Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 1.096.245.830 |
| Posizioni attuali | 89 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
GTCSX - Small Cap Equity Portfolio Advisor ha dichiarato un totale di 89 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 1.096.245.830 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di GTCSX - Small Cap Equity Portfolio Advisor sono State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , Prestige Consumer Healthcare Inc. (US:PBH) , CACI International Inc (US:CACI) , Western Alliance Bancorporation (US:WAL) , and HealthEquity, Inc. (US:HQY) . Le nuove posizioni di GTCSX - Small Cap Equity Portfolio Advisor includono First Merchants Corporation (US:FRME) , DXC Technology Company (US:DXC) , Korn Ferry (US:KFY) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,28 | 10,03 | 0,9648 | 0,9648 | |
| 0,64 | 9,87 | 0,9485 | 0,9485 | |
| 0,15 | 8,96 | 0,8613 | 0,8613 | |
| 0,04 | 19,50 | 1,8747 | 0,5831 | |
| 0,21 | 5,95 | 0,5719 | 0,5719 | |
| 0,25 | 19,96 | 1,9190 | 0,4378 | |
| 0,45 | 9,54 | 0,9174 | 0,4307 | |
| 0,31 | 13,53 | 1,3007 | 0,3168 | |
| 0,81 | 13,61 | 1,3082 | 0,3013 | |
| 0,23 | 13,53 | 1,3010 | 0,2850 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 6,41 | 0,6162 | -0,5091 | |
| 0,15 | 10,74 | 1,0323 | -0,4748 | |
| 0,07 | 11,53 | 1,1087 | -0,4113 | |
| 0,89 | 4,50 | 0,4328 | -0,3693 | |
| 0,47 | 9,53 | 0,9159 | -0,3410 | |
| 0,15 | 7,75 | 0,7447 | -0,3202 | |
| 0,22 | 6,52 | 0,6266 | -0,3073 | |
| 0,63 | 10,37 | 0,9971 | -0,2997 | |
| 0,35 | 8,07 | 0,7762 | -0,2797 | |
| 72,24 | 72,24 | 6,9457 | -0,2745 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-06-05 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | 72,24 | -23,88 | 72,24 | -23,88 | 6,9457 | -0,2745 | |||
| PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. | 0,25 | -3,12 | 19,96 | 2,51 | 1,9190 | 0,4378 | |||
| CACI / CACI International Inc | 0,04 | -3,11 | 19,50 | 14,85 | 1,8747 | 0,5831 | |||
| WAL / Western Alliance Bancorporation | 0,27 | -3,12 | 18,74 | -23,14 | 1,8021 | -0,0532 | |||
| HQY / HealthEquity, Inc. | 0,21 | -3,12 | 17,59 | -24,79 | 1,6909 | -0,0880 | |||
| DY / Dycom Industries, Inc. | 0,10 | -3,12 | 17,36 | -14,19 | 1,6690 | 0,1301 | |||
| SF / Stifel Financial Corp. | 0,20 | -3,12 | 16,87 | -28,34 | 1,6221 | -0,1689 | |||
| HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. | 0,27 | -15,17 | 16,61 | -8,01 | 1,5975 | 0,2234 | |||
| ABCB / Ameris Bancorp | 0,28 | -3,12 | 16,44 | -13,52 | 1,5809 | 0,1344 | |||
| WCC / WESCO International, Inc. | 0,10 | -3,12 | 16,07 | -14,66 | 1,5455 | 0,1126 | |||
| VVV / Valvoline Inc. | 0,47 | -3,12 | 16,01 | -10,56 | 1,5397 | 0,1776 | |||
| FNB / F.N.B. Corporation | 1,22 | -3,12 | 16,01 | -19,17 | 1,5397 | 0,0324 | |||
| CATY / Cathay General Bancorp | 0,38 | -3,12 | 15,77 | -14,95 | 1,5164 | 0,1056 | |||
| HWC / Hancock Whitney Corporation | 0,30 | -3,12 | 15,39 | -15,53 | 1,4793 | 0,0937 | |||
| ABG / Asbury Automotive Group, Inc. | 0,07 | -3,12 | 15,05 | -28,76 | 1,4471 | -0,1603 | |||
| MLAB / Mesa Laboratories, Inc. | 0,13 | -3,10 | 14,95 | -18,89 | 1,4377 | 0,0352 | |||
