Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 84.941.617 |
| Posizioni attuali | 87 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Guardian Variable Products Trust - Guardian Large Cap Disciplined Value VIP Fund ha dichiarato un totale di 87 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 84.941.617 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Guardian Variable Products Trust - Guardian Large Cap Disciplined Value VIP Fund sono JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , US Foods Holding Corp. (US:USFD) , and Honeywell International Inc. (US:HON) . Le nuove posizioni di Guardian Variable Products Trust - Guardian Large Cap Disciplined Value VIP Fund includono Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , Entergy Corporation (US:ETR) , Reliance, Inc. (US:RS) , and Hubbell Incorporated (US:HUBB) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,29 | 1,5126 | 1,5126 | |
| 0,00 | 0,97 | 1,1435 | 1,1435 | |
| 0,00 | 0,78 | 0,9150 | 0,9150 | |
| 0,01 | 0,78 | 0,9146 | 0,9146 | |
| 0,02 | 1,39 | 1,6310 | 0,8999 | |
| 0,01 | 1,59 | 1,8679 | 0,8093 | |
| 0,01 | 1,63 | 1,9189 | 0,6318 | |
| 0,00 | 0,54 | 0,6296 | 0,6296 | |
| 0,00 | 0,53 | 0,6188 | 0,6188 | |
| 0,00 | 1,06 | 1,2523 | 0,6132 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,91 | 1,0742 | -1,6018 | |
| 0,01 | 1,53 | 1,7949 | -1,0502 | |
| 0,02 | 0,51 | 0,5996 | -0,9416 | |
| 0,03 | 0,54 | 0,6295 | -0,8546 | |
| 0,01 | 1,32 | 1,5573 | -0,7878 | |
| 0,01 | 0,23 | 0,2764 | -0,5399 | |
| 0,01 | 0,42 | 0,4994 | -0,5365 | |
| 0,00 | 0,49 | 0,5709 | -0,5015 | |
| 0,01 | 0,45 | 0,5336 | -0,3278 | |
| 0,01 | 1,15 | 1,3475 | -0,3228 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-15 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | -5,68 | 3,80 | 11,47 | 4,4707 | 0,4237 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | -5,27 | 2,53 | 8,70 | 2,9706 | 0,2126 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,02 | -5,28 | 1,72 | 21,37 | 2,0175 | 0,3391 | |||
| USFD / US Foods Holding Corp. | 0,02 | -5,68 | 1,68 | 11,00 | 1,9708 | 0,1786 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | -5,27 | 1,64 | 4,20 | 1,9264 | 0,0605 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | -3,79 | 1,63 | 50,46 | 1,9189 | 0,6318 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,01 | -16,63 | 1,60 | -10,09 | 1,8765 | -0,2299 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | 41,72 | 1,59 | 78,11 | 1,8679 | 0,8093 | |||
| CRH / CRH plc | 0,02 | 5,22 | 1,56 | 9,85 | 1,8366 | 0,1487 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | -28,14 | 1,53 | -36,35 | 1,7949 | -1,0502 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,71 | 1,50 | 19,38 | 1,7621 | 0,2728 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,00 | -2,35 | 1,49 | 11,92 | 1,7573 | 0,1729 | |||
| KGC / Kinross Gold Corporation | 0,10 | -5,39 | 1,49 | 17,30 | 1,7555 | 0,2449 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,02 | -5,27 | 1,43 | -6,43 | 1,6785 | -0,1315 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,02 | -13,21 | 1,42 | -12,42 | 1,6684 | -0,2536 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | -17,91 | 1,41 | -10,63 | 1,6628 | -0,2146 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,02 | 11,17 | 1,39 | 21,22 | 1,6405 | 0,2745 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,02 | 54,87 | 1,39 | 125,37 | 1,6310 | 0,8999 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,01 | 5,41 | 1,38 | 20,23 | 1,6223 | 0,2601 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | -41,20 | 1,32 | -33,01 | 1,5573 | -0,7878 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | -5,16 | 1,30 | -7,70 | 1,5241 | -0,1416 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,02 | -5,27 | 1,29 | 5,72 | 1,5234 | 0,0692 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 1,29 | 1,5126 | 1,5126 | |||||
| FLEX / Flex Ltd. | 0,03 | -8,72 | 1,25 | 37,75 | 1,4689 | 0,3928 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,07 | -5,27 | 1,21 | 5,77 | 1,4244 | 0,0654 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,01 | -5,26 | 1,20 | 14,35 | 1,4163 | 0,1667 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,01 | -5,27 | 1,15 | -18,62 | 1,3475 | -0,3228 | |||
| CPAY / Corpay, Inc. | 0,00 | -5,27 | 1,11 | -9,87 | 1,3115 | -0,1568 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,03 | -7,45 | 1,11 | -7,81 | 1,3063 | -0,1237 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,01 | -5,28 | 1,08 | 27,36 | 1,2716 | 0,2644 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | -5,27 | 1,08 | -19,07 | 1,2686 | -0,3129 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,03 | -5,54 | 1,08 | -11,30 | 1,2648 | -0,1749 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | 64,49 | 1,06 | 97,77 | 1,2523 | 0,6132 | |||
