Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 146.431.294 |
| Posizioni attuali | 24 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
GPARX - GuidePath(R) Absolute Return Allocation Fund Service Shares ha dichiarato un totale di 24 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 146.431.294 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di GPARX - GuidePath(R) Absolute Return Allocation Fund Service Shares sono Doubleline Funds Trust - DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (US:DBLTX) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (US:VMBS) , BlackRock Funds V - BlackRock Funds Low Duration Portfolio Institutional (US:BFMSX) , Doubleline Funds Trust - DoubleLine Low Duration Bond Fund Class I (US:DBLSX) , and Vanguard Fixed Income Securities Funds - Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Class (US:VWEAX) . Le nuove posizioni di GPARX - GuidePath(R) Absolute Return Allocation Fund Service Shares includono iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 27,49 | 27,49 | 23,1229 | 23,1229 | |
| 0,07 | 5,95 | 5,0016 | 2,9962 | |
| 0,02 | 2,09 | 1,7550 | 1,7550 | |
| 0,54 | 5,20 | 4,3702 | 0,7518 | |
| 0,59 | 5,17 | 4,3521 | 0,7331 | |
| 1,02 | 9,35 | 7,8595 | 0,5797 | |
| 0,97 | 9,31 | 7,8333 | 0,5745 | |
| 0,06 | 5,38 | 4,5248 | 0,2512 | |
| 0,19 | 2,99 | 2,5159 | 0,1047 | |
| 0,09 | 6,83 | 5,7415 | 0,0666 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 2,99 | 2,5147 | -5,9339 | |
| 0,13 | 1,18 | 0,9947 | -2,7430 | |
| 1,46 | 8,03 | 6,7560 | -2,1972 | |
| 0,28 | 6,83 | 5,7417 | -1,7851 | |
| 0,06 | 4,48 | 3,7712 | -1,6245 | |
| 0,12 | 3,56 | 2,9906 | -1,0083 | |
| 0,11 | 5,09 | 4,2811 | -0,6573 | |
| 1,34 | 11,88 | 9,9926 | -0,0181 | |
| 0,04 | 1,19 | 0,9984 | -0,0054 | |
| 1,16 | 1,16 | 0,9779 | -0,0047 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-28 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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