Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 144.430.994 |
| Posizioni attuali | 283 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Gabelli Global Small & Mid Cap Value Trust ha dichiarato un totale di 283 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 144.430.994 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Gabelli Global Small & Mid Cap Value Trust sono Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) , Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock (CH:LISP) , CNH Industrial N.V. (DE:37C) , Rolls-Royce Holdings plc (GB:RR.) , and Mueller Industries, Inc. (US:MLI) . Le nuove posizioni di Gabelli Global Small & Mid Cap Value Trust includono Surgery Partners, Inc. (US:SGRY) , Holcim AG (CH:HOLN) , Amrize AG (US:AMRZ) , Amrize AG (US:AMRZ) , and .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,23 | 2,81 | 2,2480 | 0,7631 | |
| 0,29 | 3,85 | 3,0842 | 0,6252 | |
| 0,02 | 1,80 | 1,4414 | 0,5486 | |
| 0,00 | 4,71 | 3,7723 | 0,4605 | |
| 0,48 | 0,3851 | 0,3851 | ||
| 0,48 | 0,3851 | 0,3851 | ||
| 0,41 | 0,3292 | 0,3292 | ||
| 0,41 | 0,3292 | 0,3292 | ||
| 0,01 | 0,31 | 0,2510 | 0,2318 | |
| 0,01 | 1,12 | 0,8932 | 0,2066 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,18 | 4,71 | 3,7726 | -0,3440 | |
| 0,10 | 1,32 | 1,0568 | -0,3044 | |
| 0,02 | 3,00 | 2,4042 | -0,2787 | |
| 0,01 | 0,26 | 0,2063 | -0,2602 | |
| 0,04 | 0,77 | 0,6134 | -0,2519 | |
| 0,01 | 0,16 | 0,1312 | -0,1970 | |
| 0,00 | 0,76 | 0,6088 | -0,1882 | |
| 0,01 | 1,72 | 1,3771 | -0,1877 | |
| 0,01 | 0,26 | 0,2101 | -0,1862 | |
| 0,04 | 3,34 | 2,6726 | -0,1834 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-29 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | -2,16 | 4,71 | 0,30 | 3,7726 | -0,3440 | |||
| LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 4,71 | 24,70 | 3,7723 | 0,4605 | |||
| 37C / CNH Industrial N.V. | 0,35 | -0,84 | 4,57 | 4,64 | 3,6632 | -0,1681 | |||
| RR. / Rolls-Royce Holdings plc | 0,29 | 0,00 | 3,85 | 37,29 | 3,0842 | 0,6252 | |||
| MLI / Mueller Industries, Inc. | 0,04 | -1,87 | 3,34 | 2,42 | 2,6726 | -0,1834 | |||
| IVG / Iveco Group N.V. | 0,16 | -1,58 | 3,06 | 18,81 | 2,4541 | 0,1934 | |||
| HRI / Herc Holdings Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,00 | -1,93 | 2,4042 | -0,2787 | |||
| ENT / Entain Plc | 0,23 | 0,00 | 2,81 | 65,70 | 2,2480 | 0,7631 | |||
| GEF / Greif, Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,14 | 18,19 | 1,7173 | 0,1269 | |||
| NFG / National Fuel Gas Company | 0,03 | -1,18 | 2,13 | 5,70 | 1,7093 | -0,0604 | |||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,00 | 0,00 | 2,01 | 14,71 | 1,6111 | 0,0736 | |||
| MLFNF / Maple Leaf Foods Inc. | 0,09 | -1,10 | 1,88 | 18,30 | 1,5014 | 0,1120 | |||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,02 | -2,02 | 1,80 | 76,82 | 1,4414 | 0,5486 | |||
| SVT1 / Severn Trent PLC | 0,05 | 0,00 | 1,76 | 14,78 | 1,4123 | 0,0657 | |||
| DAN / Dana Incorporated | 0,10 | -9,82 | 1,73 | 16,09 | 1,3870 | 0,0786 | |||
| GATX / GATX Corporation | 0,01 | -2,61 | 1,72 | -3,70 | 1,3771 | -0,1877 | |||
| FLS / Flowserve Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,65 | 7,22 | 1,3204 | -0,0279 | |||
| 2801 / Kikkoman Corporation | 0,17 | 0,00 | 1,63 | -3,33 | 1,3020 | -0,1715 | |||
| MOD / Modine Manufacturing Company | 0,02 | 0,00 | 1,54 | 28,32 | 1,2304 | 0,1811 | |||
| NPO / Enpro Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,53 | 18,39 | 1,2270 | 0,0927 | |||
| SUN / Sulzer Ltd | 0,01 | 0,00 | 1,48 | 6,56 | 1,1850 | -0,0318 | |||
| BATRA / Atlanta Braves Holdings, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,48 | 12,16 | 1,1821 | 0,0287 | |||
