Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 75.537.849
Posizioni attuali 68
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Guardian Variable Products Trust - Guardian International Growth VIP Fund ha dichiarato un totale di 68 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 75.537.849 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Guardian Variable Products Trust - Guardian International Growth VIP Fund sono Safran SA (FR:SAF) , Sony Group Corporation (US:SNEJF) , L'Air Liquide S.A. (FR:AI) , SAP SE (DE:SAP) , and Hitachi, Ltd. (DE:HIA1) . Le nuove posizioni di Guardian Variable Products Trust - Guardian International Growth VIP Fund includono Nintendo Co., Ltd. (JP:7974) , DSV A/S (MX:0JN9 N) , Telstra Group Limited (AU:TLS) , OBIC Co.,Ltd. (US:OBIIF) , and COSMOS Pharmaceutical Corporation (US:CSMYF) .

Guardian Variable Products Trust - Guardian International Growth VIP Fund - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,01 1,30 1,7197 1,7197
0,00 0,77 1,0206 1,0206
0,24 0,76 1,0076 1,0076
0,13 1,78 2,3527 0,8657
0,51 0,6724 0,6724
0,02 1,20 1,5820 0,6704
0,11 0,78 1,0282 0,6384
0,01 0,48 0,6370 0,6370
0,01 0,39 0,5190 0,5190
0,00 0,37 0,4909 0,4909
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,02 0,51 0,6733 -0,6333
0,12 3,16 4,1653 -0,5164
0,03 0,73 0,9642 -0,5004
0,01 0,75 0,9837 -0,4971
0,02 0,94 1,2391 -0,4961
0,00 1,01 1,3252 -0,4472
0,01 0,72 0,9521 -0,4313
0,00 1,23 1,6264 -0,4312
0,01 1,15 1,5224 -0,4223
0,04 1,40 1,8431 -0,3943
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-15 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
SAF / Safran SA 0,01 -13,48 3,41 6,83 4,4991 0,3284
SNEJF / Sony Group Corporation 0,12 -13,92 3,16 -11,91 4,1653 -0,5164
AI / L'Air Liquide S.A. 0,01 -9,68 3,05 -1,99 4,0206 -0,0409
SAP / SAP SE 0,01 -15,95 2,30 -3,72 3,0380 -0,0860
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,07 -8,53 2,05 14,46 2,7038 0,3646
RLXXF / RELX PLC 0,04 -15,95 1,92 -9,20 2,5365 -0,2309
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -16,83 1,91 -9,93 2,5126 -0,2496
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,18 1,85 13,83 2,4424 0,3178
LDNXF / London Stock Exchange Group plc 0,01 -7,92 1,85 -9,27 2,4381 -0,2227
RR. / Rolls-Royce Holdings plc 0,13 14,01 1,78 56,63 2,3527 0,8657
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 -26,79 1,78 -11,40 2,3453 -0,2763
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 17,55 1,73 18,30 2,2761 0,3715
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,03 -0,96 1,66 19,11 2,1866 0,3690
IGQ5 / 3i Group plc 0,03 -28,15 1,49 -13,29 1,9628 -0,2774
CPG N / Compass Group PLC 0,04 -7,91 1,42 -5,54 1,8657 -0,0899
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,04 -20,82 1,40 -18,39 1,8431 -0,3943
NZM2 / Novozymes A/S 0,02 9,95 1,33 35,44 1,7544 0,4721
7974 / Nintendo Co., Ltd. 0,01 1,30 1,7197 1,7197
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,03 -8,81 1,27 -0,24 1,6683 0,0119
DB1 / Deutsche Börse AG 0,00 -29,30 1,23 -21,76 1,6264 -0,4312
NESN / Nestlé S.A. 0,01 -9,69 1,22 -11,34 1,6090 -0,1873
6098 / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,02 -17,34 1,21 -6,29 1,5912 -0,0907
