Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 1.656.381.139
Posizioni attuali 27
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

GPSTX - GuidePath(R) Growth Allocation Fund Service Shares ha dichiarato un totale di 27 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 1.656.381.139 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di GPSTX - GuidePath(R) Growth Allocation Fund Service Shares sono Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Growth Fund Of America - Growth Fund of America - Class F-3 (US:GAFFX) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) . Le nuove posizioni di GPSTX - GuidePath(R) Growth Allocation Fund Service Shares includono iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (US:EFAV) , .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
201,20 201,20 13,8335 13,8335
2,92 166,41 11,4414 0,7806
3,15 92,03 6,3275 0,6027
1,14 93,66 6,4398 0,4566
0,51 55,85 3,8400 0,3992
0,04 3,76 0,2586 0,2586
0,35 15,98 1,0986 0,2147
0,74 55,21 3,7957 0,1844
0,13 27,40 1,8835 0,1730
1,23 54,79 3,7670 0,1725
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
1,14 68,16 4,6862 -1,7798
0,03 4,51 0,3100 -0,5408
0,12 11,01 0,7571 -0,4745
0,23 18,84 1,2954 -0,4403
0,46 58,57 4,0267 -0,1708
14,43 14,43 0,9921 -0,0809
0,06 4,18 0,2872 -0,0545
0,21 27,60 1,8977 -0,0534
0,39 223,02 15,3338 -0,0211
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-28 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,39 -1,54 223,02 8,83 15,3338 -0,0211
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 201,20 201,20 13,8335 13,8335
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 6,91 -0,70 168,88 9,91 11,6112 0,0979
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 2,92 4,28 166,41 16,96 11,4414 0,7806
GAFFX / Growth Fund Of America - Growth Fund of America - Class F-3 1,14 -0,64 93,66 17,30 6,4398 0,4566
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 3,15 3,26 92,03 20,46 6,3275 0,6027
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,83 4,46 90,84 9,18 6,2458 0,0111
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 1,14 -28,99 68,16 -21,02 4,6862 -1,7798
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,46 -5,38 58,57 4,55 4,0267 -0,1708
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,51 3,35 55,85 21,63 3,8400 0,3992
SFCWX / Smallcap World Fund Inc - SMALLCAP World Fund Class F-3 0,74 -0,48 55,21 14,55 3,7957 0,1844
New Perspective Fund / EC (US6480187789) 0,79 -4,57 55,07 9,43 3,7865 0,0155
AMCFX / Amcap Fund - AMCAP Fund Class F2 1,23 2,95 54,79 14,21 3,7670 0,1725
ANEFX / New Economy Fund - American Funds New Economy Fund A 0,55 -1,21 37,51 16,77 2,5788 0,1720
FUNFX / American Funds Fundamental Investors - American Funds Fundamental Investors - Class F-3 0,42 -1,57 36,67 10,93 2,5215 0,0442
FFICX / Investment Co Of America - The Investment Company of America - Class F-3 0,58 -3,09 36,33 9,35 2,4979 0,0085
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,21 -8,82 27,60 6,00 1,8977 -0,0534
VTWG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 Growth ETF 0,13 7,28 27,40 20,01 1,8835 0,1730
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,26 11,35 23,30 9,53 1,6023 0,0080
BBCA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Canada ETF 0,23 -27,88 18,84 -18,66 1,2954 -0,4403
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,35 18,76 15,98 35,46 1,0986 0,2147
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM 14,43 0,76 14,43 0,76 0,9921 -0,0809
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 1,61 11,17 19,53 0,7683 0,0678
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,12 -37,34 11,01 -33,00 0,7571 -0,4745
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,03 -61,19 4,51 -60,30 0,3100 -0,5408
IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF 0,06 -16,76 4,18 -8,40 0,2872 -0,0545
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,04 3,76 0,2586 0,2586