Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 168.926.103 |
| Posizioni attuali | 74 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Guardian Wealth Advisors, LLC ha dichiarato un totale di 74 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 168.926.103 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Guardian Wealth Advisors, LLC sono SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 9,98 | 5,9087 | 1,3468 | |
| 0,18 | 9,58 | 5,6684 | 0,7492 | |
| 0,39 | 22,06 | 13,0578 | 0,6494 | |
| 0,04 | 24,71 | 14,6259 | 0,5428 | |
| 0,24 | 14,95 | 8,8510 | 0,5140 | |
| 0,08 | 17,24 | 10,2031 | 0,3893 | |
| 0,02 | 9,31 | 5,5136 | 0,3644 | |
| 0,14 | 6,68 | 3,9556 | 0,2111 | |
| 0,00 | 0,22 | 0,1321 | 0,1321 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,1239 | 0,1239 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 5,39 | 3,1888 | -0,7178 | |
| 0,05 | 2,67 | 1,5824 | -0,4310 | |
| 0,14 | 3,50 | 2,0748 | -0,4082 | |
| 0,06 | 1,75 | 1,0364 | -0,3711 | |
| 0,06 | 6,19 | 3,6643 | -0,3138 | |
| 0,02 | 2,08 | 1,2305 | -0,2641 | |
| 0,00 | 0,27 | 0,1589 | -0,2007 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,1253 | -0,1939 | |
| 0,00 | 0,56 | 0,3341 | -0,1776 | |
| 0,01 | 1,11 | 0,6561 | -0,1709 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-31 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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.
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,04 | 1,91 | 24,71 | 12,55 | 14,6259 | 0,5428 | |||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,39 | 1,69 | 22,06 | 14,05 | 13,0578 | 0,6494 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,08 | 4,17 | 17,24 | 12,68 | 10,2031 | 0,3893 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,24 | 8,25 | 14,95 | 15,06 | 8,8510 | 0,5140 | |||
| SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0,10 | 18,36 | 9,98 | 40,38 | 5,9087 | 1,3468 | |||
| SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0,18 | 21,85 | 9,58 | 24,89 | 5,6684 | 0,7492 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,02 | -1,36 | 9,31 | 16,04 | 5,5136 | 0,3644 | |||
| VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 0,14 | 4,77 | 6,68 | 14,48 | 3,9556 | 0,2111 | |||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF | 0,06 | -15,83 | 6,19 | -0,16 | 3,6643 | -0,3138 | |||
| IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF | 0,03 | -13,73 | 5,39 | -11,55 | 3,1888 | -0,7178 | |||
| SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 0,14 | -10,58 | 3,50 | -9,46 | 2,0748 | -0,4082 | |||
| NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF | 0,05 | -15,20 | 2,67 | -14,82 | 1,5824 | -0,4310 | |||
| JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0,05 | 7,97 | 2,37 | 8,11 | 1,4043 | -0,0039 | |||
| IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF | 0,02 | -17,47 | 2,08 | -10,78 | 1,2305 | -0,2641 | |||
| ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 0,04 | -4,70 | 1,90 | -4,71 | 1,1264 | -0,1543 | |||
| PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF | 0,06 | -20,07 | 1,75 | -20,20 | 1,0364 | -0,3711 | |||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,60 | -6,32 | 0,9483 | -0,1485 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,01 | -1,17 | 1,12 | 20,58 | 0,6628 | 0,0668 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | -2,94 | 1,11 | -14,04 | 0,6561 | -0,1709 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | -4,46 | 0,96 | -0,83 | 0,5684 | -0,0528 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 0,80 | 0,94 | -7,19 | 0,5587 | -0,0935 | |||
| CINF / Cincinnati Financial Corporation | 0,01 | -1,93 | 0,93 | -1,06 | 0,5518 | -0,0530 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | 2,59 | 0,88 | -12,21 | 0,5196 | -0,1216 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | -0,33 | 0,87 | 2,11 | 0,5161 | -0,0313 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | -0,81 | 0,86 | 5,39 | 0,5101 | -0,0142 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | 0,72 | 0,78 | -8,74 | 0,4639 | -0,0868 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | 5,62 | 0,72 | -1,23 | 0,4272 | -0,0418 | |||
| GGG / Graco Inc. | 0,01 | 0,64 | 0,65 | 3,50 | 0,3853 | -0,0178 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | -1,17 | 0,64 | -6,03 | 0,3788 | -0,0578 | |||