ADTTF / Advantest Corporation 0,02 3,18 1,20 71,92 1,5820 0,6704
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -7,91 1,18 12,52 1,5522 0,1858
HLNCF / Haleon plc 0,23 -0,19 1,16 1,48 1,5328 0,0368
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -26,93 1,15 -22,50 1,5224 -0,4223
IDR / Indra Sistemas, S.A. 0,03 -9,68 1,12 35,18 1,4799 0,3961
LONN / Lonza Group AG 0,00 -9,70 1,11 4,82 1,4637 0,0810
SGE / Société Générale Société anonyme 0,06 -7,91 1,11 1,28 1,4605 0,0330
LR / Legrand SA 0,01 -9,68 1,09 14,02 1,4370 0,1881
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,65 1,06 38,35 1,3945 0,3964
IHICF / IHI Corporation 0,01 -19,17 1,05 26,41 1,3884 0,3006
HYB / HOYA Corporation 0,01 -8,51 1,02 -3,77 1,3459 -0,0383
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,00 -28,04 1,01 -25,94 1,3252 -0,4472
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -13,15 1,00 18,53 1,3167 0,2163
RKTNF / Rakuten Bank, Ltd. 0,02 -23,84 0,98 -19,67 1,2878 -0,2984
FER / Ferrovial SE 0,02 -9,68 0,96 7,62 1,2658 0,1007
KAO / Kao Corporation 0,02 -36,36 0,94 -63,19 1,2391 -0,4961
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,06 -19,41 0,93 -18,50 1,2318 -0,2652
TRUMF / Terumo Corporation 0,05 -8,56 0,88 -10,64 1,1639 -0,1253
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -9,68 0,82 8,44 1,0844 0,0947
HEIA / Heineken N.V. 0,01 -21,58 0,79 -15,86 1,0349 -0,1841
RYSD / NatWest Group plc 0,11 117,94 0,78 161,41 1,0282 0,6384
YMK / Azbil Corporation 0,08 11,72 0,78 37,21 1,0256 0,2845
0JN9 N / DSV A/S 0,00 0,77 1,0206 1,0206
TLS / Telstra Group Limited 0,24 0,76 1,0076 1,0076
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -37,03 0,75 -34,22 0,9837 -0,4971
VOL1 / AB Volvo (publ) 0,03 -31,71 0,73 -34,79 0,9642 -0,5004
QBE / QBE Insurance Group Limited 0,05 -8,56 0,73 2,10 0,9623 0,0299
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,01 -21,95 0,72 -31,82 0,9521 -0,4313
AZN / Astrazeneca plc 0,01 -7,92 0,71 -12,16 0,9341 -0,1186
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,02 -13,14 0,70 -25,35 0,9163 -0,3001
NXG / NEXT plc 0,00 -7,92 0,69 9,22 0,9065 0,0851
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 -13,11 0,66 21,26 0,8649 0,1584
DTE / Deutsche Telekom AG 0,02 -9,68 0,64 -10,69 0,8486 -0,0924
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,03 -8,56 0,64 14,62 0,8483 0,1153
DGEAF / Diageo plc 0,02 -47,08 0,51 -49,00 0,6733 -0,6333
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,51 0,6724 0,6724
OBIIF / OBIC Co.,Ltd. 0,01 0,48 0,6370 0,6370
SPIE / SPIE SA 0,01 0,00 0,41 32,15 0,5422 0,1355
GBF / Bilfinger SE 0,00 0,00 0,41 33,66 0,5347 0,1383
CSMYF / COSMOS Pharmaceutical Corporation 0,01 0,39 0,5190 0,5190
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 -10,00 0,39 -6,92 0,5150 -0,0323
RNMBF / Rheinmetall AG 0,00 0,37 0,4909 0,4909
AJINY / Ajinomoto Co., Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -28,49 0,35 -50,56 0,4679 -0,2707
HPHTF / Hamamatsu Photonics K.K. 0,02 -8,46 0,29 13,39 0,3804 0,0488
G24 / Scout24 SE 0,00 0,25 0,3296 0,3296
ARGX / argenx SE 0,00 -52,52 0,22 -55,69 0,2878 -0,3552