Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 99.378.080 |
| Posizioni attuali | 49 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
GGIAX - Goldman Sachs Global Infrastructure Fund Class A Shares ha dichiarato un totale di 49 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 99.378.080 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di GGIAX - Goldman Sachs Global Infrastructure Fund Class A Shares sono Enbridge Inc. (US:ENB) , National Grid plc (GB:NG.) , American Tower Corporation (US:AMT) , Vinci SA (FR:DG) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) . Le nuove posizioni di GGIAX - Goldman Sachs Global Infrastructure Fund Class A Shares includono Kinetik Holdings Inc. (US:KNTK) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,31 | 1,68 | 1,6690 | 0,7065 | |
| 0,05 | 6,66 | 6,6199 | 0,6849 | |
| 0,01 | 0,47 | 0,4701 | 0,4701 | |
| 0,47 | 6,91 | 6,8702 | 0,4666 | |
| 0,06 | 2,99 | 2,9753 | 0,3587 | |
| 0,01 | 0,97 | 0,9682 | 0,3143 | |
| 0,90 | 0,90 | 0,8910 | 0,2445 | |
| 0,02 | 1,16 | 1,1507 | 0,2270 | |
| 0,34 | 2,06 | 2,0510 | 0,2085 | |
| 0,02 | 2,25 | 2,2326 | 0,1771 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -0,8808 | ||
| 0,17 | 2,43 | 2,4121 | -0,7059 | |
| 0,02 | 3,09 | 3,0743 | -0,6392 | |
| 0,02 | 4,12 | 4,0989 | -0,5012 | |
| 0,02 | 1,74 | 1,7339 | -0,4764 | |
| 0,05 | 1,91 | 1,9023 | -0,4102 | |
| 0,14 | 1,27 | 1,2655 | -0,3131 | |
| 0,02 | 1,33 | 1,3229 | -0,2588 | |
| 0,02 | 0,63 | 0,6277 | -0,2532 | |
| 0,05 | 2,06 | 2,0464 | -0,2401 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-26 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENB / Enbridge Inc. | 0,18 | -5,85 | 8,28 | -3,53 | 8,2343 | -0,1951 | |||
| NG. / National Grid plc | 0,47 | -5,85 | 6,91 | 5,95 | 6,8702 | 0,4666 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,03 | -5,85 | 6,84 | -4,36 | 6,7986 | -0,2217 | |||
| DG / Vinci SA | 0,05 | -5,84 | 6,66 | 10,16 | 6,6199 | 0,6849 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,02 | -16,39 | 4,12 | -12,02 | 4,0989 | -0,5012 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,06 | -5,85 | 3,60 | -1,04 | 3,5786 | 0,0075 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,02 | -5,85 | 3,09 | -18,24 | 3,0743 | -0,6392 | |||
| CLNX / Cellnex Telecom, S.A. | 0,08 | -5,85 | 3,08 | 3,14 | 3,0664 | 0,1302 | |||
| FER / Ferrovial SE | 0,06 | -5,85 | 2,99 | 12,27 | 2,9753 | 0,3587 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,06 | -5,85 | 2,74 | -2,66 | 2,7248 | -0,0397 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,17 | -5,85 | 2,43 | -23,59 | 2,4121 | -0,7059 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,01 | -7,73 | 2,39 | -1,53 | 2,3736 | -0,0064 | |||
| DTM / DT Midstream, Inc. | 0,02 | -5,84 | 2,25 | 7,26 | 2,2326 | 0,1771 | |||
| SRE / Sempra | 0,03 | -5,84 | 2,21 | 0,00 | 2,1934 | 0,0269 | |||
| SRG / Snam S.p.A. | 0,34 | -5,85 | 2,06 | 9,91 | 2,0510 | 0,2085 | |||
