Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 193.746.849
Posizioni attuali 38
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

GMAKX - GMO-Usonian Japan Value Creation Fund Class III ha dichiarato un totale di 38 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 193.746.849 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di GMAKX - GMO-Usonian Japan Value Creation Fund Class III sono H.U. Group Holdings, Inc. (US:MRCHF) , Mitsubishi Electric Corporation (MX:MITS N) , Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. (DE:MIU) , Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (US:SMFNF) , and NH Foods Ltd. (US:NHFOF) . Le nuove posizioni di GMAKX - GMO-Usonian Japan Value Creation Fund Class III includono TOWA Corporation (US:TOWCF) , Tosei Corporation (JP:8923) , Macnica Holdings, Inc. (JP:3132) , .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,28 2,97 1,5402 1,5402
0,56 11,93 6,1781 1,4681
0,11 1,96 1,0153 1,0153
0,15 1,95 1,0076 1,0076
0,06 7,01 3,6321 0,7921
0,26 7,04 3,6438 0,4722
0,43 8,56 4,4314 0,4539
0,14 6,55 3,3899 0,4034
0,17 4,36 2,2560 0,3421
0,09 3,39 1,7562 0,3131
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,25 5,61 2,9072 -1,6465
0,83 4,18 2,1625 -1,1456
0,48 3,25 1,6811 -0,4797
0,69 4,81 2,4909 -0,3933
0,31 8,31 4,3046 -0,3920
0,24 4,55 2,3539 -0,3704
0,32 8,25 4,2718 -0,3643
0,14 4,24 2,1952 -0,3146
0,45 6,14 3,1784 -0,2585
0,27 4,59 2,3772 -0,2560
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-29 per il periodo di riferimento 2025-05-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
MRCHF / H.U. Group Holdings, Inc. 0,56 15,43 11,93 41,50 6,1781 1,4681
MITS N / Mitsubishi Electric Corporation 0,43 -6,52 8,56 20,18 4,4314 0,4539
MIU / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0,31 -6,28 8,31 -1,13 4,3046 -0,3920
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,32 -1,50 8,25 -0,60 4,2718 -0,3643
NHFOF / NH Foods Ltd. 0,23 -8,44 8,01 6,74 4,1477 -0,0439
KSTUF / Kanematsu Corporation 0,39 -8,48 7,43 4,11 3,8475 -0,1398
CSASF / Credit Saison Co., Ltd. 0,26 7,57 7,04 23,94 3,6438 0,4722
TYIDY / Toyota Industries Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -4,10 7,01 37,97 3,6321 0,7921
9065 / Sankyu Inc. 0,14 0,00 6,55 22,45 3,3899 0,4034
ISUZF / Isuzu Motors Limited 0,45 -2,28 6,14 -0,23 3,1784 -0,2585
8022 / Mizuno Corporation 0,32 221,63 6,01 16,89 3,1111 0,2401
TOTDF / TOTO LTD. 0,23 15,69 5,98 13,13 3,0966 0,1439
1893 / Penta-Ocean Construction Co., Ltd. 0,98 -16,37 5,91 15,67 3,0616 0,2060
TZ6 / T&D Holdings, Inc. 0,25 -36,65 5,61 -31,13 2,9072 -1,6465
TKCBF / Tokai Carbon Co., Ltd. 0,78 0,00 5,61 17,08 2,9034 0,2287
1TK / THK Co., Ltd. 0,21 -2,00 5,61 4,67 2,9029 -0,0886
STAEF / Stanley Electric Co., Ltd. 0,28 -9,50 5,44 7,38 2,8169 -0,0126
F5M / Fuji Corporation 0,30 0,00 4,81 8,64 2,4933 0,0178
YAMCF / Yamaha Corporation 0,69 -1,36 4,81 -6,84 2,4909 -0,3933
7164 / ZENKOKU HOSHO Co.,Ltd. 0,21 84,52 4,75 9,17 2,4605 0,0292
3107 / Daiwabo Holdings Co., Ltd. 0,27 0,00 4,59 -2,61 2,3772 -0,2560
SGAMF / Sega Sammy Holdings Inc. 0,24 -4,44 4,55 -6,79 2,3539 -0,3704
6701 / NEC Corporation 0,17 375,50 4,36 27,15 2,2560 0,3421
AMANF / Amano Corporation 0,14 -17,40 4,24 -5,63 2,1952 -0,3146
FJI / FUJIFILM Holdings Corporation 0,19 -5,10 4,20 5,24 2,1741 -0,0542
US3620133690 / GMO US Treasury Fund 0,83 -29,48 4,18 -29,49 2,1625 -1,1456
KIR / Kirin Holdings Company, Limited 0,28 0,00 4,03 6,36 2,0868 -0,0296
DENKF / Denka Company Limited 0,28 0,00 3,97 2,80 2,0573 -0,1015
MCHIF / Maruichi Steel Tube Ltd. 0,15 -5,63 3,62 -2,00 1,8759 -0,1893
MGAAF / Morinaga&Co., Ltd. 0,21 -5,10 3,48 -4,14 1,8009 -0,2253
KYDKF / Kyudenko Corporation 0,09 7,33 3,39 31,28 1,7562 0,3131
S3X / Sumco Corporation 0,48 -4,99 3,25 -16,08 1,6811 -0,4797
TOWCF / TOWA Corporation 0,28 2,97 1,5402 1,5402
MXLLF / Maxell, Ltd. 0,23 0,00 2,87 -0,59 1,4850 -0,1261
KYWAF / EXEO Group, Inc. 0,19 -5,17 2,36 4,51 1,2236 -0,0394
8923 / Tosei Corporation 0,11 1,96 1,0153 1,0153
3132 / Macnica Holdings, Inc. 0,15 1,95 1,0076 1,0076
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 0,02 -89,91 0,02 -90,16 0,0096 -0,0932