900 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,01 | 0,00 | 1,28 | 15,61 | 3,0800 | 0,2600 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 3,90 | 3,0800 | -0,0500 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 31,43 | 3,0400 | 0,6000 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,24 | 12,45 | 2,9800 | 0,1900 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 1,22 | 36,48 | 2,9300 | 0,6700 | |||
| ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 1,20 | 16,57 | 2,8900 | 0,2700 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 10,85 | 2,8700 | 0,1300 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,02 | 0,00 | 1,18 | -1,26 | 2,8400 | -0,1900 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,01 | 0,00 | 1,18 | 21,59 | 2,8300 | 0,3700 | |||
| SBGSF / Schneider Electric S.E. | 0,00 | 0,00 | 1,17 | 16,73 | 2,8200 | 0,2700 | |||
| RB/ / Reckitt Benckiser Group PLC | 0,02 | 0,00 | 1,16 | 0,61 | 2,7900 | -0,1400 | |||
| ULVR / Unilever PLC | 0,02 | 0,00 | 1,16 | 2,03 | 2,7800 | -0,1000 | |||
| PUB / Publicis Groupe S.A. | 0,01 | 0,00 | 1,15 | 20,15 | 2,7700 | 0,3400 | |||
| ASSAB / Assa Abloy AB | 0,04 | 0,00 | 1,15 | 4,64 | 2,7600 | -0,0300 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,01 | 0,00 | 1,15 | -5,12 | 2,7600 | -0,3100 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,15 | -4,02 | 2,7600 | -0,2800 | |||
| ROG / Roche Holding AG | 0,00 | 0,00 | 1,15 | -0,87 | 2,7600 | -0,1800 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | 0,00 | 1,11 | -7,28 | 2,6700 | -0,3700 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,11 | -5,71 | 2,6600 | -0,3200 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 0,00 | 1,10 | -7,87 | 2,6500 | -0,3900 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,10 | -11,41 | 2,6300 | -0,5100 | |||
| HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 1,09 | 2,6200 | 2,6200 | |||||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,07 | -0,28 | 2,5800 | -0,1600 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | 0,00 | 1,07 | -2,99 | 2,5700 | -0,2300 | |||
| W1R924252 / Atlas Copco AB | 0,07 | 0,00 | 1,07 | 1,91 | 2,5700 | -0,0900 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | 0,00 | 1,06 | -6,51 | 2,5600 | -0,3300 | |||
| DGE / Diageo plc | 0,04 | 0,00 | 1,04 | -3,62 | 2,5000 | -0,2400 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,02 | -11,97 | 2,4600 | -0,4900 | |||
| K72807140 / ORDINARY SHARES | 0,01 | 0,00 | 0,93 | 1,98 | 2,2300 | -0,0800 |