| AON / Aon plc | 0,00 | -5,36 | 1,06 | -15,43 | 1,2515 | -0,2413 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | -20,91 | 1,06 | -14,49 | 1,2493 | -0,2257 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | 64,55 | 1,04 | 89,11 | 1,2265 | 0,5722 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,01 | -18,82 | 1,03 | 15,08 | 1,2127 | 0,1500 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,01 | 15,06 | 1,02 | 45,09 | 1,2008 | 0,3660 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 3,45 | 1,01 | 10,71 | 1,1919 | 0,1053 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | -6,09 | 0,98 | -8,66 | 1,1545 | -0,1215 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | 0,97 | 1,1435 | 1,1435 | |||||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,01 | 15,64 | 0,97 | 26,43 | 1,1433 | 0,2314 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | 14,10 | 0,93 | 10,71 | 1,0942 | 0,0966 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -31,99 | 0,91 | -59,49 | 1,0742 | -1,6018 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,01 | 46,40 | 0,90 | 55,61 | 1,0601 | 0,3718 | |||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,02 | -14,69 | 0,90 | -13,50 | 1,0563 | -0,1759 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,01 | -19,08 | 0,87 | -5,64 | 1,0239 | -0,0717 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,00 | 5,49 | 0,86 | 21,76 | 1,0077 | 0,1727 | |||
| J / Jacobs Solutions Inc. | 0,01 | -5,27 | 0,85 | 2,92 | 0,9975 | 0,0203 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 22,03 | 0,83 | 53,41 | 0,9807 | 0,3354 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | 5,25 | 0,81 | -6,03 | 0,9552 | -0,0700 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -5,28 | 0,80 | -10,00 | 0,9429 | -0,1136 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | -5,31 | 0,79 | 22,72 | 0,9350 | 0,1659 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 0,78 | 0,9150 | 0,9150 | |||||
| ETR / Entergy Corporation | 0,01 | 0,78 | 0,9146 | 0,9146 | |||||
| AN / AutoNation, Inc. | 0,00 | -17,26 | 0,77 | 1,46 | 0,9016 | 0,0053 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,01 | 47,44 | 0,74 | 21,41 | 0,8744 | 0,1470 | |||
| TRMB / Trimble Inc. | 0,01 | 8,45 | 0,71 | 25,53 | 0,8393 | 0,1645 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | -5,25 | 0,65 | -5,22 | 0,7699 | -0,0498 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | -36,95 | 0,65 | -23,31 | 0,7629 | -0,2412 | |||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,01 | 62,47 | 0,63 | 52,29 | 0,7442 | 0,2509 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,00 | 9,27 | 0,62 | -2,21 | 0,7284 | -0,0239 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,01 | -44,60 | 0,62 | -47,94 | 0,7272 | 0,1853 | |||
| CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 | 0,01 | -5,27 | 0,59 | 0,85 | 0,6983 | 0,0001 | |||
| TECK / Teck Resources Limited | 0,01 | -5,28 | 0,56 | 5,05 | 0,6618 | 0,0257 | |||
| CVE / Cenovus Energy Inc. | 0,04 | -5,28 | 0,55 | -7,38 | 0,6496 | -0,0582 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,00 | 3,06 | 0,54 | 20,44 | 0,6382 | 0,1037 | |||
| RS / Reliance, Inc. | 0,00 | 0,54 | 0,6296 | 0,6296 | |||||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,03 | -50,96 | 0,54 | -57,20 | 0,6295 | -0,8546 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | -5,40 | 0,53 | -12,31 | 0,6206 | -0,0933 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,00 | 0,53 | 0,6188 | 0,6188 | |||||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,02 | -51,45 | 0,51 | -60,79 | 0,5996 | -0,9416 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | -5,24 | 0,51 | 0,80 | 0,5968 | -0,0008 | |||
| Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) | 0,01 | 0,50 | 0,5928 | 0,5928 | |||||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,00 | -48,14 | 0,49 | -46,29 | 0,5709 | -0,5015 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,01 | -12,25 | 0,45 | -37,52 | 0,5336 | -0,3278 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | -5,27 | 0,45 | -9,24 | 0,5327 | -0,0588 | |||
| KBR / KBR, Inc. | 0,01 | 3,10 | 0,44 | -0,68 | 0,5180 | -0,0088 | |||
| ALLE / Allegion plc | 0,00 | -5,38 | 0,44 | 4,53 | 0,5162 | 0,0179 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 0,42 | 0,4998 | 0,4998 | ||||||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,01 | -43,93 | 0,42 | -51,38 | 0,4994 | -0,5365 | |||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 0,01 | -22,17 | 0,42 | -10,37 | 0,4893 | -0,0608 | |||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,01 | -28,45 | 0,39 | -27,09 | 0,4631 | -0,1776 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,01 | -5,27 | 0,29 | -15,32 | 0,3456 | -0,0662 | |||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0,01 | -64,35 | 0,23 | -65,94 | 0,2764 | -0,5399 | |||
| FLS / Flowserve Corporation | 0,00 | 0,19 | 0,2180 | 0,2180 | |||||
| RAL / Ralliant Corporation | 0,00 | 0,14 | 0,1654 | 0,1654 |