| MIICF / Millicom International Cellular SA | 0,04 | -3,75 | 1,44 | 19,17 | 1,1551 | 0,0940 | |||
| SBGI / Sinclair, Inc. | 0,10 | -2,05 | 1,32 | -15,07 | 1,0568 | -0,3044 | |||
| GHC / Graham Holdings Company | 0,00 | -3,57 | 1,28 | -5,06 | 1,0228 | -0,1561 | |||
| BATRK / Atlanta Braves Holdings, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,26 | 16,94 | 1,0116 | 0,0644 | |||
| MDO / Mandarin Oriental International Limited | 0,66 | 0,00 | 1,25 | 9,15 | 1,0037 | -0,0028 | |||
| TV / Grupo Televisa, S.A.B. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,55 | -0,90 | 1,20 | 24,05 | 0,9627 | 0,1131 | |||
| DEC / JCDecaux SE | 0,06 | 1,90 | 1,17 | 10,46 | 0,9386 | 0,0084 | |||
| ESI / Element Solutions Inc | 0,05 | 0,00 | 1,13 | 0,18 | 0,9068 | -0,0839 | |||
| FBK / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. | 0,05 | 0,00 | 1,13 | 12,76 | 0,9060 | 0,0267 | |||
| DCO / Ducommun Incorporated | 0,01 | 0,00 | 1,12 | 42,40 | 0,8932 | 0,2066 | |||
| SNV / Synovus Financial Corp. | 0,02 | -3,60 | 1,11 | 6,75 | 0,8868 | -0,0226 | |||
| KYGA / Kerry Group PLC | 0,01 | 0,00 | 1,08 | 2,18 | 0,8621 | -0,0614 | |||
| SUNN / Sunrise Communications AG | 0,02 | -5,13 | 1,04 | 10,73 | 0,8349 | 0,0101 | |||
| SUNN / Sunrise Communications AG | 0,02 | -5,13 | 1,04 | 10,73 | 0,8349 | 0,0101 | |||
| NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -5,56 | 1,02 | 32,12 | 0,8174 | 0,1403 | |||
| WTS / Watts Water Technologies, Inc. | 0,00 | -6,98 | 0,98 | 12,21 | 0,7876 | 0,0191 | |||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,00 | 0,98 | 13,69 | 0,7853 | 0,0298 | |||
| PRGO / Perrigo Company plc | 0,04 | 1,39 | 0,98 | -3,37 | 0,7809 | -0,1037 | |||
| AIR / AAR Corp. | 0,01 | -4,76 | 0,96 | 17,01 | 0,7711 | 0,0498 | |||
| MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 7,37 | 0,7696 | -0,0154 | |||
| ASTE / Astec Industries, Inc. | 0,02 | -7,35 | 0,95 | 12,09 | 0,7578 | 0,0181 | |||
| PARAA / Paramount Global | 0,04 | 0,00 | 0,93 | 0,87 | 0,7443 | -0,0632 | |||
| FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,93 | 5,47 | 0,7421 | -0,0275 | |||
| TGNA / TEGNA Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,91 | -7,96 | 0,7314 | -0,1388 | |||
| AN / AutoNation, Inc. | 0,00 | -10,00 | 0,89 | 10,38 | 0,7158 | 0,0063 | |||
| 2593 / Ito En, Ltd. | 0,04 | 0,00 | 0,88 | 6,38 | 0,7082 | -0,0203 | |||
| SPLP / Steel Partners Holdings L.P. - Limited Partnership | 0,02 | 0,00 | 0,87 | -3,55 | 0,6967 | -0,0939 | |||
| USM / United States Cellular Corporation | 0,01 | -3,57 | 0,86 | -10,85 | 0,6915 | -0,1569 | |||
| GGG / Graco Inc. | 0,01 | -4,76 | 0,86 | -1,94 | 0,6884 | -0,0801 | |||
| AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. | 0,15 | 0,00 | 0,86 | 11,41 | 0,6882 | 0,0125 | |||
| CPR / Davide Campari-Milano N.V. | 0,12 | 0,00 | 0,81 | 14,96 | 0,6463 | 0,0306 | |||
| AVA / Avista Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,80 | -9,44 | 0,6381 | -0,1324 | |||
| 2267 / Yakult Honsha Co.,Ltd. | 0,04 | 0,00 | 0,79 | -1,00 | 0,6335 | -0,0668 | |||
| VIV / Vivendi SE | 0,23 | -4,26 | 0,78 | 10,86 | 0,6216 | 0,0076 | |||
| ENR / Energizer Holdings, Inc. | 0,04 | 15,15 | 0,77 | -22,39 | 0,6134 | -0,2519 | |||
| CVCO / Cavco Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,76 | -16,39 | 0,6088 | -0,1882 | |||
| FTAI / FTAI Aviation Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,75 | 3,61 | 0,5987 | -0,0337 | |||
| 8TRA / Traton SE | 0,02 | 0,00 | 0,75 | -3,62 | 0,5970 | -0,0808 | |||
| ACA / Arcosa, Inc. | 0,01 | -20,86 | 0,74 | -10,99 | 0,5902 | -0,1358 | |||
| ASHTF / Ashtead Group plc | 0,01 | 0,00 | 0,74 | 19,84 | 0,5902 | 0,0504 | |||
