Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 327.318.000 |
| Posizioni attuali | 124 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Glenview State Bank Trust Dept. ha dichiarato un totale di 124 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 327.318.000 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Glenview State Bank Trust Dept. sono Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) . Le nuove posizioni di Glenview State Bank Trust Dept. includono First Busey Corporation (US:BUSE) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (US:BBCA) , United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,26 | 6,47 | 1,9782 | 1,9782 | |
| 0,26 | 35,55 | 10,8595 | 0,5134 | |
| 0,09 | 23,55 | 7,1933 | 0,3668 | |
| 0,01 | 12,35 | 3,7725 | 0,3321 | |
| 0,00 | 5,45 | 1,6654 | 0,1691 | |
| 0,01 | 1,68 | 0,5120 | 0,0858 | |
| 0,00 | 1,98 | 0,6034 | 0,0757 | |
| 0,00 | 0,24 | 0,0739 | 0,0739 | |
| 0,00 | 0,24 | 0,0724 | 0,0724 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,0648 | 0,0648 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 3,30 | 0,4948 | -0,5483 | |
| 0,13 | 7,21 | 2,2021 | -0,4702 | |
| 0,05 | 10,38 | 3,1703 | -0,4692 | |
| 0,06 | 7,39 | 2,2574 | -0,2608 | |
| 0,07 | 11,01 | 3,3643 | -0,2334 | |
| 0,09 | 16,62 | 5,0782 | -0,2317 | |
| 0,07 | 9,36 | 2,8590 | -0,1873 | |
| 0,15 | 8,76 | 2,6760 | -0,1439 | |
| 0,08 | 2,24 | 0,6831 | -0,1410 | |
| 0,19 | 9,95 | 3,0408 | -0,1388 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2021-07-28 per il periodo di riferimento 2021-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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.
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Inc. | 0,26 | -0,62 | 35,55 | 11,43 | 10,8595 | 0,5134 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,09 | -2,63 | 23,55 | 11,87 | 7,1933 | 0,3668 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,09 | -0,21 | 16,62 | 1,53 | 5,0782 | -0,2317 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | -1,67 | 12,35 | 16,41 | 3,7725 | 0,3321 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,07 | -0,95 | 11,01 | -0,72 | 3,3643 | -0,2334 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,05 | -1,47 | 10,38 | -7,52 | 3,1703 | -0,4692 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,19 | -0,94 | 9,95 | 1,53 | 3,0408 | -0,1388 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,07 | 0,00 | 9,36 | -0,36 | 2,8590 | -0,1873 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,15 | -2,18 | 8,76 | 0,75 | 2,6760 | -0,1439 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,08 | -0,48 | 8,66 | 1,83 | 2,6470 | -0,1126 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,04 | 0,24 | 8,58 | 3,32 | 2,6222 | -0,0721 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,05 | -1,21 | 7,45 | 3,49 | 2,2767 | -0,0589 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,06 | -1,62 | 7,39 | -4,83 | 2,2574 | -0,2608 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,13 | -0,27 | 7,21 | -12,51 | 2,2021 | -0,4702 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,07 | -0,98 | 6,84 | 5,64 | 2,0900 | -0,0105 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,03 | -3,08 | 6,53 | 3,32 | 1,9944 | -0,0548 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,03 | -0,81 | 6,48 | 3,29 | 1,9785 | -0,0552 | |||
| BUSE / First Busey Corporation | 0,26 | 6,47 | 1,9782 | 1,9782 | |||||
| FDX / FedEx Corporation | 0,02 | -1,97 | 6,16 | 2,96 | 1,8814 | -0,0586 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | -2,47 | 5,45 | 18,17 | 1,6654 | 0,1691 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,05 | -1,26 | 5,15 | -1,30 | 1,5731 | -0,1190 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,08 | 1,26 | 4,28 | -2,44 | 1,3076 | -0,1153 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,04 | -0,59 | 4,12 | 3,50 | 1,2572 | -0,0324 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,05 | 1,18 | 4,01 | 2,06 | 1,2251 | -0,0493 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,02 | 0,37 | 3,83 | 1,43 | 1,1713 | -0,0547 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,02 | -0,57 | 3,74 | -0,53 | 1,1435 | -0,0770 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,09 | -0,31 | 3,43 | 7,72 | 1,0491 | 0,0151 | |||
| PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF | 0,08 | 0,12 | 3,30 | 2,55 | 0,4948 | -0,5483 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,01 | 0,36 | 3,13 | 2,76 | 0,9550 | -0,0316 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,05 | -2,16 | 3,12 | 10,56 | 0,9535 | 0,0379 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,04 | -0,07 | 2,95 | -1,37 | 0,9003 | -0,0688 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | 3,36 | 2,52 | 6,00 | 0,7714 | -0,0012 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,03 | -0,87 | 2,51 | -3,90 | 0,7671 | -0,0804 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,01 | 2,55 | 2,36 | -3,52 | 0,7201 | -0,0723 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | -1,04 | 2,27 | -5,74 | 0,6929 | -0,0875 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,08 | -7,45 | 2,24 | -12,00 | 0,6831 | -0,1410 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,03 | 4,84 | 2,21 | 0,96 | 0,6749 | -0,0348 | |||
| DE / Deere & Company | 0,01 | 1,45 | 2,09 | -4,38 | 0,6397 | -0,0706 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 9,13 | 1,98 | 21,39 | 0,6034 | 0,0757 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,03 | -2,55 | 1,97 | 3,15 | 0,6003 | -0,0175 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,01 | 16,03 | 1,68 | 27,55 | 0,5120 | 0,0858 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,03 | -1,89 | 1,64 | -6,02 | 0,5007 | -0,0649 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 12,31 | 0,4739 | 0,0259 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | -3,01 | 1,38 | -0,86 | 0,4219 | -0,0299 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,35 | 3,75 | 0,4140 | -0,0096 | |||
| FISV / Fiserv, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,26 | -10,19 | 0,3853 | -0,0701 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 10,54 | 0,3813 | 0,0151 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,02 | -0,23 | 1,19 | 2,41 | 0,3629 | -0,0133 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,04 | -1,61 | 1,17 | 15,83 | 0,3578 | 0,0298 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,17 | 5,32 | 0,3568 | -0,0029 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 2,63 | 1,14 | 11,69 | 0,3474 | 0,0172 | |||
| MMM / 3M Company | 0,01 | 0,00 | 1,14 | 3,18 | 0,3468 | -0,0100 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 2,25 | 1,09 | 6,77 | 0,3324 | 0,0019 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 1,73 | 0,3229 | -0,0141 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 0,87 | 0,3193 | -0,0168 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 4,99 | 1,03 | 2,80 | 0,3138 | -0,0103 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,01 | 0,00 | 1,02 | -0,87 | 0,3132 | -0,0222 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | 0,00 | 0,97 | 5,08 | 0,2973 | -0,0031 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,95 | 1,93 | 0,2905 | -0,0121 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,04 | -0,77 | 0,94 | 8,72 | 0,2857 | 0,0067 | |||
| SO / The Southern Company | 0,02 | -0,64 | 0,93 | -3,32 | 0,2847 | -0,0279 | |||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 15,98 | 0,2771 | 0,0235 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,87 | 6,59 | 0,2670 | 0,0011 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 7,57 | 0,2606 | 0,0034 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,84 | -0,24 | 0,2572 | -0,0165 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,02 | 9,93 | 0,82 | 23,80 | 0,2511 | 0,0358 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | -3,84 | 0,81 | 7,45 | 0,2469 | 0,0029 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | 1,50 | 0,79 | 12,59 | 0,2404 | 0,0137 | |||
| AON / Aon plc | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 3,81 | 0,2331 | -0,0053 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,01 | -1,86 | 0,75 | 4,46 | 0,2288 | -0,0037 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,02 | 5,74 | 0,73 | -1,36 | 0,2218 | -0,0169 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 10,11 | 0,2129 | 0,0076 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 8,63 | 0,2114 | 0,0048 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | -3,42 | 0,68 | -9,25 | 0,2068 | -0,0351 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,66 | 2,34 | 0,2007 | -0,0075 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 12,38 | 0,1858 | 0,0103 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,58 | -4,48 | 0,1760 | -0,0196 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 15,40 | 0,1717 | 0,0137 | |||