| VRRM / Verra Mobility Corporation | 0,67 | -3,12 | 14,50 | -19,97 | 1,3939 | 0,0158 | |||
| CERT / Certara, Inc. | 1,04 | -24,16 | 14,40 | -26,14 | 1,3849 | -0,0986 | |||
| TTMI / TTM Technologies, Inc. | 0,72 | -3,12 | 14,38 | -21,12 | 1,3824 | -0,0043 | |||
| SLGN / Silgan Holdings Inc. | 0,27 | -3,12 | 14,15 | -9,05 | 1,3601 | 0,1768 | |||
| ACA / Arcosa, Inc. | 0,18 | -3,12 | 14,13 | -23,42 | 1,3586 | -0,0452 | |||
| BKU / BankUnited, Inc. | 0,42 | -3,12 | 13,70 | -22,91 | 1,3172 | -0,0349 | |||
| GO / Grocery Outlet Holding Corp. | 0,81 | -0,87 | 13,61 | 2,80 | 1,3082 | 0,3013 | |||
| PRGS / Progress Software Corporation | 0,23 | -3,12 | 13,53 | 1,33 | 1,3010 | 0,2850 | |||
| NWN / Northwest Natural Holding Company | 0,31 | -3,12 | 13,53 | 4,60 | 1,3007 | 0,3168 | |||
| VIRT / Virtu Financial, Inc. | 0,34 | -3,12 | 13,44 | -5,32 | 1,2919 | 0,2122 | |||
| BYD / Boyd Gaming Corporation | 0,19 | -3,12 | 13,37 | -12,61 | 1,2858 | 0,1216 | |||
| RDN / Radian Group Inc. | 0,42 | -3,12 | 13,27 | -9,04 | 1,2763 | 0,1661 | |||
| GPK / Graphic Packaging Holding Company | 0,52 | -3,12 | 13,27 | -10,60 | 1,2761 | 0,1466 | |||
| EVR / Evercore Inc. | 0,06 | -3,12 | 13,04 | -31,72 | 1,2540 | -0,1991 | |||
| DOCN / DigitalOcean Holdings, Inc. | 0,42 | -3,12 | 13,01 | -27,83 | 1,2509 | -0,1205 | |||
| RMBS / Rambus Inc. | 0,26 | -3,12 | 12,91 | -23,29 | 1,2417 | -0,0391 | |||
| FTDR / Frontdoor, Inc. | 0,31 | -3,12 | 12,81 | -33,49 | 1,2313 | -0,2335 | |||
| CARG / CarGurus, Inc. | 0,45 | -3,12 | 12,66 | -30,90 | 1,2170 | -0,1765 | |||
| ALKS / Alkermes plc | 0,44 | -3,12 | 12,61 | -11,60 | 1,2122 | 0,1272 | |||
| EEFT / Euronet Worldwide, Inc. | 0,13 | -3,12 | 12,52 | -2,52 | 1,2042 | 0,2267 | |||
| ENS / EnerSys | 0,14 | -3,12 | 12,44 | -13,56 | 1,1960 | 0,1011 | |||
| BCO / The Brink's Company | 0,14 | -3,11 | 12,44 | -7,36 | 1,1958 | 0,1744 | |||
| JBI / Janus International Group, Inc. | 1,80 | -3,12 | 12,41 | -19,60 | 1,1936 | 0,0189 | |||
| BKH / Black Hills Corporation | 0,20 | -3,12 | 12,16 | 0,46 | 1,1691 | 0,2483 | |||
| SPSC / SPS Commerce, Inc. | 0,08 | -3,12 | 11,96 | -24,71 | 1,1500 | -0,0586 | |||
| STAG / STAG Industrial, Inc. | 0,36 | -3,12 | 11,89 | -6,38 | 1,1431 | 0,1770 | |||
| NJR / New Jersey Resources Corporation | 0,24 | -3,12 | 11,87 | -1,12 | 1,1409 | 0,2280 | |||
| HAYW / Hayward Holdings, Inc. | 0,88 | -3,12 | 11,77 | -14,24 | 1,1312 | 0,0874 | |||
| CVLT / Commvault Systems, Inc. | 0,07 | -45,00 | 11,53 | -42,29 | 1,1087 | -0,4113 | |||
| LZB / La-Z-Boy Incorporated | 0,29 | -3,12 | 11,42 | -18,92 | 1,0983 | 0,0264 | |||
| DVAX / Dynavax Technologies Corporation | 0,95 | -3,12 | 11,15 | -12,77 | 1,0723 | 0,0996 | |||
| POR / Portland General Electric Company | 0,26 | -3,12 | 11,11 | -0,81 | 1,0687 | 0,2162 | |||
| BCC / Boise Cascade Company | 0,12 | -3,12 | 11,11 | -28,37 | 1,0681 | -0,1117 | |||
| OCFC / OceanFirst Financial Corp. | 0,67 | -3,12 | 11,07 | -10,67 | 1,0645 | 0,1216 | |||
| INT / World Fuel Services Corp. | 0,44 | -3,12 | 11,01 | -14,01 | 1,0584 | 0,0844 | |||
| NXST / Nexstar Media Group, Inc. | 0,07 | -3,12 | 10,86 | -5,37 | 1,0446 | 0,1711 | |||