| IP / Interpump Group S.p.A. | 0,02 | 0,00 | 0,71 | 17,25 | 0,5667 | 0,0379 | |||
| WYNN / Wynn Resorts, Limited | 0,01 | 5,71 | 0,69 | 18,66 | 0,5550 | 0,0428 | |||
| BHA / Biglari Holdings Inc. - Class A | 0,00 | -6,67 | 0,69 | 18,89 | 0,5494 | 0,0433 | |||
| GFF / Griffon Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,65 | 1,24 | 0,5215 | -0,0424 | |||
| RSNHF / Resona Holdings, Inc. | 0,07 | 0,00 | 0,65 | 7,83 | 0,5185 | -0,0079 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,00 | -8,11 | 0,63 | -12,19 | 0,5083 | -0,1246 | |||
| TYIA / Johnson Controls International plc | 0,01 | 0,00 | 0,63 | 31,88 | 0,5074 | 0,0862 | |||
| BRSL / Brightstar Lottery PLC | 0,04 | 0,00 | 0,63 | -2,77 | 0,5064 | -0,0636 | |||
| TXNM / TXNM Energy, Inc. | 0,01 | -8,20 | 0,63 | -3,37 | 0,5051 | -0,0667 | |||
| EXO / Exor N.V. | 0,01 | 0,00 | 0,63 | 11,61 | 0,5006 | 0,0097 | |||
| THC / Tenet Healthcare Corporation | 0,00 | -12,50 | 0,62 | 14,50 | 0,4932 | 0,0217 | |||
| ODET / Compagnie de l'Odet | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 15,17 | 0,4925 | 0,0242 | |||
| INVX / Innovex International, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,61 | -13,05 | 0,4915 | -0,1270 | |||
| ALNT / Allient Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,60 | 65,47 | 0,4797 | 0,1619 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 8,38 | 0,4765 | -0,0051 | |||
| NAGE / Niagen Bioscience, Inc. | 0,04 | -20,00 | 0,58 | 66,96 | 0,4615 | 0,1592 | |||
| LOOMIS / Loomis AB (publ) | 0,01 | 0,00 | 0,57 | 4,04 | 0,4543 | -0,0241 | |||
| TDS / Telephone and Data Systems, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,53 | -8,26 | 0,4273 | -0,0819 | |||
| TG / Tredegar Corporation | 0,06 | 0,00 | 0,53 | 14,29 | 0,4228 | 0,0179 | |||
| BRBR / BellRing Brands, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,52 | -22,24 | 0,4175 | -0,1698 | |||
| PFD / Premier Foods plc | 0,19 | 0,00 | 0,52 | 15,30 | 0,4164 | 0,0206 | |||
| CW / Curtiss-Wright Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 53,94 | 0,3912 | 0,1131 | |||
| GDEN / Golden Entertainment, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,49 | 11,49 | 0,3888 | 0,0072 | |||
| GTX / Garrett Motion Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,48 | 25,45 | 0,3871 | 0,0497 | |||
| HER / Hera S.p.A. | 0,10 | 0,00 | 0,48 | 11,81 | 0,3869 | 0,0079 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PW16) | 0,48 | 0,3851 | 0,3851 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PW16) | 0,48 | 0,3851 | 0,3851 | ||||||
| LBTYA / Liberty Global Ltd. | 0,05 | 0,00 | 0,48 | -13,04 | 0,3847 | -0,0995 | |||
| MOGA / Moog, Inc. - Class A | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 4,36 | 0,3840 | -0,0186 | |||
| BRE / Brembo N.V. | 0,05 | 0,00 | 0,48 | 12,21 | 0,3830 | 0,0093 | |||
| BRE / Brembo N.V. | 0,05 | 0,00 | 0,48 | 12,21 | 0,3830 | 0,0093 | |||
| FFIC / Flushing Financial Corporation | 0,04 | -7,23 | 0,46 | -13,28 | 0,3662 | -0,0957 | |||
| OPCH / Option Care Health, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,45 | -7,16 | 0,3641 | -0,0647 | |||
| POST / Post Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,44 | -6,24 | 0,3492 | -0,0587 | |||
| 2220 / Kameda Seika Co.,Ltd. | 0,02 | -3,12 | 0,43 | 3,61 | 0,3452 | -0,0199 | |||
| MIR / Mirion Technologies, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,43 | 48,28 | 0,3448 | 0,0906 | |||
| UTI / Universal Technical Institute, Inc. | 0,01 | -5,93 | 0,43 | 24,28 | 0,3446 | 0,0408 | |||
| MANU / Manchester United plc | 0,02 | 0,00 | 0,42 | 36,16 | 0,3351 | 0,0655 | |||
