Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 2.471.489.536 |
| Posizioni attuali | 97 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Fullerton Fund Management Co Ltd ha dichiarato un totale di 97 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 2.471.489.536 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Fullerton Fund Management Co Ltd sono Netflix, Inc. (US:NFLX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Le nuove posizioni di Fullerton Fund Management Co Ltd includono Prudential Financial, Inc. (AT:PRU) , MetLife, Inc. (US:MET) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 1,09 | 172,94 | 6,9975 | 5,1289 | |
| 0,49 | 135,52 | 5,4835 | 4,6126 | |
| 0,37 | 183,99 | 7,4444 | 3,5220 | |
| 0,69 | 72,85 | 2,9474 | 2,9196 | |
| 0,28 | 67,60 | 2,7354 | 2,7354 | |
| 0,18 | 58,38 | 2,3623 | 2,3623 | |
| 0,76 | 56,59 | 2,2898 | 2,2351 | |
| 0,12 | 47,80 | 1,9341 | 1,9341 | |
| 0,69 | 67,71 | 2,7397 | 1,7588 | |
| 0,07 | 40,16 | 1,6250 | 1,6058 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,53 | 52,03 | 2,1052 | -6,3776 | |
| 0,32 | 50,49 | 2,0431 | -4,4611 | |
| 0,14 | 187,21 | 7,5747 | -3,1977 | |
| 0,01 | 1,05 | 0,0426 | -2,7172 | |
| 0,07 | 14,55 | 0,5885 | -1,4834 | |
| 0,32 | 69,49 | 2,8115 | -1,4326 | |
| 0,71 | 75,84 | 3,0684 | -1,3289 | |
| 0,25 | 33,16 | 1,3417 | -1,2632 | |
| 0,75 | 25,14 | 1,0173 | -1,1894 | |
| 0,14 | 28,30 | 1,1452 | -1,1845 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-14 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,14 | -22,29 | 187,21 | 11,59 | 7,5747 | -3,1977 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,37 | 127,31 | 183,99 | 201,19 | 7,4444 | 3,5220 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 1,09 | 307,68 | 172,94 | 494,30 | 6,9975 | 5,1289 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,20 | 67,92 | 145,55 | 115,04 | 5,8892 | 1,5430 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,49 | 506,88 | 135,52 | 899,14 | 5,4835 | 4,6126 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,47 | 34,24 | 135,40 | 58,65 | 5,4784 | -0,0016 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,17 | 77,33 | 121,00 | 103,77 | 4,8958 | 1,0829 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,08 | 116,12 | 85,98 | 179,09 | 3,4787 | 1,5006 | |||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,26 | 85,67 | 78,26 | 96,42 | 3,1665 | 0,6081 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,71 | 4,01 | 75,84 | 10,74 | 3,0684 | -1,3289 | |||
| RBLX / Roblox Corporation | 0,69 | 9.198,33 | 72,85 | 16.684,56 | 2,9474 | 2,9196 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,32 | -8,83 | 69,49 | 5,13 | 2,8115 | -1,4326 | |||
| MMYT / MakeMyTrip Limited | 0,69 | 343,10 | 67,71 | 343,24 | 2,7397 | 1,7588 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,28 | 67,60 | 2,7354 | 2,7354 | |||||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,37 | 14,03 | 65,58 | 29,48 | 2,6533 | -0,5987 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,12 | 48,92 | 61,03 | 54,54 | 2,4693 | -0,0664 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,18 | 58,38 | 2,3623 | 2,3623 | |||||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,76 | 3.586,02 | 56,59 | 6.549,94 | 2,2898 | 2,2351 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,53 | -64,64 | 52,03 | -60,62 | 2,1052 | -6,3776 | |||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,32 | -59,33 | 50,49 | -50,15 | 2,0431 | -4,4611 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,12 | 47,80 | 1,9341 | 1,9341 | |||||
| GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust | 0,70 | 112,46 | 46,15 | 124,92 | 1,8672 | 0,5498 | |||
| AGI / Alamos Gold Inc. | 1,53 | 102,86 | 40,60 | 101,50 | 1,6426 | 0,3489 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,07 | 12.156,72 | 40,16 | 13.377,18 | 1,6250 | 1,6058 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,75 | 3.325,72 | 35,65 | 3.787,46 | 1,4424 | 1,3835 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,06 | 179,77 | 34,81 | 186,84 | 1,4084 | 0,6292 | |||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,25 | -39,63 | 33,16 | -18,26 | 1,3417 | -1,2632 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,14 | -20,51 | 28,30 | -21,99 | 1,1452 | -1,1845 | |||
| TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,44 | 28,06 | 1,1354 | 1,1354 | |||||
| UBS / UBS Group AG | 0,75 | -34,00 | 25,14 | -26,84 | 1,0173 | -1,1894 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,13 | -34,84 | 22,99 | -25,75 | 0,9302 | -1,0579 | |||
| GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF | 0,35 | 17,98 | 0,7274 | 0,7274 | |||||
| AAPL / Apple Inc. | 0,07 | -51,20 | 14,55 | -54,92 | 0,5885 | -1,4834 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,05 | -19,16 | 14,53 | -0,91 | 0,5880 | -0,3538 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,15 | 462,35 | 13,86 | 515,23 | 0,5606 | 0,4160 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,15 | -17,79 | 10,77 | -18,79 | 0,4356 | -0,4157 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,01 | 250,63 | 8,62 | 287,41 | 0,3487 | 0,2058 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | 4,37 | 8,00 | -1,50 | 0,3239 | -0,1979 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,02 | -16,76 | 6,70 | -32,17 | 0,2710 | -0,3631 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,01 | 5,26 | 0,2129 | 0,2129 | |||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,01 | 154,42 | 4,25 | 181,03 | 0,1720 | 0,0749 | |||
| XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund | 0,04 | 3,69 | 0,1493 | 0,1493 | |||||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 14,64 | 3,02 | 47,08 | 0,1222 | -0,0097 | |||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 35,53 | 1,98 | 47,79 | 0,0800 | -0,0059 | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -18,66 | 1,90 | -13,21 | 0,0769 | -0,0637 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 15,46 | 1,79 | 20,81 | 0,0724 | -0,0227 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -56,40 | 1,41 | -40,53 | 0,0572 | -0,0954 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | -13,58 | 1,28 | -8,14 | 0,0516 | -0,0376 | |||
| INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -67,48 | 1,14 | -66,98 | 0,0463 | -0,1760 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | -43,86 | 1,11 | -43,16 | 0,0447 | -0,0801 | |||
| NTRA / Natera, Inc. | 0,01 | -97,95 | 1,05 | -97,55 | 0,0426 | -2,7172 | |||
| INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF | 0,02 | -94,55 | 1,02 | -94,11 | 0,0413 | -1,0689 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | 340,56 | 1,00 | 315,77 | 0,0406 | 0,0251 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 68,06 | 0,97 | 53,23 | 0,0394 | -0,0014 | |||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,01 | 0,87 | 0,0353 | 0,0353 | |||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,01 | 0,78 | 0,0314 | 0,0314 | |||||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,02 | -69,09 | 0,76 | -68,14 | 0,0309 | -0,1231 | |||
| SO / The Southern Company | 0,01 | -45,65 | 0,72 | -45,74 | 0,0292 | -0,0561 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,72 | 0,0290 | 0,0290 | |||||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 3,95 | 0,0277 | -0,0146 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 6,26 | 0,0275 | -0,0135 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,01 | 8,40 | 0,67 | 1,97 | 0,0273 | -0,0152 | |||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,01 | 11,44 | 0,67 | 15,07 | 0,0272 | -0,0103 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | -36,42 | 0,66 | -0,60 | 0,0268 | -0,0160 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,01 | 0,66 | 0,0266 | 0,0266 | |||||
| STT / State Street Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,63 | 18,75 | 0,0254 | -0,0085 | |||
| AAXJ / iShares Trust - iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | 0,01 | 0,62 | 0,0252 | 0,0252 | |||||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 10,28 | 0,0243 | -0,0107 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | 269,15 | 0,59 | 261,96 | 0,0239 | 0,0134 | |||
| SEIC / SEI Investments Company | 0,01 | 0,00 | 0,58 | 15,90 | 0,0233 | -0,0087 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,01 | 0,57 | 0,0230 | 0,0230 | |||||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | 0,55 | 0,0224 | 0,0224 | |||||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,01 | -10,93 | 0,54 | -19,10 | 0,0219 | -0,0211 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,02 | 0,53 | 0,0215 | 0,0215 | |||||
| TAL / TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -94,68 | 0,51 | -95,89 | 0,0208 | -0,7824 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -26,72 | 0,49 | -56,42 | 0,0199 | -0,0526 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 88,38 | 0,44 | 89,74 | 0,0180 | 0,0029 | |||
| RPRX / Royalty Pharma plc | 0,01 | 0,41 | 0,0168 | 0,0168 | |||||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 34,56 | 0,0163 | -0,0029 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | -77,82 | 0,40 | -77,68 | 0,0162 | -0,0987 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | 0,34 | 0,0138 | 0,0138 | |||||
| EIX / Edison International | 0,01 | 14,03 | 0,33 | 0,00 | 0,0133 | -0,0078 | |||
| UHS / Universal Health Services, Inc. | 0,00 | -37,59 | 0,33 | -39,93 | 0,0132 | -0,0216 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | -51,28 | 0,32 | -42,19 | 0,0130 | -0,0228 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,00 | -45,79 | 0,32 | -42,11 | 0,0129 | -0,0225 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 8,52 | 0,32 | -3,95 | 0,0128 | -0,0083 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | -41,00 | 0,26 | -40,23 | 0,0106 | -0,0174 | |||
| RMD / ResMed Inc. | 0,00 | -22,55 | 0,26 | -10,65 | 0,0105 | -0,0082 | |||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,00 | -61,54 | 0,23 | -56,34 | 0,0095 | -0,0250 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 0,23 | 0,0091 | 0,0091 | |||||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,00 | 6,98 | 0,21 | 49,65 | 0,0086 | -0,0005 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | -46,53 | 0,17 | -30,58 | 0,0068 | -0,0088 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | -57,25 | 0,16 | -67,59 | 0,0066 | -0,0258 | |||
| GRAB / Grab Holdings Limited | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 11,76 | 0,0023 | -0,0010 | |||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,00 | -84,63 | 0,05 | -85,15 | 0,0020 | -0,0192 | |||
| FMC / FMC Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0001 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||
| RDDT / Reddit, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LOGI N / Logitech International S.A. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| KIM / Kimco Realty Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| YUMC / Yum China Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TD / The Toronto-Dominion Bank | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ONON / On Holding AG | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ETR / Entergy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EXC / Exelon Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FWONA / Formula One Group | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