| PBA / Pembina Pipeline Corporation | 0,05 | -5,85 | 2,06 | -11,60 | 2,0464 | -0,2401 | |||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,05 | -19,89 | 1,91 | -18,77 | 1,9023 | -0,4102 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,01 | -5,85 | 1,88 | -6,14 | 1,8706 | -0,0973 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,04 | -1,52 | 1,85 | -7,18 | 1,8374 | -0,1179 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,02 | -5,84 | 1,74 | -22,52 | 1,7339 | -0,4764 | |||
| SVT1 / Severn Trent PLC | 0,05 | -5,85 | 1,70 | 8,05 | 1,6950 | 0,1460 | |||
| APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units | 0,31 | 57,77 | 1,68 | 71,22 | 1,6690 | 0,7065 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,05 | -5,85 | 1,58 | -2,94 | 1,5740 | -0,0280 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,04 | -5,84 | 1,52 | -5,23 | 1,5143 | -0,0641 | |||
| H / Hydro One Limited | 0,04 | -5,84 | 1,46 | 0,90 | 1,4554 | 0,0310 | |||
| FRA / Fraport AG | 0,02 | -5,83 | 1,35 | 13,16 | 1,3429 | 0,1714 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,02 | -10,46 | 1,33 | -17,44 | 1,3229 | -0,2588 | |||
| TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units | 0,14 | -27,53 | 1,27 | -20,85 | 1,2655 | -0,3131 | |||
| GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 0,05 | -14,02 | 1,20 | 6,78 | 1,1905 | 0,0891 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,01 | -5,84 | 1,20 | -7,21 | 1,1900 | -0,0762 | |||
| ENAV / ENAV S.p.A. | 0,25 | -0,99 | 1,17 | 15,77 | 1,1608 | 0,1704 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,02 | 25,63 | 1,16 | 23,09 | 1,1507 | 0,2270 | |||
| 2688 / ENN Energy Holdings Limited | 0,14 | 10,29 | 1,14 | 7,12 | 1,1382 | 0,0889 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,02 | -1,94 | 1,06 | -5,69 | 1,0555 | -0,0495 | |||
| ENGI / Engie SA | 0,04 | -5,84 | 1,04 | 13,63 | 1,0361 | 0,1352 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,01 | 2,48 | 0,98 | -6,96 | 0,9706 | -0,0602 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,01 | 20,18 | 0,97 | 46,10 | 0,9682 | 0,3143 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,01 | -9,28 | 0,97 | -14,44 | 0,9668 | -0,1492 | |||
| GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund | 0,90 | 36,10 | 0,90 | 36,17 | 0,8910 | 0,2445 | |||
| 0JA / Japan Airport Terminal Co., Ltd. | 0,03 | -6,12 | 0,88 | 8,77 | 0,8762 | 0,0804 | |||
| FTS / Fortis Inc. | 0,02 | -5,84 | 0,82 | -1,33 | 0,8108 | -0,0004 | |||
| VIE / Veolia Environnement SA | 0,02 | -5,84 | 0,77 | -2,30 | 0,7613 | -0,0079 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,01 | -0,23 | 0,69 | 2,21 | 0,6906 | 0,0233 | |||
| AENA / Aena S.M.E., S.A. | 0,02 | 518,46 | 0,63 | -29,65 | 0,6277 | -0,2532 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,01 | -5,87 | 0,63 | -9,94 | 0,6220 | -0,0601 | |||
| 9532 / Osaka Gas Co., Ltd. | 0,02 | -5,49 | 0,57 | 7,09 | 0,5712 | 0,0447 | |||
| EIX / Edison International | 0,01 | 37,32 | 0,57 | 20,21 | 0,5620 | 0,1005 | |||
| BKV / BKV Corporation | 0,02 | -5,84 | 0,56 | 8,08 | 0,5594 | 0,0486 | |||
| KNTK / Kinetik Holdings Inc. | 0,01 | 0,47 | 0,4701 | 0,4701 | |||||
| AENA / Aena S.M.E., S.A. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8808 |
