Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 6.095.597 |
| Posizioni attuali | 50 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
GGLCX - Gabelli International Small Cap Fund Class C ha dichiarato un totale di 50 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 6.095.597 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di GGLCX - Gabelli International Small Cap Fund Class C sono CHAPTERS Group AG (DE:CHG) , Endeavour Mining plc (GB:EDV) , Siegfried Holding AG (CH:SFZN) , Alamos Gold Inc. (US:AGI) , and GMO internet group, Inc. (DE:IQ3) . Le nuove posizioni di GGLCX - Gabelli International Small Cap Fund Class C includono OR Royalties Inc. (US:OR) , TP ICAP Group PLC (US:TCAPF) , Yamato Kogyo Co., Ltd. (US:YMTKF) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 4,1476 | 4,1476 | ||
| 0,01 | 0,15 | 2,5783 | 2,5783 | |
| 0,04 | 0,31 | 5,1865 | 1,6200 | |
| 0,02 | 0,06 | 1,0631 | 1,0631 | |
| 0,00 | 0,06 | 1,0173 | 1,0173 | |
| 0,01 | 0,12 | 2,0305 | 0,6565 | |
| 0,01 | 0,26 | 4,4047 | 0,6025 | |
| 0,00 | 0,13 | 2,0980 | 0,4601 | |
| 0,01 | 0,08 | 1,4114 | 0,3528 | |
| 0,00 | 0,13 | 2,2225 | 0,3479 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -3,8058 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,9243 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,7911 | ||
| 0,00 | 0,06 | 1,0711 | -0,5915 | |
| 0,01 | 0,20 | 3,2685 | -0,3684 | |
| 0,01 | 0,06 | 0,9483 | -0,2763 | |
| 0,00 | 0,13 | 2,2390 | -0,2552 | |
| 0,02 | 0,19 | 3,1298 | -0,2070 | |
| 0,00 | 0,17 | 2,8105 | -0,1899 | |
| 0,01 | 0,14 | 2,4109 | -0,1899 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-29 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHG / CHAPTERS Group AG | 0,04 | 0,00 | 0,31 | 61,46 | 5,1865 | 1,6200 | |||
| EDV / Endeavour Mining plc | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 28,29 | 4,4047 | 0,6025 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) | 0,25 | 4,1476 | 4,1476 | ||||||
| SFZN / Siegfried Holding AG | 0,00 | 900,00 | 0,23 | 9,76 | 3,7633 | -0,0426 | |||
| AGI / Alamos Gold Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,20 | -0,51 | 3,2685 | -0,3684 | |||
| IQ3 / GMO internet group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,19 | 21,43 | 3,1408 | 0,2827 | |||
| GENI / Genius Sports Limited | 0,02 | 0,00 | 0,19 | 3,89 | 3,1298 | -0,2070 | |||
| LOOMIS / Loomis AB (publ) | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 3,70 | 2,8105 | -0,1899 | |||
| P4Q / Perseus Mining Limited | 0,07 | 0,00 | 0,17 | 6,37 | 2,8059 | -0,1158 | |||
| TIP / Tamburi Investment Partners S.p.A. | 0,02 | 0,00 | 0,17 | 16,08 | 2,7792 | 0,1242 | |||
| EGO / Eldorado Gold Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,16 | 20,90 | 2,7205 | 0,2285 | |||
| IVG / Iveco Group N.V. | 0,01 | 0,00 | 0,16 | 19,85 | 2,6311 | 0,1958 | |||
| OR / OR Royalties Inc. | 0,01 | 0,15 | 2,5783 | 2,5783 | |||||
| WGX / Westgold Resources Limited | 0,08 | 0,00 | 0,15 | 4,86 | 2,5264 | -0,1583 | |||
| LPE / Laurent-Perrier S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 4,20 | 2,4938 | -0,1717 | |||
| Z85 / Austevoll Seafood ASA | 0,01 | 0,00 | 0,14 | 2,86 | 2,4109 | -0,1899 | |||
| MDO / Mandarin Oriental International Limited | 0,07 | 0,00 | 0,14 | 9,16 | 2,3950 | -0,0357 | |||
| DRW3 / Drägerwerk AG & Co. KGaA - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 15,45 | 2,3822 | 0,0907 | |||
