Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 33.530.781 |
| Posizioni attuali | 65 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
SLHIX - Sirios Long/Short Fund Institutional Class ha dichiarato un totale di 65 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 33.530.781 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di SLHIX - Sirios Long/Short Fund Institutional Class sono DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Alcon Inc. (CH:ALC) , General Electric Company (US:GE) , Roper Technologies, Inc. (US:ROP) , and Heico Corp. - Class A (US:HEIA) . Le nuove posizioni di SLHIX - Sirios Long/Short Fund Institutional Class includono Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , Clear Secure, Inc. (US:YOU) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , CONMED Corporation (US:CNMD) , and The Boeing Company (US:BA) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 11,11 | 11,11 | 31,7010 | 5,3906 | |
| 0,00 | 0,85 | 2,4303 | 2,4303 | |
| 0,01 | 1,00 | 2,8549 | 1,7944 | |
| 0,00 | 0,61 | 1,7382 | 1,7382 | |
| 0,38 | 1,0888 | 1,0888 | ||
| 0,02 | 0,36 | 1,0369 | 1,0369 | |
| 0,32 | 0,9239 | 0,9239 | ||
| 0,00 | 0,32 | 0,9031 | 0,9031 | |
| 0,01 | 1,23 | 3,4985 | 0,7321 | |
| 0,25 | 0,7234 | 0,7234 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,17 | 0,4747 | -3,6468 | |
| 0,02 | 1,33 | 3,7864 | -2,6084 | |
| -0,00 | -0,18 | -0,5039 | -1,3847 | |
| 0,01 | 0,91 | 2,5998 | -1,2000 | |
| 0,00 | 0,34 | 0,9705 | -0,8846 | |
| 0,00 | 0,73 | 2,0733 | -0,5983 | |
| -0,19 | -0,5474 | -0,5474 | ||
| 0,00 | 0,87 | 2,4730 | -0,5446 | |
| 0,00 | 0,37 | 1,0684 | -0,4960 | |
| 0,01 | 0,35 | 1,0092 | -0,4444 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2024-05-23 per il periodo di riferimento 2024-03-28. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A | 11,11 | 31,03 | 11,11 | 31,03 | 31,7010 | 5,3906 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,02 | -39,61 | 1,33 | -35,63 | 3,7864 | -2,6084 | |||
| GE / General Electric Company | 0,01 | 0,00 | 1,23 | 37,60 | 3,4985 | 0,7321 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 2,87 | 3,0646 | -0,1750 | |||
| HEIA / Heico Corp. - Class A | 0,01 | 0,00 | 1,06 | 8,03 | 3,0348 | -0,0190 | |||
| CG / The Carlyle Group Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,05 | 15,31 | 2,9895 | 0,1695 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 123,80 | 1,00 | 193,26 | 2,8549 | 1,7944 | |||
| GMED / Globus Medical, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,94 | 0,64 | 2,6908 | -0,2163 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,01 | -37,20 | 0,91 | -25,57 | 2,5998 | -1,2000 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | -20,34 | 0,87 | -10,91 | 2,4730 | -0,5446 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,85 | 2,4303 | 2,4303 | |||||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,85 | 5,20 | 2,4272 | -0,0808 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 18,67 | 2,1422 | 0,1799 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | -36,76 | 0,73 | -15,58 | 2,0733 | -0,5983 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | -51,04 | 0,70 | -10,69 | 2,0059 | -0,4360 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,15 | 1,9214 | -0,1655 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,01 | 0,00 | 0,67 | 26,89 | 1,9129 | 0,2732 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | -13,74 | 0,66 | -10,84 | 1,8778 | -0,4147 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 0,61 | 1,7382 | 1,7382 | |||||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | -16,60 | 0,54 | -15,31 | 1,5470 | -0,4406 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 7,28 | 1,4315 | -0,0186 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,00 | 100,00 | 0,47 | 8,29 | 1,3429 | -0,0067 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,47 | 19,04 | 1,3393 | 0,1153 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | -20,52 | 0,44 | -15,97 | 1,2625 | -0,3705 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,01 | 119,76 | 0,42 | 62,16 | 1,2001 | 0,1765 | |||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 22,89 | 1,1656 | 0,1331 | |||
