Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 10.298.300 |
| Posizioni attuali | 30 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
IASMX - Guinness Atkinson Asia Focus Fund ha dichiarato un totale di 30 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 10.298.300 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di IASMX - Guinness Atkinson Asia Focus Fund sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (HK:700) , NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTES) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , and China Merchants Bank Co., Ltd. (HK:3968) . Le nuove posizioni di IASMX - Guinness Atkinson Asia Focus Fund includono Proya Cosmetics Co.,Ltd. (CN:603605) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 0,35 | 3,3000 | 3,3000 | |
| 0,03 | 0,35 | 3,2300 | 3,2300 | |
| 0,02 | 0,35 | 3,2500 | 3,0800 | |
| 0,02 | 0,32 | 2,9900 | 2,1700 | |
| 0,27 | 0,41 | 3,8600 | 0,9700 | |
| 0,42 | 0,28 | 2,6300 | 0,5500 | |
| 0,14 | 0,36 | 3,3600 | 0,2600 | |
| 0,00 | 0,33 | 3,0600 | 0,1100 | |
| 0,04 | 0,32 | 2,9800 | 0,0900 | |
| 0,01 | 0,44 | 4,1500 | 0,0500 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,07 | 0,6400 | -2,3500 | |
| 0,00 | 0,38 | 3,5300 | -1,5200 | |
| 0,16 | 0,34 | 3,1400 | -1,4000 | |
| 0,01 | 0,41 | 3,8400 | -1,3400 | |
| 0,01 | 0,37 | 3,4400 | -1,3300 | |
| 0,00 | 0,46 | 4,2800 | -1,2300 | |
| 0,01 | 0,36 | 3,4100 | -1,0700 | |
| 0,01 | 0,46 | 4,3400 | -0,9500 | |
| 0,06 | 0,42 | 3,9700 | -0,6800 | |
| 0,00 | 0,37 | 3,4300 | -0,5400 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-27 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,02 | -15,00 | 0,62 | 9,82 | 5,7600 | -0,0200 | |||
| 700 / Tencent Holdings Limited | 0,01 | -10,00 | 0,46 | -9,75 | 4,3400 | -0,9500 | |||
| NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -34,62 | 0,46 | -14,58 | 4,2800 | -1,2300 | |||
| SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,44 | 11,31 | 4,1500 | 0,0500 | |||
| 3968 / China Merchants Bank Co., Ltd. | 0,06 | -20,92 | 0,42 | -6,21 | 3,9700 | -0,6800 | |||
| 8A8 / China Medical System Holdings Limited | 0,27 | -7,85 | 0,41 | 47,14 | 3,8600 | 0,9700 | |||
| D05 / DBS Group Holdings Ltd | 0,01 | -20,52 | 0,41 | -18,49 | 3,8400 | -1,3400 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | -53,34 | 0,38 | -23,27 | 3,5300 | -1,5200 | |||
| JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,37 | -20,73 | 3,4400 | -1,3300 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | -24,59 | 0,37 | -4,94 | 3,4300 | -0,5400 | |||
| 2383 / Elite Material Co., Ltd. | 0,01 | -53,85 | 0,36 | -16,13 | 3,4100 | -1,0700 | |||
| 600031 / Sany Heavy Industry Co.,Ltd | 0,14 | 24,96 | 0,36 | 19,27 | 3,3600 | 0,2600 | |||
| 3376 / Shin Zu Shing Co., Ltd. | 0,05 | 2.399.900,00 | 0,35 | 3,3000 | 3,3000 | ||||
| 600406 / NARI Technology Co., Ltd. | 0,11 | 0,00 | 0,35 | 3,86 | 3,2800 | -0,2000 | |||
| 3690 / Meituan | 0,02 | 2.600,00 | 0,35 | 2.062,50 | 3,2500 | 3,0800 | |||
| 603605 / Proya Cosmetics Co.,Ltd. | 0,03 | 0,35 | 3,2300 | 3,2300 | |||||
| SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,34 | 8,36 | 3,1500 | -0,0500 | |||
| 175 / Geely Automobile Holdings Limited | 0,16 | -20,00 | 0,34 | -23,86 | 3,1400 | -1,4000 | |||
| 3008 / LARGAN Precision Co.,Ltd | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 13,99 | 3,0600 | 0,1100 | |||
| 600887 / Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. | 0,08 | 0,00 | 0,32 | 0,93 | 3,0400 | -0,2800 | |||
| 2RR / Alibaba Group Holding Limited | 0,02 | 3.666,67 | 0,32 | 303,80 | 2,9900 | 2,1700 | |||
| 2313 / Shenzhou International Group Holdings Limited | 0,04 | 20,87 | 0,32 | 13,57 | 2,9800 | 0,0900 | |||
| ATHM / Autohome Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,32 | -6,76 | 2,9700 | -0,5400 | |||
| CTD / Corporate Travel Management Limited | 0,03 | 0,00 | 0,31 | 3,97 | 2,9400 | -0,1800 | |||
| 2318 / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | 0,05 | 0,00 | 0,31 | 6,85 | 2,9200 | -0,0900 | |||
| BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,29 | -6,73 | 2,7300 | -0,4900 | |||
| 1882 / Haitian International Holdings Limited | 0,11 | 0,00 | 0,29 | -1,37 | 2,7100 | -0,3200 | |||
| 1177 / Sino Biopharmaceutical Limited | 0,42 | 0,00 | 0,28 | 39,30 | 2,6300 | 0,5500 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -97,35 | 0,07 | -78,68 | 0,6400 | -2,3500 | |||
| 9618 / JD.com, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0600 | -0,0200 |