| 8ZI / Scandinavian Tobacco Group A/S | 0,03 | -1,56 | 0,42 | -10,52 | 0,3345 | -0,0744 | |||
| HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,42 | -18,43 | 0,3332 | -0,1141 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PX98) | 0,41 | 0,3292 | 0,3292 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PX98) | 0,41 | 0,3292 | 0,3292 | ||||||
| H4W / Jardine Matheson Holdings Limited | 0,01 | 0,00 | 0,41 | 13,33 | 0,3271 | 0,0116 | |||
| MYE / Myers Industries, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,41 | 21,26 | 0,3249 | 0,0321 | |||
| FR0000039299 / Bollore SE | 0,06 | 0,00 | 0,40 | 7,51 | 0,3217 | -0,0058 | |||
| STWD / Starwood Property Trust, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,40 | 1,52 | 0,3214 | -0,0251 | |||
| MWA / Mueller Water Products, Inc. | 0,02 | -3,03 | 0,38 | -8,35 | 0,3080 | -0,0596 | |||
| CACC / Credit Acceptance Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,38 | -1,29 | 0,3059 | -0,0335 | |||
| TKA1 / thyssenkrupp AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,38 | 21,75 | 0,3004 | 0,0302 | |||
| SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,37 | -25,80 | 0,2971 | -0,1419 | |||
| BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,37 | 25,26 | 0,2939 | 0,0364 | |||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | 0,00 | 4,35 | 0,35 | 11,11 | 0,2808 | 0,0047 | |||
| PAR / PAR Technology Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,35 | 13,07 | 0,2777 | 0,0089 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,34 | 6,85 | 0,2753 | -0,0068 | |||
| CGO / Cogeco Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,34 | 12,04 | 0,2688 | 0,0059 | |||
| AZZ / AZZ Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 13,01 | 0,2648 | 0,0083 | |||
| KNF / Knife River Corporation | 0,00 | -20,00 | 0,33 | -27,72 | 0,2615 | -0,1338 | |||
| LBTYA / Liberty Global Ltd. | 0,03 | -11,27 | 0,32 | -23,58 | 0,2600 | -0,1124 | |||
| MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. | 0,01 | 1.150,00 | 0,31 | 1.260,87 | 0,2510 | 0,2318 | |||
| Canal+ SA / EC (FR001400T0D6) | 0,10 | 0,00 | 0,31 | 31,65 | 0,2504 | 0,0421 | |||
| Canal+ SA / EC (FR001400T0D6) | 0,10 | 0,00 | 0,31 | 31,65 | 0,2504 | 0,0421 | |||
| TMRA / Tomra Systems ASA | 0,02 | 0,00 | 0,31 | 9,89 | 0,2494 | 0,0010 | |||
| MGM / MGM Resorts International | 0,01 | 0,00 | 0,31 | 16,17 | 0,2478 | 0,0140 | |||
| TRN / Trinity Industries, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,31 | -3,76 | 0,2466 | -0,0338 | |||
| RGP / Resources Connection, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,31 | 9,68 | 0,2452 | -0,0001 | |||
| Ollamani SAB / EC (MX01AG080022) | 0,11 | 0,00 | 0,30 | 20,24 | 0,2427 | 0,0211 | |||
| Ollamani SAB / EC (MX01AG080022) | 0,11 | 0,00 | 0,30 | 20,24 | 0,2427 | 0,0211 | |||
| AP / Ampco-Pittsburgh Corporation | 0,10 | 0,00 | 0,30 | 36,20 | 0,2418 | 0,0478 | |||
| FTS / Fortis Inc. | 0,01 | -16,00 | 0,30 | -12,02 | 0,2409 | -0,0585 | |||
| MAT / Mattel, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,30 | 1,37 | 0,2369 | -0,0186 | |||
| JHG / Janus Henderson Group plc | 0,01 | 0,00 | 0,29 | 7,38 | 0,2333 | -0,0044 | |||
| UBI / Ubisoft Entertainment SA | 0,03 | -3,85 | 0,28 | -11,82 | 0,2213 | -0,0535 | |||
| 3402 / Toray Industries, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,27 | 1,48 | 0,2197 | -0,0178 | |||
| WPM / Wheaton Precious Metals Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 15,95 | 0,2157 | 0,0116 | |||
| ICUI / ICU Medical, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -4,69 | 0,2116 | -0,0318 | |||
| RUSHB / Rush Enterprises, Inc. | 0,01 | -37,50 | 0,26 | -42,04 | 0,2101 | -0,1862 | |||