| SMAR / Smartsheet Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,40 | -19,39 | 1,1277 | -0,3955 | |||
| TRS LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC / DE (000000000) | 0,38 | 1,0888 | 1,0888 | ||||||
| CLH / Clean Harbors, Inc. | 0,00 | -35,62 | 0,37 | -25,79 | 1,0684 | -0,4960 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 1,96 | 1,0391 | -0,0709 | |||
| YOU / Clear Secure, Inc. | 0,02 | 0,36 | 1,0369 | 1,0369 | |||||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,00 | 21,45 | 0,36 | 39,76 | 1,0145 | 0,2262 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | -35,88 | 0,35 | -24,57 | 1,0092 | -0,4444 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 12,42 | 1,0081 | 0,0329 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -32,73 | 0,34 | -43,05 | 0,9705 | -0,8846 | |||
| TRS AIRBUS SE / DE (000000000) | 0,32 | 0,9239 | 0,9239 | ||||||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | 0,32 | 0,9031 | 0,9031 | |||||
| TRS ASML HOLDING NV / DE (000000000) | 0,25 | 0,7234 | 0,7234 | ||||||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 23,21 | 0,5929 | 0,0696 | |||
| CNMD / CONMED Corporation | 0,00 | 0,19 | 0,5505 | 0,5505 | |||||
| TRS SWSBAES.L / DE (000000000) | 0,17 | 0,4894 | 0,4894 | ||||||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | -87,03 | 0,17 | -87,50 | 0,4747 | -3,6468 | |||
| LNTH / Lantheus Holdings, Inc. | 0,00 | -15,13 | 0,11 | -14,62 | 0,3177 | -0,0878 | |||
| TRS AIRBUS SE / DE (000000000) | 0,07 | 0,1858 | 0,1858 | ||||||
| GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0871 | 0,0871 | ||||||
| EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0696 | 0,0696 | ||||||
| TRS MOODY'S CORP / DE (000000000) | 0,02 | 0,0608 | 0,0608 | ||||||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,5134 | ||||
| INSP / Inspire Medical Systems, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4110 | ||||
| GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| TRS DJ US REAL ESTATE INDEX / DE (000000000) | -0,00 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| TRS SWSICPLN_20270324 / DE (000000000) | -0,00 | -0,0133 | -0,0133 | ||||||
| TRS S&P TRANSPORTATION SLCT / DE (000000000) | -0,02 | -0,0635 | -0,0635 | ||||||
| TRS S&P 500 EQL WGT CD / DE (000000000) | -0,03 | -0,0890 | -0,0890 | ||||||
| TRS SWSRIFP / DE (000000000) | -0,03 | -0,0985 | -0,0985 | ||||||
| TRS SWSIXV / DE (000000000) | -0,04 | -0,1041 | -0,1041 | ||||||
| CMCSA / Comcast Corporation | Short | -0,00 | -45,53 | -0,06 | -46,22 | -0,1838 | 0,1874 | ||
| BA / The Boeing Company | Short | -0,00 | -0,07 | -0,1878 | -0,1878 | ||||
| TRS S&P PHARMACEUTICALS SLCT / DE (000000000) | -0,08 | -0,2207 | -0,2207 | ||||||
| TRS SWSS40 INDEX / DE (000000000) | -0,08 | -0,2319 | -0,2319 | ||||||
| TRS S&P 500 INDEX / DE (000000000) | -0,08 | -0,2345 | -0,2345 | ||||||
| EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,16 | 20,00 | -0,4464 | -0,0408 | ||
| PEP / PepsiCo, Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,17 | 3,09 | -0,4789 | 0,0265 | ||
| NKE / NIKE, Inc. | Short | -0,00 | -203,64 | -0,18 | -166,92 | -0,5039 | -1,3847 | ||
| TRS INDUSTRIAL SELECT SECTOR / DE (000000000) | -0,19 | -0,5474 | -0,5474 | ||||||
| COF / Capital One Financial Corporation | Short | -0,00 | -0,00 | -0,37 | 13,62 | -1,0489 | -0,0444 | ||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,39 | 7,12 | -1,1181 | 0,0162 |