| GMED / Globus Medical, Inc. | 0,15 | -29,98 | 10,74 | -45,80 | 1,0323 | -0,4748 | |||
| ENR / Energizer Holdings, Inc. | 0,39 | -3,12 | 10,62 | -22,93 | 1,0209 | -0,0272 | |||
| TPH / Tri Pointe Homes, Inc. | 0,34 | -3,12 | 10,49 | -19,17 | 1,0088 | 0,0212 | |||
| CNX / CNX Resources Corporation | 0,36 | -3,12 | 10,47 | 4,14 | 1,0069 | 0,2418 | |||
| FLO / Flowers Foods, Inc. | 0,59 | -3,12 | 10,41 | -12,83 | 1,0009 | 0,0924 | |||
| IART / Integra LifeSciences Holdings Corporation | 0,63 | -3,11 | 10,37 | -39,16 | 0,9971 | -0,2997 | |||
| 2IY / Cushman & Wakefield plc | 1,10 | -3,12 | 10,35 | -34,17 | 0,9955 | -0,2011 | |||
| FRME / First Merchants Corporation | 0,28 | 10,03 | 0,9648 | 0,9648 | |||||
| EVH / Evolent Health, Inc. | 1,01 | -0,87 | 9,92 | -6,47 | 0,9537 | 0,1469 | |||
| DXC / DXC Technology Company | 0,64 | 9,87 | 0,9485 | 0,9485 | |||||
| PD / PagerDuty, Inc. | 0,63 | -3,12 | 9,79 | -18,86 | 0,9412 | 0,0233 | |||
| US82983N1081 / Sitio Royalties Corp | 0,57 | -3,12 | 9,71 | -18,41 | 0,9331 | 0,0281 | |||
| VRNT / Verint Systems Inc. | 0,55 | -3,12 | 9,69 | -32,66 | 0,9319 | -0,1631 | |||
| ST / Sensata Technologies Holding plc | 0,45 | 89,27 | 9,54 | 49,14 | 0,9174 | 0,4307 | |||
| HI / Hillenbrand, Inc. | 0,47 | -3,12 | 9,53 | -42,34 | 0,9159 | -0,3410 | |||
| RLJ / RLJ Lodging Trust | 1,33 | -3,12 | 9,33 | -30,34 | 0,8968 | -0,1219 | |||
| YETI / YETI Holdings, Inc. | 0,32 | -3,12 | 9,28 | -25,76 | 0,8918 | -0,0588 | |||
| BRZE / Braze, Inc. | 0,30 | -3,12 | 9,19 | -34,41 | 0,8837 | -0,1823 | |||
| ASH / Ashland Inc. | 0,17 | -3,12 | 9,10 | -17,00 | 0,8745 | 0,0408 | |||
| PDM / Piedmont Realty Trust, Inc. | 1,52 | -3,12 | 8,99 | -34,49 | 0,8642 | -0,1796 | |||
| KFY / Korn Ferry | 0,15 | 8,96 | 0,8613 | 0,8613 | |||||
| CNMD / CONMED Corporation | 0,18 | -3,12 | 8,89 | -33,72 | 0,8546 | -0,1656 | |||
| LCII / LCI Industries | 0,11 | -3,12 | 8,53 | -28,73 | 0,8202 | -0,0905 | |||
| DIOD / Diodes Incorporated | 0,22 | -3,12 | 8,43 | -36,93 | 0,8103 | -0,2062 | |||
| ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. | 0,21 | -3,12 | 8,10 | -30,22 | 0,7786 | -0,1042 | |||
| SM / SM Energy Company | 0,35 | -3,12 | 8,07 | -41,84 | 0,7762 | -0,2797 | |||
| LBRT / Liberty Energy Inc. | 0,69 | -3,12 | 7,94 | -39,16 | 0,7634 | -0,2293 | |||
| VRTS / Virtus Investment Partners, Inc. | 0,05 | -3,11 | 7,80 | -25,41 | 0,7499 | -0,0456 | |||
| ASGN / ASGN Incorporated | 0,15 | -3,12 | 7,75 | -44,67 | 0,7447 | -0,3202 | |||
| FIVN / Five9, Inc. | 0,30 | -3,10 | 7,59 | -40,58 | 0,7297 | -0,2419 | |||
| FL / Foot Locker, Inc. | 0,57 | -3,12 | 6,96 | -40,71 | 0,6695 | -0,2240 | |||
| HP / Helmerich & Payne, Inc. | 0,35 | -3,12 | 6,67 | -42,07 | 0,6417 | -0,2347 | |||
| ZD / Ziff Davis, Inc. | 0,22 | -3,12 | 6,52 | -46,91 | 0,6266 | -0,3073 | |||
| NEO / NeoGenomics, Inc. | 1,00 | -3,12 | 6,41 | -56,68 | 0,6162 | -0,5091 | |||
| HELE / Helen of Troy Limited | 0,21 | 5,95 | 0,5719 | 0,5719 | |||||
| NEOG / Neogen Corporation | 0,89 | -3,12 | 4,50 | -57,31 | 0,4328 | -0,3693 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 0,16 | 0,0155 | 0,0155 |