| 168 / Tsingtao Brewery Company Limited | 0,04 | 0,00 | 0,26 | -9,06 | 0,2091 | -0,0432 | |||
| PRMB / Primo Brands Corporation | 0,01 | -42,00 | 0,26 | -51,69 | 0,2063 | -0,2602 | |||
| JP70 / Havas N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 25,00 | 0,26 | 51,18 | 0,2063 | 0,0567 | |||
| JP70 / Havas N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 25,00 | 0,26 | 51,18 | 0,2063 | 0,0567 | |||
| XOMAP / XOMA Royalty Corporation - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 0,26 | -0,77 | 0,2060 | -0,0210 | |||
| FLUT / Flutter Entertainment plc | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 29,44 | 0,2044 | 0,0315 | |||
| NOMD / Nomad Foods Limited | 0,01 | 0,00 | 0,25 | -13,61 | 0,2041 | -0,0543 | |||
| ITVPF / ITV plc | 0,23 | 0,00 | 0,25 | 10,92 | 0,2039 | 0,0031 | |||
| VS6 / Vitasoy International Holdings Limited | 0,21 | 0,00 | 0,25 | -9,39 | 0,2013 | -0,0418 | |||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,25 | 9,13 | 0,2013 | -0,0007 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 19,62 | 0,2009 | 0,0174 | |||
| BBB Foods Inc / EC (VGG0896C1032) | 0,01 | 0,00 | 0,25 | 3,75 | 0,2001 | -0,0104 | |||
| BBB Foods Inc / EC (VGG0896C1032) | 0,01 | 0,00 | 0,25 | 3,75 | 0,2001 | -0,0104 | |||
| SXT / Sensient Technologies Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 32,26 | 0,1972 | 0,0341 | |||
| LNTH / Lantheus Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -16,10 | 0,1966 | -0,0600 | |||
| AVTR / Avantor, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,25 | -16,95 | 0,1966 | -0,0625 | |||
| TSAT / Telesat Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,24 | 29,79 | 0,1957 | 0,0307 | |||
| LKNCY / Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,24 | 8,04 | 0,1940 | -0,0031 | |||
| SAX / Ströer SE & Co. KGaA | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 2,58 | 0,1920 | -0,0123 | |||
| UMG / Universal Music Group N.V. | 0,01 | 0,00 | 0,23 | 17,71 | 0,1814 | 0,0127 | |||
| ASH / Ashland Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -15,04 | 0,1812 | -0,0527 | |||
| 1475 / Nissin Foods Company Limited | 0,25 | 0,00 | 0,22 | 12,76 | 0,1772 | 0,0052 | |||
| BLCO / Bausch + Lomb Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,22 | -10,16 | 0,1771 | -0,0389 | |||
| REZI / Resideo Technologies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,22 | 24,29 | 0,1766 | 0,0215 | |||
| ARD / Ardagh Group S.A. - Class A | 0,03 | 0,00 | 0,21 | 106,86 | 0,1692 | 0,0798 | |||
| RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 950,00 | 0,20 | 110,42 | 0,1625 | 0,0857 | |||
| EVH / Evolent Health, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,20 | 18,82 | 0,1623 | 0,0129 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 5,41 | 0,1567 | -0,0058 | |||
| CHE / Chemed Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,19 | -21,14 | 0,1560 | -0,0597 | |||
| BHC / Bausch Health Companies Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,19 | 3,21 | 0,1547 | -0,0098 | |||
| SRDX / Surmodics, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,19 | -2,53 | 0,1546 | -0,0193 | |||
| DTG / Daimler Truck Holding AG | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 18,13 | 0,1516 | 0,0109 | |||
| LMNR / Limoneira Company | 0,01 | 0,00 | 0,19 | -11,79 | 0,1504 | -0,0360 | |||
| TNC / Tennant Company | 0,00 | 0,00 | 0,19 | -3,14 | 0,1489 | -0,0188 | |||
| DFIN / Donnelley Financial Solutions, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 40,46 | 0,1481 | 0,0332 | |||
| ITGR / Integer Holdings Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 3,95 | 0,1477 | -0,0074 | |||
| XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. | 0,01 | -13,08 | 0,18 | -7,73 | 0,1437 | -0,0265 | |||
| NZM2 / Novozymes A/S | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 23,45 | 0,1435 | 0,0162 | |||
| 45 / The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited | 0,25 | 0,00 | 0,18 | -4,37 | 0,1403 | -0,0205 | |||
| PSK / PrairieSky Royalty Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,17 | -3,89 | 0,1389 | -0,0191 | |||
| PAG / Penske Automotive Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 19,58 | 0,1376 | 0,0114 | |||
| EMA / Emera Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 9,03 | 0,1357 | -0,0009 | |||
| STE / STERIS plc | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 6,33 | 0,1346 | -0,0044 | |||
| WRT1V / Wärtsilä Oyj Abp | 0,01 | 0,00 | 0,17 | 33,06 | 0,1323 | 0,0236 | |||
| EPC / Edgewell Personal Care Company | 0,01 | -41,67 | 0,16 | -56,42 | 0,1312 | -0,1970 | |||
| EN / Bouygues SA | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 15,33 | 0,1268 | 0,0060 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -7,74 | 0,1246 | -0,0231 | |||
| QS2A / Smiths Group plc | 0,01 | 0,00 | 0,15 | 24,19 | 0,1234 | 0,0141 | |||
| FEVR / Fevertree Drinks PLC | 0,01 | 0,00 | 0,15 | 22,40 | 0,1232 | 0,0129 | |||
| ESWB / Essity AB (publ) | 0,01 | 0,00 | 0,15 | -2,56 | 0,1220 | -0,0149 | |||
| HUN / Huntsman Corporation | 0,01 | 7,38 | 0,15 | -29,11 | 0,1214 | -0,0661 | |||
| HTZ / Hertz Global Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,15 | 74,42 | 0,1203 | 0,0444 | |||
| SIRI / Sirius XM Holdings Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,15 | 2,05 | 0,1196 | -0,0089 | |||
| VMD / Viemed Healthcare, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,15 | -5,13 | 0,1190 | -0,0182 | |||
| IESC / IES Holdings, Inc. | 0,00 | -28,57 | 0,15 | 28,70 | 0,1186 | 0,0173 | |||
| OMI / Owens & Minor, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,15 | 0,69 | 0,1166 | -0,0100 | |||
| BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -1,37 | 0,1159 | -0,0121 | |||
| ROOT / Root, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -4,11 | 0,1127 | -0,0159 | |||
| HZO / MarineMax, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,14 | 16,95 | 0,1107 | 0,0071 | |||
| CWH / Camping World Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,14 | 6,20 | 0,1101 | -0,0032 | |||
| IIIV / i3 Verticals, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,14 | 11,38 | 0,1100 | 0,0019 | |||
| ATI / ATI Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 65,38 | 0,1037 | 0,0353 | |||
| FSS / Federal Signal Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 44,32 | 0,1023 | 0,0249 | |||
| INFU / InfuSystem Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,12 | 15,89 | 0,0999 | 0,0056 | |||
| ALHG / Louis Hachette Group S.A. | 0,06 | 0,00 | 0,12 | 37,08 | 0,0984 | 0,0198 | |||
| ALHG / Louis Hachette Group S.A. | 0,06 | 0,00 | 0,12 | 37,08 | 0,0984 | 0,0198 | |||
| HASGF / T. Hasegawa Co., Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,12 | 8,93 | 0,0981 | -0,0006 | |||
| BLBD / Blue Bird Corporation | 0,00 | -15,62 | 0,12 | 12,62 | 0,0933 | 0,0025 | |||
| TWIN / Twin Disc, Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 16,33 | 0,0919 | 0,0057 | |||
| COO / The Cooper Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -15,67 | 0,0912 | -0,0271 | |||
| CZR / Caesars Entertainment, Inc. | 0,00 | 60,00 | 0,11 | 82,26 | 0,0909 | 0,0362 | |||
| SGRY / Surgery Partners, Inc. | 0,01 | 0,11 | 0,0890 | 0,0890 | |||||
| KINVA / Kinnevik AB | 0,01 | 83,33 | 0,11 | 147,73 | 0,0881 | 0,0493 | |||