| VIS / Visum Technologies plc | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 2,90 | 2,3790 | -0,1802 | |||
| ITP / Interparfums SA | 0,00 | 10,00 | 0,13 | -0,75 | 2,2390 | -0,2552 | |||
| PSAN / PSI Software SE | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 30,69 | 2,2225 | 0,3479 | |||
| JP3480470008 / Daiei Kankyo Co Ltd | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 14,91 | 2,2012 | 0,0852 | |||
| 3046 / JINS HOLDINGS Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 27,45 | 2,1813 | 0,2901 | |||
| CKN / Clarkson PLC | 0,00 | 40,00 | 0,13 | 42,05 | 2,0980 | 0,4601 | |||
| ENT / Entain Plc | 0,01 | 0,00 | 0,12 | 63,51 | 2,0305 | 0,6565 | |||
| XZF / Polar Capital Holdings Plc | 0,02 | 0,00 | 0,11 | 18,28 | 1,8512 | 0,1147 | |||
| LIFZF / Labrador Iron Ore Royalty Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 1,96 | 1,7422 | -0,1509 | |||
| GL9 / Glanbia plc | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 33,77 | 1,7232 | 0,2947 | |||
| 1377 / Sakata Seed Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 7,78 | 1,6277 | -0,0406 | |||
| BEN / Bénéteau S.A. | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 4,60 | 1,5342 | -0,0771 | |||
| TSNLF / Tristel plc | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 47,37 | 1,4114 | 0,3528 | |||
| 7012 / Kawasaki Heavy Industries, Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 25,76 | 1,3920 | 0,1624 | |||
| 9672 / Tokyotokeiba Co.,Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 13,43 | 1,2751 | 0,0266 | |||
| VETO / Vetoquinol SA | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 4,23 | 1,2421 | -0,0770 | |||
| BANB / Bachem Holding AG | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 23,73 | 1,2221 | 0,1283 | |||
| 6914 / OPTEX GROUP Company, Limited | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 2,86 | 1,2142 | -0,0836 | |||
| 8136 / Sanrio Company, Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 4,35 | 1,2135 | -0,0717 | |||
| MANU / Manchester United plc | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 35,85 | 1,2086 | 0,2246 | |||
| TET / Treatt plc | 0,02 | 33,33 | 0,07 | 7,58 | 1,1911 | -0,0334 | |||
| FEVR / Fevertree Drinks PLC | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 22,81 | 1,1789 | 0,1093 | |||
| 6315 / TOWA Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 38,00 | 1,1697 | 0,2332 | |||
| OMG / Oxford Metrics plc | 0,10 | 0,00 | 0,07 | -1,45 | 1,1475 | -0,1382 | |||
| 1AD1 / AddLife AB (publ) | 0,00 | -48,29 | 0,06 | -28,09 | 1,0711 | -0,5915 | |||
| TCAPF / TP ICAP Group PLC | 0,02 | 0,06 | 1,0631 | 1,0631 | |||||
| YMTKF / Yamato Kogyo Co., Ltd. | 0,00 | 0,06 | 1,0173 | 1,0173 | |||||
| MNICF / Mani, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,06 | -1,64 | 1,0037 | -0,1327 | |||
| 7745 / A&D HOLON Holdings Company, Limited | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 18,37 | 0,9766 | 0,0560 | |||
| 9090 / AZ-COM MARUWA Holdings Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,06 | -15,15 | 0,9483 | -0,2763 | |||
| 8XW / Bridgepoint Group plc | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 4,26 | 0,8202 | -0,0628 | |||
| PIA / Piaggio & C. SpA | 0,02 | 0,00 | 0,04 | 7,32 | 0,7405 | -0,0278 | |||
| 4919 / Milbon Co., Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9243 | ||||
| 3132 / Macnica Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7911 | ||||
| SFZN / Siegfried Holding AG | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,8058 |
