Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 24.413.000 |
| Posizioni attuali | 22 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Grace Brothers Management Llc ha dichiarato un totale di 22 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 24.413.000 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Grace Brothers Management Llc sono Intel Corp. 3.25% Bond Due 8/1/2039 (US:US458140AF79) , Vipshop Holdings, Inc. Bond (US:92763WAA1) , SEACOR Holdings, Inc. Bond (US:US811904AM35) , Proofpoint, Inc. 1.25% Convertible Bond due 2018-12-15 (US:743424AB9) , and Altra Industrial Motion Corp. 2.75% Bond Due 2013-03-01 (US:02208RAE6) . Le nuove posizioni di Grace Brothers Management Llc includono Intel Corp. 3.25% Bond Due 8/1/2039 (US:US458140AF79) , Vipshop Holdings, Inc. Bond (US:92763WAA1) , SEACOR Holdings, Inc. Bond (US:US811904AM35) , Proofpoint, Inc. 1.25% Convertible Bond due 2018-12-15 (US:743424AB9) , and Altra Industrial Motion Corp. 2.75% Bond Due 2013-03-01 (US:02208RAE6) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 3,02 | 12,3623 | 6,0097 | ||
| 0,01 | 0,76 | 3,1254 | 3,1254 | |
| 0,02 | 0,74 | 3,0476 | 3,0476 | |
| 1,75 | 7,1847 | 2,9385 | ||
| 1,55 | 6,3696 | 2,7831 | ||
| 0,00 | 1,42 | 5,7961 | 2,5207 | |
| 0,02 | 0,97 | 3,9610 | 1,7607 | |
| 0,02 | 0,71 | 2,9288 | 0,8203 | |
| 0,00 | 0,14 | 0,5776 | 0,5776 | |
| 0,00 | 0,25 | 1,0404 | 0,3995 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -4,1501 | ||
| 0,00 | 0,00 | -3,1293 | ||
| 1,24 | 5,0834 | -0,9791 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,7620 | ||
| 0,91 | 3,7316 | -0,4937 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2015-11-10 per il periodo di riferimento 2015-09-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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