| KINVA / Kinnevik AB | 0,01 | 83,33 | 0,11 | 147,73 | 0,0881 | 0,0493 | |||
| NEO / NeoGenomics, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,11 | -23,24 | 0,0878 | -0,0370 | |||
| VLN / Velan Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,11 | -4,46 | 0,0864 | -0,0125 | |||
| SHD / Shiseido Company, Limited | 0,01 | 0,00 | 0,11 | -4,46 | 0,0859 | -0,0130 | |||
| FIP / FTAI Infrastructure Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,10 | 35,06 | 0,0840 | 0,0165 | |||
| RWE / RWE Aktiengesellschaft | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 16,85 | 0,0835 | 0,0053 | |||
| MPX / Marine Products Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 1,04 | 0,0784 | -0,0062 | |||
| 4914 / Takasago International Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 14,29 | 0,0776 | 0,0033 | |||
| RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 5,49 | 0,0769 | -0,0034 | |||
| SAM / The Boston Beer Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -20,17 | 0,0764 | -0,0283 | |||
| FLL / Full House Resorts, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,10 | -12,04 | 0,0762 | -0,0190 | |||
| FWONA / Formula One Group | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 16,05 | 0,0760 | 0,0046 | |||
| SMPL / The Simply Good Foods Company | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -8,74 | 0,0759 | -0,0148 | |||
| MNRO / Monro, Inc. | 0,01 | 55,00 | 0,09 | 61,40 | 0,0740 | 0,0233 | |||
| MOV / Movado Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,09 | -9,00 | 0,0733 | -0,0147 | |||
| BYDGF / Boyd Group Services Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 9,86 | 0,0629 | -0,0001 | |||
| CGEAF / Cogeco Communications Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 6,85 | 0,0627 | -0,0014 | |||
| CRL / Charles River Laboratories International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,0607 | -0,0052 | |||
| HEIO / Heineken Holding N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 2,78 | 0,0597 | -0,0037 | |||
| HOLN / Holcim AG | 0,00 | 0,07 | 0,0594 | 0,0594 | |||||
| GOGO / Gogo Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 69,77 | 0,0588 | 0,0210 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 15,87 | 0,0586 | 0,0030 | |||
| MATW / Matthews International Corporation | 0,00 | 200,00 | 0,07 | 222,73 | 0,0574 | 0,0379 | |||
| DVA / DaVita Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -6,58 | 0,0570 | -0,0100 | |||
| MTUS / Metallus Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 15,09 | 0,0494 | 0,0025 | |||
| HLTOY / Hellenic Telecommunications Organization S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 14,00 | 0,0464 | 0,0023 | |||
| SGL / SGL Carbon SE | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 14,00 | 0,0462 | 0,0016 | |||
| SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 11,76 | 0,0458 | 0,0005 | |||
| LIMAF / Linamar Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 39,02 | 0,0457 | 0,0093 | |||
| SFER / Salvatore Ferragamo S.p.A. | 0,01 | 5,56 | 0,06 | -8,33 | 0,0448 | -0,0081 | |||
| PRG / PROG Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 10,64 | 0,0423 | 0,0003 | |||
| FLEX / Flex Ltd. | 0,00 | -75,00 | 0,05 | -62,88 | 0,0400 | -0,0760 | |||
| AMRZ / Amrize AG | 0,00 | 0,05 | 0,0399 | 0,0399 | |||||
| AMRZ / Amrize AG | 0,00 | 0,05 | 0,0399 | 0,0399 | |||||
| ETS / EuroTeleSites AG | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 6,52 | 0,0395 | -0,0010 | |||
| LBRDA / Liberty Broadband Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 14,29 | 0,0392 | 0,0019 | |||