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,00 | -3,86 | 0,61 | 4,07 | 0,3635 | -0,0152 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 1,65 | 0,60 | -10,42 | 0,3566 | -0,0751 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | 0,69 | 0,60 | 22,45 | 0,3557 | 0,0409 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | -2,13 | 0,57 | 29,55 | 0,3379 | 0,0556 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,01 | -4,84 | 0,57 | -13,68 | 0,3366 | -0,0859 | |||
| SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF | 0,03 | 0,18 | 0,57 | 12,03 | 0,3364 | 0,0107 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | -23,39 | 0,56 | -29,23 | 0,3341 | -0,1776 | |||
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0,01 | -3,84 | 0,56 | -1,60 | 0,3287 | -0,0337 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 7,66 | 0,55 | 27,61 | 0,3261 | 0,0492 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | -24,51 | 0,54 | -21,79 | 0,3211 | -0,1236 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,01 | -0,73 | 0,50 | 0,20 | 0,2981 | -0,0244 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,01 | 238,02 | 0,50 | 83,15 | 0,2964 | 0,1209 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,00 | -16,44 | 0,45 | -12,23 | 0,2639 | -0,0619 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | -1,52 | 0,44 | 8,91 | 0,2606 | 0,0011 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,00 | 1,39 | 0,43 | 3,33 | 0,2571 | -0,0128 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,01 | 2,72 | 0,41 | -10,92 | 0,2418 | -0,0526 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | 1,71 | 0,41 | -3,80 | 0,2401 | -0,0306 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | -3,30 | 0,38 | 7,93 | 0,2256 | -0,0015 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | -5,94 | 0,37 | -10,07 | 0,2169 | -0,0444 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | -4,96 | 0,35 | -4,07 | 0,2097 | -0,0273 | |||
| SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF | 0,01 | 2,74 | 0,33 | 9,87 | 0,1983 | 0,0029 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | -9,78 | 0,33 | -0,30 | 0,1966 | -0,0171 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | -3,58 | 0,32 | -6,41 | 0,1903 | -0,0302 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 2,04 | 0,30 | -1,94 | 0,1800 | -0,0194 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -0,97 | 0,30 | -9,73 | 0,1763 | -0,0352 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | -13,13 | 0,30 | -29,19 | 0,1753 | -0,0929 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | -29,01 | 0,30 | -22,92 | 0,1753 | -0,0715 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | -7,35 | 0,29 | -13,27 | 0,1743 | -0,0437 | |||
| PNR / Pentair plc | 0,00 | -0,50 | 0,29 | 17,14 | 0,1700 | 0,0123 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | -8,32 | 0,28 | -16,96 | 0,1656 | -0,0504 | |||
| NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 0,00 | 9,05 | 0,27 | 7,57 | 0,1601 | -0,0013 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -19,63 | 0,27 | -52,14 | 0,1589 | -0,2007 | |||
| SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0,01 | 0,06 | 0,26 | 9,70 | 0,1541 | 0,0014 | |||
| SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0,01 | 0,00 | 0,25 | 10,53 | 0,1497 | 0,0031 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,00 | -1,03 | 0,24 | -5,88 | 0,1424 | -0,0217 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 6,22 | 0,1420 | -0,0025 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | -14,83 | 0,23 | -15,94 | 0,1376 | -0,0397 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,1321 | 0,1321 | |||||
| IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,00 | -7,18 | 0,22 | -6,44 | 0,1293 | -0,0206 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -9,47 | 0,22 | -5,24 | 0,1289 | -0,0185 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | -63,10 | 0,21 | -57,55 | 0,1253 | -0,1939 | |||
| SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 4,50 | 0,1241 | -0,0046 | |||
| SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 0,00 | 0,21 | 0,1239 | 0,1239 | |||||
| HRL / Hormel Foods Corporation | 0,01 | -9,33 | 0,21 | -11,26 | 0,1216 | -0,0271 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 2,57 | 0,21 | 0,99 | 0,1216 | -0,0090 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
