Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 152.191.299
Posizioni attuali 41
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

GTCEX - Strategic Equity Portfolio ha dichiarato un totale di 41 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 152.191.299 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di GTCEX - Strategic Equity Portfolio sono Alphabet Inc. (US:GOOG) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Amphenol Corporation (US:APH) . Le nuove posizioni di GTCEX - Strategic Equity Portfolio includono Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) , .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,01 3,06 2,0108 2,0108
0,09 6,65 4,3720 0,7019
0,00 6,54 4,3002 0,6616
0,02 3,22 2,1147 0,4512
0,01 7,27 4,7778 0,3500
0,02 3,85 2,5312 0,3324
0,03 3,89 2,5581 0,2808
0,01 3,02 1,9868 0,2473
0,02 8,27 5,4376 0,2445
0,31 0,2042 0,2042
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,06 9,08 5,9663 -1,0773
0,00 2,85 1,8737 -0,9831
0,03 2,17 1,4260 -0,4964
0,02 3,90 2,5616 -0,4416
0,01 3,20 2,1018 -0,3488
0,01 2,63 1,7289 -0,3357
0,03 4,32 2,8417 -0,3136
0,02 3,13 2,0571 -0,2851
0,01 2,65 1,7445 -0,2804
0,02 2,67 1,7575 -0,1800
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-06-05 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
GOOG / Alphabet Inc. 0,06 -7,14 9,08 -27,33 5,9663 -1,0773
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -5,67 8,27 -10,17 5,4376 0,2445
MA / Mastercard Incorporated 0,01 -6,18 7,27 -7,44 4,7778 0,3500
AAPL / Apple Inc. 0,03 -6,84 6,86 -16,11 4,5067 -0,1025
APH / Amphenol Corporation 0,09 -5,99 6,65 2,20 4,3720 0,7019
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -5,80 6,54 1,39 4,3002 0,6616
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -5,79 4,90 -13,80 3,2207 0,0159
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,01 -5,53 4,36 -9,03 2,8668 0,1634
ORCL / Oracle Corporation 0,03 -6,63 4,32 -22,73 2,8417 -0,3136
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,07 -5,78 4,03 -10,24 2,6499 0,1172
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -5,69 3,90 -26,82 2,5616 -0,4416
ABT / Abbott Laboratories 0,03 -5,71 3,89 -3,64 2,5581 0,2808
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,01 -4,67 3,89 -8,48 2,5550 0,1598
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,02 -6,03 3,85 -1,26 2,5312 0,3324
ADBE / Adobe Inc. 0,01 -4,24 3,85 -17,92 2,5295 -0,1141
RTX / RTX Corporation 0,03 -6,06 3,63 -8,11 2,3847 0,1583
AME / AMETEK, Inc. 0,02 -5,91 3,61 -13,54 2,3757 0,0183
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 -6,68 3,59 -20,13 2,3604 -0,1754
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,02 15,75 3,49 -10,85 2,2908 0,0860
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,01 -5,45 3,48 -8,77 2,2894 0,1363
CVX / Chevron Corporation 0,03 -5,78 3,48 -14,09 2,2852 0,0036
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,02 -5,39 3,22 9,09 2,1147 0,4512
IT / Gartner, Inc. 0,01 -5,15 3,20 -26,42 2,1018 -0,3488
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 -5,77 3,13 -24,66 2,0571 -0,2851
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 3,06 2,0108 2,0108
CB / Chubb Limited 0,01 -6,87 3,02 -2,01 1,9868 0,2473
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -49,23 2,85 -43,74 1,8737 -0,9831
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 -4,66 2,82 -17,03 1,8520 -0,0627
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,02 -5,76 2,67 -22,18 1,7575 -0,1800
ACN / Accenture plc 0,01 -4,89 2,65 -26,07 1,7445 -0,2804
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -5,27 2,63 -28,16 1,7289 -0,3357
CMCSA / Comcast Corporation 0,07 -5,80 2,53 -4,28 1,6597 0,1721
PPG / PPG Industries, Inc. 0,02 -5,81 2,49 -11,12 1,6344 0,0566
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,02 -5,52 2,23 -11,05 1,4654 0,0521
ROST / Ross Stores, Inc. 0,02 -4,35 2,20 -11,70 1,4490 0,0412
GPN / Global Payments Inc. 0,03 -5,89 2,17 -36,37 1,4260 -0,4964
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,03 -4,60 2,10 -6,12 1,3807 0,1190
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 -5,53 2,07 -15,01 1,3589 -0,0127
SYK / Stryker Corporation 0,01 -6,52 1,96 -10,68 1,2861 0,0509
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -5,80 1,95 -17,56 1,2805 -0,0523
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,31 0,2042 0,2042