Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 5.096.951.504 |
| Posizioni attuali | 27 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Guardcap Asset Management Ltd ha dichiarato un totale di 27 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 5.096.951.504 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Guardcap Asset Management Ltd sono CME Group Inc. (US:CME) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Yum China Holdings, Inc. (US:YUMC) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,76 | 376,06 | 7,3781 | 1,7906 | |
| 0,10 | 582,47 | 11,4278 | 1,6786 | |
| 2,04 | 194,39 | 3,8139 | 0,6303 | |
| 2,95 | 209,58 | 4,1118 | 0,4238 | |
| 2,47 | 680,14 | 13,3441 | 0,3561 | |
| 0,76 | 236,48 | 4,6396 | 0,2015 | |
| 1,50 | 334,64 | 6,5656 | 0,1817 | |
| 0,03 | 7,51 | 0,1474 | 0,0375 | |
| 0,76 | 233,26 | 4,5766 | 0,0284 | |
| 0,00 | 5,88 | 0,1153 | 0,0210 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,74 | 416,70 | 8,1755 | -1,7607 | |
| 9,40 | 420,13 | 8,2427 | -1,5223 | |
| 1,08 | 337,02 | 6,6122 | -1,3590 | |
| 0,69 | 240,14 | 4,7115 | -0,2815 | |
| 3,88 | 352,74 | 6,9206 | -0,2394 | |
| 0,79 | 237,08 | 4,6513 | -0,2276 | |
| 0,04 | 2,19 | 0,0430 | -0,0080 | |
| 0,02 | 2,81 | 0,0551 | -0,0071 | |
| 0,01 | 1,07 | 0,0211 | -0,0059 | |
| 0,03 | 1,74 | 0,0341 | -0,0001 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-07 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME / CME Group Inc. | 2,47 | -2,35 | 680,14 | 1,46 | 13,3441 | 0,3561 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,10 | -7,89 | 582,47 | 15,75 | 11,4278 | 1,6786 | |||
| YUMC / Yum China Holdings, Inc. | 9,40 | -2,94 | 420,13 | -16,64 | 8,2427 | -1,5223 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,74 | -20,75 | 416,70 | -18,75 | 8,1755 | -1,7607 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,76 | -1,59 | 376,06 | 30,39 | 7,3781 | 1,7906 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 3,88 | -1,61 | 352,74 | -4,55 | 6,9206 | -0,2394 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 1,08 | 37,52 | 337,02 | -18,09 | 6,6122 | -1,3590 | |||
| MKTX / MarketAxess Holdings Inc. | 1,50 | -1,62 | 334,64 | 1,56 | 6,5656 | 0,1817 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,69 | -1,60 | 240,14 | -6,82 | 4,7115 | -0,2815 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,79 | -1,72 | 237,08 | -5,86 | 4,6513 | -0,2276 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,76 | -1,37 | 236,48 | 3,23 | 4,6396 | 0,2015 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,76 | -1,56 | 233,26 | -0,63 | 4,5766 | 0,0284 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 2,95 | -1,62 | 209,58 | 10,10 | 4,1118 | 0,4238 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,51 | -1,61 | 197,02 | -0,75 | 3,8654 | 0,0195 | |||
| ILMN / Illumina, Inc. | 2,04 | -1,63 | 194,39 | 18,30 | 3,8139 | 0,6303 | |||
| AOS / A. O. Smith Corporation | 0,22 | 0,47 | 14,56 | 0,80 | 0,2856 | 0,0058 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -2,93 | 7,51 | 32,45 | 0,1474 | 0,0375 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | -9,83 | 5,88 | 20,81 | 0,1153 | 0,0210 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -4,26 | 5,35 | 10,48 | 0,1049 | 0,0111 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 2,06 | 2,81 | -12,47 | 0,0551 | -0,0071 | |||
| NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 2,78 | 30,76 | 0,0546 | 0,0134 | |||
| INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 0,00 | 2,42 | 1,55 | 0,0474 | 0,0013 | |||
| TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -9,66 | 2,19 | -16,68 | 0,0430 | -0,0080 | |||
| ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,27 | 0,00 | 1,81 | 23,43 | 0,0355 | 0,0071 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -0,80 | 1,74 | -1,42 | 0,0341 | -0,0001 | |||
| GLOB / Globant S.A. | 0,01 | 0,00 | 1,07 | -22,86 | 0,0211 | -0,0059 | |||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,99 | 22,52 | 0,0194 | 0,0038 |