| GE / General Electric Company | 0,04 | -5,17 | 0,55 | -2,66 | 0,1674 | -0,0152 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 16,30 | 0,1634 | 0,0142 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 23,50 | 0,1509 | 0,0212 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 2,15 | 0,0641 | -0,0715 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,42 | -3,91 | 0,1277 | -0,0134 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 10,19 | 0,1256 | 0,0046 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 10,22 | 0,1253 | 0,0046 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | -16,81 | 0,40 | 24,61 | 0,1222 | 0,0181 | |||
| PSA / Public Storage | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 21,96 | 0,1103 | 0,0143 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 20,07 | 0,1060 | 0,0123 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | -9,90 | 0,34 | -3,70 | 0,1033 | -0,0106 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,34 | -1,18 | 0,1023 | -0,0076 | |||
| AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF | 0,01 | 0,00 | 0,33 | 19,49 | 0,0497 | -0,0402 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,33 | 3,12 | 0,1011 | -0,0030 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,01 | 200,00 | 0,32 | -0,31 | 0,0975 | -0,0063 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,32 | -0,63 | 0,0968 | -0,0066 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 9,38 | 0,0962 | 0,0028 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 37,50 | 0,31 | 47,42 | 0,0959 | 0,0268 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -3,73 | 0,31 | 7,32 | 0,0941 | 0,0010 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 18,60 | 0,0459 | -0,0378 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,00 | -2,38 | 0,30 | -5,33 | 0,0923 | -0,0112 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 6,86 | 0,0444 | -0,0454 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 3,47 | 0,29 | 14,34 | 0,0901 | 0,0064 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 17,72 | 0,0852 | 0,0084 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | -7,77 | 0,0834 | -0,0126 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,0831 | -0,0051 | |||
| JPM.PRD / JPMorgan Chase & Co. - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 0,27 | 4,28 | 0,0402 | -0,0431 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -3,30 | 0,0807 | -0,0079 | |||
| ALB / Albemarle Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 15,53 | 0,0773 | 0,0063 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | 0,24 | 0,0739 | 0,0739 | |||||
| EVG / Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund | 0,01 | 0,00 | 0,24 | 5,24 | 0,0736 | -0,0006 | |||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,00 | 0,24 | 0,0724 | 0,0724 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | 0,00 | 0,24 | 16,26 | 0,0721 | 0,0063 | |||
| PGF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Financial Preferred ETF | 0,01 | -11,78 | 0,23 | -9,77 | 0,0347 | -0,0484 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | -7,75 | 0,23 | -11,37 | 0,0690 | -0,0137 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | -26,91 | 0,23 | -14,12 | 0,0687 | -0,0162 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 9,41 | 0,0675 | 0,0020 | |||
| NTRSO / Northern Trust Corporation - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 0,22 | 3,76 | 0,0332 | -0,0359 | |||
| NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note | 0,01 | 0,00 | 0,22 | 2,34 | 0,0669 | -0,0025 | |||
| RDS.B / Shell Plc - ADR | 0,01 | 0,00 | 0,22 | 5,34 | 0,0663 | -0,0005 | |||
| JPM.PRJ / JPMorgan Chase & Co. - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 0,22 | 3,33 | 0,0326 | -0,0356 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 4,88 | 0,0657 | -0,0008 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | 0,21 | 0,0648 | 0,0648 | |||||
| EXC / Exelon Corporation | 0,00 | -26,88 | 0,20 | -25,91 | 0,0620 | -0,0269 | |||
| BBCA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 0,00 | 0,20 | 0,0305 | 0,0305 | |||||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 0,20 | 0,0302 | 0,0302 | |||||
| TGB / Taseko Mines Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0055 | ||||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0457 | ||||
| BNVIF / Binovi Technologies Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| LHHMQ / Lehman Brothers Holdings Capital Trust V - 6% PRF REDEEM 22/04/2053 USD 25 - Ser M | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
