Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 194.508.196
Posizioni attuali 72
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Grand Wealth Management, Llc ha dichiarato un totale di 72 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 194.508.196 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Grand Wealth Management, Llc sono Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , and American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF (US:AVEM) . Le nuove posizioni di Grand Wealth Management, Llc includono Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF (US:DCOR) , Chevron Corporation (US:CVX) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , .

Grand Wealth Management, Llc - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,03 1,79 0,9201 0,9201
0,14 13,76 7,0750 0,5436
0,12 3,59 1,8473 0,1756
0,06 2,94 1,5095 0,1602
0,00 0,29 0,1489 0,1489
0,00 0,24 0,1211 0,1211
0,01 0,21 0,1075 0,1075
0,00 0,21 0,1055 0,1055
0,25 7,63 3,9212 0,1046
0,05 6,67 3,4268 0,0954
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
2,05 73,30 37,6832 -0,5935
0,26 19,60 10,0775 -0,3822
0,03 1,40 0,7189 -0,2858
0,06 5,00 2,5683 -0,2272
0,02 1,84 0,9465 -0,2258
0,16 3,67 1,8883 -0,1905
0,11 6,21 3,1912 -0,1355
0,05 4,21 2,1663 -0,1314
0,02 0,86 0,4438 -0,1206
0,02 0,89 0,4597 -0,1090
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-24 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 2,05 -3,15 73,30 5,22 37,6832 -0,5935
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,26 -7,80 19,60 2,97 10,0775 -0,3822
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,51 -5,01 14,92 6,48 7,6687 -0,0287
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,14 6,08 13,76 15,77 7,0750 0,5436
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,15 -7,09 10,55 5,83 5,4243 -0,0536
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,25 -1,92 7,63 9,82 3,9212 0,1046
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,05 -0,67 6,67 9,95 3,4268 0,0954
DFGP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF 0,11 0,53 6,21 2,53 3,1912 -0,1355
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,06 -2,50 5,00 -1,81 2,5683 -0,2272
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,07 -2,17 4,23 8,82 2,1771 0,0387
VCRB / Vanguard Core Bond Fund 0,05 0,57 4,21 0,77 2,1663 -0,1314
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,16 -1,63 3,67 -2,93 1,8883 -0,1905
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,12 5,29 3,59 18,11 1,8473 0,1756
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,06 21,00 2,94 19,59 1,5095 0,1602
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,02 -12,91 1,84 -13,69 0,9465 -0,2258
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0,03 1,79 0,9201 0,9201
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -1,36 1,46 9,48 0,7481 0,0173
AVIG / American Century ETF Trust - Avantis Core Fixed Income ETF 0,03 -23,95 1,40 -23,52 0,7189 -0,2858
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 1,26 1,07 1,42 0,5498 -0,0298
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,02 0,54 0,95 5,44 0,4880 -0,0070
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 -14,25 0,89 -13,54 0,4597 -0,1090
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,02 -17,77 0,86 -15,97 0,4438 -0,1206
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -6,87 0,62 23,51 0,3190 0,0427
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,01 -1,24 0,59 11,43 0,3012 0,0126
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 -6,05 0,55 3,55 0,2852 -0,0088
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,00 1,66 0,41 1,24 0,2104 -0,0120
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 -2,42 0,34 2,73 0,1744 -0,0072
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,34 10,49 0,1733 0,0057
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,00 0,30 7,55 0,1542 0,0014
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,29 0,1489 0,1489
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,01 173,57 0,28 202,15 0,1445 0,0930
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,01 -16,00 0,27 -15,17 0,1409 -0,0371
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,00 -9,91 0,27 -5,88 0,1401 -0,0189
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,27 17,90 0,1390 0,0127
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,01 3,25 0,25 11,11 0,1289 0,0049
DFSE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 0,01 0,44 0,25 13,70 0,1284 0,0075
SUSB / iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 0,01 -0,87 0,25 -0,40 0,1269 -0,0089
DFGX / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF 0,00 4,45 0,24 6,61 0,1248 -0,0002
DFSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF 0,00 2,43 0,24 4,39 0,1225 -0,0030
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,24 0,1211 0,1211
FREL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 0,01 0,21 0,1075 0,1075
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,21 0,1055 0,1055
AVSD / American Century ETF Trust - Avantis Responsible International Equity ETF 0,00 0,00 0,19 13,17 0,0972 0,0050
AVMU / American Century Etf Trust - Advantis International Small Cap Value Etf 0,00 -17,12 0,16 -18,56 0,0815 -0,0253
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,00 0,00 0,15 2,72 0,0778 -0,0032
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,00 0,00 0,13 0,76 0,0684 -0,0044
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,00 0,12 -0,83 0,0614 -0,0050
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,00 0,12 4,39 0,0613 -0,0014
VIGA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -16,20 0,12 0,00 0,0607 -0,0047
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,00 0,00 0,11 -3,60 0,0553 -0,0058
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 -23,73 0,08 -21,43 0,0397 -0,0144
AVSU / American Century ETF Trust - Avantis Responsible U.S. Equity ETF 0,00 -42,52 0,06 -36,63 0,0329 -0,0227
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,00 0,05 0,0237 0,0237
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,00 -62,11 0,04 -58,65 0,0225 -0,0350
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,03 3,70 0,0148 -0,0003
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,03 4,17 0,0131 -0,0006
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 -22,88 0,03 -13,79 0,0130 -0,0033
DFEV / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF 0,00 122,58 0,02 166,67 0,0085 0,0048
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 0,00 0,01 8,33 0,0069 0,0003
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,01 18,18 0,0068 0,0006
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,01 8,33 0,0067 0,0001
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0062 0,0004
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 0,00 0,01 22,22 0,0060 0,0008
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,00 0,00 0,01 10,00 0,0058 0,0000
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,01 10,00 0,0057 -0,0000
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0056 -0,0002
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,00 0,00 0,01 12,50 0,0048 0,0002
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 -48,39 0,01 -46,67 0,0045 -0,0042
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 -48,99 0,01 -38,46 0,0043 -0,0033
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 0,00 0,01 16,67 0,0039 0,0002
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0035 0,0002
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 0,0000
ZOMDF / Zomedica Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000