Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 12.602.110
Posizioni attuali 11
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

NOVIX - Global Secured Options Portfolio ha dichiarato un totale di 11 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 12.602.110 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di NOVIX - Global Secured Options Portfolio sono iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF (US:EEM) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) . Le nuove posizioni di NOVIX - Global Secured Options Portfolio includono Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , and .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
4,50 35,5973 35,5973
2,89 22,8588 22,8588
0,04 2,49 19,7166 19,7166
0,43 3,4394 3,4394
0,04 0,2798 0,2798
0,06 2,82 22,2828 0,2791
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
-0,29 -2,3246 -2,3246
-0,15 -1,1651 -1,1651
-0,08 -0,6162 -0,6162
-0,05 -0,3849 -0,3849
-0,01 -0,0403 -0,0403
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-06-05 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 4,50 35,5973 35,5973
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 2,89 22,8588 22,8588
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,06 -31,12 2,82 -29,44 22,2828 0,2791
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,04 2,49 19,7166 19,7166
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MG92) 0,43 3,4394 3,4394
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,04 0,2798 0,2798
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS / DE (000000000) -0,01 -0,0403 -0,0403
RUSSELL 2000 INDEX / DE (000000000) -0,05 -0,3849 -0,3849
S+P 500 INDEX / DE (000000000) -0,08 -0,6162 -0,6162
S+P 500 INDEX / DE (000000000) -0,15 -1,1651 -1,1651
S+P 500 INDEX / DE (000000000) -0,29 -2,3246 -2,3246