Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 681.867.389
Posizioni attuali 44
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

GPTCX - GuidePath(R) Conservative Allocation Fund Service Shares ha dichiarato un totale di 44 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 681.867.389 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di GPTCX - GuidePath(R) Conservative Allocation Fund Service Shares sono Vanguard Fixed Income Securities Funds - Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Class (US:VWEAX) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , and iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (US:AOA) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
129,39 129,39 23,4923 23,4923
0,14 15,26 2,7700 1,4251
0,33 9,79 1,7769 1,3025
0,13 10,78 1,9580 1,1363
0,19 11,48 2,0835 0,6182
0,24 23,02 4,1788 0,5797
0,18 16,83 3,0559 0,4679
0,15 7,49 1,3594 0,4621
0,28 15,48 2,8102 0,4531
0,26 21,60 3,9223 0,2686
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,55 27,71 5,0319 -3,2912
0,18 8,13 1,4766 -0,6820
0,09 15,90 2,8875 -0,6701
0,13 8,37 1,5198 -0,5570
0,29 16,74 3,0400 -0,4439
0,14 14,96 2,7161 -0,2866
0,06 35,43 6,4333 -0,2695
0,03 2,41 0,4381 -0,2227
1,73 19,70 3,5761 -0,1671
0,79 20,96 3,8050 -0,1192
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-28 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 129,39 129,39 23,4923 23,4923
VWEAX / Vanguard Fixed Income Securities Funds - Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Class 7,46 -2,44 41,17 -0,63 7,4754 0,0696
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,06 -14,52 35,43 -5,52 6,4333 -0,2695
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,55 -40,46 27,71 -40,49 5,0319 -3,2912
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,24 13,82 23,02 14,30 4,1788 0,5797
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,26 -3,07 21,60 5,68 3,9223 0,2686
CFIHX / Capital Income Builder - Capital Income Builder - Class F-3 0,28 -9,00 21,16 -3,49 3,8411 -0,0766
FIFAX / Income Fund Of America - The Income Fund of America - Class F-3 0,79 -9,00 20,96 -4,55 3,8050 -0,1192
American Funds Multi-Sector Income Fund / EC (US02631W6075) 2,13 -5,33 20,11 -4,42 3,6512 -0,1092
BFFAX / Bond Fund Of America - The Bond Fund of America - Class F-3 1,73 -6,20 19,70 -5,95 3,5761 -0,1671
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,20 -3,79 19,55 -3,52 3,5493 -0,0721
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,29 -3,21 17,98 3,52 3,2639 0,1602
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,18 15,98 16,83 16,24 3,0559 0,4679
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,29 -23,41 16,74 -14,10 3,0400 -0,4439
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,09 -21,91 15,90 -20,11 2,8875 -0,6701
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0,28 20,48 15,48 17,36 2,8102 0,4531
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,14 104,68 15,26 102,76 2,7700 1,4251
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,14 -14,80 14,96 -10,96 2,7161 -0,2866
Washington Mutual Investors Fund / EC (US9393307759) 0,23 -3,81 14,39 -0,15 2,6119 0,0368
AFMFX / American Mutual Fund - American Mutual Fund - Class F-3 0,24 -7,62 14,14 -2,50 2,5677 -0,0250
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,10 -4,29 13,97 -1,06 2,5361 0,0128
HIGFX / American High Income Trust - American High Income Trust Class F-3 1,36 -6,20 13,43 -4,95 2,4388 -0,0869
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,13 5,21 11,71 7,56 2,1259 0,1804
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,19 25,84 11,48 39,97 2,0835 0,6182
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,29 -1,90 10,93 -0,04 1,9847 0,0303
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,13 117,43 10,78 134,59 1,9580 1,1363
CWGIX / Capital World Growth & Income Fund - American Funds Capital World Growth & Income Fund Class A 0,15 -3,55 10,46 8,40 1,8996 0,1746
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,33 268,04 9,79 268,73 1,7769 1,3025
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,13 -31,95 8,37 -27,96 1,5198 -0,5570
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,18 -32,70 8,13 -32,67 1,4766 -0,6820
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 0,15 48,10 7,49 49,14 1,3594 0,4621
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,07 -3,42 5,98 -2,05 1,0856 -0,0054
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM 5,53 -5,47 5,53 -5,47 1,0036 -0,0415
IOO / iShares Trust - iShares Global 100 ETF 0,05 -3,35 5,18 8,20 0,9412 0,0850
QWLD / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI World StrategicFactors ETF 0,04 -5,51 4,87 -0,21 0,8835 0,0121
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,05 -4,22 4,05 -5,79 0,7358 -0,0330
IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF 0,05 -1,83 3,22 8,05 0,5851 0,0520
IGLB / iShares Trust - iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,06 47,95 2,83 47,94 0,5139 0,1718
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,03 -2,79 2,55 -0,62 0,4621 0,0044
BBCA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Canada ETF 0,03 -42,12 2,41 -34,73 0,4381 -0,2227
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,02 -4,24 1,95 -3,52 0,3535 -0,0073
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,04 -3,66 1,93 -2,28 0,3510 -0,0027
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,04 17,42 1,78 33,94 0,3225 0,0855
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,02 -3,75 1,58 -3,54 0,2869 -0,0058