| 6P8 / Pets at Home Group Plc | 0,01 | -5,71 | 0,05 | 20,51 | 0,0380 | 0,0037 | |||
| TWE / Treasury Wine Estates Limited | 0,01 | 0,00 | 0,05 | -14,81 | 0,0370 | -0,0110 | |||
| CWCO / Consolidated Water Co. Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 25,00 | 0,0361 | 0,0039 | |||
| KINVB / Kinnevik AB | 0,01 | -54,55 | 0,04 | -42,86 | 0,0354 | -0,0321 | |||
| KINVB / Kinnevik AB | 0,01 | -54,55 | 0,04 | -42,86 | 0,0354 | -0,0321 | |||
| TMCI / Treace Medical Concepts, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,04 | -29,03 | 0,0353 | -0,0198 | |||
| SSP / The E.W. Scripps Company | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,0353 | -0,0036 | |||
| MEGACPO / Megacable Holdings SAB de CV | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 32,26 | 0,0336 | 0,0061 | |||
| LLYVA / Liberty Live Group | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 18,18 | 0,0318 | 0,0024 | |||
| MBC / MasterBrand, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -15,56 | 0,0306 | -0,0094 | |||
| BIO.B / Bio-Rad Laboratories, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -2,78 | 0,0287 | -0,0031 | |||
| CVGI / Commercial Vehicle Group, Inc. | 0,02 | -13,33 | 0,03 | 28,00 | 0,0259 | 0,0032 | |||
| GAM / GAM Holding AG | 0,25 | 0,00 | 0,03 | 28,00 | 0,0257 | 0,0037 | |||
| JBSS / John B. Sanfilippo & Son, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -11,43 | 0,0253 | -0,0057 | |||
| CBYDF / Corby Spirit and Wine Limited | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,23 | 0,0248 | -0,0026 | |||
| 6808 / Sun Art Retail Group Limited | 0,10 | 0,00 | 0,03 | 20,83 | 0,0234 | 0,0017 | |||
| ZIMV / ZimVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -12,50 | 0,0225 | -0,0059 | |||
| AAP / Advance Auto Parts, Inc. | 0,00 | 100,00 | 0,03 | 145,45 | 0,0223 | 0,0120 | |||
| BBGI / Beasley Broadcast Group, Inc. | 0,01 | -7,14 | 0,03 | -28,95 | 0,0217 | -0,0124 | |||
| HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,70 | 0,0213 | -0,0027 | |||
| MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0192 | 0,0000 | |||
| MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. | 0,00 | -90,00 | 0,02 | -88,27 | 0,0192 | -0,1528 | |||
| HUN2 / Beijing Enterprises Water Group Limited | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 5,00 | 0,0169 | -0,0007 | |||
| AVD / American Vanguard Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,02 | -13,64 | 0,0157 | -0,0036 | |||
| IDIA / Idorsia Ltd | 0,01 | -15,38 | 0,01 | 100,00 | 0,0119 | 0,0054 | |||
| HAIN / The Hain Celestial Group, Inc. | 0,01 | 12,50 | 0,01 | -60,61 | 0,0110 | -0,0181 | |||
| XIFR / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership | 0,00 | -83,33 | 0,01 | -85,88 | 0,0098 | -0,0651 | |||
| LBRDK / Liberty Broadband Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0081 | 0,0004 | |||
| PHR / Pharol, SGPS S.A. | 0,10 | 0,00 | 0,01 | 40,00 | 0,0058 | 0,0007 | |||
| LLYVK / Liberty Live Group | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0031 | 0,0002 | |||
| CJR.B / Corus Entertainment Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0021 | -0,0006 | |||
| TET / Treatt plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0020 | -0,0007 | |||
| AP.WS / Ampco-Pittsburgh Corporation - Equity Warrant | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | 0,0003 | ||||
| TPHS / Trinity Place Holdings Inc. | 0,02 | -26,67 | 0,00 | 0,00 | 0,0009 | -0,0004 | |||
| COMM SYS/PINEAPPLE HLDGS CVR / EC (000000000) | 0,01 | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | |||||
| COMM SYS/PINEAPPLE HLDGS CVR / EC (000000000) | 0,01 | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 |
