Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 15.180.500
Posizioni attuali 7
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

GTRFX - Gotham Total Return Fund Institutional Class ha dichiarato un totale di 7 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 15.180.500 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di GTRFX - Gotham Total Return Fund Institutional Class sono Tidal ETF Trust - Gotham 1000 Value ETF (US:GVLU) , Fundvantage Trust - Gotham Large Value Fund Institutional Class (US:GVALX) , Fundvantage Trust - Gotham Hedged Core Fund - Institutional Class Shares (US:GCHDX) , Fundvantage Trust - Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund - Institutional Class Shares (US:GSPFX) , and Fundvantage Trust - Gotham Defensive Long 500 Fund - Institutional Class Shares (US:GDLFX) .

GTRFX - Gotham Total Return Fund Institutional Class - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,18 2,33 15,3597 0,5175
0,12 2,29 15,1453 0,3882
0,08 1,55 10,2108 0,3004
0,30 0,30 1,9860 0,2105
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,18 4,28 28,2692 -0,7179
0,20 2,93 19,3134 -0,5028
0,10 1,50 9,8982 -0,0785
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-25 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
GVLU / Tidal ETF Trust - Gotham 1000 Value ETF 0,18 -4,18 4,28 0,09 28,2692 -0,7179
GVALX / Fundvantage Trust - Gotham Large Value Fund Institutional Class 0,20 -3,52 2,93 0,03 19,3134 -0,5028
GCHDX / Fundvantage Trust - Gotham Hedged Core Fund - Institutional Class Shares 0,18 -3,44 2,33 6,21 15,3597 0,5175
GSPFX / Fundvantage Trust - Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund - Institutional Class Shares 0,12 -3,49 2,29 5,33 15,1453 0,3882
GDLFX / Fundvantage Trust - Gotham Defensive Long 500 Fund - Institutional Class Shares 0,08 -3,46 1,55 5,74 10,2108 0,3004
GONIX / Fundvantage Trust - Gotham Neutral Fund Institutional Class 0,10 -3,33 1,50 1,83 9,8982 -0,0785
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0,30 14,80 0,30 14,50 1,9860 0,2105