Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 160.828.888
Posizioni attuali 67
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Griffith & Werner, Inc. ha dichiarato un totale di 67 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 160.828.888 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Griffith & Werner, Inc. sono First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (US:FDEC) , The Coca-Cola Company (US:KO) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , AT&T Inc. (US:T) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Le nuove posizioni di Griffith & Werner, Inc. includono Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Corporate Bond ETF (US:FCOR) , .

Griffith & Werner, Inc. - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,01 3,34 2,0766 0,6041
0,05 6,33 3,9347 0,6039
0,03 5,09 3,1649 0,4759
0,09 6,69 4,1610 0,4342
0,11 5,12 3,1863 0,3754
0,06 5,43 3,3739 0,3600
0,22 6,32 3,9292 0,3470
0,02 2,85 1,7720 0,2767
0,01 2,40 1,4913 0,2213
0,02 2,87 1,7849 0,1966
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,14 5,18 3,2199 -0,9991
0,03 6,18 3,8452 -0,5779
0,02 3,60 2,2401 -0,4254
0,03 5,99 3,7257 -0,3383
0,02 1,44 0,8981 -0,3357
0,01 5,36 3,3334 -0,2690
0,03 3,02 1,8767 -0,2517
0,56 24,24 15,0690 -0,2010
0,00 0,33 0,2059 -0,1872
0,00 0,00 -0,1326
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-04-14 per il periodo di riferimento 2025-03-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
FDEC / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December 0,56 7,60 24,24 4,77 15,0690 -0,2010
KO / The Coca-Cola Company 0,09 3,05 6,69 18,55 4,1610 0,4342
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,05 13,44 6,33 25,43 3,9347 0,6039
T / AT&T Inc. 0,22 -6,24 6,32 16,46 3,9292 0,3470
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 6,43 6,18 -7,70 3,8452 -0,5779
AAPL / Apple Inc. 0,03 9,72 5,99 -2,66 3,7257 -0,3383
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 4,40 5,69 2,77 3,5360 -0,1168
C / Citigroup Inc. 0,08 5,69 5,45 6,57 3,3893 0,0133
SO / The Southern Company 0,06 6,40 5,43 18,86 3,3739 0,3600
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 10,30 5,36 -1,76 3,3334 -0,2690
XDEC / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December 0,14 -17,87 5,18 -18,98 3,2199 -0,9991
VZ / Verizon Communications Inc. 0,11 6,10 5,12 20,34 3,1863 0,3754
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 8,97 5,09 24,97 3,1649 0,4759
TFC / Truist Financial Corporation 0,12 15,38 4,92 9,45 3,0607 0,0919
BAC / Bank of America Corporation 0,11 13,36 4,78 7,63 2,9724 0,0404
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 12,97 3,83 6,45 2,3821 0,0061
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,02 6,24 3,81 8,00 2,3685 0,0401
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 8,76 3,60 -10,78 2,2401 -0,4254
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 56,86 3,34 49,73 2,0766 0,6041
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 15,99 3,02 -6,39 1,8767 -0,2517
PFE / Pfizer Inc. 0,12 13,29 2,95 8,21 1,8371 0,0347
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,09 26,72 2,89 18,42 1,7950 0,1857
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 5,39 2,87 19,33 1,7849 0,1966
CVX / Chevron Corporation 0,02 8,93 2,85 25,78 1,7720 0,2767
WFC / Wells Fargo & Company 0,04 6,24 2,58 8,58 1,6051 0,0357
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 5,74 2,40 24,70 1,4913 0,2213
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 18,36 2,17 8,81 1,3522 0,0327
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -4,22 1,95 -1,11 1,2138 -0,0898
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 -4,18 1,55 16,20 0,9637 0,0834
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,02 38,64 1,44 -22,74 0,8981 -0,3357
AXP / American Express Company 0,01 13,81 1,35 3,13 0,8411 -0,0245
XJUL / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July 0,03 0,00 1,06 -0,47 0,6587 -0,0438
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -5,96 1,02 6,34 0,6364 0,0013
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -1,34 0,90 1,01 0,5597 -0,0289
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,02 3,57 0,81 16,29 0,5064 0,0443
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -1,81 0,77 -9,41 0,4792 -0,0820
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,01 0,00 0,76 18,54 0,4737 0,0493
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -3,88 0,69 -5,25 0,4271 -0,0513
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 20,95 0,65 10,98 0,4024 0,0173
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,50 10,11 0,3120 0,0109
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -0,74 0,50 16,59 0,3106 0,0279
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -0,72 0,47 -4,88 0,2914 -0,0337
FJUL / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July 0,01 0,00 0,45 -2,84 0,2773 -0,0253
FAPR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April 0,01 0,00 0,41 -0,97 0,2542 -0,0183
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -2,55 0,41 1,50 0,2522 -0,0114
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,39 4,90 0,2397 -0,0026
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 5,28 0,38 12,80 0,2358 0,0135
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 -2,86 0,38 -3,85 0,2334 -0,0246
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -10,49 0,35 17,85 0,2181 0,0220
MO / Altria Group, Inc. 0,01 -7,67 0,35 6,15 0,2148 -0,0004
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -41,80 0,33 -44,37 0,2059 -0,1872
RF / Regions Financial Corporation 0,01 -3,66 0,30 -10,95 0,1873 -0,0361
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 0,00 0,29 -5,57 0,1792 -0,0227
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,28 -9,06 0,1752 -0,0293
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,16 0,28 -2,46 0,1724 -0,0157
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,10 0,28 17,45 0,1717 0,0164
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,28 0,27 -5,00 0,1658 -0,0193
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 -1,54 0,26 6,91 0,1638 0,0011
FAST / Fastenal Company 0,00 0,00 0,26 7,59 0,1591 0,0025
FCOR / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Corporate Bond ETF 0,01 0,24 0,1465 0,1465
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 0,00 0,23 -9,34 0,1451 -0,0247
MET / MetLife, Inc. 0,00 0,00 0,22 -1,81 0,1350 -0,0112
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,00 -7,20 0,21 -15,42 0,1336 -0,0337
KYN / Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. 0,02 0,00 0,21 0,98 0,1290 -0,0067
PREF / Principal Exchange-Traded Funds - Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF 0,01 0,81 0,21 1,48 0,1282 -0,0062
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 2,13 0,20 -2,87 0,1265 -0,0120
F / Ford Motor Company 0,01 0,00 0,15 1,36 0,0929 -0,0045
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1326