Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 196.010.303
Posizioni attuali 28
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

GSAPX - Goldman Sachs Inflation Protected Securities Fund Class A ha dichiarato un totale di 28 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 196.010.303 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di GSAPX - Goldman Sachs Inflation Protected Securities Fund Class A sono United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 (US:US912810TP30) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) . Le nuove posizioni di GSAPX - Goldman Sachs Inflation Protected Securities Fund Class A includono United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 (US:US912810TP30) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
23,08 11,6621 11,6621
19,48 9,8462 7,1319
18,35 9,2732 2,9292
62,49 31,5801 1,3092
2,07 1,0469 1,0469
0,88 0,4432 0,4432
0,55 0,2787 0,2787
0,35 0,1770 0,1770
15,88 8,0274 0,1697
0,18 0,0913 0,0913
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
16,68 8,4308 -3,6483
8,10 4,0936 -2,2154
18,12 9,1593 -1,6272
8,26 4,1768 -0,6638
-0,87 -0,4375 -0,4375
3,24 1,6375 -0,3293
-0,38 -0,1934 -0,1934
-0,24 -0,1190 -0,1190
-0,20 -0,1029 -0,1029
-0,17 -0,0876 -0,0876
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-19 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Questo investitore non ha divulgato titoli conteggiati in azioni, pertanto le colonne relative alle azioni nella tabella seguente sono state omesse. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CKL45) 62,49 -3,28 31,5801 1,3092
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CNB36) 23,08 11,6621 11,6621
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLV18) 19,48 236,32 9,8462 7,1319
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CML27) 18,35 35,51 9,2732 2,9292
U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds / DBT (US912810TY47) 18,12 -21,28 9,1593 -1,6272
US91282CGW55 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 16,68 -35,30 8,4308 -3,6483
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLE92) 15,88 -5,29 8,0274 0,1697
US91282CHP95 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 8,26 -20,02 4,1768 -0,6638
US912810TP30 / US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 8,10 -39,85 4,0936 -2,2154
US91282CDX65 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,24 -55,27 1,6375 -0,3293
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNJ61) 2,07 1,0469 1,0469
Long: BR212589 IRS USD R V 12MUSCP 1 CCPINFLATIONZERO / Short: BR212589 IRS USD P F 2.00714 2 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,88 0,4432 0,4432
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,55 0,2787 0,2787
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) 0,35 0,1770 0,1770
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,18 0,0913 0,0913
Long: SR234278 IRS USD R F 3.62000 2 CCPOIS / Short: SR234278 IRS USD P V 00MSOFR 1 CCPOIS / DIR (000000000) 0,10 0,0511 0,0511
Long: SR233928 IRS USD R F 3.84519 2 CCPOIS / Short: SR233928 IRS USD P V 00MSOFR 1 CCPOIS / DIR (000000000) 0,09 0,0441 0,0441
Long: SR234636 IRS USD R F 3.36762 2 CCPOIS / Short: SR234636 IRS USD P V 00MSOFR 1 CCPOIS / DIR (000000000) 0,03 0,0148 0,0148
Long: SR234635 IRS USD R F 4.09811 2 CCPOIS / Short: SR234635 IRS USD P V 00MSOFR 1 CCPOIS / DIR (000000000) 0,02 0,0091 0,0091
Long: SR219534 IRS USD R F 3.49000 / Short: SR219534 IRS USD P V 00MSOFR / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) -0,01 -0,0048 -0,0048
Long: BR233929 IRS USD R V 00MSOFR 1 CCPOIS / Short: BR233929 IRS USD P F 4.21304 2 CCPOIS / DIR (000000000) -0,03 -0,0163 -0,0163
Long: BR234637 IRS USD R V 00MSOFR 1 CCPOIS / Short: BR234637 IRS USD P F 3.59995 2 CCPOIS / DIR (000000000) -0,05 -0,0248 -0,0248
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) -0,17 -0,0876 -0,0876
Long: BR234275 IRS USD R V 00MSOFR 1 CCPOIS / Short: BR234275 IRS USD P F 3.62000 2 CCPOIS / DIR (000000000) -0,20 -0,1029 -0,1029
Long: BR234277 IRS USD R V 00MSOFR 1 CCPOIS / Short: BR234277 IRS USD P F 3.60000 2 CCPOIS / DIR (000000000) -0,24 -0,1190 -0,1190
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) -0,38 -0,1934 -0,1934
Long: SR212590 IRS USD R F 2.10250 2 CCPINFLATIONZERO / Short: SR212590 IRS USD P V 12MUSCP 1 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) -0,87 -0,4375 -0,4375