Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 392.097.583
Posizioni attuali 43
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

GMAYX - GMO Small Cap Quality Fund Class I ha dichiarato un totale di 43 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 392.097.583 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di GMAYX - GMO Small Cap Quality Fund Class I sono Lancaster Colony Corporation (US:LANC) , Balchem Corporation (US:BCPC) , Cirrus Logic, Inc. (US:CRUS) , AptarGroup, Inc. (US:ATR) , and RBC Bearings Inc. (US:ROLL) . Le nuove posizioni di GMAYX - GMO Small Cap Quality Fund Class I includono Onto Innovation Inc. (US:ONTO) , .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,34 12,62 3,2352 2,0254
0,13 11,00 2,8207 1,7515
0,06 12,72 3,2626 1,6424
0,08 11,74 3,0107 1,6070
0,04 5,46 1,3991 1,3991
0,14 14,13 3,6239 1,1361
0,07 13,63 3,4958 1,0982
0,06 9,91 2,5412 0,9434
0,08 14,14 3,6270 0,7494
2,38 11,91 3,0544 0,7338
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,01 4,96 1,2709 -2,2434
0,14 8,90 2,2835 -1,6621
0,40 4,06 1,0412 -1,4039
0,12 9,73 2,4945 -1,2121
0,06 4,46 1,1429 -1,1366
0,16 12,95 3,3200 -1,0209
0,11 5,99 1,5369 -0,9981
0,04 6,07 1,5579 -0,8094
0,11 7,19 1,8428 -0,6264
0,04 13,83 3,5457 -0,4903
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-04-28 per il periodo di riferimento 2025-02-28. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
LANC / Lancaster Colony Corporation 0,08 -2,39 14,38 0,40 3,6875 0,3236
BCPC / Balchem Corporation 0,08 19,75 14,14 15,45 3,6270 0,7494
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,14 33,72 14,13 33,42 3,6239 1,1361
ATR / AptarGroup, Inc. 0,10 5,52 14,07 -10,48 3,6095 -0,0832
ROLL / RBC Bearings Inc. 0,04 -24,93 13,83 -19,54 3,5457 -0,4903
NYT / The New York Times Company 0,29 0,19 13,79 -11,21 3,5361 -0,1114
WWD / Woodward, Inc. 0,07 27,42 13,63 33,55 3,4958 1,0982
LSTR / Landstar System, Inc. 0,08 5,52 13,37 -9,87 3,4292 -0,0558
STEP / StepStone Group Inc. 0,22 -5,56 13,27 -13,77 3,4024 -0,2116
GMED / Globus Medical, Inc. 0,16 -25,34 12,95 -29,95 3,3200 -1,0209
FN / Fabrinet 0,06 116,28 12,72 84,44 3,2626 1,6424
ARMK / Aramark 0,34 168,99 12,62 144,95 3,2352 2,0254
US3620133690 / GMO US Treasury Fund 2,38 20,31 11,91 20,56 3,0544 0,7338
OLED / Universal Display Corporation 0,08 110,39 11,74 96,47 3,0107 1,6070
ESNT / Essent Group Ltd. 0,20 5,52 11,37 5,23 2,9170 0,3780
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,13 131,90 11,00 141,66 2,8207 1,7515
POWI / Power Integrations, Inc. 0,18 5,52 10,90 -2,07 2,7964 0,1810
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,06 5,52 10,84 -3,27 2,7809 0,1478
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,08 5,52 10,82 -20,20 2,7740 -0,4096
WHD / Cactus, Inc. 0,20 36,28 10,68 4,29 2,7387 0,3334
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,10 -16,43 10,60 -12,58 2,7171 -0,1295
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,06 78,14 9,91 45,68 2,5412 0,9434
CIEN / Ciena Corporation 0,12 -45,99 9,73 -38,37 2,4945 -1,2121
PSMT / PriceSmart, Inc. 0,10 5,52 9,10 5,11 2,3340 0,3001
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,19 9,95 8,99 -3,02 2,3048 0,1279
GOLF / Acushnet Holdings Corp. 0,14 -39,73 8,90 -46,99 2,2835 -1,6621
MBUU / Malibu Boats, Inc. 0,25 5,52 8,41 -18,75 2,1565 -0,2745
CNS / Cohen & Steers, Inc. 0,08 5,52 7,39 -11,89 1,8946 -0,0747
ASGN / ASGN Incorporated 0,11 -7,12 7,19 -31,65 1,8428 -0,6264
KAI / Kadant Inc. 0,02 5,51 7,10 -4,27 1,8219 0,0786
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,04 -19,56 6,07 -39,73 1,5579 -0,8094
ACLS / Axcelis Technologies, Inc. 0,11 -24,76 5,99 -44,48 1,5369 -0,9981
ALLE / Allegion plc 0,04 5,51 5,75 -3,57 1,4747 0,0739
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,04 5,46 1,3991 1,3991
BRKR / Bruker Corporation 0,11 220,31 5,01 130,90 1,2838 0,5500
SAIA / Saia, Inc. 0,01 53,55 4,96 121,21 1,2709 -2,2434
AAON / AAON, Inc. 0,06 -18,47 4,46 -54,08 1,1429 -1,1366
NEOG / Neogen Corporation 0,40 -44,97 4,06 -61,00 1,0412 -1,4039
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,01 5,51 3,01 -9,19 0,7709 -0,0064
XPEL / XPEL, Inc. 0,09 5,52 2,85 -18,90 0,7320 -0,0948
PLPC / Preformed Line Products Company 0,02 5,51 2,63 1,07 0,6753 0,0633
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,01 5,53 1,97 1,39 0,5059 0,0490
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 0,40 230,23 0,40 231,15 0,1037 0,0750