Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 21.795.174 |
| Posizioni attuali | 21 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Fs Energy Total Return Fund ha dichiarato un totale di 21 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 21.795.174 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Fs Energy Total Return Fund sono Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Navitas Midstream Midland Basin, LLC, Term Loan (US:US63939UAE73) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , Exacttarget, Inc. (US:30064K105) , and MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) . Le nuove posizioni di Fs Energy Total Return Fund includono Navitas Midstream Midland Basin, LLC, Term Loan (US:US63939UAE73) , Equitrans Midstream Corporation (US:ETRN) , BCP Raptor II, LLC 1st Lien Term Loan (US:US05550DAB01) , MOSS CREEK RESOURCES HLD (US:US61965RAB15) , and PG&E Corp. - Units (US:PCGU) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,11 | 1,04 | 4,7553 | 4,7553 | |
| 0,11 | 1,99 | 9,1030 | 4,6928 | |
| 0,03 | 0,98 | 4,4596 | 4,4596 | |
| 0,01 | 0,87 | 3,9850 | 3,9850 | |
| 1,79 | 8,1822 | 3,7908 | ||
| 0,01 | 0,70 | 3,1877 | 3,1877 | |
| 0,04 | 0,60 | 2,7278 | 2,7278 | |
| 0,09 | 1,56 | 7,1122 | 2,5016 | |
| 0,97 | 4,4123 | 2,2251 | ||
| 0,71 | 3,2383 | 1,3788 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,24 | 1,56 | 7,1302 | -5,0291 | |
| 0,07 | 1,35 | 6,1534 | -5,0109 | |
| 0,02 | 0,71 | 3,2532 | -2,7838 | |
| 0,12 | 0,98 | 4,4913 | -1,8807 | |
| 0,13 | 1,78 | 8,1142 | -1,6556 | |
| 0,02 | 0,68 | 3,1084 | -0,9685 | |
| 0,02 | 0,43 | 1,9702 | -0,1279 | |
| 0,09 | 0,72 | 3,2902 | -0,0087 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2020-09-24 per il periodo di riferimento 2020-07-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel 
.
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,11 | 61,25 | 1,99 | 61,69 | 9,1030 | 4,6928 | |||
| US63939UAE73 / Navitas Midstream Midland Basin, LLC, Term Loan | 1,79 | 45,88 | 8,1822 | 3,7908 | |||||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,13 | -29,75 | 1,78 | -34,98 | 8,1142 | -1,6556 | |||
| 30064K105 / Exacttarget, Inc. | 0,24 | -41,11 | 1,56 | -54,09 | 7,1302 | -5,0291 | |||
| MPLX / MPLX LP - Limited Partnership | 0,09 | 19,66 | 1,56 | 20,81 | 7,1122 | 2,5016 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,07 | -56,30 | 1,35 | -56,86 | 6,1534 | -5,0109 | |||
| ETRN / Equitrans Midstream Corporation | 0,11 | 1,04 | 4,7553 | 4,7553 | |||||
| US05550DAB01 / BCP Raptor II, LLC 1st Lien Term Loan | 1,02 | -0,10 | 4,6606 | 1,0068 | |||||
| PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership | 0,12 | -36,12 | 0,98 | -44,86 | 4,4913 | -1,8807 | |||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,03 | 25,00 | 0,98 | 33,70 | 4,4596 | 4,4596 | |||
| US61965RAB15 / MOSS CREEK RESOURCES HLD | 0,97 | 57,94 | 4,4123 | 2,2251 | |||||
| PCGU / PG&E Corp. - Units | 0,01 | 0,87 | 3,9850 | 3,9850 | |||||
| RTLR / Rattler Midstream Lp - Unit | 0,09 | -32,32 | 0,72 | -21,91 | 3,2902 | -0,0087 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,02 | -59,55 | 0,71 | -57,79 | 3,2532 | -2,7838 | |||
| US48253LAA44 / KLX Energy Services Holdings Inc | 0,71 | 36,42 | 3,2383 | 1,3788 | |||||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,01 | 0,70 | 3,1877 | 3,1877 | |||||
| PPL / Pembina Pipeline Corporation | 0,03 | 12,80 | 0,69 | 19,55 | 3,1311 | 1,0800 | |||
| NPIFF / Northland Power Inc. | 0,02 | -30,83 | 0,68 | -11,66 | 3,1172 | 0,3533 | |||
| AY / Atlantica Sustainable Infrastructure plc | 0,02 | -52,31 | 0,68 | -40,30 | 3,1084 | -0,9685 | |||
| AES / The AES Corporation | 0,04 | 0,60 | 2,7278 | 2,7278 | |||||
| US92854Q1067 / Vivint Solar Inc. | 0,02 | -77,08 | 0,43 | -26,45 | 1,9702 | -0,1279 |
