Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 37.374.547 |
| Posizioni attuali | 30 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
QDVAX - Quality Dividend Fund Class A ha dichiarato un totale di 30 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 37.374.547 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di QDVAX - Quality Dividend Fund Class A sono International Business Machines Corporation (US:IBM) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Truist Financial Corporation (US:TFC) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) . Le nuove posizioni di QDVAX - Quality Dividend Fund Class A includono Genuine Parts Company (US:GPC) , PepsiCo, Inc. (US:PEP) , Hormel Foods Corporation (US:HRL) , The Hershey Company (US:HSY) , and .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,12 | 2,9637 | 2,9637 | |
| 0,00 | 0,58 | 1,5430 | 1,5430 | |
| 0,02 | 0,56 | 1,4907 | 1,4907 | |
| 0,00 | 0,50 | 1,3154 | 1,3154 | |
| 0,01 | 1,04 | 2,7407 | 1,1065 | |
| 0,01 | 1,62 | 4,2836 | 0,6811 | |
| 0,01 | 1,37 | 3,6259 | 0,3216 | |
| 0,01 | 1,22 | 3,2222 | 0,2809 | |
| 0,01 | 1,56 | 4,1108 | 0,1855 | |
| 0,01 | 1,37 | 3,6238 | 0,1180 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,44 | 3,8103 | -0,4267 | |
| 0,01 | 1,10 | 2,9059 | -0,4016 | |
| 0,00 | 1,31 | 3,4487 | -0,3025 | |
| 0,03 | 1,39 | 3,6821 | -0,2569 | |
| 0,03 | 1,39 | 3,6729 | -0,2360 | |
| 0,01 | 1,36 | 3,5917 | -0,2162 | |
| 0,01 | 1,23 | 3,2482 | -0,1795 | |
| 0,02 | 1,45 | 3,8276 | -0,1238 | |
| 0,05 | 1,27 | 3,3434 | -0,1169 | |
| 0,01 | 1,26 | 3,3355 | -0,0785 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-03-25 per il periodo di riferimento 2025-01-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel 
.
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,01 | -19,54 | 1,62 | -0,49 | 4,2836 | 0,6811 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | -27,22 | 1,56 | -12,34 | 4,1108 | 0,1855 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,03 | -22,89 | 1,53 | -14,74 | 4,0514 | 0,0753 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | -13,69 | 1,52 | -15,29 | 4,0229 | 0,0464 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,02 | -23,26 | 1,51 | -16,00 | 3,9945 | 0,0131 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,01 | -17,99 | 1,48 | -14,77 | 3,9168 | 0,0694 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,02 | -26,72 | 1,45 | -18,91 | 3,8276 | -0,1238 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | -16,55 | 1,44 | -24,74 | 3,8103 | -0,4267 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,01 | -13,69 | 1,41 | -14,89 | 3,7150 | 0,0607 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,03 | -20,89 | 1,39 | -21,73 | 3,6821 | -0,2569 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,03 | -26,52 | 1,39 | -21,38 | 3,6729 | -0,2360 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,01 | -13,69 | 1,37 | -8,17 | 3,6259 | 0,3216 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | -13,69 | 1,37 | -13,44 | 3,6238 | 0,1180 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | -13,69 | 1,36 | -21,08 | 3,5917 | -0,2162 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,02 | -13,70 | 1,35 | -18,07 | 3,5693 | -0,0768 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,01 | -13,69 | 1,34 | -16,37 | 3,5500 | -0,0046 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | -13,68 | 1,31 | -23,05 | 3,4487 | -0,3025 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,05 | -13,70 | 1,27 | -19,17 | 3,3434 | -0,1169 | |||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,01 | -13,70 | 1,26 | -18,26 | 3,3355 | -0,0785 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,01 | -13,70 | 1,23 | -20,71 | 3,2482 | -0,1795 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,01 | -13,69 | 1,22 | -8,27 | 3,2222 | 0,2809 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | -13,70 | 1,15 | -16,65 | 3,0408 | -0,0129 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,01 | 1,12 | 2,9637 | 2,9637 | |||||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,01 | -13,69 | 1,10 | -26,47 | 2,9059 | -0,4016 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,01 | 32,96 | 1,04 | 40,32 | 2,7407 | 1,1065 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,01 | -13,69 | 0,97 | -13,21 | 2,5692 | 0,0919 | |||
| WHR / Whirlpool Corporation | 0,01 | -13,69 | 0,94 | -12,43 | 2,4933 | 0,1098 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 0,58 | 1,5430 | 1,5430 | |||||
| HRL / Hormel Foods Corporation | 0,02 | 0,56 | 1,4907 | 1,4907 | |||||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 0,50 | 1,3154 | 1,3154 |
