Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 2.057.152
Posizioni attuali 27
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

MGIFX - MONDRIAN GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND Mondrian Global Listed Infrastructure Fund ha dichiarato un totale di 27 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 2.057.152 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di MGIFX - MONDRIAN GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND Mondrian Global Listed Infrastructure Fund sono FirstGroup plc (DE:FGR) , Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VCISY) , Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) , Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VEOEY) , and SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SSEZY) . Le nuove posizioni di MGIFX - MONDRIAN GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND Mondrian Global Listed Infrastructure Fund includono E.ON SE (MX:EOAN N) , .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,00 0,06 3,0800 3,0800
0,02 0,08 4,0209 0,8497
0,00 0,10 4,6442 0,6117
0,00 0,10 4,5803 0,5473
0,00 0,09 4,5171 0,5404
0,00 0,10 4,8136 0,4219
0,02 0,09 4,3155 0,3860
0,72 0,07 3,4290 0,3734
0,01 0,10 4,5967 0,3489
0,00 0,09 4,3455 0,3269
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,00 0,06 3,0559 -0,8687
0,09 0,07 3,5881 -0,6886
0,00 0,09 4,2705 -0,6526
0,00 0,08 4,0017 -0,6102
0,07 0,07 3,3807 -0,5931
0,06 0,07 3,5984 -0,5145
0,03 0,06 2,8998 -0,4789
0,00 0,07 3,2134 -0,4415
0,00 0,07 3,5489 -0,3299
0,00 0,08 3,6922 -0,2863
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-06-27 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
FGR / FirstGroup plc 0,00 -18,90 0,10 23,75 4,8136 0,4219
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,10 29,73 4,6442 0,6117
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,10 21,79 4,5967 0,3489
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,10 28,38 4,5803 0,5473
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 14,39 0,09 27,40 4,5171 0,5404
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,09 23,29 4,3455 0,3269
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,00 0,00 0,09 20,27 4,3300 0,2910
ENAV / ENAV S.p.A. 0,02 0,00 0,09 23,61 4,3155 0,3860
SOBO / South Bow Corporation 0,00 9,70 0,09 12,82 4,2818 0,0193
PLD / Prologis, Inc. 0,00 14,08 0,09 -2,22 4,2705 -0,6526
EDPFY / EDP - Energias de Portugal, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 13,99 0,08 43,10 4,0209 0,8497
CSX / CSX Corporation 0,00 14,52 0,08 -1,19 4,0017 -0,6102
REE / Redeia Corporación, S.A. 0,00 -14,62 0,08 5,41 3,8001 -0,2239
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,08 4,11 3,6922 -0,2863
177 / Jiangsu Expressway Company Limited 0,06 -11,76 0,07 -1,33 3,5984 -0,5145
GUG / Guangdong Investment Limited 0,09 -11,54 0,07 -5,13 3,5881 -0,6886
ES / Eversource Energy 0,00 0,00 0,07 2,82 3,5489 -0,3299
ENELAM / Enel Américas S.A. 0,72 15,90 0,07 26,79 3,4290 0,3734
5246 / Westports Holdings Bhd 0,07 0,00 0,07 -4,11 3,3807 -0,5931
PINFRA / Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. 0,01 0,00 0,07 21,43 3,2999 0,2065
EIX / Edison International 0,00 0,00 0,07 -1,49 3,2134 -0,4415
EOAN N / E.ON SE 0,00 0,06 3,0800 3,0800
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,06 -12,50 3,0559 -0,8687
SRG / Snam S.p.A. 0,01 0,00 0,06 24,49 2,9714 0,2730
QRL / Aurizon Holdings Limited 0,03 0,00 0,06 -3,23 2,8998 -0,4789
ENB / Enbridge Inc. 0,00 0,00 0,06 7,41 2,8421 -0,1201
BMG4182K1009 / Guangdong Land Holdings Ltd 0,02 0,00 0,00 0,0284 0,0005